(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 55.26%1,203.7万 | 5.10%3,811.3万 | 44.47%1,170.8万 | -2.32%981.7万 | -10.04%883.5万 | -6.48%775.3万 | -21.75%3,626.5万 | -32.88%810.4万 | 15.46%1,005万 | -11.98%982.1万 |
持续经营净收入 | -8.69%635.9万 | -2.61%3,097.1万 | 33.38%885.8万 | -5.07%787.7万 | -12.62%727.2万 | -18.44%696.4万 | -15.12%3,180万 | -31.06%664.1万 | -14.07%829.8万 | -6.95%832.2万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.14%1.1万 | 66.67%1万 | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 3.80%144.7万 | 11.79%589.9万 | 4.00%143万 | 19.91%155.4万 | 17.91%152.1万 | 5.93%139.4万 | -17.21%527.7万 | 1.25%137.5万 | -7.30%129.6万 | -21.05%129万 |
递延税费 | 55.34%-11.3万 | 42.22%-71.7万 | -230.85%-24.6万 | 114.08%5万 | 60.36%-26.8万 | 36.43%-25.3万 | -3,860.61%-124.1万 | 429.82%18.8万 | -72.33%-35.5万 | -859.55%-67.6万 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --256.9万 | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | 767.68%438万 | 130.59%102.5万 | 147.42%140.8万 | -48.36%26.8万 | -99.09%5,000 | 54.82%-65.6万 | -282.02%-335.1万 | -477.74%-296.9万 | 122.85%51.9万 | 91.99%55.1万 |
-应收款项(增)减 | 416.94%125.1万 | 384.31%208.4万 | 126.68%209万 | -13.53%-257.6万 | -16.20%232.8万 | 111.18%24.2万 | -313.70%-73.3万 | -63.57%92.2万 | -5.63%-226.9万 | 1,543.79%277.8万 |
-预付费用(增)减 | 60.65%-162万 | -208.14%-176.7万 | -13.92%149万 | -5.05%60.2万 | 0.00%25.8万 | -316.28%-411.7万 | 294.06%163.4万 | 261.32%173.1万 | -6.76%63.4万 | 280.42%25.8万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 3,062.16%234万 | 83.48%-58.4万 | 57.92%-130.7万 | 348.99%66.9万 | -102.93%-2万 | 105.86%7.4万 | -1,158.36%-353.6万 | -2,526.56%-310.6万 | 108.98%14.9万 | -50.22%68.3万 |
-其他营运资本变化 | -23.40%240.9万 | 280.45%129.2万 | 65.62%-86.5万 | -21.55%157.3万 | 19.16%-256.1万 | 6.14%314.5万 | -127.32%-71.6万 | -214.50%-251.6万 | 134.23%200.5万 | -185.15%-316.8万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 55.26%1,203.7万 | 5.10%3,811.3万 | 44.47%1,170.8万 | -2.32%981.7万 | -10.04%883.5万 | -6.48%775.3万 | -21.75%3,626.5万 | -32.88%810.4万 | 15.46%1,005万 | -11.98%982.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -29.35%-413.8万 | -60.43%-1,577.8万 | -91.76%-377万 | -12.23%-447万 | -222.84%-433.9万 | -25.85%-319.9万 | -15.52%-983.5万 | -14.50%-196.6万 | -301.51%-398.3万 | 14.23%-134.4万 |
固定资产交易的净现金流 | -29.35%-413.8万 | -60.43%-1,577.8万 | -91.76%-377万 | -12.23%-447万 | -222.84%-433.9万 | -25.85%-319.9万 | -78.36%-983.5万 | -14.50%-196.6万 | -301.51%-398.3万 | 14.23%-134.4万 |
业务交易的净现金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -29.35%-413.8万 | -60.43%-1,577.8万 | -91.76%-377万 | -12.23%-447万 | -222.84%-433.9万 | -25.85%-319.9万 | -15.52%-983.5万 | -14.50%-196.6万 | -301.51%-398.3万 | 14.23%-134.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -119.50%-1,285.4万 | 26.76%-4,070.7万 | 46.45%-511.2万 | -129.30%-2,401.5万 | 74.79%-572.4万 | 54.46%-585.6万 | -206.04%-5,558.3万 | -12.54%-954.6万 | -157.96%-1,047.3万 | -441.78%-2,270.6万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 536.78%536.8万 | 397.07%1,418.2万 | 1,159.79%1,283.4万 | 419.43%381.4万 | -4.48%-123.7万 | -3.71%-122.9万 | -4.10%-477.4万 | -3.68%-121.1万 | -3.92%-119.4万 | -4.04%-118.4万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -660.60%-1,499.9万 | 30.84%-1,909.9万 | -547.35%-1,499.9万 | 90.17%-30.9万 | 88.25%-181.9万 | 70.47%-197.2万 | -566.73%-2,761.6万 | 44.06%-231.7万 | ---314.5万 | ---1,547.5万 |
现金股利支付 | 1.69%-290.6万 | -73.49%-3,636.6万 | 50.27%-294.7万 | -362.85%-2,751.2万 | 51.20%-295.1万 | 2.89%-295.6万 | -128.86%-2,096.1万 | -94.04%-592.6万 | -94.76%-594.4万 | -98.07%-604.7万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --58.4万 | --0 | --0 | --28.3万 | --30.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---31.7万 | 99.64%-8,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | -209.57%-223.2万 | 64.62%-9.2万 | -18,900.00%-19万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -119.50%-1,285.4万 | 26.76%-4,070.7万 | 46.45%-511.2万 | -129.30%-2,401.5万 | 74.79%-572.4万 | 54.46%-585.6万 | -206.04%-5,558.3万 | -12.54%-954.6万 | -157.96%-1,047.3万 | -441.78%-2,270.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -73.42%665.3万 | -53.96%2,502.6万 | -86.52%382.8万 | -31.78%2,249.6万 | -49.83%2,372.4万 | -53.96%2,502.6万 | 56.71%5,436.1万 | -45.90%2,839.2万 | -32.57%3,297.4万 | 8.83%4,729万 |
当期现金流变化 | -280.57%-495.5万 | 36.98%-1,837.2万 | 182.92%282.6万 | -323.69%-1,866.8万 | 91.37%-122.8万 | 81.69%-130.2万 | -248.23%-2,915.3万 | -281.76%-340.8万 | -220.65%-440.6万 | -363.50%-1,422.9万 |
利率变动影响 | --1,000 | 99.45%-1,000 | -102.38%-1,000 | --0 | --0 | --0 | -6,166.67%-18.2万 | 950.00%4.2万 | -155.07%-17.6万 | -293.33%-8.7万 |
期末现金流 | -92.84%169.9万 | -73.42%665.3万 | -73.42%665.3万 | -86.52%382.8万 | -31.78%2,249.6万 | -49.83%2,372.4万 | -53.96%2,502.6万 | -53.96%2,502.6万 | -45.90%2,839.2万 | -32.57%3,297.4万 |
自由现金流 | 73.45%789.9万 | -15.50%2,233.4万 | 29.33%793.8万 | -11.87%534.7万 | -46.97%449.5万 | -20.77%455.4万 | -35.27%2,643万 | -40.74%613.8万 | -21.33%606.7万 | -11.62%847.7万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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