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4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -17.59%1,034.69万 | -17.59%1,034.69万 | 95.91%1,324.8万 | 65.31%1,255.49万 | 65.31%1,255.49万 | --676.24万 | -20.79%759.46万 | --759.46万 | --931.79万 | -15.97%958.76万 |
| -现金和现金等价物 | -25.32%713.84万 | -25.32%713.84万 | 51.02%1,021.26万 | 25.87%955.93万 | 25.87%955.93万 | --676.24万 | -20.79%759.46万 | --759.46万 | --931.79万 | -15.97%958.76万 |
| -短期投资 | 7.11%320.85万 | 7.11%320.85万 | --303.54万 | --299.56万 | --299.56万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 应收款项 | 25.54%3,661.25万 | 25.54%3,661.25万 | 40.24%2,936.1万 | 48.65%2,916.51万 | 48.65%2,916.51万 | --2,093.61万 | -7.31%1,962.05万 | --1,962.05万 | --1,258.94万 | 33.06%2,116.88万 |
| -应收账款 | 27.89%3,629.57万 | 27.89%3,629.57万 | 38.24%2,862.79万 | 49.40%2,837.95万 | 49.40%2,837.95万 | --2,070.88万 | 31.47%1,899.55万 | --1,899.55万 | --1,246.71万 | 27.00%1,444.84万 |
| -应收关联方款项 | -64.52%31.8万 | -64.52%31.8万 | 222.54%73.31万 | 232.14%89.62万 | 232.14%89.62万 | --22.73万 | -93.48%26.98万 | --26.98万 | --16.19万 | 122.40%413.55万 |
| -其他应收款 | --11.12万 | --11.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.23%46.69万 | --46.69万 | ---- | -3.39%262.68万 |
| -应收账款调整额 | -1.57%-11.23万 | -1.57%-11.23万 | ---- | 0.99%-11.06万 | 0.99%-11.06万 | ---- | -166.84%-11.17万 | ---11.17万 | ---3.96万 | 7.61%-4.19万 |
| 存货 | 25.99%17.08万 | 25.99%17.08万 | ---- | -18.08%13.56万 | -18.08%13.56万 | ---- | 213.02%16.55万 | --16.55万 | --16.88万 | 17.59%5.29万 |
| 预付费用 | 499.09%1,248.66万 | 499.09%1,248.66万 | --333.69万 | 11.80%208.43万 | 11.80%208.43万 | ---- | -4.65%186.43万 | --186.43万 | --164.35万 | 23.29%195.52万 |
| 受限制现金 | --1,680.79万 | --1,680.79万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 递延资产 | -58.76%15.35万 | -58.76%15.35万 | ---- | 1,733.22%37.23万 | 1,733.22%37.23万 | ---- | --2.03万 | --2.03万 | --285.77万 | ---- |
| 其他流动资产 | 828.80%95.58万 | 828.80%95.58万 | -48.17%294.59万 | 15.53%10.29万 | 15.53%10.29万 | --568.37万 | 13.09%8.91万 | --8.91万 | --33.64万 | 77.31%7.88万 |
| 流动资产合计 | 74.57%7,753.41万 | 74.57%7,753.41万 | 46.46%4,889.18万 | 51.31%4,441.51万 | 51.31%4,441.51万 | --3,338.22万 | -10.62%2,935.43万 | --2,935.43万 | --2,691.37万 | 13.27%3,284.32万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 341.72%2,212.59万 | 341.72%2,212.59万 | 2.55%452.59万 | -0.65%500.9万 | -0.65%500.9万 | --441.32万 | 7.34%504.2万 | --504.2万 | --513.41万 | 31.96%469.71万 |
| -固定资产 | 310.79%2,955.31万 | 310.79%2,955.31万 | 2.55%452.59万 | 3.71%719.42万 | 3.71%719.42万 | --441.32万 | 15.94%693.67万 | --693.67万 | --513.41万 | 36.31%598.32万 |
| -累计折旧 | -239.90%-742.72万 | -239.90%-742.72万 | ---- | -15.33%-218.51万 | -15.33%-218.51万 | ---- | -47.32%-189.47万 | ---189.47万 | ---- | -54.97%-128.61万 |
| 商誉及其他无形资产 | -61.93%9,894.21万 | -61.93%9,894.21万 | -38.37%1.61亿 | -5.62%2.6亿 | -5.62%2.6亿 | --2.61亿 | 189.23%2.75亿 | --2.75亿 | --2.67亿 | -11.60%9,520.99万 |
