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4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
2倍做多标普能源行业指数ETF-ProShares
DIG
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -30.94%9,586.9万 | -20.39%1.03亿 | -20.39%1.03亿 | -6.53%1.31亿 | -11.69%1.48亿 | -23.46%1.39亿 | -25.10%1.3亿 | -25.10%1.3亿 | -23.29%1.41亿 | 2.54%1.67亿 |
| -现金和现金等价物 | -56.00%1,462.6万 | -55.19%1,238.8万 | -55.19%1,238.8万 | 441.51%2,387.5万 | 38.46%3,445.7万 | 29.18%3,323.8万 | 42.53%2,764.6万 | 42.53%2,764.6万 | -94.05%440.9万 | -65.50%2,488.5万 |
| -短期投资 | -23.04%8,124.3万 | -10.98%9,101.8万 | -10.98%9,101.8万 | -21.03%1.08亿 | -20.44%1.13亿 | -32.17%1.06亿 | -33.61%1.02亿 | -33.61%1.02亿 | 24.74%1.36亿 | 56.39%1.43亿 |
| 其他流动资产 | 6.16%296.3万 | -12.82%255.7万 | -12.82%255.7万 | -19.41%289.8万 | -18.28%285.2万 | -25.13%279.1万 | -14.21%293.3万 | -14.21%293.3万 | 2.77%359.6万 | 2.41%349万 |
| 流动资产合计 | -30.20%9,883.2万 | -20.22%1.06亿 | -20.22%1.06亿 | -6.85%1.34亿 | -11.82%1.51亿 | -23.50%1.42亿 | -24.89%1.33亿 | -24.89%1.33亿 | -22.80%1.44亿 | 2.54%1.71亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -2.01%3,026.6万 | -3.41%3,123万 | -3.41%3,123万 | -15.87%2,835.1万 | -15.70%2,964.8万 | -14.41%3,088.6万 | -12.38%3,233.2万 | -12.38%3,233.2万 | -11.20%3,370.1万 | -9.51%3,516.8万 |
| -固定资产 | 2.22%3,872.6万 | 1.25%3,935.1万 | 1.25%3,935.1万 | -9.36%3,608.9万 | -9.10%3,709.1万 | -8.11%3,788.6万 | -6.43%3,886.6万 | -6.43%3,886.6万 | -5.50%3,981.4万 | -4.22%4,080.2万 |
| -累计折旧 | -20.86%-846万 | -24.29%-812.1万 | -24.29%-812.1万 | -26.58%-773.8万 | -32.11%-744.3万 | -36.03%-700万 | -41.00%-653.4万 | -41.00%-653.4万 | -46.28%-611.3万 | -50.68%-563.4万 |
| 投资和预付款 | -12.07%4,750.5万 | -30.97%5,273.9万 | -30.97%5,273.9万 | -54.03%3,705.9万 | -51.68%3,163.6万 | -18.51%5,402.3万 | -15.71%7,640.5万 | -15.71%7,640.5万 | -12.79%8,061.8万 | -46.96%6,546.6万 |
| 长期预付费用 | -1.12%17.6万 | ---- | ---- | 0.00%17.8万 | 0.00%17.8万 | 0.00%17.8万 | ---- | ---- | 14.84%17.8万 | 15.58%17.8万 |
| 其他非流动资产 | -0.20%100万 | 0.00%118万 | 0.00%118万 | 0.00%100.2万 | 0.00%100.2万 | 0.00%100.2万 | 0.00%118万 | 0.00%118万 | 0.00%100.2万 | -37.92%100.2万 |
| 非流动资产合计 | -8.30%7,894.7万 | -22.53%8,514.9万 | -22.53%8,514.9万 | -42.35%6,659万 | -38.65%6,246.4万 | -16.87%8,608.9万 | -14.61%1.1亿 | -14.61%1.1亿 | -12.20%1.15亿 | -37.94%1.02亿 |
| 总资产 | -21.92%1.78亿 | -21.27%1.91亿 | -21.27%1.91亿 | -22.64%2.01亿 | -21.84%2.13亿 | -21.12%2.28亿 | -20.56%2.43亿 | -20.56%2.43亿 | -18.42%2.6亿 | -17.54%2.73亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 41.02%118.6万 | -4.46%94.3万 | -4.46%94.3万 | -39.95%89.3万 | -40.14%97.4万 | -54.78%84.1万 | -39.78%98.7万 | -39.78%98.7万 | 30.21%148.7万 | 33.14%162.7万 |
| -应付账款 | 41.02%118.6万 | -4.46%94.3万 | -4.46%94.3万 | -39.95%89.3万 | -40.14%97.4万 | -54.78%84.1万 | -39.78%98.7万 | -39.78%98.7万 | 30.21%148.7万 | 33.14%162.7万 |
