(Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | (Q2)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -47.83%-166.56万 | 31.50%-359.17万 | 61.59%-43.02万 | 46.76%-77.78万 | 12.01%-125.7万 | 8.70%-112.67万 | -369.39%-524.35万 | -234.56%-112.01万 | -88.11%-146.08万 | -49,981.28%-142.86万 |
持续经营净收入 | -131.68%-290.13万 | 22.94%-788.76万 | 71.32%-109.46万 | 28.68%-296.81万 | -86.34%-257.27万 | -42.77%-125.23万 | -389.43%-1,023.5万 | -161.16%-381.58万 | -975.07%-416.14万 | -914.28%-138.06万 |
折旧和摊销 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.05%2,897 | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | -75.71%-10.43万 | 186.10%50.75万 | 120.39%2.54万 | 531.80%26.53万 | 284.21%27.61万 | 83.37%-5.94万 | -1,223.85%-58.95万 | -160.95%-12.47万 | 110.78%4.2万 | -207.86%-14.99万 |
-应收款项(增)减 | -25.78%-3.54万 | -217.17%-10.67万 | 68.64%-1.12万 | -125.78%-1.53万 | -108.22%-5.2万 | 12.33%-2.82万 | -146.61%-3.36万 | -134.80%-3.58万 | 143.61%5.93万 | -238.30%-2.5万 |
-预付费用(增)减 | 258.36%21.69万 | 179.77%45.46万 | -207.43%-10.8万 | 609.11%76.78万 | -435.16%-6.82万 | 72.98%-13.7万 | -4,520.27%-57万 | 303.33%10.05万 | -1,010.72%-15.08万 | -122.96%-1.27万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -370.12%-28.58万 | 1,030.35%15.96万 | 176.38%14.47万 | -464.91%-48.71万 | 453.24%39.63万 | -41.94%10.58万 | 290.97%1.41万 | -225.35%-18.94万 | 155.64%13.35万 | -271.38%-11.22万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -47.83%-166.56万 | 31.50%-359.17万 | 61.59%-43.02万 | 46.76%-77.78万 | 12.01%-125.7万 | 8.70%-112.67万 | -369.39%-524.35万 | -234.56%-112.01万 | -88.11%-146.08万 | -49,981.28%-142.86万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -411.96%-176.72万 | -53.49%-227.52万 | -25.26%-45.24万 | -52.34%-31.55万 | -121.82%-116.22万 | 11.53%-34.52万 | -192.39%-148.23万 | -554.42%-36.12万 | 61.01%-20.71万 | -52.39万 |
固定资产交易的净现金流 | -411.96%-176.72万 | -53.49%-227.52万 | -25.26%-45.24万 | -52.34%-31.55万 | -121.82%-116.22万 | 11.53%-34.52万 | -205.03%-148.23万 | -459.45%-36.12万 | 61.01%-20.71万 | ---52.39万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -411.96%-176.72万 | -53.49%-227.52万 | -25.26%-45.24万 | -52.34%-31.55万 | -121.82%-116.22万 | 11.53%-34.52万 | -192.39%-148.23万 | -554.42%-36.12万 | 61.01%-20.71万 | ---52.39万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 67.12%334.28万 | -24.71%585.4万 | -96.20%4.51万 | -75.26%49.01万 | 24.49%331.87万 | 2.98%200.02万 | 380.32%777.49万 | 427.14%118.61万 | 48.28%198.06万 | 266.59万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -3,100.00%-9万 | --0 | --0 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 66.16%334.28万 | -25.49%588.14万 | -96.10%4.51万 | -75.63%49.01万 | 24.22%333.46万 | -1.48%201.17万 | 384.63%789.31万 | 385.54%115.56万 | 44.61%201.11万 | --268.44万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | 2.71%-2.74万 | --0 | --0 | 14.33%-1.59万 | -19.62%-1.15万 | -116.92%-2.82万 | --3.05万 | ---3.05万 | ---1.86万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 67.12%334.28万 | -24.71%585.4万 | -96.20%4.51万 | -75.26%49.01万 | 24.49%331.87万 | 2.98%200.02万 | 380.32%777.49万 | 427.14%118.61万 | 48.28%198.06万 | --266.59万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -1.22%104.5万 | 11,951.45%105.79万 | 39.13%188.25万 | 138.93%248.56万 | 385.10%158.62万 | 11,951.45%105.79万 | -37.86%8,778 | 3,360.76%135.31万 | 9,286.64%104.03万 | 3,878.33%32.7万 |
当期现金流变化 | -117.03%-9万 | -101.23%-1.29万 | -183.73%-83.75万 | -292.87%-60.32万 | 26.09%89.95万 | 66.03%52.83万 | 19,716.64%104.91万 | -873.57%-29.52万 | 1,016.34%31.27万 | 24,807.19%71.33万 |
期末现金流 | -39.79%95.5万 | -1.22%104.5万 | -1.22%104.5万 | 39.13%188.25万 | 138.93%248.56万 | 385.10%158.62万 | 11,951.45%105.79万 | 11,951.45%105.79万 | 3,360.76%135.31万 | 9,286.64%104.03万 |
自由现金流 | -133.22%-343.27万 | 12.77%-586.69万 | 40.42%-88.26万 | 34.45%-109.32万 | -23.90%-241.92万 | 9.38%-147.19万 | -319.57%-672.58万 | -532.15%-148.13万 | -27.55%-166.79万 | -68,275.56%-195.25万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |
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