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MTL Cannabis Corp (MTLC)

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-0.030-4.55%

延时15分钟行情已收盘 01/16 14:27 (美东)

7569.17万总市值-14.65市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

MTL Cannabis Corp (MTLC) 资产负债表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(Q2)2025/09/30

(Q1)2025/06/30

(FY)2025/03/31

(Q4)2025/03/31

(Q3)2024/12/31

(Q2)2024/09/30

(Q1)2024/06/30

(FY)2024/03/31

(Q4)2024/03/31

(Q3)2023/12/31

资产

流动资产

现金及现金等价物和短期投资

-9.73%295.42万

48.07%334.1万

320.15%568.1万

231.33%349.42万

0.44%327.25万

133.21%225.64万

209.02%135.21万

--105.46万

-现金和现金等价物

-9.73%295.42万

48.07%334.1万

320.15%568.1万

231.33%349.42万

0.44%327.25万

133.21%225.64万

209.02%135.21万

--105.46万

应收款项

35.06%1,211.73万

38.46%918.99万

74.49%1,182.11万

37.85%1,060.37万

5.71%897.18万

-20.56%663.73万

7.05%677.47万

--769.24万

-应收账款

31.58%1,065.59万

29.84%875.58万

42.09%966.57万

7.27%797.54万

-0.10%809.85万

-28.51%674.37万

-2.67%680.27万

--743.45万

-应收税费

-73.44%28.02万

1.96%18.81万

--0

711.49%121.45万

290.81%105.49万

--18.45万

--11.09万

--14.97万

-其他应收款

1,319.21%128.14万

257.88%32.61万

1,891.31%240.39万

117.41%153.98万

-86.11%9.03万

22.96%9.11万

62.93%12.07万

--70.82万

-应收账款调整额

63.19%-10.01万

79.05%-8万

4.33%-24.85万

79.01%-12.59万

49.54%-27.19万

66.84%-38.2万

64.67%-25.97万

---60万

存货

28.31%1,878.76万

47.99%1,895.57万

87.43%1,908.84万

59.61%1,626.34万

44.08%1,464.23万

30.36%1,280.88万

-2.36%1,018.42万

--1,018.94万

预付费用

96.70%228.63万

-62.14%43.2万

-75.42%46.09万

-75.82%43.36万

-29.86%116.23万

144.45%114.09万

434.12%187.5万

--179.33万

持有待售资产

----

--70万

----

流动资产合计

28.87%3,614.55万

39.73%3,191.86万

83.55%3,705.13万

51.93%3,149.48万

19.03%2,804.89万

16.46%2,284.34万

15.04%2,018.6万

--2,072.97万

非流动资产

固定资产净额

15.23%3,578.45万

-6.15%2,990.61万

5.92%3,042.57万

1.69%3,001.29万

8.37%3,105.46万

128.96%3,186.67万

102.33%2,872.6万

--2,951.34万

-固定资产

19.91%4,912.47万

3.79%4,217.58万

14.26%4,176.96万

10.56%4,105.12万

16.41%4,096.8万

108.28%4,063.6万

88.98%3,655.81万

--3,712.97万

-累计折旧

-34.57%-1,334.02万

-39.92%-1,226.97万

-44.84%-1,134.39万

-44.93%-1,103.83万

-51.65%-991.34万

-56.82%-876.93万

-52.18%-783.21万

---761.63万

长期预付费用

-93.64%4.65万

--6.33万

--10.19万

--73.09万

--0

----

商誉及其他无形资产

-17.78%1,692.74万

-18.29%1,762.89万

-17.49%1,861.54万

-20.46%1,960.19万

