(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -28.83%1,803.36亿 | -85.01%61.19亿 | -3.30%492.94亿 | -12.45%749.81亿 | -34.25%499.42亿 | -19.27%2,533.95亿 | -35.83%408.21亿 | -38.28%509.76亿 | -5.39%856.4亿 | -1.55%759.58亿 |
递延税费 | 666.22%590.68亿 | 109.75%78.51亿 | 1.56%149.16亿 | -16.41%234.75亿 | -53.02%128.26亿 | -571.40%-104.32亿 | -662.35%-805.04亿 | 61.88%146.87亿 | 657.18%280.82亿 | 212.39%273.03亿 |
其他非现金项目 | ---345.73亿 | ---242.63亿 | 490.46%135.02亿 | -917.66%-109.5亿 | -1,505.68%-128.62亿 | ---- | ---- | ---34.58亿 | ---10.76亿 | --9.15亿 |
营运资金变化 | 182.07%1,006.61亿 | 592.95%848.22亿 | 192.61%295.35亿 | 110.85%19.89亿 | 71.60%-156.85亿 | -147.89%-1,226.54亿 | -181.83%-172.07亿 | -12.16%-318.92亿 | -179.62%-183.33亿 | 15.17%-552.22亿 |
-应收款项(增)减 | -96.03%41.19亿 | -9.69%421.01亿 | -94.66%21.22亿 | -123.85%-454.97亿 | -85.76%53.93亿 | 792.64%1,038.77亿 | 556.58%466.17亿 | 1,285.08%397.24亿 | -27.09%-203.25亿 | 114.36%378.61亿 |
-存货(增)减 | 182.32%834.51亿 | 391.60%118.87亿 | 218.87%378.32亿 | 329.66%356.77亿 | 96.55%-19.45亿 | -24.59%-1,013.68亿 | 109.14%24.18亿 | -78.66%-318.27亿 | 23.77%-155.35亿 | -237.46%-564.24亿 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -156.15%-252.49亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变化 | ---50.8亿 | --86.28亿 | 71.57%-55.95亿 | -45.74%148.44亿 | 26.69%-229.57亿 | ---- | ---- | -983.17%-196.77亿 | 1,037.78%273.55亿 | -2,847.11%-313.17亿 |
-其他流动负债变化 | --180.52亿 | --169.63亿 | 46.39%-59.1亿 | -60.72%15.09亿 | 152.02%54.9亿 | ---- | ---- | ---110.24亿 | --38.42亿 | ---105.54亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 77.23%4,896.37亿 | 81.26%1,636.68亿 | 344.11%1,343.11亿 | 7.59%1,322.84亿 | 81.07%593.74亿 | -34.45%2,762.78亿 | -17.70%902.93亿 | -70.87%302.43亿 | -17.93%1,229.52亿 | -43.57%327.9亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -19.97%-2,278.87亿 | 13.33%-427.45亿 | -9.00%-610.13亿 | -19.71%-521.55亿 | -75.17%-719.74亿 | -26.19%-1,899.51亿 | -39.52%-493.18亿 | -59.11%-559.75亿 | -30.94%-435.69亿 | 12.07%-410.89亿 |
无形资产交易净现金流 | ---76.02亿 | ---22.04亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | -27.17%204.63亿 | 161.41%94.33亿 | -57.76%79.44亿 | -56.13%89.59亿 | -238.94%-58.73亿 | 276.70%280.96亿 | 41.08%-153.6亿 | 916.90%188.05亿 | 5.05%204.24亿 | 160.63%42.27亿 |
其他投资活动的净现金流 | -82.82%6.88亿 | -87.20%4.83亿 | 225.00%9,100万 | 500.00%1,800万 | -52.48%9,600万 | 36.55%40.05亿 | 315.42%37.72亿 | -97.91%2,800万 | -99.17%300万 | -37.85%2.02亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -27.70%-2,015.71亿 | 47.96%-303.93亿 | -35.39%-558.16亿 | -78.69%-396.8亿 | -110.13%-756.82亿 | 25.65%-1,578.5亿 | 39.12%-584亿 | -14.07%-412.27亿 | 17.29%-222.06亿 | 32.52%-360.17亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -6,843.17%-592.05亿 | -30,930.41%-598.11亿 | -60.86%1.37亿 | 25.37%2.52亿 | 63.16%2.17亿 | 102.21%8.78亿 | 100.49%1.94亿 | 85.19%3.5亿 | 307.22%2.01亿 | 58.33%1.33亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 99.99%-1,100万 | 0.00%-200万 | -33.33%-400万 | 99.99%-300万 | 100.00%-200万 | -615,353.85%-800.09亿 | 0.00%-200万 | 0.00%-300万 | -728,860.00%-364.48亿 | -1,451,766.67%-435.56亿 |
现金股利支付 | -2.65%-944.6亿 | --0 | -0.00%-472.31亿 | --0 | -5.45%-472.29亿 | -19.85%-920.18亿 | --0 | -23.03%-472.3亿 | --0 | -16.67%-447.88亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 68.58%-8.04亿 | --0 | --0 | 9.68%-7.37亿 | -3.08%-6,700万 | -163.00%-25.59亿 | -719.80%-16.56亿 | 87.85%-2,200万 | -210.27%-8.16亿 | 80.12%-6,500万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 4.83%-1,653.21亿 | -1,027.78%-626.16亿 | -0.85%-495.9亿 | 91.47%-34.27亿 | 45.47%-496.88亿 | -47.83%-1,737.08亿 | 116.82%67.49亿 | -28.10%-491.72亿 | -10,905.75%-401.71亿 | -135.83%-911.14亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -8.33%4,694.06亿 | 23.71%5,330.25亿 | 4.69%5,218.01亿 | -0.57%4,229.66亿 | -8.33%4,694.06亿 | 25.60%5,120.72亿 | -18.50%4,308.71亿 | 0.43%4,984.16亿 | 13.83%4,254.07亿 | 25.60%5,120.72亿 |
当期现金流变化 | 322.04%1,227.45亿 | 82.86%706.59亿 | 148.05%289.05亿 | 47.22%891.77亿 | 30.05%-659.96亿 | -160.31%-552.8亿 | 246.68%386.42亿 | -305.28%-601.56亿 | -50.59%605.75亿 | -178.26%-943.41亿 |
利率变动影响 | 136.69%298.56亿 | 17,224.30%183.23亿 | -139.29%-176.81亿 | -22.33%96.58亿 | 154.77%195.56亿 | -0.83%126.14亿 | -101.10%-1.07亿 | -338.74%-73.89亿 | 95,746.15%124.34亿 | 9,695.00%76.76亿 |
期末现金流 | 32.51%6,220.07亿 | 32.51%6,220.07亿 | 23.71%5,330.25亿 | 4.69%5,218.01亿 | -0.57%4,229.66亿 | -8.33%4,694.06亿 | -8.33%4,694.06亿 | -18.50%4,308.71亿 | 0.43%4,984.16亿 | 13.83%4,254.07亿 |
自由现金流 | 193.55%2,534.09亿 | 142.41%1,185.68亿 | 316.19%677.27亿 | 2.60%799.32亿 | -39.89%-128.18亿 | -68.14%863.27亿 | -34.22%489.13亿 | -145.63%-313.28亿 | -33.15%779.05亿 | -180.53%-91.63亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
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