Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q2)2025/12/31 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q2)2024/12/31 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q2)2023/12/31 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -47.54%62.22亿 | 5.49%112.71亿 | 5.49%112.71亿 | 59.93%118.61亿 | 2.37%106.84亿 | 2.37%106.84亿 | -11.60%74.16亿 | 6.76%104.37亿 | 6.76%104.37亿 | 1.78%83.9亿 |
| -现金和现金等价物 | -47.44%61.47亿 | 6.10%112.05亿 | 6.10%112.05亿 | 60.53%116.95亿 | 2.36%105.61亿 | 2.36%105.61亿 | -12.28%72.85亿 | 6.87%103.17亿 | 6.87%103.17亿 | 2.10%83.06亿 |
| -短期投资 | -54.56%7,512.1万 | -46.47%6,599.7万 | -46.47%6,599.7万 | 26.25%1.65亿 | 3.19%1.23亿 | 3.19%1.23亿 | 55.68%1.31亿 | -2.07%1.19亿 | -2.07%1.19亿 | -22.56%8,412.3万 |
| -应收账款 | -10.48%36.51亿 | -8.70%32.27亿 | -8.70%32.27亿 | 21.38%40.78亿 | 14.51%35.34亿 | 14.51%35.34亿 | -6.79%33.6亿 | -16.20%30.86亿 | -16.20%30.86亿 | 0.07%36.05亿 |
| -应收税费 | 18.86%2,432.3万 | -48.02%2,031.4万 | -48.02%2,031.4万 | -99.34%2,046.4万 | -98.61%3,907.7万 | -98.61%3,907.7万 | 39.82%30.81亿 | 62.69%28.02亿 | 62.69%28.02亿 | 73.30%22.03亿 |
| -其他应收款 | 5.38%107.26亿 | -18.50%95.79亿 | -18.50%95.79亿 | 74.56%101.79亿 | 511.98%117.54亿 | 511.98%117.54亿 | 160.34%58.31亿 | 0.90%19.21亿 | 0.90%19.21亿 | 18.98%22.4亿 |
| 存货 | 9.07%103.86亿 | 2.76%104.5亿 | 2.76%104.5亿 | 1.19%95.23亿 | 14.83%101.69亿 | 14.83%101.69亿 | -2.48%94.11亿 | -27.23%88.56亿 | -27.23%88.56亿 | -7.57%96.5亿 |
| 预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.92%27.08亿 | 20.92%27.08亿 | -28.53%24.19亿 | -32.10%22.4亿 | -32.10%22.4亿 | 19.15%33.84亿 |
| 受限制现金 | 269.51%4.25亿 | 102.67%2.68亿 | 102.67%2.68亿 | 9.51%1.15亿 | 16.79%1.32亿 | 16.79%1.32亿 | -4.15%1.05亿 | 67.20%1.13亿 | 67.20%1.13亿 | 81.60%1.1亿 |
| 流动资产合计 | -12.13%314.35亿 | -4.12%348.15亿 | -4.12%348.15亿 | 13.13%357.76亿 | 23.28%363.13亿 | 23.28%363.13亿 | 6.90%316.23亿 | -9.71%294.54亿 | -9.71%294.54亿 | 4.38%295.82亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 8.96%1,158.89亿 | 12.17%1,095.61亿 | 12.17%1,095.61亿 | 10.60%1,063.57亿 | 12.78%976.75亿 | 12.78%976.75亿 | 15.78%961.64亿 | 22.51%866.08亿 | 22.51%866.08亿 | 24.44%830.61亿 |
| -固定资产 | 8.96%1,158.89亿 | 11.78%1,454.5亿 | 11.78%1,454.5亿 | 10.60%1,063.57亿 | 12.04%1,301.18亿 | 12.04%1,301.18亿 | 15.78%961.64亿 | 20.38%1,161.35亿 | 20.38%1,161.35亿 | 24.44%830.61亿 |
