(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -30.88%-1,118.5万 | 57.00%-233.3万 | 2.64%-155万 | -13.49%-344.1万 | -356.72%-386.1万 | -612.76%-854.6万 | -259.10%-542.6万 | -1,005.56%-159.2万 | -726.16%-303.2万 | 82.75%150.4万 |
持续经营净收入 | -69.28%-1,678.4万 | 26.81%-271.1万 | -155.05%-628.7万 | -69.96%-383.1万 | -165.08%-395.5万 | -459.54%-991.5万 | -474.26%-370.4万 | -182.04%-246.5万 | -1,153.27%-225.4万 | -219.49%-149.2万 |
持续经营损益 | --333.7万 | --52.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 0.37%466.6万 | -13.41%109.1万 | 2.81%113.3万 | 1.67%121.6万 | 12.37%122.6万 | 81.11%464.9万 | 99.37%126万 | 73.27%110.2万 | 82.60%119.6万 | 69.41%109.1万 |
递延税费 | 96.73%-2.4万 | 230.46%98.5万 | -156.07%-13.4万 | 8.58%-24.5万 | -1,360.00%-63万 | ---73.4万 | -196.08%-75.5万 | 646.88%23.9万 | -220.18%-26.8万 | --5万 |
其他非现金项目 | -820.00%-50.4万 | -283.19%-86.6万 | 1,350.00%95.7万 | -177.42%-9.6万 | -570.75%-49.9万 | 164.22%7万 | -151.11%-22.6万 | -56.86%6.6万 | 300.00%12.4万 | 152.22%10.6万 |
营运资金变化 | 29.91%-292.4万 | 37.03%-154.6万 | 67.71%-31万 | 65.89%-77.2万 | -119.65%-29.6万 | -68.50%-417.2万 | -75.61%-245.5万 | -394.85%-96万 | -41.08%-226.3万 | 109.17%150.6万 |
-应收款项(增)减 | -109.62%-185.3万 | -550.07%-344.3万 | 100.41%9,000 | ---- | ---- | ---88.4万 | --76.5万 | ---218.3万 | ---- | ---- |
-存货(增)减 | 126.52%81.8万 | 595.67%137.3万 | 565.57%28.4万 | ---- | ---- | ---308.4万 | ---27.7万 | ---6.1万 | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | -147.45%-40.9万 | 128.12%106万 | -136.73%-77.6万 | ---- | ---- | --86.2万 | ---377万 | --211.3万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变化 | -44.47%-154万 | -323.61%-92.8万 | 88.06%-8.3万 | ---- | ---- | ---106.6万 | --41.5万 | ---69.5万 | ---- | ---- |
-其他营运资本变化 | --6万 | --39.2万 | 291.04%25.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.4万 | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -30.88%-1,118.5万 | 57.00%-233.3万 | 2.64%-155万 | -13.49%-344.1万 | -356.72%-386.1万 | -612.76%-854.6万 | -259.10%-542.6万 | -1,005.56%-159.2万 | -726.16%-303.2万 | 82.75%150.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 47.26%-606.3万 | -227.58%-136.6万 | 53.62%-107万 | 7.23%-225.9万 | 78.41%-136.8万 | -243.44%-1,149.5万 | 58.05%-41.7万 | -115.81%-230.7万 | -241.99%-243.5万 | -1,007.69%-633.6万 |
固定资产交易的净现金流 | 66.75%-68万 | -158.33%-11.2万 | 99.13%-6,000 | 83.82%-21.1万 | -46.25%-35.1万 | -245.44%-204.5万 | 185.71%19.2万 | -212.16%-69.3万 | -1,230.61%-130.4万 | -400.00%-24万 |
无形资产交易净现金流 | 23.85%-386.4万 | -18.41%-74.6万 | 65.19%-59.8万 | -39.03%-152.1万 | 38.79%-99.9万 | -110.63%-507.4万 | 18.18%-63万 | -242.91%-171.8万 | -78.18%-109.4万 | -211.45%-163.2万 |
业务交易的净现金流 | 72.72%-82.6万 | ---32.6万 | --0 | 79.04%-50万 | --0 | -775.14%-302.8万 | --0 | 99.42%-2,000 | ---238.5万 | ---64.1万 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---134.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---69.3万 | ---18.2万 | -132.05%-46.6万 | -101.15%-2.7万 | 99.53%-1.8万 | ---- | ---- | --145.4万 | --234.8万 | ---382.3万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 47.26%-606.3万 | -227.58%-136.6万 | 53.62%-107万 | 7.23%-225.9万 | 78.41%-136.8万 | -243.44%-1,149.5万 | 58.05%-41.7万 | -115.81%-230.7万 | -241.99%-243.5万 | -1,007.69%-633.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 10.04%1,448.2万 | 120.86%318.7万 | -133.92%-106.2万 | 720.43%889.7万 | -74.57%346万 | 11.60%1,316.1万 | 326.92%144.3万 | -104.58%-45.4万 | -604.93%-143.4万 | 987.61%1,360.6万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 1,273.22%1,073.5万 | 156.23%329万 | -121.20%-77.2万 | 434.42%492.6万 | 972.94%329.1万 | -178.27%-91.5万 | 1,835.14%128.4万 | -794.87%-34.9万 | -1,317.36%-147.3万 | -132.47%-37.7万 |
现金股利支付 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | -90.60%2.5万 | -271.43%-6万 | --0 | -18.92%6万 | -83.66%2.5万 | -39.95%26.6万 | -55.13%3.5万 | -94.52%4,000 | -59.12%7.4万 | 37.84%15.3万 |
其他融资活动的净现金流额 | -71.15%400.6万 | --0 | ---4.9万 | 6,883.93%391.1万 | -98.96%14.4万 | 36.39%1,388.6万 | --0 | --0 | 411.11%5.6万 | 65,957.14%1,383万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 10.04%1,448.2万 | 120.86%318.7万 | -133.92%-106.2万 | 720.43%889.7万 | -74.57%346万 | 11.60%1,316.1万 | 326.92%144.3万 | -104.58%-45.4万 | -604.93%-143.4万 | 987.61%1,360.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -66.12%352.5万 | -83.96%127.1万 | -59.66%495.3万 | -90.84%175.6万 | -66.12%352.5万 | 229.48%1,040.5万 | -36.96%792.5万 | 217.67%1,227.8万 | 311.57%1,917.9万 | 229.48%1,040.5万 |
当期现金流变化 | 59.80%-276.6万 | 88.36%-51.2万 | 15.41%-368.2万 | 146.33%319.7万 | -120.16%-176.9万 | -194.94%-688万 | -103.05%-440万 | -149.99%-435.3万 | -768.05%-690.1万 | 484.15%877.4万 |
期末现金流 | -78.47%75.9万 | -78.47%75.9万 | -83.96%127.1万 | -59.66%495.3万 | -90.84%175.6万 | -66.12%352.5万 | -66.12%352.5万 | -36.96%792.5万 | 217.67%1,227.8万 | 311.57%1,917.9万 |
自由现金流 | -0.19%-1,577.7万 | 45.85%-319万 | 45.96%-215.4万 | 4.73%-517.3万 | -1,095.45%-526万 | -274.66%-1,574.7万 | -134.89%-589.1万 | -359.75%-398.6万 | -403.24%-543万 | -275.30%-44万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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