-12.70%2,058.84万

--2,157.49万

--2,256.14万

--2,464.39万

-商誉

0.00%1,260.21万

-2.43%1,260.21万

6.33%1,260.21万

--1,260.21万

--1,291.6万

-其他无形资产

-45.84%432.53万

-43.98%502.68万

-39.62%601.33万

-40.31%699.98万

-31.92%798.63万

--897.28万

--995.93万

--1,172.79万

非流动资产合计

0.73%5,275.84万

-12.17%4,758.15万

-4.26%4,910.43万

-8.20%4,971.67万

0.26%5,237.39万

289.23%5,417.25万

261.23%5,128.74万

--5,415.73万

总资产

10.55%8,890.39万

3.23%7,950万

20.54%8,615.57万

8.45%8,121.15万

6.09%8,042.27万

129.68%7,701.59万

125.15%7,147.34万

--7,488.7万

负债

流动负债

短期借款与资本租赁负债

-77.36%534.96万

34.03%2,448.95万

21.96%2,350.66万

16.92%2,242.9万

22.38%2,363.3万

147.21%1,827.16万

146.99%1,927.45万

--1,918.38万

-短期借款

-84.12%361.71万

34.26%2,343.2万

21.10%2,248.6万

15.98%2,149.08万

20.83%2,278.38万

144.81%1,745.23万

143.74%1,856.81万

--1,853.05万

-短期资本租赁负债

104.02%173.25万

29.07%105.75万

44.47%102.06万

43.62%93.82万

86.66%84.92万

212.34%81.93万

280.20%70.64万

--65.33万

应付款项

-2.61%1,672.23万

-16.67%1,337.76万

33.35%2,006.05万

46.85%2,122.57万

10.73%1,717.11万

23.44%1,605.29万

50.26%1,504.31万

--1,445.37万

-应付账款

7.71%1,672.23万

-12.20%1,295.68万

36.72%1,936.46万

46.98%1,933.6万

10.16%1,552.51万

28.08%1,475.64万

56.96%1,416.36万

--1,315.56万

-应付税费

--0

-67.54%42.08万

-20.87%69.59万

45.57%188.97万

16.47%164.61万

-12.59%129.64万

-10.95%87.95万

--129.81万

现行拨备

----

--500万

----

流动负债总额

-45.91%2,207.19万

24.89%4,286.71万

41.52%4,856.71万

29.78%4,365.47万

17.19%4,080.41万

68.29%3,432.45万

92.63%3,431.75万

--3,363.75万

非流动负债

长期借款与租赁负债

199.78%4,295.56万

-28.73%1,359.24万

-18.24%1,387.49万

-25.70%1,404.91万

-29.14%1,432.89万

66.51%1,907.19万

46.58%1,696.99万

--1,890.89万

-长期借款

--2,402.03万

----

--452.97万

--428.79万

--603.3万

-长期租赁负债

32.15%1,893.53万

-6.53%1,359.24万

9.41%1,387.49万

9.11%1,404.91万

8.53%1,432.89万

26.97%1,454.22万

9.55%1,268.2万

--1,287.59万

长期拨备

----

--482万

--468.7万

--454万

--449.3万

----

递延负债

-30.31%151.25万

-35.42%117.74万

82.84%195.15万

-60.36%147.32万

-38.48%217.04万

453.52%182.3万

31.38%106.73万

--371.61万

其他非流动负债

----

--435.8万

非流动负债总额

109.89%4,446.82万

-41.93%1,476.97万

-29.75%1,582.63万

-24.61%2,034.23万

-24.62%2,118.63万

115.86%2,543.49万

81.85%2,253.02万

--2,698.29万

负债总额

7.34%6,654.01万

-3.55%5,763.69万

13.27%6,439.34万

5.57%6,399.69万

-1.49%6,199.05万

85.71%5,975.94万

88.21%5,684.77万

--6,062.04万

所有者权益

股本

11.11%1,230.66万