| -累计折旧 | ---- | -10.62%-358.9亿 | -10.62%-358.9亿 | ---- | -9.87%-324.43亿 | -9.87%-324.43亿 | ---- | -14.55%-295.27亿 | -14.55%-295.27亿 | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -3.20%2.74亿 | -1.14%33.89亿 | -1.14%33.89亿 | -3.06%2.83亿 | 4.86%34.28亿 | 4.86%34.28亿 | -15.01%2.92亿 | 33.90%32.69亿 | 33.90%32.69亿 | 8.69%3.43亿 |
| -商誉 | ---- | 0.00%1.55亿 | 0.00%1.55亿 | ---- | 0.00%1.55亿 | 0.00%1.55亿 | ---- | 0.00%1.55亿 | 0.00%1.55亿 | ---- |
| -其他无形资产 | -3.20%2.74亿 | -1.19%32.33亿 | -1.19%32.33亿 | --2.83亿 | 5.10%32.72亿 | 5.10%32.72亿 | ---- | 36.20%31.14亿 | 36.20%31.14亿 | --3.43亿 |
| 长期预付费用 | ---- | ---- | ---- | -0.60%4.99亿 | -44.46%5.63亿 | -44.46%5.63亿 | -9.02%5.02亿 | 13.00%10.13亿 | 13.00%10.13亿 | -17.32%5.52亿 |
| 非流动资产合计 | 9.23%1,174.48亿 | 11.92%1,142.23亿 | 11.92%1,142.23亿 | 10.52%1,075.23亿 | 11.91%1,020.59亿 | 11.91%1,020.59亿 | 15.48%972.89亿 | 22.48%911.97亿 | 22.48%911.97亿 | 23.80%842.47亿 |
| 总资产 | 3.90%1,488.83亿 | 7.71%1,490.38亿 | 7.71%1,490.38亿 | 11.16%1,432.98亿 | 14.69%1,383.71亿 | 14.69%1,383.71亿 | 13.25%1,289.12亿 | 12.67%1,206.51亿 | 12.67%1,206.51亿 | 18.09%1,138.28亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -15.96%155.74亿 | 1.38%158.45亿 | 1.38%158.45亿 | 11.25%185.3亿 | 11.69%156.29亿 | 11.69%156.29亿 | 38.78%166.56亿 | 34.15%139.93亿 | 34.15%139.93亿 | 30.33%120.02亿 |
| -应付账款 | -27.63%100.76亿 | -6.07%105.82亿 | -6.07%105.82亿 | 13.92%139.22亿 | 16.77%112.66亿 | 16.77%112.66亿 | 49.84%122.21亿 | 44.70%96.48亿 | 44.70%96.48亿 | 55.46%81.56亿 |
| -应付税费 | 268.72%1.3亿 | 13.87%3.61亿 | 13.87%3.61亿 | -31.30%3,533.1万 | 1,332.72%3.17亿 | 1,332.72%3.17亿 | -72.68%5,143.1万 | -91.25%2,215.2万 | -91.25%2,215.2万 | -34.94%1.88亿 |
| -其他应付款 | 17.39%53.68亿 | 21.16%49.02亿 | 21.16%49.02亿 | 4.32%45.73亿 | -6.41%40.46亿 | -6.41%40.46亿 | 19.84%43.83亿 | 23.17%43.23亿 | 23.17%43.23亿 | -0.42%36.58亿 |
| 短期借款与租赁负债 | -29.88%119.35亿 | 6.85%159.72亿 | 6.85%159.72亿 | 27.55%170.19亿 | 9.72%149.47亿 | 9.72%149.47亿 | -16.93%133.43亿 | 84.44%136.23亿 | 84.44%136.23亿 | -9.43%160.62亿 |
| -短期借款 | -30.06%118.31亿 | 6.82%158.66亿 | 6.82%158.66亿 | 27.43%169.18亿 | 9.27%148.52亿 | 9.27%148.52亿 | -17.25%132.76亿 | 84.20%135.93亿 | 84.20%135.93亿 | -9.50%160.44亿 |
| -短期租赁负债 | 1.62%1.03亿 | 11.44%1.06亿 | 11.44%1.06亿 | 50.67%1.02亿 | 208.10%9,493.2万 | 208.10%9,493.2万 | 258.05%6,741万 | 329.79%3,081.2万 | 329.79%3,081.2万 | 144.67%1,882.7万 |
