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4
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5
Clean Energy Fuels
CLNE
| (Q1)2025/10/31 | (FY)2025/07/31 | (Q4)2025/07/31 | (Q3)2025/04/30 | (Q2)2025/01/31 | (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 21.68%1.97亿 | 22.07%8.21亿 | -10.29%2.2亿 | 126.78%2.19亿 | 18.92%2.22亿 | 11.19%1.62亿 | 147.04%6.73亿 | 319.66%2.45亿 | 29.34%9,635.3万 | 151.62%1.86亿 |
| 持续经营净收入 | 107.50%6,209.6万 | 250.96%1.88亿 | 130.65%3,865万 | 505.76%6,336.3万 | 72.06%5,642.7万 | 288.77%2,992.6万 | 50.98%-1.25亿 | -849.06%-1.26亿 | 78.00%-1,561.6万 | 146.33%3,279.5万 |
| 折旧和摊销 | 1.07%1,837.4万 | -0.68%7,270.1万 | 0.20%1,825万 | -3.08%1,802.4万 | 0.25%1,824.7万 | -0.04%1,818万 | -4.17%7,319.9万 | 5.22%1,821.3万 | -5.11%1,859.7万 | -7.32%1,820.2万 |
| 其他非现金项目 | 71.67%1,113.8万 | -78.82%3,942.4万 | -93.02%889.3万 | -67.92%616.7万 | -9.03%1,787.6万 | -67.40%648.8万 | 118.21%1.86亿 | 566.97%1.27亿 | -7.14%1,922.2万 | -12.69%1,965.1万 |
| 营运资金变化 | 49.16%2,745.7万 | -17.17%1.69亿 | -52.26%6,856.5万 | 673.69%4,671万 | 19.81%3,569.2万 | -53.09%1,840.8万 | 217.22%2.04亿 | 642.92%1.44亿 | -125.24%-814.2万 | 70.86%2,979.1万 |
| -应收款项(增)减 | -56.61%2,275.9万 | -33.59%-7,188.6万 | -1,295.51%-5,780.2万 | 295.49%5,866.1万 | -189.02%-1.25亿 | 121.73%5,245.3万 | -107.88%-5,381.1万 | 80.39%-414.2万 | -225.65%-3,000.7万 | 37.66%-4,331.8万 |
| -预付费用(增)减 | 274.59%349万 | -117.38%-810.1万 | -72.46%248.8万 | -59.22%-475.6万 | 80.95%-383.4万 | -103.29%-199.9万 | 178.70%4,662.3万 | 135.59%903.5万 | 45.79%-298.7万 | 31.34%-2,012.1万 |
| -应付款项及应计费用(减)增 | 3.34%-4,357.9万 | 469.89%5,903.5万 | 155.78%7,139万 | -2,436.08%-1,813.3万 | 3.09%5,086.5万 | 51.26%-4,508.7万 | -142.49%-1,596万 | 312.46%2,791.1万 | -105.54%-71.5万 | -36.57%4,934.1万 |
| -其他营运资本变化 | 243.43%4,478.7万 | -16.39%1.9亿 | -52.63%5,248.9万 | -57.22%1,093.8万 | 159.42%1.14亿 | -72.48%1,304.1万 | 103.20%2.28亿 | 233.86%1.11亿 | 2,527.65%2,556.7万 | 14.16%4,388.9万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 21.68%1.97亿 | 22.07%8.21亿 | -10.29%2.2亿 | 126.78%2.19亿 | 18.92%2.22亿 | 11.19%1.62亿 | 147.04%6.73亿 | 319.66%2.45亿 | 29.34%9,635.3万 | 151.62%1.86亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -164.41%-7,454.7万 | -279.70%-9.52亿 | -132.07%-2.26亿 | -229.20%-3.51亿 | -1,283.45%-3.47亿 | 33.22%-2,819.4万 | 1,163.75%5.3亿 | 7,992.92%7.03亿 | -252.34%-1.07亿 | -942.83%-2,510.1万 |
| 固定资产交易的净现金流 | -127.03%-2,231.9万 | 5.27%-7,128.3万 | 42.51%-1,175万 | 16.27%-1,509.5万 | -45.63%-3,460.7万 | 24.49%-983.1万 | -15.06%-7,525.2万 | -59.67%-2,043.9万 | 17.42%-1,802.9万 | -114.67%-2,376.4万 |
