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4
2倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q3)2006/09/30 | (Q2)2006/06/30 | (Q1)2006/03/31 | (FY)2005/12/31 | (Q4)2005/12/31 | (Q3)2005/09/30 | (Q2)2005/06/30 | (Q1)2005/03/31 | (FY)2004/12/31 | (Q4)2004/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -0.11%8.31万 | 8.63%8.78万 | -11.50%7.83万 | -8.69%8.28万 | -8.69%8.28万 | -10.65%8.32万 | -19.36%8.08万 | -16.15%8.85万 | -14.23%9.07万 | -14.23%9.07万 |
| -现金和现金等价物 | -0.11%8.31万 | 8.63%8.78万 | -11.50%7.83万 | -8.69%8.28万 | -8.69%8.28万 | -10.65%8.32万 | -19.36%8.08万 | -16.15%8.85万 | -14.23%9.07万 | -14.23%9.07万 |
| 应收款项 | --2,716 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应收账款 | --2,716 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 预付费用 | ---- | ---- | --5,000 | --2,000 | --2,000 | ---- | --4,000 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,282 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | 0.40%8.58万 | 3.50%8.78万 | -5.85%8.33万 | -6.49%8.48万 | -6.49%8.48万 | -8.20%8.55万 | -15.36%8.48万 | -16.15%8.85万 | -14.23%9.07万 | -14.23%9.07万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | --25.05万 | --25万 | --25万 | --25万 | --25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -固定资产 | --25.05万 | --25万 | --25万 | --25万 | --25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | --333 | --417 | --500 | -36.42%583 | -36.42%583 | ---- | ---- | ---- | --917 | --917 |
| -其他无形资产 | --333 | --417 | --500 | -36.42%583 | -36.42%583 | ---- | ---- | ---- | --917 | --917 |
| 其他非流动资产 | --16.98万 | --16.8万 | --17.55万 | 19.28%17.36万 | 19.28%17.36万 | ---- | ---- | ---- | --14.55万 | --14.55万 |
| 非流动资产合计 | -0.42%42.06万 | 145.25%41.84万 | 148.00%42.59万 | 189.67%42.41万 | 189.67%42.41万 | 140.79%42.24万 | -1.00%17.06万 | 0.36%17.17万 | -11.97%14.64万 | -11.97%14.64万 |
| 总资产 | -0.28%50.64万 | 98.19%50.61万 | 95.69%50.93万 | 114.66%50.89万 | 114.66%50.89万 | 89.13%50.79万 | -6.28%25.54万 | -5.94%26.02万 | -12.85%23.71万 | -12.85%23.71万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 159.66%1,358 | ---- | --138 | ---- | ---- | --523 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应付账款 | 159.66%1,358 | ---- | --138 | ---- | ---- | --523 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | -22.72%3,880 | ---- | --3,880 | ---- | ---- | --5,021 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | -5.52%5,238 | 0.00%3,880 | 3.56%4,018 | 0.00%3,880 | 0.00%3,880 | 42.89%5,544 | 0.00%3,880 | 0.00%3,880 | 0.00%3,880 | 0.00%3,880 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 总负债 | -5.52%5,238 | 0.00%3,880 | 3.56%4,018 | 0.00%3,880 | 0.00%3,880 | 42.89%5,544 | 0.00%3,880 | 0.00%3,880 | 0.00%3,880 | 0.00%3,880 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.64%78.16万 | 7.57%78.16万 | 6.88%77.66万 | 6.88%77.66万 | 6.88%77.66万 | 6.88%77.66万 | 0.00%72.66万 | 0.00%72.66万 | 3.32%72.66万 | 3.32%72.66万 |
| -普通股股本 | 0.64%78.16万 | 7.57%78.16万 | 6.88%77.66万 | 6.88%77.66万 | 6.88%77.66万 | 6.88%77.66万 | 0.00%72.66万 | 0.00%72.66万 | 3.32%72.66万 | 3.32%72.66万 |
| 留存收益 | -3.25%-83.13万 | -3.01%-83.03万 | -0.14%-80.23万 | 2.65%-80.25万 | 2.65%-80.25万 | 2.57%-80.52万 | -1.71%-80.6万 | -1.63%-80.12万 | -9.16%-82.43万 | -9.16%-82.43万 |
| 资本公积 | 4.14%50.3万 | 77.73%50.3万 | 70.66%48.3万 | 70.66%48.3万 | 70.66%48.3万 | 52.58%48.3万 | -10.60%28.3万 | -10.60%28.3万 | -6.33%28.3万 | -6.33%28.3万 |
| 不影响留存收益的损益 | 0.00%4.79万 | 0.00%4.79万 | 0.00%4.79万 | 0.00%4.79万 | 0.00%4.79万 | 0.00%4.79万 | 167.53%4.79万 | 167.53%4.79万 | 167.53%4.79万 | 167.53%4.79万 |
| 股东权益总额 | -0.23%50.12万 | 99.70%50.22万 | 97.09%50.52万 | 116.57%50.5万 | 116.57%50.5万 | 89.81%50.23万 | -6.37%25.15万 | -6.02%25.64万 | -13.03%23.32万 | -13.03%23.32万 |
| 总权益 | -0.23%50.12万 | 99.70%50.22万 | 97.09%50.52万 | 116.57%50.5万 | 116.57%50.5万 | 89.81%50.23万 | -6.37%25.15万 | -6.02%25.64万 | -13.03%23.32万 | -13.03%23.32万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |