(Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -1.88%-38.48万 | 116.06%13.28万 | 26.45%-4.62万 | 123.15%9.89万 | 186.72%45.78万 | -298.07%-37.77万 | -279.53%-82.72万 | 53.47%-6.28万 | -330.50%-42.73万 | -1,282.35%-52.79万 |
持续经营净收入 | 35.04%-13.87万 | -263.45%-236.87万 | -780.15%-193.37万 | 60.51%-4.38万 | 75.35%-17.76万 | -104.46%-21.35万 | 88.09%-65.17万 | 105.88%28.43万 | 39.03%-11.08万 | -102.78%-72.08万 |
持续经营损益 | -63.76%3.33万 | 114.25%12.03万 | 104.74%3.99万 | -546.14%-6.36万 | 3,203.52%5.21万 | 717.55%9.2万 | -2,732.39%-84.41万 | -2,673.67%-84.18万 | -43.42%1.43万 | 95.34%-1,678 |
其他非现金项目 | 90.90%-4,294 | -904.23%-5.42万 | 95.08%-4.56万 | -100.25%-2,307 | 22,344.02%4.09万 | -20,519.48%-4.72万 | -783.78%-5,395 | -28,615.69%-92.7万 | 107,512.94%92.16万 | 86.17%-184 |
营运资金变化 | -34.41%-28.09万 | 370.25%70.36万 | -84.59%16.16万 | 116.78%20.86万 | 244.96%54.24万 | -167.74%-20.9万 | -123.73%-26.03万 | 4,198.37%104.82万 | -463.17%-124.29万 | -216.67%-37.42万 |
-应收款项(增)减 | -112.11%-12.22万 | 509.10%44.83万 | 114.17%6.09万 | -100.78%-3,470 | 472.92%44.85万 | -986.83%-5.76万 | 60.41%-10.96万 | -1,599.22%-43.01万 | 502.04%44.61万 | -34.84%-12.03万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 88.35%-1.19万 | 94.09%-9,594 | -72.93%29.99万 | 98.54%-1.74万 | -14.06%-19.02万 | -215.55%-10.19万 | -114.09%-16.22万 | 213.64%110.8万 | -273.76%-119.17万 | -129.48%-16.67万 |
-其他营运资本变化 | -196.81%-14.69万 | 2,210.37%26.48万 | -153.80%-19.93万 | 146.14%22.95万 | 425.90%28.41万 | -121.94%-4.95万 | -94.86%1.15万 | 222.00%37.04万 | -113.80%-49.73万 | -118.07%-8.72万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -1.88%-38.48万 | 116.06%13.28万 | 26.45%-4.62万 | 123.15%9.89万 | 186.72%45.78万 | -298.07%-37.77万 | -279.53%-82.72万 | 53.47%-6.28万 | -330.50%-42.73万 | -1,282.35%-52.79万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -97.80%960 | 320.95%14.32万 | -133.14%-5.24万 | 126.50%2.93万 | 49.43%12.27万 | 122.40%4.36万 | 94.42%-6.48万 | 141.51%15.82万 | 82.69%-11.07万 | 190.17%8.21万 |
固定资产交易的净现金流 | ---- | 286.16%4.42万 | --0 | ---11.53万 | ---- | ---- | -962.40%-2.37万 | --0 | --0 | ---2.37万 |
业务交易的净现金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.06万 | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | -108.36%-3,334 | 121.99%8.83万 | 72.61%-5.39万 | ---- | ---- | 120.41%3.99万 | 65.61%-40.18万 | ---19.68万 | ---11.4万 | 213.08%10.45万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -97.80%960 | 320.95%14.32万 | -133.14%-5.24万 | 126.50%2.93万 | 49.43%12.27万 | 122.40%4.36万 | 94.42%-6.48万 | 141.51%15.82万 | 82.69%-11.07万 | 190.17%8.21万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 45.28万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.27%73.66万 | 0 | 0 | 13.46%73.81万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | --49.28万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -2.54%72.46万 | --0 | --0 | 11.62%72.61万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -97.98%1.2万 | --0 | --0 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --45.28万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -45.27%73.66万 | --0 | --0 | 13.46%73.81万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 19.29%123.57万 | -10.93%103.59万 | 45.97%133.4万 | -22.75%115.04万 | -45.29%64.98万 | -10.93%103.59万 | 95.90%116.3万 | -22.23%91.39万 | -8.61%148.93万 | 19.37%118.77万 |
当期现金流变化 | 120.65%6.9万 | 277.65%27.6万 | -203.24%-9.86万 | 123.84%12.82万 | 98.52%58.05万 | -6,176.91%-33.41万 | -124.10%-15.54万 | 67.75%9.55万 | -24.65%-53.8万 | -51.60%29.24万 |
利率变动影响 | 32.82%-3.49万 | -370.11%-7.62万 | -98.99%266 | 248.10%5.54万 | -967.99%-7.99万 | -273.48%-5.19万 | 137.37%2.82万 | 138.35%2.65万 | -63.76%-3.74万 | -69.77%9,206 |
期末现金流 | 95.41%126.98万 | 19.29%123.57万 | 19.29%123.57万 | 45.97%133.4万 | -22.75%115.04万 | -45.29%64.98万 | -10.93%103.59万 | -10.93%103.59万 | -22.23%91.39万 | -8.61%148.93万 |
自由现金流 | -1.88%-38.48万 | 115.61%13.28万 | 26.45%-4.62万 | 123.15%9.89万 | 182.99%45.78万 | -298.07%-37.77万 | -284.68%-85.09万 | -109.64%-6.28万 | 28.86%-42.73万 | -1,335.47%-55.16万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |
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