| 业务交易的净现金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -176.16%-450万 | --0 | --0 | ---- |
| 投资产品交易的净现金流 | -184.42%-5,222.8万 | -244.48%-8.8亿 | -129.54%-2.14亿 | -279.22%-3.36亿 | -9,984.73%-3.13亿 | 37.11%-1,836.3万 | 6,175.40%6.09亿 | 35,934.46%7.24亿 | -953.58%-8,848万 | -63.49%316.3万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -164.41%-7,454.7万 | -279.70%-9.52亿 | -132.07%-2.26亿 | -229.20%-3.51亿 | -1,283.45%-3.47亿 | 33.22%-2,819.4万 | 1,163.75%5.3亿 | 7,992.92%7.03亿 | -252.34%-1.07亿 | -942.83%-2,510.1万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -54.18%-1.11亿 | 122.97%2.44亿 | 89.13%-9,703.3万 | 4.66%-6,772.8万 | 608.48%4.81亿 | -1,553.88%-7,222.5万 | -842.81%-10.63亿 | -3,873.93%-8.93亿 | -533.79%-7,104.2万 | 34.97%-9,461万 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | ---- | 190.70%7.45亿 | 99.45%-447.9万 | 14.70%-99.8万 | 67,145.14%7.52亿 | -51.33%-96.4万 | -451.36%-8.22亿 | -195,465.39%-8.19亿 | 14.41%-117万 | 99.23%-112.1万 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | -149.88%-5,022.5万 | -134.79%-3.08亿 | -100.10%-5,004.1万 | 19.56%-3,775.9万 | -379.86%-2亿 | -14.77%-2,010万 | ---1.31亿 | ---2,500.8万 | ---4,693.9万 | ---4,167.9万 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | 3.28%2,903.5万 | 33.67%6,893.5万 | -54.99%41万 | 10.47%3,922.5万 | -13.36%118.7万 | 103.97%2,811.3万 | 10.90%5,157.1万 | -96.08%91.1万 | 9,444.89%3,550.7万 | 92.96%137万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | -12.38%-9,016.9万 | -62.23%-2.62亿 | 14.04%-4,292.3万 | -16.69%-6,819.6万 | ---7,072.7万 | ---8,023.8万 | -1,481.67%-1.62亿 | ---4,993.2万 | ---5,844万 | ---- |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -54.18%-1.11亿 | 122.97%2.44亿 | 89.13%-9,703.3万 | 4.66%-6,772.8万 | 608.48%4.81亿 | -1,553.88%-7,222.5万 | -842.81%-10.63亿 | -3,873.93%-8.93亿 | -533.79%-7,104.2万 | 34.97%-9,461万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 17.36%7.7亿 | 27.12%6.56亿 | 45.91%8.73亿 | 57.85%10.72亿 | 17.00%7.17亿 | 27.12%6.56亿 | 27.08%5.16亿 | 35.94%5.98亿 | 67.05%6.79亿 | 27.43%6.12亿 |
| 当期现金流变化 | -82.20%1,091.9万 | -18.61%1.14亿 | -285.77%-1.03亿 | -146.13%-2亿 | 432.98%3.55亿 | -37.98%6,133.2万 | 27.28%1.4亿 | -24.02%5,550.4万 | -345.62%-8,119.8万 | 190.37%6,669.7万 |
| 期末现金流 | 8.91%7.8亿 | 17.43%7.7亿 | 17.43%7.7亿 | 45.91%8.73亿 | 57.85%10.72亿 | 17.00%7.17亿 | 27.75%6.55亿 | 27.75%6.55亿 | 35.94%5.98亿 | 67.05%6.79亿 |
| 自由现金流 | 14.87%1.75亿 | 25.51%7.5亿 | -7.35%2.08亿 | 159.70%2.03亿 | 15.01%1.87亿 | 14.70%1.52亿 | 188.74%5.98亿 | 392.79%2.24亿 | 48.72%7,832.4万 | 158.11%1.63亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |