(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -30.98%653.77亿 | 265.09%2,471.4亿 | 22.38%1,292.48亿 | 4.74%4,024.36亿 | 136.18%1,344.12亿 | 43.70%947.22亿 | -25.49%676.92亿 | -38.07%1,056.1亿 | 213.22%3,842.1亿 | 502.20%569.12亿 |
其他非现金项目 | 11.61%730.13亿 | 3,397.00%513.36亿 | 203.44%554.14亿 | 587.92%1,307.46亿 | 129.95%1,174.29亿 | 391.95%654.19亿 | -83.56%14.68亿 | 1.33%-535.7亿 | -89.16%190.06亿 | -46.49%510.68亿 |
营运资金变化 | 33.33%-402.36亿 | -193.40%-1,659.07亿 | -267.65%-972.69亿 | 197.58%4,103.5亿 | 221.82%2,350.51亿 | -147.65%-603.53亿 | 331.04%1,776.34亿 | 284.48%580.18亿 | -84.80%1,378.95亿 | -65.03%730.37亿 |
-应收款项(增)减 | 109.44%62.28亿 | -412.18%-1,487.36亿 | -81.34%582.39亿 | -91.29%537.33亿 | -212.85%-2,400.46亿 | -172.92%-659.79亿 | -66.98%476.44亿 | -31.93%3,121.14亿 | -2.80%6,165.8亿 | 5.51%-767.28亿 |
-存货(增)减 | -313.73%-683.06亿 | 37.82%-1,243.3亿 | 54.84%-504.26亿 | -1,473.95%-1,967.12亿 | 981.99%1,314.07亿 | -120.85%-165.1亿 | -114.76%-1,999.36亿 | -784.19%-1,116.73亿 | -104.42%-124.98亿 | -110.79%-148.99亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -7.22%2,314.08亿 | -59.81%1,364.86亿 | -22.16%1,358.37亿 | 44.13%1.22万亿 | 93.09%4,575.13亿 | -15.47%2,494.2亿 | 228.26%3,396.12亿 | -17.58%1,745.06亿 | -35.95%8,471.87亿 | -34.14%2,369.46亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -65.19%-1,017.05亿 | -303.37%-996.69亿 | -1,015.52%-1,494.67亿 | -77.93%-1,316.31亿 | -1,546.09%-1,353.97亿 | -9,535.05%-615.68亿 | 268.60%490.08亿 | 130.44%163.26亿 | 32.32%-739.81亿 | 115.87%93.63亿 |
业务交易的净现金流 | 106.93%24.73亿 | 269.61%44.39亿 | --0 | -23,021.43%-352.99亿 | --8.45亿 | ---356.85亿 | --12.01亿 | -1,177.92%-16.6亿 | -98.29%1.54亿 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | -148.48%-3.02亿 | -16,634.62%-171.96亿 | -154.23%-25.27亿 | -99.58%6.7亿 | -92.49%9.37亿 | 160.67%6.23亿 | -95.45%1.04亿 | -100.69%-9.94亿 | 6,403.15%1,588.07亿 | 1,172.48%124.83亿 |
其他投资活动的净现金流 | -47.81%-574.29亿 | -43.19%-729.59亿 | 4.17%-734.79亿 | -23.32%-2,823.31亿 | -321.40%-1,158.46亿 | -142.16%-388.52亿 | 75.00%-509.53亿 | 54.78%-766.8亿 | 15.81%-2,289.35亿 | 157.60%523.24亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -15.00%-1,567.44亿 | -37,796.33%-1,847.12亿 | -260.87%-2,248.08亿 | -204.45%-4,470.41亿 | -429.09%-2,489.38亿 | -256.07%-1,362.97亿 | 100.21%4.9亿 | 21.37%-622.96亿 | 60.22%-1,468.35亿 | 150.83%756.45亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 2,665.17%2,300.62亿 | 20.64%-1,792.63亿 | 82.80%-910.86亿 | 43.69%-5,833.78亿 | 143.02%1,637.95亿 | 105.62%83.2亿 | 0.36%-2,258.91亿 | -88.79%-5,296.02亿 | -79.41%-1.04万亿 | 5.72%-3,807.4亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -2,069.76%-1,199.66亿 | ---- | ---- | -276,400.00%-55.3亿 | --0 | ---55.29亿 | ---- | ---- | ---200万 | ---100万 |
现金股利支付 | ---195.86亿 | --0 | -100.14%-391.74亿 | ---195.73亿 | --0 | --0 | --0 | ---195.73亿 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | -69.01%16.46亿 | --0 | --0 | --16.5亿 | ---400万 | 177.63%53.11亿 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 739.99%772.08亿 | 18.92%-1,989.67亿 | 74.40%-1,444.57亿 | 38.63%-6,706.07亿 | 138.50%1,510.63亿 | 92.26%-120.64亿 | 2.33%-2,454.01亿 | -92.49%-5,642.05亿 | -70.81%-1.09万亿 | 5.87%-3,923.46亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 0.15%1.63万亿 | 26.92%1.86万亿 | 12.37%2.01万亿 | -11.86%1.79万亿 | -6.06%1.68万亿 | 6.05%1.63万亿 | -22.81%1.47万亿 | -11.86%1.79万亿 | 23.80%2.03万亿 | -17.09%1.79万亿 |
当期现金流变化 | 50.28%1,518.72亿 | -361.02%-2,471.93亿 | 48.36%-2,334.28亿 | 126.36%1,034.03亿 | 550.93%3,596.38亿 | -55.37%1,010.59亿 | 125.03%947.01亿 | -181.43%-4,519.95亿 | -224.94%-3,922.93亿 | 61.26%-797.55亿 |
利率变动影响 | 54.10%-210.62亿 | -82.92%105.22亿 | -34.61%837.42亿 | -22.48%1,124.35亿 | -137.72%-313.68亿 | -255.79%-458.84亿 | 757.88%616.13亿 | 407.65%1,280.74亿 | 88.52%1,450.33亿 | 1.33%831.69亿 |
期末现金流 | 4.65%1.76万亿 | 0.15%1.63万亿 | 26.92%1.86万亿 | 12.37%2.01万亿 | 12.37%2.01万亿 | -6.06%1.68万亿 | 6.05%1.63万亿 | -22.81%1.47万亿 | -11.86%1.79万亿 | -11.86%1.79万亿 |
自由现金流 | -376.31%-703.41亿 | -188.63%-1,755.96亿 | -1,526.18%-1,697.73亿 | 965.56%4,102.74亿 | 176.73%1,747.86亿 | -78.13%254.57亿 | 308.95%1,981.27亿 | 125.74%119.04亿 | -92.34%385.03亿 | -49.78%631.62亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
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