(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 5.47%1.91亿 | 5.89%6.12亿 | 7.53%1.22亿 | 0.82%1.92亿 | 6.76%1.18亿 | 10.03%1.81亿 | 1.75%5.78亿 | -1.90%1.13亿 | 10.19%1.9亿 | -7.20%1.11亿 |
持续经营净收入 | 4.66%9,437.1万 | 17.25%3.92亿 | 6.64%9,668.2万 | 20.77%1.07亿 | 33.09%9,870.4万 | 10.81%9,016.7万 | 15.34%3.35亿 | 16.88%9,066.2万 | 6.62%8,842.1万 | 1.57%7,416.5万 |
持续经营损益 | 67.40%-92.4万 | -30,085.84%-3,411万 | 16.55%-288.5万 | -534.08%-1,728.5万 | -391.04%-1,110.6万 | -225.73%-283.4万 | -100.89%-11.3万 | -13.75%-345.7万 | 53.15%-272.6万 | 1,650.46%381.6万 |
折旧和摊销 | 2.48%6,061.5万 | 6.61%2.39亿 | 4.81%6,007.9万 | 5.56%5,952.3万 | 4.23%5,987.5万 | 12.28%5,914.8万 | 9.07%2.24亿 | 7.37%5,732.2万 | 10.62%5,638.8万 | 12.91%5,744.4万 |
其他非现金项目 | 1.46%132万 | -0.67%855.1万 | 16.68%258.1万 | 10.63%241.4万 | 3.92%225.5万 | -36.38%130.1万 | 7.63%860.9万 | 3.61%221.2万 | 367.24%218.2万 | 11.97%217万 |
营运资金变化 | 12.27%3,412.9万 | -67.24%101.4万 | -7.00%-3,717.5万 | -12.62%3,907.9万 | -0.16%-3,129万 | 24.83%3,040万 | -89.82%309.5万 | -57.28%-3,474.3万 | 14.51%4,472.4万 | -119.98%-3,124万 |
-应收款项(增)减 | 187.88%11.6万 | -312.05%-830.6万 | -1,057.21%-746.4万 | -128.25%-38.9万 | -118.33%-32.1万 | -109.21%-13.2万 | -82.45%391.7万 | -163.24%-64.5万 | -71.81%137.7万 | -79.05%175.1万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 19.54%4,111.3万 | 10,974.23%1,054.8万 | 21.36%-2,639.1万 | 5.20%3,598.6万 | 4.03%-3,343.9万 | 0.86%3,439.2万 | -102.15%-9.7万 | -16.20%-3,355.8万 | 10.39%3,420.6万 | -52.48%-3,484.4万 |
-其他流动资产变化 | -63.58%30.3万 | -42.69%24.3万 | -40.37%74.3万 | -59.60%22.1万 | -23.84%-155.3万 | 823.48%83.2万 | -73.32%42.4万 | -29.04%124.6万 | 287.97%54.7万 | -32.98%-125.4万 |
-其他流动负债变化 | -53.06%-714.8万 | -27.36%-155万 | -116.79%-402.8万 | -63.01%319.9万 | 30.12%394.9万 | 57.71%-467万 | -153.40%-121.7万 | -145.75%-185.8万 | 152.75%864.9万 | 145.95%303.5万 |
-其他营运资本变化 | -1,059.09%-25.5万 | 16.18%7.9万 | -148.61%-3.5万 | 212.73%6.2万 | 2.78%7.4万 | -4.76%-2.2万 | 122.90%6.8万 | 253.19%7.2万 | -200.00%-5.5万 | 3,500.00%7.2万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 5.47%1.91亿 | 5.89%6.12亿 | 7.53%1.22亿 | 0.82%1.92亿 | 6.76%1.18亿 | 10.03%1.81亿 | 1.75%5.78亿 | -1.90%1.13亿 | 10.19%1.9亿 | -7.20%1.11亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 31.34%-9,773.2万 | 12.47%-6.81亿 | 2.57%-2.44亿 | 24.93%-1.48亿 | -4.26%-1.46亿 | 24.94%-1.42亿 | -79.93%-7.78亿 | -422.32%-2.51亿 | 9.02%-1.97亿 | -77.59%-1.4亿 |