| -商誉 | -76.98%3,036.32万 | -76.98%3,036.32万 | -68.04%4,312.15万 | -6.71%1.32亿 | -6.71%1.32亿 | --1.35亿 | 374.08%1.41亿 | --1.41亿 | --1.38亿 | -7.61%2,982.7万 |
| -其他无形资产 | -46.41%6,857.89万 | -46.41%6,857.89万 | -6.73%1.18亿 | -4.47%1.28亿 | -4.47%1.28亿 | --1.26亿 | 104.90%1.34亿 | --1.34亿 | --1.3亿 | -13.30%6,538.29万 |
| 关联方资产 | -64.52%31.8万 | -64.52%31.8万 | 222.54%73.31万 | 232.14%89.62万 | 232.14%89.62万 | --22.73万 | -93.48%26.98万 | --26.98万 | --16.19万 | 122.40%413.55万 |
| 非流动递延资产 | -26.86%152.77万 | -26.86%152.77万 | -44.85%58.77万 | 279.24%208.88万 | 279.24%208.88万 | --106.55万 | 10,924.70%55.08万 | --55.08万 | --80.65万 | -99.07%4,996 |
| 其他非流动资产 | 93.40%224.75万 | 93.40%224.75万 | -53.40%237.69万 | -66.99%116.21万 | -66.99%116.21万 | --510.08万 | 198.28%352.1万 | --352.1万 | --30.01万 | --118.04万 |
| 非流动资产合计 | -53.44%1.25亿 | -53.44%1.25亿 | -38.02%1.69亿 | -5.74%2.68亿 | -5.74%2.68亿 | --2.72亿 | 181.41%2.84亿 | --2.84亿 | --2.74亿 | -9.57%1.01亿 |
| 总资产 | -35.25%2.02亿 | -35.25%2.02亿 | -28.78%2.17亿 | -0.41%3.13亿 | -0.41%3.13亿 | --3.05亿 | 134.32%3.14亿 | --3.14亿 | --3.01亿 | -4.87%1.34亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 55.86%3,749.15万 | 55.86%3,749.15万 | 44.58%2,235.11万 | 10.91%2,405.44万 | 10.91%2,405.44万 | --1,545.88万 | 1.45%2,168.82万 | --2,168.82万 | --1,624.07万 | -20.94%2,137.85万 |
| -应付账款 | 70.01%3,242.26万 | 70.01%3,242.26万 | 56.19%1,972.99万 | 49.82%1,907.05万 | 49.82%1,907.05万 | --1,263.23万 | 33.62%1,272.89万 | --1,272.89万 | --828.14万 | 4.24%952.64万 |
| -应付税费 | 46.14%170.83万 | 46.14%170.83万 | ---- | 6.46%116.89万 | 6.46%116.89万 | ---- | 17.26%109.8万 | --109.8万 | --72.79万 | 21.46%93.64万 |
| -应付关联方款项 | 20.63%165.61万 | 20.63%165.61万 | 99.74%183.85万 | -34.03%137.28万 | -34.03%137.28万 | --92.04万 | -65.20%208.09万 | --208.09万 | --207.7万 | -51.80%598.04万 |
| -其他应付款 | -30.21%170.45万 | -30.21%170.45万 | -58.94%78.27万 | -57.75%244.22万 | -57.75%244.22万 | --190.6万 | 17.12%578.03万 | --578.03万 | --515.44万 | 4.50%493.53万 |
| 应计费用 | 163.07%155.46万 | 163.07%155.46万 | -6.52%950.68万 | 74.24%59.09万 | 74.24%59.09万 | --1,016.96万 | 143.92%33.92万 | --33.92万 | --24.97万 | -39.21%13.9万 |
| 短期借款与租赁负债 | 217.60%4,653.09万 | 217.60%4,653.09万 | 71.17%2,025.67万 | 134.39%1,465.08万 | 134.39%1,465.08万 | --1,183.4万 | -7.93%625.06万 | --625.06万 | --639.33万 | 154.50%678.93万 |
| -短期借款 | 231.07%4,595.9万 | 231.07%4,595.9万 | 76.01%1,961.82万 | 147.64%1,388.19万 | 147.64%1,388.19万 | --1,114.6万 | -12.72%560.57万 | --560.57万 | --572.92万 | 140.77%642.29万 |
| -短期租赁负债 | -25.62%57.19万 | -25.62%57.19万 | -7.21%63.84万 | 19.24%76.9万 | 19.24%76.9万 | --68.81万 | 76.00%64.49万 | --64.49万 | --66.42万 | --36.64万 |
| 递延负债 | 55.05%160.99万 | 55.05%160.99万 | 336.23%145.69万 | 107.34%103.83万 | 107.34%103.83万 | --33.4万 | 139.97%50.08万 | --50.08万 | --30.28万 | -93.90%20.87万 |
