(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -10.39%1,259.29亿 | -160.39%-416.6亿 | -5.37%528.59亿 | -1.46%428.27亿 | 25.70%719.03亿 | 3.73%1,405.25亿 | -265.90%-159.99亿 | 15.51%558.6亿 | 212.80%434.63亿 | -10.03%572.01亿 |
其他非现金项目 | -66.20%-185.18亿 | 106.05%4.51亿 | -37.96%-46.74亿 | -497.24%-70.47亿 | -249.98%-72.48亿 | -128.32%-111.42亿 | -154.51%-74.57亿 | -16.31%-33.88亿 | -51.57%17.74亿 | 23.30%-20.71亿 |
营运资金变化 | 30.01%95.75亿 | 211.38%177.02亿 | 243.52%73.72亿 | -31.32%157.68亿 | -33.49%-312.67亿 | 270.60%73.65亿 | -63.98%56.85亿 | 138.56%21.46亿 | 109.61%229.57亿 | 8.10%-234.23亿 |
-应收款项(增)减 | 49.64%-45.16亿 | 151.77%106.9亿 | -3.05%-74.29亿 | 10.85%244.53亿 | -14.84%-322.3亿 | -286.21%-89.68亿 | -76.56%42.46亿 | 32.83%-72.09亿 | 50.92%220.6亿 | -63.36%-280.65亿 |
-其他流动资产变化 | -49.65%28.71亿 | 133.34%9.78亿 | -51.14%21.06亿 | -189.77%-18.16亿 | -30.36%16.03亿 | 212.02%57.02亿 | -35.72%-29.33亿 | 447.65%43.1亿 | 316.26%20.23亿 | 154.78%23.02亿 |
-其他流动负债变化 | 39.75%33.12亿 | 182.80%10.16亿 | 20.71%18.48亿 | -85.15%-44.75亿 | 9.81%49.23亿 | 270.63%23.7亿 | 32.36%-12.27亿 | 14.34%15.31亿 | 43.40%-24.17亿 | 33.58%44.83亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -1.10%1,287.12亿 | 11.00%299.48亿 | -7.98%411.02亿 | -27.99%291.29亿 | 58.10%285.33亿 | 22.88%1,301.44亿 | -39.66%269.79亿 | 86.35%446.67亿 | 109.57%404.5亿 | 0.64%180.48亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -25.55%-33.66亿 | -86.43%-12.64亿 | 24.98%-7.9亿 | -57.98%-8.61亿 | -11.36%-4.51亿 | -76.73%-26.81亿 | -30.89%-6.78亿 | -355.84%-10.53亿 | -35.24%-5.45亿 | -10.96%-4.05亿 |
无形资产交易净现金流 | 25.64%-23.06亿 | -19.44%-2.58亿 | 94.02%-5,400万 | 62.53%-6.76亿 | -640.45%-13.18亿 | 75.27%-31.01亿 | 65.16%-2.16亿 | -110.49%-9.03亿 | 84.14%-18.04亿 | -47.11%-1.78亿 |
业务交易的净现金流 | -36.34%-265.01亿 | -87.64%-25.97亿 | -1,406.45%-4.05亿 | 100.03%700万 | -1,171.87%-235.06亿 | 63.07%-194.38亿 | 97.37%-13.84亿 | --3,100万 | ---202.78亿 | --21.93亿 |
投资产品交易的净现金流 | -756.08%-1,439.76亿 | 195.24%428.09亿 | -245.37%-397.16亿 | -255.83%-623.45亿 | -19,332.11%-847.24亿 | -75.27%219.45亿 | 35.49%-449.48亿 | -79.66%273.2亿 | -30.90%400.09亿 | 98.71%-4.36亿 |
其他投资活动的净现金流 | -80.33%-60.88亿 | -168.84%-30.46亿 | -94.69%-2.2亿 | -153.33%-22.09亿 | 51.27%-6.13亿 | -31.06%-33.76亿 | -6.59%-11.33亿 | 78.68%-1.13亿 | 64.28%-8.72亿 | -186.28%-12.58亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -1,625.29%-1,883.67亿 | 168.42%340.78亿 | -279.18%-427.3亿 | -509.18%-675.89亿 | -7,491.47%-1,121.26亿 | -160.37%-109.18亿 | 60.00%-498.07亿 | -81.88%238.48亿 | -62.29%165.18亿 | 95.50%-14.77亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | -870.54%-107.49亿 | 96.06%-25.31亿 | -56.30%-272.45亿 | ---- | ---- | 170.87%13.95亿 | -7,149.73%-642.23亿 | -937.63%-174.31亿 |
现金股利支付 | ---- | ---- | 1.25%-42.71亿 | --0 | 3.34%-43.08亿 | ---- | ---- | -94.56%-43.25亿 | ---200万 | -101.04%-44.57亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | ---- | ---- | -329.20%-159.06亿 | 94.81%-33.72亿 | -42.91%-323.14亿 | ---- | ---- | -57.90%-37.06亿 | -23,556.32%-649.74亿 | -694.48%-226.11亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | ---- | ---- | -33.78%2,620.08亿 | -22.45%2,916.65亿 | 12.08%4,093.68亿 | ---- | ---- | 29.06%3,956.84亿 | 54.36%3,760.98亿 | 44.61%3,652.39亿 |
当期现金流变化 | -150.04%-596.55亿 | 68.88%1,156.18亿 | -127.05%-175.34亿 | -422.51%-418.32亿 | -1,818.99%-1,159.07亿 | 15.82%1,192.26亿 | 171.37%684.63亿 | -57.71%648.09亿 | -112.63%-80.06亿 | 65.96%-60.4亿 |
利率变动影响 | ---- | ---- | 10,101.75%57.01亿 | -55.87%121.75亿 | -110.63%-17.96亿 | ---- | ---- | -100.47%-5,700万 | 6,442.99%275.92亿 | 91.62%168.99亿 |
期末现金流 | ---- | ---- | -45.67%2,501.75亿 | -33.78%2,620.08亿 | -22.45%2,916.65亿 | ---- | ---- | -2.45%4,604.36亿 | 29.06%3,956.84亿 | 54.36%3,760.98亿 |
自由现金流 | -1.00%1,229.99亿 | 9.08%284.13亿 | -5.73%402.51亿 | -27.51%275.78亿 | 53.29%267.57亿 | 35.36%1,242.42亿 | -40.21%260.47亿 | 83.21%426.96亿 | 408.47%380.44亿 | 0.10%174.55亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
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