0.00%1,107.59万

17,799.83%1,107.59万

11,075,777.00%1,107.59万

--6.19万

-普通股股本

11.11%1,230.66万

0.00%1,107.59万

17,799.83%1,107.59万

11,075,777.00%1,107.59万

--6.19万

资本公积

169.89%1,271.87万

10.59%512.66万

19.63%498.13万

-68.87%484.84万

-66.19%471.25万

4,060.03%463.55万

3,636.84%416.4万

--1,557.54万

留存收益

-200.66%-266.14万

266.35%566.07万

1,028.92%570.51万

194.14%129.03万

335.56%264.39万

24.36%154.51万

-142.97%-61.42万

---137.07万

股东权益总额

21.33%2,236.38万

26.69%2,186.32万

48.79%2,176.23万

20.66%1,721.46万

43.13%1,843.23万

1,174.49%1,725.65万

849.20%1,462.57万

--1,426.66万

总权益

21.33%2,236.38万

26.69%2,186.32万

48.79%2,176.23万

20.66%1,721.46万

43.13%1,843.23万

1,174.49%1,725.65万

849.20%1,462.57万

--1,426.66万

会计准则

US-GAAP

审计意见

无保留意见

带解释段的无保留意见

	(Q2)2025/09/30	(Q1)2025/06/30	(FY)2025/03/31	(Q4)2025/03/31	(Q3)2024/12/31	(Q2)2024/09/30	(Q1)2024/06/30	(FY)2024/03/31	(Q4)2024/03/31	(Q3)2023/12/31
资产
流动资产
现金及现金等价物和短期投资	-9.73%295.42万	48.07%334.1万	320.15%568.1万	320.15%568.1万	231.33%349.42万	0.44%327.25万	133.21%225.64万	209.02%135.21万	209.02%135.21万	--105.46万
-现金和现金等价物	-9.73%295.42万	48.07%334.1万	320.15%568.1万	320.15%568.1万	231.33%349.42万	0.44%327.25万	133.21%225.64万	209.02%135.21万	209.02%135.21万	--105.46万
应收款项	35.06%1,211.73万	38.46%918.99万	74.49%1,182.11万	74.49%1,182.11万	37.85%1,060.37万	5.71%897.18万	-20.56%663.73万	7.05%677.47万	7.05%677.47万	--769.24万
-应收账款	31.58%1,065.59万	29.84%875.58万	42.09%966.57万	42.09%966.57万	7.27%797.54万	-0.10%809.85万	-28.51%674.37万	-2.67%680.27万	-2.67%680.27万	--743.45万
-应收税费	-73.44%28.02万	1.96%18.81万	--0	--0	711.49%121.45万	290.81%105.49万	--18.45万	--11.09万	--11.09万	--14.97万
-其他应收款	1,319.21%128.14万	257.88%32.61万	1,891.31%240.39万	1,891.31%240.39万	117.41%153.98万	-86.11%9.03万	22.96%9.11万	62.93%12.07万	62.93%12.07万	--70.82万
-应收账款调整额	63.19%-10.01万	79.05%-8万	4.33%-24.85万	4.33%-24.85万	79.01%-12.59万	49.54%-27.19万	66.84%-38.2万	64.67%-25.97万	64.67%-25.97万	---60万
存货	28.31%1,878.76万	47.99%1,895.57万	87.43%1,908.84万	87.43%1,908.84万	59.61%1,626.34万	44.08%1,464.23万	30.36%1,280.88万	-2.36%1,018.42万	-2.36%1,018.42万	--1,018.94万
预付费用	96.70%228.63万	-62.14%43.2万	-75.42%46.09万	-75.42%46.09万	-75.82%43.36万	-29.86%116.23万	144.45%114.09万	434.12%187.5万	434.12%187.5万	--179.33万
持有待售资产	----	----	----	----	--70万	----	----	----	----	----
流动资产合计	28.87%3,614.55万	39.73%3,191.86万	83.55%3,705.13万	83.55%3,705.13万	51.93%3,149.48万	19.03%2,804.89万	16.46%2,284.34万	15.04%2,018.6万	15.04%2,018.6万	--2,072.97万
非流动资产
固定资产净额	15.23%3,578.45万	-6.15%2,990.61万	5.92%3,042.57万	5.92%3,042.57万	1.69%3,001.29万	8.37%3,105.46万	128.96%3,186.67万	102.33%2,872.6万	102.33%2,872.6万	--2,951.34万
-固定资产	19.91%4,912.47万	3.79%4,217.58万	14.26%4,176.96万	14.26%4,176.96万	10.56%4,105.12万	16.41%4,096.8万	108.28%4,063.6万	88.98%3,655.81万	88.98%3,655.81万	--3,712.97万
-累计折旧	-34.57%-1,334.02万	-39.92%-1,226.97万	-44.84%-1,134.39万	-44.84%-1,134.39万	-44.93%-1,103.83万	-51.65%-991.34万	-56.82%-876.93万	-52.18%-783.21万	-52.18%-783.21万	---761.63万
长期预付费用	-93.64%4.65万	-93.64%4.65万	--6.33万	--6.33万	--10.19万	--73.09万	--73.09万	--0	--0	----
商誉及其他无形资产	-17.78%1,692.74万	-18.29%1,762.89万	-17.49%1,861.54万	-17.49%1,861.54万	-20.46%1,960.19万	-12.70%2,058.84万	--2,157.49万	--2,256.14万	--2,256.14万	--2,464.39万
-商誉	0.00%1,260.21万	0.00%1,260.21万	0.00%1,260.21万	0.00%1,260.21万	-2.43%1,260.21万	6.33%1,260.21万	--1,260.21万	--1,260.21万	--1,260.21万	--1,291.6万
-其他无形资产	-45.84%432.53万	-43.98%502.68万	-39.62%601.33万	-39.62%601.33万	-40.31%699.98万	-31.92%798.63万	--897.28万	--995.93万	--995.93万	--1,172.79万
非流动资产合计	0.73%5,275.84万	-12.17%4,758.15万	-4.26%4,910.43万	-4.26%4,910.43万	-8.20%4,971.67万	0.26%5,237.39万	289.23%5,417.25万	261.23%5,128.74万	261.23%5,128.74万	--5,415.73万
总资产	10.55%8,890.39万	3.23%7,950万	20.54%8,615.57万	20.54%8,615.57万	8.45%8,121.15万	6.09%8,042.27万	129.68%7,701.59万	125.15%7,147.34万	125.15%7,147.34万	--7,488.7万
负债
流动负债
短期借款与资本租赁负债	-77.36%534.96万	34.03%2,448.95万	21.96%2,350.66万	21.96%2,350.66万	16.92%2,242.9万	22.38%2,363.3万	147.21%1,827.16万	146.99%1,927.45万	146.99%1,927.45万	--1,918.38万
-短期借款	-84.12%361.71万	34.26%2,343.2万	21.10%2,248.6万	21.10%2,248.6万	15.98%2,149.08万	20.83%2,278.38万	144.81%1,745.23万	143.74%1,856.81万	143.74%1,856.81万	--1,853.05万
-短期资本租赁负债	104.02%173.25万	29.07%105.75万	44.47%102.06万	44.47%102.06万	43.62%93.82万	86.66%84.92万	212.34%81.93万	280.20%70.64万	280.20%70.64万	--65.33万
应付款项	-2.61%1,672.23万	-16.67%1,337.76万	33.35%2,006.05万	33.35%2,006.05万	46.85%2,122.57万	10.73%1,717.11万	23.44%1,605.29万	50.26%1,504.31万	50.26%1,504.31万	--1,445.37万
-应付账款	7.71%1,672.23万	-12.20%1,295.68万	36.72%1,936.46万	36.72%1,936.46万	46.98%1,933.6万	10.16%1,552.51万	28.08%1,475.64万	56.96%1,416.36万	56.96%1,416.36万	--1,315.56万
-应付税费	--0	-67.54%42.08万	-20.87%69.59万	-20.87%69.59万	45.57%188.97万	16.47%164.61万	-12.59%129.64万	-10.95%87.95万	-10.95%87.95万	--129.81万
