(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | (Q1)2022/04/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 28.68%17.05亿 | 28.68%17.05亿 | 10.71%9.1亿 | -0.98%7.1亿 | 16.40%10.22亿 | -29.30%13.25亿 | -29.30%13.25亿 | -50.27%8.22亿 | -62.68%7.17亿 | --8.78亿 |
-现金和现金等价物 | 28.68%17.05亿 | 28.68%17.05亿 | 10.71%9.1亿 | -0.98%7.1亿 | 16.40%10.22亿 | -29.30%13.25亿 | -29.30%13.25亿 | -50.27%8.22亿 | -62.68%7.17亿 | --8.78亿 |
应收款项 | 11.66%29.4亿 | 11.66%29.4亿 | 16.00%28.86亿 | 9.36%26.3亿 | 10.94%24.75亿 | 2.49%26.33亿 | 2.49%26.33亿 | 8.36%24.88亿 | 20.25%24.05亿 | --22.31亿 |
-应收账款 | 12.65%17.1亿 | 12.65%17.1亿 | 21.86%16.67亿 | 17.83%15.13亿 | 16.42%13.4亿 | 9.52%15.18亿 | 9.52%15.18亿 | 14.38%13.68亿 | 9.84%12.84亿 | --11.51亿 |
-应收税费 | -3.03%3,200万 | -3.03%3,200万 | ---- | ---- | -9.52%3,800万 | -19.51%3,300万 | -19.51%3,300万 | -20.45%3,500万 | -15.91%3,700万 | --4,200万 |
-其他应收款 | 10.72%11.98亿 | 10.72%11.98亿 | 12.35%12.19亿 | 3.04%11.17亿 | 5.68%10.97亿 | -5.25%10.82亿 | -5.25%10.82亿 | 2.75%10.85亿 | 37.74%10.84亿 | --10.38亿 |
存货 | -21.61%8.27亿 | -21.61%8.27亿 | -17.11%9.59亿 | -4.76%10.2亿 | 13.66%10.82亿 | 33.88%10.55亿 | 33.88%10.55亿 | 91.56%11.57亿 | 91.59%10.71亿 | --9.52亿 |
预付费用 | ---- | ---- | --3,200万 | --3,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他流动资产 | -5.37%2.29亿 | -5.37%2.29亿 | 2.08%2.45亿 | 6.42%2.32亿 | 12.79%2.47亿 | 33.70%2.42亿 | 33.70%2.42亿 | 31.87%2.4亿 | 21.11%2.18亿 | --2.19亿 |
流动资产合计 | 8.94%57.25亿 | 8.94%57.25亿 | 6.90%50.32亿 | 4.87%46.26亿 | 12.76%48.26亿 | -2.90%52.55亿 | -2.90%52.55亿 | -0.59%47.07亿 | -5.34%44.11亿 | --42.8亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 3.33%14.59亿 | 3.33%14.59亿 | 14.95%13.84亿 | 0.57%14.13亿 | -4.64%13.99亿 | -0.84%14.12亿 | -0.84%14.12亿 | -15.57%12.04亿 | -3.64%14.05亿 | --14.67亿 |
-固定资产 | 2.92%33.44亿 | 2.92%33.44亿 | 6.36%32.12亿 | -1.07%32.25亿 | -5.81%31.64亿 | -1.55%32.49亿 | -1.55%32.49亿 | -7.76%30.2亿 | -0.76%32.6亿 | --33.59亿 |
-累计折旧 | -2.61%-18.85亿 | -2.61%-18.85亿 | -0.66%-18.28亿 | 2.32%-18.12亿 | 6.71%-17.65亿 | 2.08%-18.37亿 | 2.08%-18.37亿 | 1.73%-18.16亿 | -1.53%-18.55亿 | ---18.92亿 |
商誉及其他无形资产 | 0.04%46.56亿 | 0.04%46.56亿 | 11.59%44.95亿 | 10.37%45.56亿 | 10.10%45.89亿 | 26.81%46.54亿 | 26.81%46.54亿 | 12.42%40.28亿 | 23.52%41.28亿 | --41.68亿 |
-商誉 | 2.69%34.01亿 | 2.69%34.01亿 | 14.98%32.78亿 | 14.69%32.95亿 | 14.77%32.87亿 | 29.12%33.12亿 | 29.12%33.12亿 | 16.41%28.51亿 | 29.47%28.73亿 | --28.64亿 |
-其他无形资产 | -6.48%12.55亿 | -6.48%12.55亿 | 3.40%12.17亿 | 0.48%12.61亿 | -0.15%13.02亿 | 21.45%13.42亿 | 21.45%13.42亿 | 3.79%11.77亿 | 11.75%12.55亿 | --13.04亿 |
投资和预付款 | -2.72%1.43亿 | -2.72%1.43亿 | -2.74%1.42亿 | 0.00%1.62亿 | -21.31%1.44亿 | -29.67%1.47亿 | -29.67%1.47亿 | -31.78%1.46亿 | -10.50%1.62亿 | --1.83亿 |