| 其他流动负债 | --143万 | --143万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 119.70%8,861.69万 | 119.70%8,861.69万 | 41.74%5,357.14万 | 40.15%4,033.45万 | 40.15%4,033.45万 | --3,779.64万 | 0.92%2,877.87万 | --2,877.87万 | --2,318.65万 | -14.52%2,851.55万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 46.99%656.97万 | 46.99%656.97万 | -57.37%199.55万 | -13.86%446.96万 | -13.86%446.96万 | --468.12万 | 229.46%518.86万 | --518.86万 | --519.8万 | --157.49万 |
| -长期借款 | -5.46%319.22万 | -5.46%319.22万 | -70.57%103.29万 | -9.07%337.65万 | -9.07%337.65万 | --350.96万 | --371.32万 | --371.32万 | --370.07万 | ---- |
| -长期租赁负债 | 208.99%337.75万 | 208.99%337.75万 | -17.84%96.26万 | -25.91%109.31万 | -25.91%109.31万 | --117.16万 | -6.32%147.54万 | --147.54万 | --149.74万 | --157.49万 |
| 递延负债 | -52.71%1,119.05万 | -52.71%1,119.05万 | -7.49%2,151.31万 | -4.05%2,366.12万 | -4.05%2,366.12万 | --2,325.42万 | 127.36%2,465.92万 | --2,465.92万 | --2,407.28万 | -15.27%1,084.59万 |
| 应付关联方款项 | --0 | --0 | --0 | 0.00%13.1万 | 0.00%13.1万 | --13.1万 | -79.10%13.1万 | --13.1万 | --23.88万 | -55.81%62.69万 |
| 可转换优先证券 | -22.37%229.68万 | -22.37%229.68万 | -99.25%266.02万 | -99.08%295.86万 | -99.08%295.86万 | --3.56亿 | 184.27%3.23亿 | --3.23亿 | --2.89亿 | 41.74%1.13亿 |
| 非流动负债总额 | -36.40%2,084.09万 | -36.40%2,084.09万 | -92.27%2,985.15万 | -90.77%3,276.71万 | -90.77%3,276.71万 | --3.86亿 | 174.18%3.55亿 | --3.55亿 | --3.21亿 | 30.84%1.29亿 |
| 总负债 | 49.73%1.09亿 | 49.73%1.09亿 | -80.32%8,342.29万 | -80.95%7,310.16万 | -80.95%7,310.16万 | --4.24亿 | 142.90%3.84亿 | --3.84亿 | --3.44亿 | 19.40%1.58亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 147.33%2.8万 | 147.33%2.8万 | 214.13%1.17万 | 205.14%1.13万 | 205.14%1.13万 | --3,716 | 13.29%3,716 | --3,716 | --3,716 | 12.75%3,280 |
| -普通股股本 | 147.33%2.8万 | 147.33%2.8万 | 214.13%1.17万 | 205.14%1.13万 | 205.14%1.13万 | --3,716 | 13.29%3,716 | --3,716 | --3,716 | 12.75%3,280 |
| 留存收益 | -184.27%-3.66亿 | -184.27%-3.66亿 | -119.16%-2.65亿 | -60.55%-1.29亿 | -60.55%-1.29亿 | ---1.21亿 | -174.53%-8,030.09万 | ---8,030.09万 | ---4,920.7万 | -99.38%-2,925.05万 |
| 资本公积 | 14.98%4.3亿 | 14.98%4.3亿 | --3.76亿 | --3.74亿 | --3.74亿 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 不影响留存收益的损益 | 338.07%2,487.79万 | 338.07%2,487.79万 | 718.45%1,689.15万 | -290.07%-1,044.98万 | -290.07%-1,044.98万 | ---273.13万 | 2,148.26%549.78万 | --549.78万 | --90.64万 | 267.45%24.45万 |
| 其他权益 | -438.71%-2.05万 | -438.71%-2.05万 | -11.46%-4,142 | -2.48%-3,808 | -2.48%-3,808 | ---3,716 | -13.29%-3,716 | ---3,716 | ---3,716 | -12.75%-3,280 |
| 股东权益总额 | -62.35%8,830.9万 | -62.35%8,830.9万 | 203.79%1.28亿 | 413.53%2.35亿 | 413.53%2.35亿 | ---1.24亿 | -157.89%-7,480.31万 | ---7,480.31万 | ---4,830.06万 | -1,441.08%-2,900.6万 |
| 非控制性权益 | -6.63%461.07万 | -6.63%461.07万 | 15.30%574.33万 | -1.23%493.82万 | -1.23%493.82万 | --498.12万 | 0.00%499.99万 | --499.99万 | --487.24万 | -21.23%499.98万 |
| 总权益 | -61.20%9,291.97万 | -61.20%9,291.97万 | 212.99%1.34亿 | 443.06%2.39亿 | 443.06%2.39亿 | ---1.19亿 | -190.77%-6,980.32万 | ---6,980.32万 | ---4,342.81万 | -382.08%-2,400.62万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |