(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 56.83%-468.48万 | 23.46%-121.39万 | 47.84%-115.29万 | 56.31%-119.79万 | 74.03%-112.02万 | -87.52%-1,085.21万 | -7.60%-158.61万 | -65.27%-221.04万 | -201.12%-274.19万 | -108.89%-431.37万 |
持续经营净收入 | -71.22%-6,534.69万 | 58.56%-976.57万 | -1,990.01%-3,245.03万 | -197.18%-2,057.64万 | 58.29%-255.46万 | -247.03%-3,816.59万 | -327.27%-2,356.44万 | 4.86%-155.26万 | -565.61%-692.4万 | -117.92%-612.49万 |
持续经营损益 | 398.03%753.2万 | -3,040.85%-1,062.18万 | --1,746.91万 | ---- | ---- | 46.57%151.24万 | ---33.82万 | --0 | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -0.03%84.12万 | -0.03%21.03万 | -0.03%21.03万 | -0.03%21.03万 | -0.01%21.03万 | 1,818.00%84.14万 | 75.47%21.04万 | 90.89%21.04万 | 134.90%21.04万 | -49.50%21.04万 |
其他非现金项目 | 2,820.25%3,446.64万 | 263.93%424.36万 | 2,016.86%1,308.87万 | 844.31%1,655.89万 | -78.68%57.53万 | -21.99%118.03万 | -235.49%-258.87万 | -470.97%-68.28万 | --175.35万 | --269.82万 |
营运资金变化 | 223.23%305.15万 | 294.60%40.65万 | 197.03%44.32万 | 671.54%176.39万 | 124.14%43.78万 | -243.66%-247.63万 | -85.43%10.3万 | -290.42%-45.68万 | -137.83%-30.86万 | -4,575.90%-181.39万 |
-应收款项(增)减 | 113.23%7,030 | 50.82%-1.71万 | 1,152.88%2.83万 | 116.88%6,113 | -150.16%-1.03万 | -246.44%-5.32万 | -137.77%-3.48万 | -111.69%-2,687 | 56.62%-3.62万 | 326.93%2.05万 |
-存货(增)减 | 198.71%19.07万 | 108.20%7.42万 | 136.29%4.07万 | 114.55%3.68万 | 472.59%3.9万 | -668.49%-19.32万 | 611.58%3.56万 | 1,176.00%1.72万 | -1,006.37%-25.29万 | -41.73%6,818 |
-预付费用(增)减 | 149.09%42.64万 | 86.72%-3.8万 | 90.89%-5.5万 | 178.38%65.29万 | 37.26%-13.35万 | -371.77%-86.86万 | -28.71%-28.59万 | -8,997.47%-60.44万 | 16,521.62%23.45万 | -591.44%-21.27万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 278.31%242.73万 | -0.18%38.74万 | 222.49%42.93万 | 520.42%106.81万 | 133.32%54.25万 | -174.08%-136.13万 | -54.01%38.81万 | -40.09%13.31万 | -129.20%-25.41万 | -1,551.84%-162.85万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 56.83%-468.48万 | 23.46%-121.39万 | 47.84%-115.29万 | 56.31%-119.79万 | 74.03%-112.02万 | -87.52%-1,085.21万 | -7.60%-158.61万 | -65.27%-221.04万 | -201.12%-274.19万 | -108.89%-431.37万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -40.71%432.24万 | -2.98%88.75万 | 5.56%142.26万 | -33.50%107.33万 | -72.50%93.91万 | 4.80%729.07万 | -83.46%91.47万 | -0.32%134.76万 | 2,053.50%161.39万 | 341.44万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 54.68%121.72万 | -58.30%38.15万 | 82.31%-91.14万 | -83.92%80.81万 | --93.91万 | 198.18%78.69万 | 178.65%91.47万 | -481.15%-515.31万 | 6,605.33%502.53万 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -56.31%284万 | --50.6万 | ---- | ---- | --0 | -2.87%650.07万 | --0 | ---- | ---- | --341.14万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 8,740.53%26.52万 | --0 | --0 | --26.52万 | --0 | --3,000 | --0 | --0 | --0 | --3,000 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -40.71%432.24万 | -2.98%88.75万 | 5.56%142.26万 | -33.50%107.33万 | -72.50%93.91万 | 4.80%729.07万 | -83.46%91.47万 | -0.32%134.76万 | 2,053.50%161.39万 | --341.44万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -87.46%51.09万 | -59.83%47.49万 | -89.96%20.52万 | -89.61%32.98万 | -87.46%51.09万 | 40.29%407.23万 | 6,990.79%118.22万 | 97,094.68%204.5万 | 280.02%317.3万 | 40.29%407.23万 |
当期现金流变化 | 89.82%-36.24万 | 51.37%-32.65万 | 131.26%26.97万 | 88.96%-12.46万 | 79.87%-18.11万 | -404.51%-356.15万 | -116.55%-67.14万 | -6,021.67%-86.27万 | -35.44%-112.8万 | 56.51%-89.94万 |
期末现金流 | -70.94%14.85万 | -70.94%14.85万 | -59.83%47.49万 | -89.96%20.52万 | -89.61%32.98万 | -87.46%51.09万 | -87.46%51.09万 | 6,990.79%118.22万 | 97,094.68%204.5万 | 280.02%317.3万 |
自由现金流 | 56.83%-468.48万 | 23.46%-121.39万 | 47.84%-115.29万 | 56.31%-119.79万 | 74.03%-112.02万 | -87.52%-1,085.21万 | -7.60%-158.61万 | -65.27%-221.04万 | -202.04%-274.19万 | -108.61%-431.37万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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