(FY)2024/01/02 | (Q4)2024/01/02 | (Q3)2023/10/03 | (Q2)2023/07/04 | (Q1)2023/04/04 | (FY)2023/01/03 | (Q4)2023/01/03 | (Q3)2022/09/27 | (Q2)2022/06/28 | (Q1)2022/03/29 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 187.69%2,749.5万 | -90.56%16.4万 | 853.57%1,694.5万 | -73.86%316.4万 | 219.17%722.2万 | 955.7万 | 173.7万 | -73.28%177.7万 | -37.83%1,210.3万 | -260.36%-606万 |
持续经营净收入 | -197.40%-985.6万 | -729.44%-613.7万 | -11.95%70万 | -196.95%-130.4万 | 51.55%-311.5万 | ---331.4万 | --97.5万 | -83.07%79.5万 | -76.33%134.5万 | -225.19%-642.9万 |
折旧和摊销 | 15.15%2,679.2万 | 25.53%747.9万 | 13.73%662.6万 | 11.70%643.7万 | 9.25%625万 | --2,326.8万 | --595.8万 | 4.58%582.6万 | 3.35%576.3万 | 2.40%572.1万 |
递延税费 | 165.00%2.6万 | -2,000.00%-1.9万 | 14,900.00%14.8万 | -168.18%-3万 | 13.10%-7.3万 | ---4万 | --1,000 | -104.00%-1,000 | 69.23%4.4万 | -740.00%-8.4万 |
其他非现金项目 | -77.73%16.1万 | 0.00%9.6万 | -113.12%-5.3万 | -74.77%2.8万 | -19.64%9万 | --72.3万 | --9.6万 | 263.96%40.4万 | 137.63%11.1万 | 0.90%11.2万 |
营运资金变化 | 112.20%215.6万 | 47.16%-361.4万 | 219.48%753.7万 | -267.15%-413.7万 | 133.88%237万 | ---1,766.9万 | ---684万 | -15.74%-630.8万 | -62.69%247.5万 | -450.87%-699.6万 |
-应收款项(增)减 | 146.62%120.1万 | 65.23%-47.5万 | 121.73%25.1万 | -139.52%-18.1万 | 413.06%160.6万 | ---257.6万 | ---136.6万 | -1,383.33%-115.5万 | 177.36%45.8万 | -822.54%-51.3万 |
-存货(增)减 | 59.22%-30.3万 | 170.59%2.4万 | 7.44%-11.2万 | -6.96%-29.2万 | 124.44%7.7万 | ---74.3万 | ---3.4万 | 45.00%-12.1万 | -143.75%-27.3万 | -383.78%-31.5万 |
-预付费用(增)减 | -141.80%-52万 | 167.91%86万 | 265.81%56.7万 | -96.39%-119.8万 | -154.35%-74.9万 | --124.4万 | --32.1万 | 116.63%15.5万 | -150.00%-61万 | 292.19%137.8万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 129.32%296.4万 | -17.64%-333.5万 | 252.12%680.3万 | -166.09%-259万 | 131.04%208.6万 | ---1,010.9万 | ---283.5万 | -53.52%-447.2万 | -26.97%391.9万 | -1,092.76%-672.1万 |
-其他营运资本变化 | 78.38%-118.6万 | 76.49%-68.8万 | 103.92%2.8万 | 112.17%12.4万 | 21.21%-65万 | ---548.5万 | ---292.6万 | 51.53%-71.5万 | -145.98%-101.9万 | 41.57%-82.5万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 187.69%2,749.5万 | -90.56%16.4万 | 853.57%1,694.5万 | -73.86%316.4万 | 219.17%722.2万 | --955.7万 | --173.7万 | -73.28%177.7万 | -37.83%1,210.3万 | -260.36%-606万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -60.33%-5,180万 | -33.88%-1,517.8万 | -119.90%-1,280.9万 | -60.94%-1,337.7万 | -52.68%-1,043.6万 | -3,230.9万 | -1,133.7万 | -14.60%-582.5万 | -75.25%-831.2万 | -150.09%-683.5万 |
固定资产交易的净现金流 | -53.58%-5,204.3万 | -35.14%-1,532.1万 | -119.90%-1,280.9万 | -62.14%-1,347.7万 | -24.06%-1,043.6万 | ---3,388.6万 | ---1,133.7万 | -6.12%-582.5万 | -75.25%-831.2万 | -207.79%-841.2万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --157.7万 |
其他投资活动的净现金流 | -84.59%24.3万 | --14.3万 | --0 | ---- | ---- | --157.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -60.33%-5,180万 | -33.88%-1,517.8万 | -119.90%-1,280.9万 | -60.94%-1,337.7万 | -52.68%-1,043.6万 | ---3,230.9万 | ---1,133.7万 | -14.60%-582.5万 | -75.25%-831.2万 | -150.09%-683.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 17.14%2,579.5万 | 66.94%1,549.7万 | -215.83%-474.8万 | 413.38%1,129.1万 | -69.32%375.5万 | 2,202万 | 928.3万 | 126.04%409.9万 | -596.91%-360.3万 | 312.19%1,224.1万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 36.93%3,211.5万 | 74.75%1,619.2万 | -96.31%19.2万 | 418.58%1,133.5万 | -64.94%439.6万 | --2,345.3万 | --926.6万 | 133.49%520.5万 | -520.94%-355.8万 | 330.77%1,254万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---498.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | -82.30%-64.9万 | -129.41%-5,000 | 173.21%4.1万 | -144.44%-4.4万 | -114.38%-64.1万 | ---35.6万 | --1.7万 | 72.28%-5.6万 | -132.14%-1.8万 | 10.75%-29.9万 |
其他融资活动的净现金流额 | 35.93%-69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---107.7万 | --0 | ---105万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 17.14%2,579.5万 | 66.94%1,549.7万 | -215.83%-474.8万 | 413.38%1,129.1万 | -69.32%375.5万 | --2,202万 | --928.3万 | 126.04%409.9万 | -596.91%-360.3万 | 312.19%1,224.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -32.46%152.3万 | 37.50%253万 | 75.63%314.2万 | 28.92%206.4万 | -32.46%152.3万 | --225.5万 | --184万 | -89.67%178.9万 | -48.64%160.1万 | -71.24%225.5万 |
当期现金流变化 | 303.55%149万 | 252.37%48.3万 | -1,300.00%-61.2万 | 473.40%107.8万 | 182.72%54.1万 | ---73.2万 | ---31.7万 | 100.36%5.1万 | -98.68%18.8万 | 86.15%-65.4万 |
期末现金流 | 97.83%301.3万 | 97.83%301.3万 | 37.50%253万 | 75.63%314.2万 | 28.92%206.4万 | --152.3万 | --152.3万 | -41.57%184万 | -89.67%178.9万 | -48.64%160.1万 |
自由现金流 | -0.90%-2,454.8万 | -57.89%-1,515.7万 | 202.17%413.6万 | -372.04%-1,031.3万 | 77.79%-321.4万 | ---2,432.9万 | ---960万 | -448.66%-404.8万 | -74.25%379.1万 | -1,483.56%-1,447.2万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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