非流动递延资产 | 1.29%11.81亿 | 1.29%11.81亿 | 4.33%11.56亿 | 13.81%12.77亿 | 6.71%11.92亿 | 12.12%11.66亿 | 12.12%11.66亿 | 5.83%11.08亿 | 2.84%11.22亿 | --11.17亿 |
确认的养老福利金 | -40.24%9,800万 | -40.24%9,800万 | -54.59%1.68亿 | -59.27%1.56亿 | -66.32%1.28亿 | -55.07%1.64亿 | -55.07%1.64亿 | 6.32%3.7亿 | 15.36%3.83亿 | --3.8亿 |
其他非流动资产 | 362.50%7,400万 | 362.50%7,400万 | -4.84%5,900万 | 1.64%6,200万 | 38.89%7,500万 | -76.81%1,600万 | -76.81%1,600万 | -10.14%6,200万 | -8.96%6,100万 | --5,400万 |
非流动资产合计 | 0.69%76.11亿 | 0.69%76.11亿 | 7.03%74.04亿 | 5.03%76.26亿 | 2.14%75.27亿 | 11.54%75.59亿 | 11.54%75.59亿 | 3.45%69.18亿 | 12.21%72.61亿 | --73.69亿 |
总资产 | 4.07%133.36亿 | 4.07%133.36亿 | 6.98%124.36亿 | 4.97%122.52亿 | 6.04%123.53亿 | 5.13%128.14亿 | 5.13%128.14亿 | 1.78%116.25亿 | 4.86%116.72亿 | --116.49亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | -17.83%14.15亿 | -17.83%14.15亿 | -10.48%12.13亿 | -11.90%12.29亿 | -2.38%13.54亿 | 22.74%17.22亿 | 22.74%17.22亿 | 31.30%13.55亿 | 54.14%13.95亿 | --13.87亿 |
-应付账款 | -15.41%10.21亿 | -15.41%10.21亿 | -17.96%8.59亿 | -24.32%8.12亿 | -13.70%8.57亿 | 11.14%12.07亿 | 11.14%12.07亿 | 30.06%10.47亿 | 52.41%10.73亿 | --9.93亿 |
-应付税费 | -37.06%2.31亿 | -37.06%2.31亿 | 18.18%2.08亿 | 42.11%2.7亿 | 33.21%3.49亿 | 100.55%3.67亿 | 100.55%3.67亿 | 64.49%1.76亿 | 134.57%1.9亿 | --2.62亿 |
-应付股利 | 10.14%1.63亿 | 10.14%1.63亿 | 10.61%1.46亿 | 11.36%1.47亿 | 12.12%1.48亿 | 10.45%1.48亿 | 10.45%1.48亿 | 10.00%1.32亿 | 10.00%1.32亿 | --1.32亿 |
应计费用 | -14.46%3.49亿 | -14.46%3.49亿 | -31.19%3.64亿 | -38.20%3.22亿 | -34.08%3.25亿 | -2.63%4.08亿 | -2.63%4.08亿 | 14.01%5.29亿 | 6.33%5.21亿 | --4.93亿 |
现行拨备 | 14.10%8,900万 | 14.10%8,900万 | --8,300万 | --6,700万 | --5,600万 | -23.53%7,800万 | -23.53%7,800万 | ---- | ---- | ---- |
短期借款与租赁负债 | 1,108.40%14.38亿 | 1,108.40%14.38亿 | 1,734.62%14.31亿 | 18.75%1.14亿 | 2.83%1.09亿 | -7.75%1.19亿 | -7.75%1.19亿 | -40.46%7,800万 | -30.43%9,600万 | --1.06亿 |
-短期借款 | 131,200.00%13.13亿 | 131,200.00%13.13亿 | 131,200.00%13.13亿 | ---- | -75.00%100万 | -80.00%100万 | -80.00%100万 | -83.33%100万 | -77.78%200万 | --400万 |
-短期租赁负债 | 5.93%1.25亿 | 5.93%1.25亿 | 53.25%1.18亿 | 21.28%1.14亿 | 5.88%1.08亿 | -4.84%1.18亿 | -4.84%1.18亿 | -38.40%7,700万 | -27.13%9,400万 | --1.02亿 |
递延负债 | 9.58%20.37亿 | 9.58%20.37亿 | 22.53%18.98亿 | 13.37%17.64亿 | 12.77%17.93亿 | 12.67%18.59亿 | 12.67%18.59亿 | 0.72%15.49亿 | 9.89%15.56亿 | --15.9亿 |
其他流动负债 | --100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流动负债总额 | 25.79%57.36亿 | 25.79%57.36亿 | 40.34%52.88亿 | -0.92%37.66亿 | 2.06%39.66亿 | 12.23%45.6亿 | 12.23%45.6亿 | 9.89%37.68亿 | 19.38%38.01亿 | --38.86亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期拨备 | 10.19%1.19亿 | 10.19%1.19亿 | 13.89%1.23亿 | 13.89%1.23亿 | 0.00%1.08亿 | 0.00%1.08亿 | 0.00%1.08亿 | --1.08亿 | --1.08亿 | --1.08亿 |
长期借款与租赁负债 | -20.52%51.12亿 | -20.52%51.12亿 | -19.67%50.72亿 | 1.38%64.06亿 | 6.71%64.12亿 | 7.18%64.32亿 | 7.18%64.32亿 | 5.09%63.14亿 | 4.86%63.19亿 | --60.09亿 |
-长期借款 | -21.75%47.05亿 | -21.75%47.05亿 | -21.76%47.04亿 | 0.07%60.15亿 | 5.71%60.14亿 | 5.71%60.13亿 | 5.71%60.13亿 | 5.71%60.12亿 | 5.72%60.11亿 | --56.89亿 |
-长期租赁负债 | -2.86%4.07亿 | -2.86%4.07亿 | 21.85%3.68亿 | 26.95%3.91亿 | 24.38%3.98亿 | 33.87%4.19亿 | 33.87%4.19亿 | -5.92%3.02亿 | -9.41%3.08亿 | --3.2亿 |
递延负债 | 9.86%4.79亿 | 9.86%4.79亿 | 2.19%4.66亿 | 1.12%4.53亿 | 2.26%4.52亿 | -10.84%4.36亿 | -10.84%4.36亿 | -4.80%4.56亿 | -5.49%4.48亿 | --4.42亿 |
员工福利 | -6.47%9.39亿 | -6.47%9.39亿 | -24.94%9.15亿 | -25.69%9.49亿 | -27.37%9.74亿 | -27.77%10.04亿 | -27.77%10.04亿 | -16.79%12.19亿 | -15.09%12.77亿 | --13.41亿 |
其他非流动负债 | 42.66%2.04亿 | 42.66%2.04亿 | 8.44%1.67亿 | 36.91%2.04亿 | 19.25%1.92亿 | -11.18%1.43亿 | -11.18%1.43亿 | -46.71%1.54亿 | -48.08%1.49亿 | --1.61亿 |
非流动负债总额 | -15.54%68.61亿 | -15.54%68.61亿 | -17.93%67.72亿 | -2.00%81.35亿 | 0.96%81.38亿 | -0.32%81.23亿 | -0.32%81.23亿 | 0.12%82.51亿 | 0.12%83.01亿 | --80.61亿 |
总负债 | -0.68%125.97亿 | -0.68%125.97亿 | 0.34%120.6亿 | -1.66%119.01亿 | 1.31%121.04亿 | 3.86%126.83亿 | 3.86%126.83亿 | 2.99%120.19亿 | 5.46%121.02亿 | --119.47亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | --200万 |
-普通股股本 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | --200万 |
-优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
留存收益 | 22.11%16.4亿 | 22.11%16.4亿 | 34.07%13.26亿 | 42.41%13.33亿 | 33.03%13.33亿 | -0.52%13.43亿 | -0.52%13.43亿 | -17.65%9.89亿 | -18.68%9.36亿 | --10.02亿 |
资本公积 | 24.20%16.22亿 | 24.20%16.22亿 | 24.21%15.39亿 | 30.54%14.49亿 | 30.26%13.86亿 | 32.32%13.06亿 | 32.32%13.06亿 | 30.42%12.39亿 | 26.57%11.1亿 | --10.64亿 |
不影响留存收益的损益 | -0.20%-25.4亿 | -0.20%-25.4亿 | 5.04%-25.05亿 | 1.77%-24.47亿 | -4.32%-24.87亿 | -6.56%-25.35亿 | -6.56%-25.35亿 | -9.19%-26.38亿 | -4.31%-24.91亿 | ---23.84亿 |
股东权益总额 | 524.14%7.24亿 | 524.14%7.24亿 | 188.73%3.62亿 | 176.07%3.37亿 | 174.05%2.34亿 | 390.00%1.16亿 | 390.00%1.16亿 | -55.13%-4.08亿 | -23.74%-4.43亿 | ---3.16亿 |
非控制性权益 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,400万 | 7.69%1,400万 | -16.67%1,500万 | -11.76%1,500万 | -11.76%1,500万 | -6.67%1,400万 | -7.14%1,300万 | --1,800万 |
总权益 | 464.12%7.39亿 | 464.12%7.39亿 | 195.43%3.76亿 | 181.63%3.51亿 | 183.56%2.49亿 | 669.57%1.31亿 | 669.57%1.31亿 | -58.87%-3.94亿 | -25.00%-4.3亿 | ---2.98亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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