其他投资活动的净现金流 | 64.81%-26.6万 | 30.10%-120.3万 | 40.11%-10.9万 | 19.41%-27.4万 | 91.16%-6.4万 | -59.16%-75.6万 | 9.75%-172.1万 | 73.58%-18.2万 | 32.67%-34万 | -16.03%-72.4万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 31.34%-9,773.2万 | 12.47%-6.81亿 | 2.57%-2.44亿 | 24.93%-1.48亿 | -4.26%-1.46亿 | 24.94%-1.42亿 | -79.93%-7.78亿 | -422.32%-2.51亿 | 9.02%-1.97亿 | -77.59%-1.4亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -142.96%-9,701万 | 91.83%6,662.7万 | -78.98%2,968.4万 | 572.82%4,965.4万 | 225.96%2,721.7万 | 56.73%-3,992.8万 | 114.96%3,473.2万 | 132.14%1.41亿 | -97.82%738万 | 78.93%-2,160.7万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -137.07%-1,580万 | 168.36%4.44亿 | 11.36%1.32亿 | 2,025.44%1.56亿 | 185.48%1.14亿 | 25,934.55%4,262.7万 | -68.80%1.66亿 | 73,721.12%1.19亿 | -98.33%733.4万 | 25,636.54%3,983.7万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 26.20%2,169.3万 | -87.27%3,232.8万 | -99.35%80万 | -99.22%76.3万 | -57.97%1,357.5万 | 2,198.13%1,719万 | 6,166.27%2.54亿 | 16,735.85%1.23亿 | 13,579.97%9,835.9万 | 4,361.33%3,230万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | -3.30%-1.03亿 | -6.29%-4.04亿 | -4.87%-1.03亿 | -5.81%-1.03亿 | -7.39%-9,974.5万 | -7.17%-9,940.1万 | 0.46%-3.81亿 | -3.84%-9,790.1万 | 0.21%-9,700.8万 | 2.70%-9,287.8万 |
其他融资活动的净现金流额 | 36.34%-21.9万 | -29.21%-547.6万 | 76.92%-45.1万 | -232.72%-434.2万 | 60.85%-33.9万 | -204.42%-34.4万 | 89.26%-423.8万 | -164.05%-195.4万 | 70.56%-130.5万 | 88.67%-86.6万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -142.96%-9,701万 | 91.83%6,662.7万 | -78.98%2,968.4万 | 572.82%4,965.4万 | 225.96%2,721.7万 | 56.73%-3,992.8万 | 114.96%3,473.2万 | 132.14%1.41亿 | -97.82%738万 | 78.93%-2,160.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -23.95%515.5万 | -96.04%677.8万 | 2,898.57%9,826.3万 | 59.68%525.2万 | -90.09%532.6万 | -96.04%677.8万 | -35.89%1.71亿 | -99.40%327.7万 | -98.68%328.9万 | -82.73%5,373.6万 |
当期现金流变化 | -177.34%-402.7万 | 99.01%-162.3万 | -2,759.47%-9,310.8万 | 775,191.67%9,301.1万 | 99.85%-7.4万 | 98.77%-145.2万 | -71.55%-1.65亿 | 100.94%350.1万 | -100.00%-1.2万 | 18.20%-5,044.7万 |
期末现金流 | -78.82%112.8万 | -23.95%515.5万 | -23.95%515.5万 | 2,898.57%9,826.3万 | 59.68%525.2万 | -90.09%532.6万 | -96.04%677.8万 | -96.04%677.8万 | -99.40%327.7万 | -98.68%328.9万 |
自由现金流 | 5.47%1.91亿 | 5.89%6.12亿 | 7.53%1.22亿 | 0.82%1.92亿 | 6.76%1.18亿 | 10.03%1.81亿 | 1.75%5.78亿 | -1.90%1.13亿 | 10.19%1.9亿 | -7.20%1.11亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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