(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 115.72%440.5万 | 154.72%213.2万 | 519.92%149.4万 | -55.52%50万 | 274.38%27.9万 | -31.01%204.2万 | -47.49%83.7万 | -49.37%24.1万 | 1,287.65%112.4万 | -119.78%-16万 |
持续经营净收入 | 94.05%348.9万 | -61.58%7.3万 | 215.31%158.6万 | 162.76%127.7万 | -10.66%55.3万 | 13.65%179.8万 | 630.77%19万 | -21.16%50.3万 | -23.70%48.6万 | 120.28%61.9万 |
折旧和摊销 | 17.24%85万 | 17.09%23.3万 | 10.22%20.5万 | 13.97%20.4万 | 29.19%20.8万 | 33.76%72.5万 | 30.92%19.9万 | 33.81%18.6万 | 40.94%17.9万 | 29.84%16.1万 |
递延税费 | -169.01%-78.4万 | -198.92%-82.5万 | -76.14%2.1万 | 56.00%3.9万 | -110.05%-1.9万 | 124.06%113.6万 | 589.26%83.4万 | -57.28%8.8万 | -82.52%2.5万 | 410.81%18.9万 |
营运资金变化 | 24.29%-157.1万 | 209.34%52.7万 | 33.88%-40.4万 | -416.94%-116万 | 60.39%-53.4万 | -5,708.11%-207.5万 | -143.46%-48.2万 | -16.60%-61.1万 | 143.42%36.6万 | -556.95%-134.8万 |
-应收款项(增)减 | 132.86%39.5万 | 64.75%22.9万 | 170.90%71.4万 | -142.91%-24.5万 | 66.52%-30.3万 | -2,457.45%-120.2万 | -69.85%13.9万 | -100.60%-100.7万 | 230.96%57.1万 | -310.47%-90.5万 |
-存货(增)减 | 40.53%-136.6万 | 135.45%7.8万 | 78.72%-24.9万 | 48.11%-24.7万 | -119.95%-94.8万 | -1,880.17%-229.7万 | -2.80%-22万 | -417.93%-117万 | -106.96%-47.6万 | -977.50%-43.1万 |
-预付费用(增)减 | 121.56%9.1万 | 68.43%-16.7万 | -224.66%-9.1万 | 4,866.67%14.9万 | 545.16%20万 | -21,200.00%-42.2万 | -3,406.25%-52.9万 | 198.65%7.3万 | -91.89%3,000 | 34.78%3.1万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -137.43%-69.1万 | 202.34%38.7万 | -152.11%-77.8万 | -404.85%-81.7万 | 1,302.33%51.7万 | 832.32%184.6万 | -84.87%12.8万 | 572.47%149.3万 | 225.23%26.8万 | 63.56%-4.3万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 115.72%440.5万 | 154.72%213.2万 | 519.92%149.4万 | -55.52%50万 | 274.38%27.9万 | -31.01%204.2万 | -47.49%83.7万 | -49.37%24.1万 | 1,287.65%112.4万 | -119.78%-16万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -36.86%-128.1万 | -162.27%-71.6万 | 1.87%-26.3万 | -19.15%-22.4万 | 62.32%-7.8万 | 14.83%-93.6万 | 19.71%-27.3万 | 25.35%-26.8万 | 45.51%-18.8万 | -276.36%-20.7万 |
资本性支出 | -36.86%-128.1万 | -162.27%-71.6万 | 1.87%-26.3万 | -19.15%-22.4万 | 62.32%-7.8万 | 14.83%-93.6万 | 19.71%-27.3万 | 25.35%-26.8万 | 45.51%-18.8万 | -276.36%-20.7万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -36.86%-128.1万 | -162.27%-71.6万 | 1.87%-26.3万 | -19.15%-22.4万 | 62.32%-7.8万 | 14.83%-93.6万 | 19.71%-27.3万 | 25.35%-26.8万 | 45.51%-18.8万 | -276.36%-20.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 95.13%-13.7万 | 87.61%-5.5万 | 0 | 94.11%-8.2万 | 0 | -67.36%-281.5万 | 3.90%-44.4万 | -2.27%-27万 | -412.13%-139.3万 | -3.51%-70.8万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | -1,270.00%-13.7万 | -450.00%-5.5万 | --0 | ---- | ---- | ---1万 | ---1万 | --0 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.77%-280.5万 | 6.06%-43.4万 | -2.27%-27万 | -412.13%-139.3万 | -3.51%-70.8万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 95.13%-13.7万 | 87.61%-5.5万 | --0 | 94.11%-8.2万 | --0 | -67.36%-281.5万 | 3.90%-44.4万 | -2.27%-27万 | -412.13%-139.3万 | -3.51%-70.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -64.86%92.6万 | 216.63%255.2万 | 19.76%132.1万 | -27.76%112.7万 | -64.86%92.6万 | 7.29%263.5万 | -56.27%80.6万 | -44.57%110.3万 | -38.24%156万 | 7.29%263.5万 |
当期现金流变化 | 274.78%298.7万 | 1,034.17%136.1万 | 514.48%123.1万 | 142.45%19.4万 | 118.70%20.1万 | -1,054.75%-170.9万 | -84.85%12万 | -102.04%-29.7万 | 14.74%-45.7万 | -1,635.71%-107.5万 |
期末现金流 | 322.57%391.3万 | 322.57%391.3万 | 216.63%255.2万 | 19.76%132.1万 | -27.76%112.7万 | -64.86%92.6万 | -64.86%92.6万 | -56.27%80.6万 | -44.57%110.3万 | -38.24%156万 |
自由现金流 | 182.46%312.4万 | 151.06%141.6万 | 4,659.26%123.1万 | -70.51%27.6万 | 154.77%20.1万 | -40.57%110.6万 | -55.02%56.4万 | -123.08%-2.7万 | 454.55%93.6万 | -148.67%-36.7万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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