现行拨备	----	--500万	--500万	--500万	----	----	----	----	----	----
流动负债总额	-45.91%2,207.19万	24.89%4,286.71万	41.52%4,856.71万	41.52%4,856.71万	29.78%4,365.47万	17.19%4,080.41万	68.29%3,432.45万	92.63%3,431.75万	92.63%3,431.75万	--3,363.75万
非流动负债
长期借款与租赁负债	199.78%4,295.56万	-28.73%1,359.24万	-18.24%1,387.49万	-18.24%1,387.49万	-25.70%1,404.91万	-29.14%1,432.89万	66.51%1,907.19万	46.58%1,696.99万	46.58%1,696.99万	--1,890.89万
-长期借款	--2,402.03万	----	----	----	----	----	--452.97万	--428.79万	--428.79万	--603.3万
-长期租赁负债	32.15%1,893.53万	-6.53%1,359.24万	9.41%1,387.49万	9.41%1,387.49万	9.11%1,404.91万	8.53%1,432.89万	26.97%1,454.22万	9.55%1,268.2万	9.55%1,268.2万	--1,287.59万
长期拨备	----	----	----	----	--482万	--468.7万	--454万	--449.3万	--449.3万	----
递延负债	-30.31%151.25万	-35.42%117.74万	82.84%195.15万	82.84%195.15万	-60.36%147.32万	-38.48%217.04万	453.52%182.3万	31.38%106.73万	31.38%106.73万	--371.61万
其他非流动负债	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--435.8万
非流动负债总额	109.89%4,446.82万	-41.93%1,476.97万	-29.75%1,582.63万	-29.75%1,582.63万	-24.61%2,034.23万	-24.62%2,118.63万	115.86%2,543.49万	81.85%2,253.02万	81.85%2,253.02万	--2,698.29万
负债总额	7.34%6,654.01万	-3.55%5,763.69万	13.27%6,439.34万	13.27%6,439.34万	5.57%6,399.69万	-1.49%6,199.05万	85.71%5,975.94万	88.21%5,684.77万	88.21%5,684.77万	--6,062.04万
所有者权益
股本	11.11%1,230.66万	0.00%1,107.59万	0.00%1,107.59万	0.00%1,107.59万	17,799.83%1,107.59万	17,799.83%1,107.59万	11,075,777.00%1,107.59万	11,075,777.00%1,107.59万	11,075,777.00%1,107.59万	--6.19万
-普通股股本	11.11%1,230.66万	0.00%1,107.59万	0.00%1,107.59万	0.00%1,107.59万	17,799.83%1,107.59万	17,799.83%1,107.59万	11,075,777.00%1,107.59万	11,075,777.00%1,107.59万	11,075,777.00%1,107.59万	--6.19万
资本公积	169.89%1,271.87万	10.59%512.66万	19.63%498.13万	19.63%498.13万	-68.87%484.84万	-66.19%471.25万	4,060.03%463.55万	3,636.84%416.4万	3,636.84%416.4万	--1,557.54万
留存收益	-200.66%-266.14万	266.35%566.07万	1,028.92%570.51万	1,028.92%570.51万	194.14%129.03万	335.56%264.39万	24.36%154.51万	-142.97%-61.42万	-142.97%-61.42万	---137.07万
股东权益总额	21.33%2,236.38万	26.69%2,186.32万	48.79%2,176.23万	48.79%2,176.23万	20.66%1,721.46万	43.13%1,843.23万	1,174.49%1,725.65万	849.20%1,462.57万	849.20%1,462.57万	--1,426.66万
总权益	21.33%2,236.38万	26.69%2,186.32万	48.79%2,176.23万	48.79%2,176.23万	20.66%1,721.46万	43.13%1,843.23万	1,174.49%1,725.65万	849.20%1,462.57万	849.20%1,462.57万	--1,426.66万
会计准则	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
审计意见	--	--	无保留意见	--	--	--	--	带解释段的无保留意见	--	--