(Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -11.83%-1,421.8万 | -177.43%-4,160.1万 | -156.37%-152.2万 | 30.55%-1,129.4万 | -506.45%-1,607.1万 | -1,144.70%-1,271.4万 | -1,499.5万 | 270万 | -131.26%-1,626.2万 | -265万 |
持续经营净收入 | -7.47%-1,696.8万 | -80.99%-6,039.8万 | -2.28%-1,324.3万 | -80.65%-1,733.9万 | -183.28%-1,402.8万 | -168.87%-1,578.8万 | ---3,337万 | ---1,294.8万 | 10.37%-959.8万 | ---495.2万 |
折旧和摊销 | -14.14%8.5万 | 8.24%36.8万 | -23.23%7.6万 | 15.48%9.7万 | 26.32%9.6万 | 22.22%9.9万 | --34万 | --9.9万 | 180.00%8.4万 | --7.6万 |
其他非现金项目 | 0.60%16.7万 | 0.00%64万 | 0.00%16.4万 | -0.62%16.1万 | 1.36%14.9万 | -0.60%16.6万 | --64万 | --16.4万 | -22.49%16.2万 | --14.7万 |
营运资金变化 | -35.10%112.4万 | -5.14%1,345.2万 | -27.33%1,056.2万 | 159.50%464.2万 | -370.29%-348.4万 | -71.88%173.2万 | --1,418.1万 | --1,453.5万 | -360.76%-780.2万 | --128.9万 |
-应收款项(增)减 | -98.57%3.3万 | -17.95%368万 | -100.74%-1.8万 | -285.18%-307.4万 | 168.26%447.2万 | -66.91%230万 | --448.5万 | --242.6万 | 3,287.76%166万 | ---655.1万 |
-存货(增)减 | -281.70%-313.8万 | -126.99%-134.5万 | -137.07%-285.6万 | -77.55%77.8万 | 57.77%-99.4万 | 145.06%172.7万 | --498.4万 | --770.5万 | 148.71%346.6万 | ---235.4万 |
-预付费用(增)减 | -152.11%-13.6万 | 128.03%60.2万 | 3,077.78%28.6万 | -105.23%-9,000 | -45.30%6.4万 | 867.65%26.1万 | --26.4万 | --9,000 | 259.26%17.2万 | --11.7万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 270.77%436.5万 | 136.40%1,051.5万 | 199.20%1,315万 | 153.03%694.7万 | -169.72%-702.6万 | -183.09%-255.6万 | --444.8万 | --439.5万 | -228.85%-1,310万 | --1,007.7万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -11.83%-1,421.8万 | -177.43%-4,160.1万 | -156.37%-152.2万 | 30.55%-1,129.4万 | -506.45%-1,607.1万 | -1,144.70%-1,271.4万 | ---1,499.5万 | --270万 | -131.26%-1,626.2万 | ---265万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -3.7万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.7万 | -7.1万 | 59.77%-7万 | -10.5万 |
固定资产交易的净现金流 | ---3.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---46.7万 | ---7.1万 | 59.77%-7万 | ---10.5万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | ---3.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---46.7万 | ---7.1万 | 59.77%-7万 | ---10.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -55.12%254.6万 | 8,458.08%5,083.5万 | 254.11%379.1万 | 3,946.02%3,042.2万 | 119.42%1,094.9万 | 595.46%567.3万 | 59.4万 | -246万 | -103.05%-79.1万 | 499万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 107.01%36万 | 36.54%-174.9万 | 221.58%379.1万 | 19.84%-20.6万 | -106.53%-20.1万 | -108.74%-513.3万 | ---275.6万 | ---311.8万 | -107.04%-25.7万 | --307.8万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -79.79%213.1万 | 1,073.53%5,205.8万 | --0 | --3,050.6万 | 458.03%1,101万 | 496.60%1,054.2万 | --443.6万 | --69.6万 | --0 | --197.3万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -76.52%6.2万 | 85.21%52.6万 | --0 | 27.08%12.2万 | 197.87%14万 | 91.30%26.4万 | --28.4万 | --3,000 | -98.42%9.6万 | --4.7万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---137万 | ---4.1万 | 11.76%-63万 | ---10.8万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -55.12%254.6万 | 8,458.08%5,083.5万 | 254.11%379.1万 | 3,946.02%3,042.2万 | 119.42%1,094.9万 | 595.46%567.3万 | --59.4万 | ---246万 | -103.05%-79.1万 | --499万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 21.17%5,284.5万 | -25.42%4,361.1万 | 16.42%5,057.6万 | -48.08%3,144.8万 | -37.30%3,657万 | -25.42%4,361.1万 | --5,847.9万 | --4,344.2万 | 11.24%6,056.5万 | --5,833万 |
当期现金流变化 | -66.30%-1,170.9万 | 162.11%923.4万 | 1,242.60%226.9万 | 211.71%1,912.8万 | -329.17%-512.2万 | -4,625.50%-704.1万 | ---1,486.8万 | --16.9万 | -191.38%-1,712.3万 | --223.5万 |
期末现金流 | 12.49%4,113.6万 | 21.17%5,284.5万 | 21.17%5,284.5万 | 16.42%5,057.6万 | -48.08%3,144.8万 | -37.30%3,657万 | --4,361.1万 | --4,361.1万 | -40.64%4,344.2万 | --6,056.5万 |
自由现金流 | -12.12%-1,425.5万 | -169.05%-4,160.1万 | -157.89%-152.2万 | 30.85%-1,129.4万 | -483.34%-1,607.1万 | -1,376.51%-1,271.4万 | ---1,546.2万 | --262.9万 | -126.64%-1,633.2万 | ---275.5万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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