(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 5.34%150.45万 | -222.94%-62.85万 | 97.99%46.05万 | 108.68%154.96万 | 94.33%-62.24万 | 1,379.30%142.82万 | 114.40%51.12万 | 107.28%23.26万 | -155.60%-1,784.25万 | -18,713.25%-1,098.65万 |
持续经营净收入 | 64.83%-90.22万 | 60.24%-99.48万 | 26.73%-225.24万 | 27.16%-1,093.21万 | 30.10%-279.06万 | 60.33%-256.55万 | -64.55%-250.18万 | -1.49%-307.41万 | 2.68%-1,500.92万 | 42.01%-399.21万 |
持续经营损益 | 27.56%1.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -67.44%9.77万 | -296.75%-20.39万 | 309.52%40.52万 | -15.48%41.05万 | -168.36%-9.21万 | 151.23%29.99万 | -16.02%10.37万 | -8.53%9.9万 | 25.51%48.57万 | -14.84%13.47万 |
递延税费 | ---- | ---- | ---- | 55.68%-11.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---26.7万 | --0 |
其他非现金项目 | -540.57%-25.14万 | 30.27%25.45万 | -33.68%24.9万 | -50.61%121.71万 | -39.09%58.92万 | -88.12%5.71万 | -38.45%19.54万 | -46.30%37.55万 | 247.53%246.42万 | 67.89%96.72万 |
营运资金变化 | -38.61%192.98万 | -21.71%156.87万 | -37.28%103.41万 | 178.21%778.58万 | 110.48%98.99万 | -40.10%314.34万 | 159.04%200.37万 | 169.72%164.87万 | -7,920.71%-995.47万 | -1,146.99%-944.38万 |
-应收款项(增)减 | 349.41%32.44万 | -72.98%50.09万 | -740.85%-40.27万 | 250.54%173.35万 | 95.70%-5.31万 | -106.50%-13.01万 | 370.20%185.38万 | 105.10%6.28万 | 70.81%-115.15万 | 11.55%-123.36万 |
-存货(增)减 | -394.69%-136.89万 | 674.14%216.51万 | -466.55%-166.98万 | 179.65%122.13万 | -98.45%2.16万 | 120.73%46.45万 | 139.43%27.97万 | 1,884.27%45.55万 | -290.81%-153.33万 | -6.36%139.41万 |
-预付费用(增)减 | 146.48%6.25万 | -73.76%5.54万 | 85.64%-5,134 | 705.66%23.18万 | 29.42%19.11万 | 64.29%-13.46万 | 444.18%21.1万 | -123.52%-3.58万 | 89.32%-3.83万 | 162.03%14.77万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -0.32%293.59万 | -155.68%-119.61万 | 130.80%317.7万 | 599.10%445.49万 | 529.84%60.08万 | 1,175.97%294.53万 | -220.14%-46.78万 | 224.73%137.65万 | -149.63%-89.26万 | -92.63%9.54万 |
-其他流动负债变化 | -1,226.91%-2.42万 | -65.75%4.35万 | 68.42%-6.52万 | 164.12%14.83万 | 102.36%22.95万 | -100.02%-1,821 | 349.31%12.71万 | -226.31%-20.64万 | 56.66%-23.13万 | -70,777.71%-970.32万 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | 99.93%-4,025 | --0 | --0 | --0 | 97.14%-4,025 | -358.52%-610.77万 | 72.70%-14.42万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 5.34%150.45万 | -222.94%-62.85万 | 97.99%46.05万 | 108.68%154.96万 | 94.33%-62.24万 | 1,379.30%142.82万 | 114.40%51.12万 | 107.28%23.26万 | -155.60%-1,784.25万 | -18,713.25%-1,098.65万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 44.46%-14.35万 | 98.25%-5,711 | 57.43%-11.82万 | 42.54%-102.91万 | 58.51%-16.72万 | 51.95%-25.84万 | -201.68%-32.59万 | 62.61%-27.76万 | 13.96%-179.11万 | 67.60%-40.29万 |
固定资产交易的净现金流 | 38.19%-16.78万 | 71.53%-9.46万 | 49.98%-13.95万 | 40.53%-106.8万 | 54.19%-18.53万 | 49.64%-27.14万 | -203.82%-33.24万 | 62.45%-27.9万 | 13.73%-179.58万 | 81.50%-40.45万 |
其他投资活动的净现金流 | --0 | ---- | ---- | --2,832 | --0 | --1,947 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 44.46%-14.35万 | 98.25%-5,711 | 57.43%-11.82万 | 42.54%-102.91万 | 58.51%-16.72万 | 51.95%-25.84万 | -201.68%-32.59万 | 62.61%-27.76万 | 13.96%-179.11万 | 67.60%-40.29万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -2.02%-5.49万 | 877.87%41.87万 | -464.88%-30.38万 | -100.99%-21.52万 | -100.48%-5.38万 | 61.45%-5.38万 | -100.49%-5.38万 | 80.96%-5.38万 | 149.28%2,179.99万 | 945.54%1,127.4万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -2.02%-5.49万 | 0.09%-5.38万 | -464.88%-30.38万 | -103.43%-21.52万 | -100.68%-5.38万 | 98.61%-5.38万 | -3.13%-5.38万 | -102.32%-5.38万 | 61.25%627.36万 | 175.78%786.01万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 206.42%1,525.93万 | --345.49万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.7万 | ---4.09万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -2.02%-5.49万 | 877.87%41.87万 | -464.88%-30.38万 | -100.99%-21.52万 | -100.48%-5.38万 | 61.45%-5.38万 | -3.13%-5.38万 | -100.50%-5.38万 | 149.28%2,179.99万 | 945.54%1,127.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 3.81%260.88万 | 18.59%282.43万 | 12.31%278.57万 | 689.81%248.03万 | 39.81%362.91万 | -25.75%251.3万 | -66.44%238.15万 | 689.81%248.03万 | -50.24%31.4万 | 517.82%259.56万 |
当期现金流变化 | 17.03%130.61万 | -263.89%-21.55万 | 139.03%3.86万 | -85.90%30.54万 | -631.48%-84.33万 | 241.48%111.6万 | 103.54%13.15万 | -101.46%-9.88万 | 783.24%216.63万 | -8.68%-11.53万 |
期末现金流 | 7.88%391.49万 | 3.81%260.88万 | 18.59%282.43万 | 12.31%278.57万 | 12.31%278.57万 | 39.81%362.91万 | -25.75%251.3万 | -66.44%238.15万 | 689.81%248.03万 | 689.81%248.03万 |
自由现金流 | 15.56%133.67万 | -504.23%-72.31万 | 792.61%32.1万 | 102.45%48.16万 | 92.91%-80.77万 | 277.80%115.68万 | 104.89%17.89万 | 98.82%-4.64万 | -111.15%-1,963.83万 | -435.39%-1,139.1万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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