| 流动负债总额 | -21.89%282.91亿 | 4.04%324.69亿 | 4.04%324.69亿 | 18.95%362.18亿 | 11.18%312.09亿 | 11.18%312.09亿 | 7.05%304.48亿 | 54.31%280.71亿 | 54.31%280.71亿 | 3.90%284.42亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 18.99%632.04亿 | 13.18%612.04亿 | 13.18%612.04亿 | 8.71%531.16亿 | 25.18%540.78亿 | 25.18%540.78亿 | 38.74%488.59亿 | 17.14%432.02亿 | 17.14%432.02亿 | 106.75%352.17亿 |
| -长期借款 | 19.91%616.36亿 | 13.81%595.53亿 | 13.81%595.53亿 | 7.65%514.01亿 | 21.18%523.27亿 | 21.18%523.27亿 | 35.67%477.51亿 | 17.14%431.81亿 | 17.14%431.81亿 | 106.89%351.97亿 |
| -长期租赁负债 | -8.56%15.68亿 | -5.68%16.52亿 | -5.68%16.52亿 | 54.73%17.15亿 | 8,160.25%17.51亿 | 8,160.25%17.51亿 | 5,293.85%11.08亿 | 4.38%2,120.3万 | 4.38%2,120.3万 | -5.25%2,054.7万 |
| 非流动负债总额 | 17.60%680.97亿 | 12.41%659.58亿 | 12.41%659.58亿 | 8.73%579.07亿 | 23.68%586.78亿 | 23.68%586.78亿 | 34.50%532.55亿 | 14.64%474.44亿 | 14.64%474.44亿 | 85.20%395.94亿 |
| 总负债 | 2.41%963.88亿 | 9.50%984.27亿 | 9.50%984.27亿 | 12.45%941.24亿 | 19.03%898.87亿 | 19.03%898.87亿 | 23.03%837.03亿 | 26.75%755.15亿 | 26.75%755.15亿 | 39.55%680.36亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%4.81亿 | 0.00%4.81亿 | 0.00%4.81亿 | 0.00%4.81亿 | 0.00%4.81亿 | 0.00%4.81亿 | 0.00%4.81亿 | 0.00%4.81亿 | 0.00%4.81亿 | 0.00%4.81亿 |
| -普通股股本 | 0.00%4.81亿 | 0.00%4.81亿 | 0.00%4.81亿 | 0.00%4.81亿 | 0.00%4.81亿 | 0.00%4.81亿 | 0.00%4.81亿 | 0.00%4.81亿 | 0.00%4.81亿 | 0.00%4.81亿 |
| 留存收益 | 7.33%399.49亿 | 3.84%381.99亿 | 3.84%381.99亿 | 1.86%372.21亿 | 1.41%367.85亿 | 1.41%367.85亿 | -3.00%365.42亿 | -7.19%362.74亿 | -7.19%362.74亿 | -4.74%376.73亿 |
| 资本公积 | 128.10%24.74亿 | 0.00%10.85亿 | 0.00%10.85亿 | -56.16%10.85亿 | 0.00%10.85亿 | 0.00%10.85亿 | 128.10%24.74亿 | 0.00%10.85亿 | 0.00%10.85亿 | 0.00%10.85亿 |
| 其他权益 | 0.07%28.48亿 | 0.00%28.46亿 | 0.00%28.46亿 | --28.46亿 | --28.46亿 | --28.46亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | 6.72%519.54亿 | 4.36%501.03亿 | 4.36%501.03亿 | 8.81%486.82亿 | 7.53%480.12亿 | 7.53%480.12亿 | -1.35%447.4亿 | -5.11%446.52亿 | -5.11%446.52亿 | -3.83%453.52亿 |
| 非控制性权益 | 9.77%5.41亿 | 7.66%5.09亿 | 7.66%5.09亿 | 4.81%4.92亿 | -2.49%4.72亿 | -2.49%4.72亿 | 6.72%4.7亿 | 7.55%4.85亿 | 7.55%4.85亿 | -8.53%4.4亿 |
| 总权益 | 6.75%524.94亿 | 4.39%506.12亿 | 4.39%506.12亿 | 8.77%491.74亿 | 7.42%484.84亿 | 7.42%484.84亿 | -1.27%452.09亿 | -4.99%451.36亿 | -4.99%451.36亿 | -3.87%457.92亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |