(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 345.90%580.96亿 | 28.12%1,140.69亿 | 211.30%631.59亿 | 51.22%1,699.72亿 | -22.58%476.19亿 | -13.08%130.29亿 | 749.57%890.35亿 | -20.20%202.89亿 | 5,004.41%1,123.99亿 | 8.45%615.05亿 |
其他非现金项目 | -88.60%49.09亿 | 32.74%-199.93亿 | 19.85%-396.55亿 | 11.71%-457.14亿 | 68.46%-95.58亿 | 529.32%430.44亿 | -74.63%-297.27亿 | -987.25%-494.73亿 | -3,123.91%-517.76亿 | -768.78%-303.03亿 |
营运资金变化 | 24.22%-342.56亿 | -60.32%164.3亿 | 87.23%-151.83亿 | -524.82%-858.6亿 | -73.46%368.65亿 | 39.10%-452.05亿 | 783.00%414.1亿 | -209.77%-1,189.3亿 | -48.74%202.11亿 | 67.39%1,388.96亿 |
-应收款项(增)减 | -40.99%160.44亿 | -0.11%-132.25亿 | 143.08%256.06亿 | 2.34%-175.09亿 | -1,980.09%-420.2亿 | 206.45%271.88亿 | -138.32%-132.11亿 | 136.20%105.34亿 | -409.92%-179.29亿 | 111.21%22.35亿 |
-存货(增)减 | 56.67%-365.48亿 | 59.41%-87.39亿 | 107.70%85.26亿 | -433.35%-2,580.52亿 | -182.47%-415.07亿 | -30.61%-843.44亿 | -131.38%-215.3亿 | -580.20%-1,106.71亿 | 157.60%774.11亿 | -7.47%503.27亿 |
-其他流动资产变化 | -583.55%-198.16亿 | -0.68%-365.01亿 | -31.12%169.88亿 | 78.30%-52.22亿 | -25.44%22.71亿 | 110.06%40.98亿 | -572.25%-362.55亿 | 315.36%246.64亿 | -293.65%-240.64亿 | -83.87%30.46亿 |
-其他流动负债变化 | 183.82%232.45亿 | -63.08%144.2亿 | 55.70%-168.05亿 | 409.01%562.1亿 | 15.77%468.96亿 | 182.78%81.9亿 | 300.57%390.55亿 | -37,831.00%-379.31亿 | -43.63%110.43亿 | 235.17%405.09亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -10.79%449.35亿 | 3.64%1,366.52亿 | 121.46%284.29亿 | -27.35%1,374.24亿 | -56.34%876.77亿 | 203.57%503.68亿 | 799.47%1,318.54亿 | -693.69%-1,324.75亿 | 57.55%1,891.55亿 | 28.36%2,008.16亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -30.97%-226.8亿 | -38.14%-212.4亿 | 14.54%-240.45亿 | 34.87%-789.65亿 | 55.14%-181.35亿 | 31.24%-173.17亿 | 38.49%-153.76亿 | 8.13%-281.37亿 | -72.42%-1,212.37亿 | -108.33%-404.28亿 |
无形资产交易净现金流 | -26.92%-54.84亿 | -46.34%-56.5亿 | -15.62%-44.93亿 | -11.12%-193.41亿 | -18.61%-72.73亿 | -8.00%-43.21亿 | 7.48%-38.61亿 | -25.40%-38.86亿 | -22.03%-174.05亿 | -71.14%-61.32亿 |
投资产品交易的净现金流 | -4,894.74%-18.98亿 | -835.14%-3.46亿 | 4.65%-1.64亿 | -3,977.27%-26.91亿 | -920.13%-24.44亿 | 60.00%-3,800万 | -48.00%-3,700万 | 29.51%-1.72亿 | -104.31%-6,600万 | -7.45%2.98亿 |
其他投资活动的净现金流 | -4,905.88%-34.04亿 | -84.55%2.4亿 | -101.64%-1.23亿 | 31.25%14.91亿 | 31.37%6,700万 | -108.98%-6,800万 | 382.30%15.53亿 | -1,116.67%-6,100万 | 22.94%11.36亿 | -90.12%5,100万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -53.91%-334.66亿 | -52.34%-269.96亿 | 10.64%-288.25亿 | 27.02%-994.27亿 | 39.98%-277.06亿 | 22.57%-217.44亿 | 37.72%-177.21亿 | 3.83%-322.56亿 | -72.75%-1,362.37亿 | -138.68%-461.61亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -2,041.23%-191.64亿 | 76.45%-189.17亿 | -133.05%-416.95亿 | 27.35%-588.18亿 | 50.14%-1,037.82亿 | -103.74%-8.95亿 | -1,184.64%-803.16亿 | 15.25%1,261.75亿 | -160.08%-809.65亿 | -27.10%-2,081.37亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---100万 | ---100万 | 24.68%9,600万 | 22.58%7,600万 | -200.00%-100万 | --0 | --0 | -11.49%7,700万 | 6,300.00%6,200万 | --100万 |
现金股利支付 | -25.02%-157.52亿 | --0 | -25.02%-157.49亿 | ---251.97亿 | --0 | ---126亿 | --0 | ---125.97亿 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -146.79%-363.23亿 | 75.66%-199.77亿 | -152.58%-590.76亿 | -4.00%-898.63亿 | 49.83%-1,054.38亿 | -164.52%-147.18亿 | -1,016.74%-820.58亿 | 3.76%1,123.51亿 | -186.97%-864.05亿 | -27.37%-2,101.44亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 0.52%7,812.01亿 | -6.55%6,861.05亿 | -3.15%7,170.93亿 | 0.22%7,403.85亿 | -1.30%7,579.31亿 | -4.51%7,771.84亿 | -12.36%7,342.2亿 | 0.22%7,403.85亿 | 30.07%7,387.93亿 | 3.00%7,679.19亿 |
当期现金流变化 | -278.73%-248.54亿 | 179.59%896.79亿 | -13.54%-594.72亿 | -54.88%-518.66亿 | 18.06%-454.67亿 | 125.80%139.06亿 | 251.71%320.75亿 | -153.97%-523.8亿 | -123.83%-334.87亿 | -99.06%-554.89亿 |
利率变动影响 | 67.74%-106.98亿 | -50.25%54.17亿 | -38.37%284.84亿 | -17.66%288.84亿 | -82.33%49.39亿 | -518.73%-331.59亿 | 498.57%108.89亿 | 2,285.91%462.15亿 | 15.94%350.79亿 | 32.38%279.55亿 |
期末现金流 | -1.62%7,456.49亿 | 0.52%7,812.01亿 | -6.55%6,861.05亿 | -3.15%7,170.93亿 | -3.15%7,170.93亿 | -1.30%7,579.31亿 | -4.51%7,771.84亿 | -12.36%7,342.2亿 | 0.22%7,403.85亿 | 0.22%7,403.85亿 |
自由现金流 | -42.20%165.51亿 | -2.46%1,096.51亿 | 99.67%-5.38亿 | -23.11%382.96亿 | -59.85%619.53亿 | 136.76%286.35亿 | 849.87%1,124.2亿 | -1,319.44%-1,647.12亿 | 46.40%498.04亿 | 16.19%1,542.97亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
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