| 应计费用 | 14.53%66.2万 | -30.13%48万 | -30.13%48万 | -16.33%66.1万 | -28.82%61.5万 | -46.43%57.8万 | -29.61%68.7万 | -29.61%68.7万 | -23.82%79万 | -9.81%86.4万 |
| 短期借款与租赁负债 | -9.19%385.2万 | -6.47%383.2万 | -6.47%383.2万 | 6.31%420.9万 | 10.75%422.5万 | 15.43%424.2万 | 15.80%409.7万 | 15.80%409.7万 | 14.19%395.9万 | 17.13%381.5万 |
| -短期租赁负债 | -9.19%385.2万 | -6.47%383.2万 | -6.47%383.2万 | 6.31%420.9万 | 10.75%422.5万 | 15.43%424.2万 | 15.80%409.7万 | 15.80%409.7万 | 14.19%395.9万 | 17.13%381.5万 |
| 其他流动负债 | -6.53%22.9万 | -64.67%18.3万 | -64.67%18.3万 | -28.66%22.4万 | -63.16%11.2万 | -18.06%24.5万 | 36.68%51.8万 | 36.68%51.8万 | 26.10%31.4万 | -14.37%30.4万 |
| 流动负债总额 | 2.29%834.3万 | 4.19%795.2万 | 4.19%795.2万 | 3.69%898.2万 | -6.27%813.7万 | -11.46%815.6万 | -16.33%763.2万 | -16.33%763.2万 | -2.61%866.2万 | 10.03%868.1万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -0.31%2,502.1万 | -0.74%2,618.7万 | -0.74%2,618.7万 | -17.44%2,279.4万 | -16.77%2,395.8万 | -16.19%2,509.9万 | -15.15%2,638.1万 | -15.15%2,638.1万 | -14.18%2,760.8万 | -13.30%2,878.7万 |
| -长期租赁负债 | -0.31%2,502.1万 | -0.74%2,618.7万 | -0.74%2,618.7万 | -17.44%2,279.4万 | -16.77%2,395.8万 | -16.19%2,509.9万 | -15.15%2,638.1万 | -15.15%2,638.1万 | -14.18%2,760.8万 | -13.30%2,878.7万 |
| 非流动负债总额 | -0.31%2,502.1万 | -0.74%2,618.7万 | -0.74%2,618.7万 | -17.44%2,279.4万 | -16.77%2,395.8万 | -16.19%2,509.9万 | -15.15%2,638.1万 | -15.15%2,638.1万 | -14.18%2,760.8万 | -13.30%2,878.7万 |
| 总负债 | 0.33%3,336.4万 | 0.37%3,413.9万 | 0.37%3,413.9万 | -12.39%3,177.6万 | -14.34%3,209.5万 | -15.07%3,325.5万 | -15.42%3,401.3万 | -15.42%3,401.3万 | -11.67%3,627万 | -8.82%3,746.8万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 8.33%1.3万 | 8.33%1.3万 |
| -普通股股本 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 8.33%1.3万 | 8.33%1.3万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -19.71%-3.47亿 | -21.61%-3.32亿 | -21.61%-3.32亿 | -24.59%-3.18亿 | -27.49%-3.05亿 | -31.07%-2.9亿 | -35.00%-2.73亿 | -35.00%-2.73亿 | -37.91%-2.55亿 | -41.13%-2.39亿 |
| 资本公积 | 1.52%4.91亿 | 1.47%4.89亿 | 1.47%4.89亿 | 1.89%4.87亿 | 2.29%4.86亿 | 2.69%4.84亿 | 2.96%4.82亿 | 2.96%4.82亿 | 2.93%4.78亿 | 2.91%4.75亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -148.15%-9.1万 | 326.32%24.3万 | 326.32%24.3万 | -72.64%20万 | 114.10%7.7万 | 125.37%18.9万 | 122.35%5.7万 | 122.35%5.7万 | 135.96%73.1万 | 77.15%-54.6万 |
| 股东权益总额 | -25.73%1.44亿 | -24.80%1.57亿 | -24.80%1.57亿 | -24.30%1.69亿 | -23.03%1.81亿 | -22.07%1.94亿 | -21.34%2.09亿 | -21.34%2.09亿 | -19.42%2.23亿 | -18.78%2.35亿 |
| 总权益 | -25.73%1.44亿 | -24.80%1.57亿 | -24.80%1.57亿 | -24.30%1.69亿 | -23.03%1.81亿 | -22.07%1.94亿 | -21.34%2.09亿 | -21.34%2.09亿 | -19.42%2.23亿 | -18.78%2.35亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |