(Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 1,144.62%6,790万 | 108.41%1.09亿 | 77.67%5,650万 | 279.19%7,470万 | 17.37%-1,570万 | -132.83%-650万 | -66.62%5,230万 | -4.79%3,180万 | -67.22%1,970万 | -165.29%-1,900万 |
持续经营净收入 | -36.44%1,430万 | 11.62%8,550万 | 142.25%1,720万 | -7.55%2,450万 | -9.75%2,130万 | 15.98%2,250万 | 8.81%7,660万 | -61.41%710万 | 84.03%2,650万 | 12.92%2,360万 |
持续经营损益 | 137.93%110万 | 115.38%40万 | 200.00%70万 | 300.00%120万 | 333.33%140万 | -314.29%-290万 | -117.57%-260万 | -40.00%-70万 | -103.68%-60万 | -20.00%-60万 |
折旧和摊销 | 10.81%1,640万 | 3.31%6,250万 | 5.13%1,640万 | 6.04%1,580万 | 4.73%1,550万 | -2.63%1,480万 | 1.51%6,050万 | 4.00%1,560万 | -1.97%1,490万 | 0.68%1,480万 |
递延税费 | -277.78%-340万 | -311.43%-1,440万 | -45.28%-770万 | -58.14%-680万 | -60.00%100万 | -125.00%-90万 | 33.96%-350万 | 14.52%-530万 | -186.67%-430万 | 212.50%250万 |
其他非现金项目 | -40.00%30万 | -30.77%90万 | -66.67%20万 | -50.00%10万 | 120.00%10万 | -50.00%50万 | 0.00%130万 | 500.00%60万 | -60.00%20万 | -350.00%-50万 |
营运资金变化 | 179.31%3,450万 | 64.16%-3,480万 | 243.04%2,710万 | 299.49%3,950万 | 5.08%-5,790万 | -79.75%-4,350万 | -2,165.96%-9,710万 | -7.06%790万 | -308.42%-1,980万 | -425.86%-6,100万 |
-应收款项(增)减 | 88.26%4,970万 | 161.24%1,090万 | -1.39%-730万 | 2,222.22%1,910万 | 34.38%-2,730万 | -17.24%2,640万 | 40.47%-1,780万 | 38.98%-720万 | 94.27%-90万 | -57.58%-4,160万 |
-存货(增)减 | 59.56%-1,460万 | 79.76%-1,990万 | 152.59%1,420万 | 143.70%1,040万 | 56.25%-840万 | -27.56%-3,610万 | -318.30%-9,830万 | -513.64%-2,700万 | -4,066.67%-2,380万 | -28.86%-1,920万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 129.08%570万 | -161.18%-1,970万 | -91.76%210万 | 72.53%-250万 | -98.76%30万 | -133.33%-1,960万 | 40.00%3,220万 | 420.41%2,550万 | -183.49%-910万 | 45.78%2,420万 |
-其他流动资产变化 | -69.44%-610万 | -353.85%-330万 | -119.12%-130万 | 96.77%-10万 | 206.25%170万 | -350.00%-360万 | 126.53%130万 | 230.77%680万 | -121.43%-310万 | -153.33%-160万 |
-其他流动负债变化 | 98.11%-20万 | 80.69%-280万 | 97.96%1,940万 | -26.32%1,260万 | -6.14%-2,420万 | 43.01%-1,060万 | -136.25%-1,450万 | -60.80%980万 | 13.25%1,710万 | -325.74%-2,280万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 1,144.62%6,790万 | 108.41%1.09亿 | 77.67%5,650万 | 279.19%7,470万 | 17.37%-1,570万 | -132.83%-650万 | -66.62%5,230万 | -4.79%3,180万 | -67.22%1,970万 | -165.29%-1,900万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -16.67%-560万 | 23.32%-4,210万 | 19.57%-1,480万 | -11.21%-1,190万 | 29.33%-1,060万 | 55.56%-480万 | 32.80%-5,490万 | -12.88%-1,840万 | 69.08%-1,070万 | 1.96%-1,500万 |
资本性支出 | 42.42%-570万 | 12.98%-4,760万 | 15.56%-1,520万 | -11.21%-1,190万 | 29.33%-1,060万 | 10.00%-990万 | 12.76%-5,470万 | -8.43%-1,800万 | 28.67%-1,070万 | 3.23%-1,500万 |
业务交易的净现金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 98.98%-20万 | ---40万 | --0 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | -98.04%10万 | --550万 | --40万 | --0 | --0 | --510万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -16.67%-560万 | 23.32%-4,210万 | 19.57%-1,480万 | -11.21%-1,190万 | 29.33%-1,060万 | 55.56%-480万 | 32.80%-5,490万 | -12.88%-1,840万 | 69.08%-1,070万 | 1.96%-1,500万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -7.62%-1,130万 | 32.22%-4,880万 | -3.70%-1,960万 | 35.00%-910万 | -11.63%-960万 | 65.57%-1,050万 | -22.45%-7,200万 | -3.85%-1,890万 | 46.36%-1,400万 | 1.15%-860万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -100.00%-20万 | -57.14%-110万 | 33.33%-20万 | 0.00%-30万 | ---50万 | 0.00%-10万 | 94.53%-70万 | -400.00%-30万 | 97.58%-30万 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -33.33%40万 | 77.88%-730万 | 4.17%-920万 | 120.00%90万 | 0.00%40万 | 103.11%60万 | -307.41%-3,300万 | 0.00%-960万 | -1,000.00%-450万 | 0.00%40万 |
现金股利支付 | -5.26%-1,000万 | -4.38%-3,810万 | -4.40%-950万 | -5.49%-960万 | -4.40%-950万 | -3.26%-950万 | -4.89%-3,650万 | -4.60%-910万 | -4.60%-910万 | -4.60%-910万 |
其他融资活动的净现金流额 | 0.00%-150万 | -27.78%-230万 | -800.00%-70万 | 0.00%-10万 | --0 | 21.05%-150万 | 41.94%-180万 | --10万 | 98.18%-10万 | 200.00%10万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -7.62%-1,130万 | 32.22%-4,880万 | -3.70%-1,960万 | 35.00%-910万 | -11.63%-960万 | 65.57%-1,050万 | -22.45%-7,200万 | -3.85%-1,890万 | 46.36%-1,400万 | 1.15%-860万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 9.42%1.6亿 | -35.60%1.47亿 | -8.84%1.41亿 | -45.64%8,920万 | -39.41%1.26亿 | -35.60%1.47亿 | 8.90%2.28亿 | -32.24%1.55亿 | -28.09%1.64亿 | -7.04%2.07亿 |
当期现金流变化 | 333.94%5,100万 | 124.26%1,810万 | 501.82%2,210万 | 1,174.00%5,370万 | 15.73%-3,590万 | -1.40%-2,180万 | -560.49%-7,460万 | -400.00%-550万 | -733.33%-500万 | -935.29%-4,260万 |
利率变动影响 | 500.00%540万 | 32.81%-430万 | -3.45%-300万 | 59.52%-170万 | 16.67%-50万 | -30.77%90万 | -366.67%-640万 | ---290万 | -520.00%-420万 | -700.00%-60万 |
期末现金流 | 72.53%2.17亿 | 9.42%1.6亿 | 9.42%1.6亿 | -8.84%1.41亿 | -45.64%8,920万 | -39.41%1.26亿 | -35.60%1.47亿 | -35.60%1.47亿 | -32.24%1.55亿 | -28.09%1.64亿 |
自由现金流 | 479.27%6,220万 | 2,658.33%6,140万 | 199.28%4,130万 | 597.78%6,280万 | 22.65%-2,630万 | -286.36%-1,640万 | -102.55%-240万 | -17.86%1,380万 | -80.04%900万 | -350.00%-3,400万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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