(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -0.94%2.94亿 | -57.16%7.85亿 | -75.33%1.36亿 | -71.72%1.48亿 | -34.60%2.04亿 | -33.49%2.97亿 | 13.90%18.33亿 | -1.55%5.51亿 | 86.64%5.23亿 | -13.50%3.12亿 |
持续经营净收入 | 39.35%1.49亿 | -110.06%-9,613.2万 | -182.71%-2.68亿 | -43.50%4,298.7万 | -91.91%2,166.2万 | -62.75%1.07亿 | 254.03%9.55亿 | 150.08%3.24亿 | 1,730.01%7,608.9万 | 4,305.12%2.68亿 |
持续经营损益 | -38.59%4,430.3万 | 170.14%3.46亿 | 245.49%2.79亿 | -37.47%1,829.1万 | 93.39%-1,323.1万 | 175.25%7,214.5万 | -1,299.06%-4.94亿 | -1,538.26%-1.92亿 | 205.51%2,925.2万 | -779.74%-2亿 |
折旧和摊销 | 5.99%1.68亿 | 4.47%6.53亿 | 6.55%1.71亿 | 10.88%1.62亿 | 0.04%1.6亿 | 0.89%1.59亿 | -1.78%6.25亿 | 7.24%1.61亿 | -16.88%1.46亿 | 3.44%1.6亿 |
递延税费 | 167.54%747.1万 | -203.10%-1.04亿 | -1,440.68%-1.05亿 | -164.44%-780.7万 | -67.57%1,913.2万 | -129.91%-1,106.1万 | 46.91%1.01亿 | -115.18%-679.5万 | -37.49%1,211.5万 | 557.12%5,899.1万 |
其他非现金项目 | 136.45%1.18亿 | -18.48%2.9亿 | 2.55%1.27亿 | -54.03%3,208.5万 | 39.60%7,166.1万 | -34.07%4,982.1万 | 2.39%3.56亿 | -8.58%1.23亿 | 79.78%6,980.1万 | -52.90%5,133.4万 |
营运资金变化 | -141.69%-1.93亿 | -260.87%-4.66亿 | -263.79%-2.31亿 | -152.70%-9,993.8万 | -113.15%-5,517万 | -428.53%-7,985.5万 | -0.90%2.9亿 | 26.13%1.41亿 | 141.91%1.9亿 | -129.72%-2,588.3万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -0.94%2.94亿 | -57.16%7.85亿 | -75.33%1.36亿 | -71.72%1.48亿 | -34.60%2.04亿 | -33.49%2.97亿 | 13.90%18.33亿 | -1.55%5.51亿 | 86.64%5.23亿 | -13.50%3.12亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 28.42%-3.47亿 | -85.82%-11.7亿 | 238.30%4.31亿 | -400.46%-8.35亿 | -293.48%-2.82亿 | -510.06%-4.85亿 | 38.92%-6.3亿 | -28.69%-3.12亿 | 67.49%-1.67亿 | 49.40%-7,155万 |
固定资产交易的净现金流 | -228.72%-2.11亿 | 2.53%-4.41亿 | -5.88%-1.54亿 | 36.07%-7,320.1万 | -39.77%-1.5亿 | 25.04%-6,409.4万 | 3.66%-4.53亿 | 29.85%-1.45亿 | 1.77%-1.14亿 | -12.85%-1.07亿 |
无形资产交易净现金流 | ---- | 98.51%-105万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.22%-7,055.1万 | ---- | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | 81.08%-8,210.1万 | -211.59%-5.05亿 | 546.80%5.1亿 | -725.89%-3.94亿 | ---1.86亿 | ---4.34亿 | -99.47%-1.62亿 | -126.39%-1.14亿 | 88.95%-4,774.1万 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | -513.24%-5,428.3万 | -503.55%-2.23亿 | 319.12%7,595.3万 | -7,899.39%-3.67亿 | 53.40%5,493.1万 | 118.21%1,313.6万 | 193.29%5,535.7万 | 138.24%1,812.2万 | -112.87%-459.3万 | 177.40%3,580.8万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 28.42%-3.47亿 | -85.82%-11.7亿 | 238.30%4.31亿 | -400.46%-8.35亿 | -293.48%-2.82亿 | -510.06%-4.85亿 | 38.92%-6.3亿 | -28.69%-3.12亿 | 67.49%-1.67亿 | 49.40%-7,155万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 102.54%377.2万 | 56.68%-2.62亿 | -30.10%-6.85亿 | 92.57%4.05亿 | 131.75%1.52亿 | -177.61%-1.49亿 | -168.01%-6.05亿 | -248.29%-5.26亿 | 309.67%2.1亿 | -576.00%-4.8亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 648.10%1.42亿 | 148.73%3.4亿 | 5.95%-4.26亿 | 2,904.02%5.04亿 | 158.18%2.88亿 | -111.03%-2,592.7万 | -2.21%-6.97亿 | -6,311.68%-4.53亿 | 0.52%1,676.9万 | 28.16%-4.95亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | -95.20%4,090.8万 | -100.17%-33.7万 | -99.92%27.1万 | -99.99%2万 | -68.22%4,100.2万 | -10.32%8.52亿 | --2.02亿 | --3.55亿 | -82.55%1.66亿 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.22亿 | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | -2.30%-5,271.6万 | -1.50%-2.11亿 | 1.80%-5,331.3万 | -2.25%-5,366.4万 | -2.90%-5,266.9万 | -2.87%-5,152.9万 | -13.34%-2.08亿 | -14.54%-5,429.1万 | -10.65%-5,248.4万 | -11.06%-5,118.3万 |
其他融资活动的净现金流额 | 70.98%-2,025.9万 | -12.94%-1.06亿 | -451.10%-6,175.5万 | 119.04%974.1万 | 126.81%268.2万 | -39.85%-6,981万 | -230.77%-9,348.1万 | 267.97%1,758.9万 | -19.91%-5,114.8万 | 3.09%-1,000.3万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 102.54%377.2万 | 56.68%-2.62亿 | -30.10%-6.85亿 | 92.57%4.05亿 | 131.75%1.52亿 | -177.61%-1.49亿 | -168.01%-6.05亿 | -248.29%-5.26亿 | 309.67%2.1亿 | -576.00%-4.8亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -40.08%7.4亿 | 92.94%13亿 | -53.00%7.21亿 | 6.51%10.04亿 | -18.74%9.78亿 | 83.37%12.35亿 | 54.88%6.74亿 | 187.74%15.34亿 | 9.16%9.43亿 | 118.86%12.04亿 |
当期现金流变化 | 85.42%-4,904万 | -208.09%-6.47亿 | 59.10%-1.18亿 | -149.69%-2.82亿 | 131.40%7,522万 | -160.22%-3.36亿 | 69.65%5.98亿 | -273.21%-2.87亿 | 270.23%5.67亿 | -174.72%-2.4亿 |
利率变动影响 | 504.30%646万 | -137.84%-1,047.2万 | -26.65%3,915万 | -106.26%-151.6万 | -130.49%-4,917.5万 | 103.74%106.9万 | 124.27%2,767.8万 | 310.63%5,337.6万 | 888.53%2,420.9万 | -210.92%-2,133.5万 |
期末现金流 | -22.49%6.98亿 | -50.57%6.42亿 | -50.57%6.42亿 | -53.00%7.21亿 | 6.51%10.04亿 | -25.22%9亿 | 92.94%13亿 | 92.94%13亿 | 187.74%15.34亿 | 9.16%9.43亿 |
自由现金流 | -64.13%8,357.2万 | -73.81%3.43亿 | -105.65%-1,893.9万 | -81.70%7,480.4万 | -73.55%5,422万 | -35.49%2.33亿 | 82.19%13.1亿 | 591.02%3.35亿 | 149.53%4.09亿 | -22.92%2.05亿 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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