(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -20.29%209.46亿 | 9.60%104.43亿 | -70.82%48.17亿 | -0.07%570.58亿 | 4.49%47.44亿 | 57.90%262.79亿 | -35.56%95.28亿 | -21.87%165.07亿 | 225.92%570.96亿 | 126.08%45.4亿 |
其他非现金项目 | -41.34%23.24亿 | -60.34%15.18亿 | -132.05%-74.93亿 | 215.29%84.66亿 | 200.62%39.05亿 | 139.06%39.62亿 | -15.42%38.28亿 | -6.78%-32.29亿 | -41.24%-73.43亿 | 167.52%12.99亿 |
营运资金变化 | 113.46%36.87亿 | -42.03%-278.02亿 | 106.53%8.74亿 | -143.67%-888.63亿 | -992.92%-285.11亿 | -422.07%-273.93亿 | -29.30%-195.75亿 | 30.57%-133.84亿 | -620.91%-364.69亿 | 25.61%31.93亿 |
-应收款项(增)减 | 133.89%32.7亿 | -580.82%-105.06亿 | -7,239.58%-34.27亿 | -16.37%-155.01亿 | -4.69%-80.85亿 | -0.56%-96.49亿 | -31.22%21.85亿 | -94.15%4,800万 | -177.13%-133.21亿 | -197.21%-77.23亿 |
-存货(增)减 | 222.06%91.74亿 | 68.89%-52.02亿 | 52.51%-69.65亿 | -1,422.51%-288.44亿 | 617.60%100.57亿 | 8.42%-75.16亿 | -275.06%-167.2亿 | -627.52%-146.65亿 | -83.38%21.81亿 | -115.29%-19.43亿 |
-其他流动资产变化 | -2.01%-93.73亿 | -443.60%-121.06亿 | 364.03%62.02亿 | -61.93%-448.49亿 | -567.09%-310.85亿 | -257.79%-91.88亿 | ---22.27亿 | ---23.49亿 | ---276.97亿 | --66.55亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 367.76%304.79亿 | -497.71%-86.01亿 | -99.12%3,700万 | -99.95%1,500万 | -166.61%-92.48亿 | 14.28%65.16亿 | -113.30%-14.39亿 | 341.10%41.86亿 | 531.31%313.51亿 | 310.75%138.84亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -12.72%-74.69亿 | -237.06%-108.6亿 | 39.41%-30.12亿 | -82.11%-227.58亿 | -74.71%-79.39亿 | -86.28%-66.26亿 | 28.62%-32.22亿 | -4,312.71%-49.71亿 | 23.26%-124.97亿 | 2.51%-45.44亿 |
无形资产交易净现金流 | -58.19%-40.94亿 | -18.57%-36.08亿 | -172.13%-36.71亿 | -69.13%-98.84亿 | -73.48%-29.04亿 | -122.72%-25.88亿 | -125.24%-30.43亿 | 18.59%-13.49亿 | 4.73%-58.44亿 | 19.87%-16.74亿 |
业务交易的净现金流 | --2,900万 | ---- | ---- | -20,235.71%-768.69亿 | ---768.77亿 | --0 | ---- | ---- | ---3.78亿 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | 658.66%48.38亿 | 95.82%-3.61亿 | 604.01%57.86亿 | -121.66%-35.16亿 | 923.79%71.34亿 | -171.75%-8.66亿 | -148.23%-86.36亿 | 42.97%-11.48亿 | -58.88%162.35亿 | -103.46%-8.66亿 |
其他投资活动的净现金流 | -167.07%-1.12亿 | -0.48%4.15亿 | 114.05%2.59亿 | -58.03%8.81亿 | 153.99%1.76亿 | -88.62%1.67亿 | -49.45%4.17亿 | -8.33%1.21亿 | 118.65%20.99亿 | -138.63%-3.26亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 31.32%-68.08亿 | -15.58%-167.32亿 | 91.32%-6.38亿 | -29,028.83%-1,121.46亿 | -985.16%-804.1亿 | -384.98%-99.13亿 | -212.50%-144.76亿 | -93.44%-73.47亿 | -102.14%-3.85亿 | -138.79%-74.1亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -87.07%1.06亿 | -367.62%-4.91亿 | ---3.73亿 | 53.47%-35.43亿 | 58.48%-42.58亿 | 229.13%8.2亿 | 62.37%-1.05亿 | --0 | -176.96%-76.14亿 | -2.55%-102.55亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 99.99%-100万 | 99.99%-100万 | --0 | -1,499,950.00%-300.01亿 | ---80.49亿 | -898,300.00%-89.84亿 | -835,400.00%-83.55亿 | ---46.13亿 | -100.00%-200万 | --0 |
现金股利支付 | -20.97%-84.86亿 | -10.17%-1.95亿 | -17.78%-84.47亿 | -31.73%-145.22亿 | 22.17%-1.58亿 | 1.79%-70.15亿 | -68.57%-1.77亿 | -100.73%-71.72亿 | -49.99%-110.24亿 | -87.96%-2.03亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 77.78%-200万 | -19,687.50%-79.15亿 | -2,075.00%-7,900万 | -39.29%-7,800万 | 26.67%-3,300万 | -164.29%-900万 | -73.91%-4,000万 | 300.00%400万 | -30.23%-5,600万 | -104.55%-4,500万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 24.48%-129.81亿 | -1.18%-109.07亿 | 20.89%-108.66亿 | -114.94%-562.1亿 | -16.39%-145.06亿 | -78.24%-171.88亿 | -382.54%-107.8亿 | -658.48%-137.36亿 | -423.96%-261.51亿 | -3.56%-124.63亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -48.94%1,763.9亿 | -42.86%2,099.59亿 | -42.92%2,113.37亿 | 5.25%3,702.77亿 | -14.66%3,135.22亿 | -6.43%3,454.33亿 | 5.78%3,674.4亿 | 5.25%3,702.77亿 | 8.57%3,517.98亿 | 7.30%3,673.64亿 |
当期现金流变化 | 151.93%106.9亿 | -35.76%-362.4亿 | 32.14%-114.67亿 | -3,596.18%-1,683.41亿 | -1,639.26%-1,041.64亿 | -243.94%-205.85亿 | -224.46%-266.95亿 | -262.60%-168.97亿 | -73.25%48.15亿 | -1,350.31%-59.89亿 |
利率变动影响 | 67.03%-37.35亿 | -43.06%26.7亿 | -28.24%100.89亿 | -31.20%94.01亿 | -77.77%19.79亿 | -370.72%-113.27亿 | 1,177.66%46.89亿 | 6,595.24%140.6亿 | 39.91%136.64亿 | -0.36%89.03亿 |
期末现金流 | -41.52%1,833.44亿 | -48.94%1,763.9亿 | -42.86%2,099.59亿 | -42.92%2,113.37亿 | -42.92%2,113.37亿 | -14.66%3,135.22亿 | -6.43%3,454.33亿 | 5.78%3,674.4亿 | 5.25%3,702.77亿 | 5.25%3,702.77亿 |
自由现金流 | 731.40%184.62亿 | -198.21%-231.05亿 | -204.34%-66.56亿 | -538.59%-330.08亿 | -380.55%-201.49亿 | -3,260.92%-29.24亿 | -266.52%-77.48亿 | 48.20%-21.87亿 | 141.50%75.26亿 | 153.31%71.82亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
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