(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 42.77%-2.47亿 | 28.35%-5,812.5万 | 71.09%-2,955.5万 | 29.29%-7,838.5万 | 41.08%-8,089万 | -28.72%-4.32亿 | 17.83%-8,112.7万 | -12.29%-1.02亿 | -57.09%-1.11亿 | -83.34%-1.37亿 |
持续经营净收入 | 20.63%-4.35亿 | 45.27%-7,803.1万 | 10.25%-1.09亿 | 23.66%-1.11亿 | 1.20%-1.37亿 | -16.13%-5.48亿 | -1.43%-1.43亿 | 19.69%-1.21亿 | -25.10%-1.45亿 | -117.05%-1.39亿 |
持续经营损益 | -70.69%26.5万 | --0 | --0 | --0 | 212.77%26.5万 | 1,685.96%90.4万 | 38,300.00%38.4万 | 1,447.83%31万 | --44.5万 | ---23.5万 |
折旧和摊销 | 44.28%2,409.7万 | 75.85%691.1万 | 35.87%698.5万 | 14.22%512.4万 | 61.43%507.7万 | 48.41%1,670.2万 | 31.22%393万 | 71.54%514.1万 | 65.35%448.6万 | 23.38%314.5万 |
其他非现金项目 | -24.69%1,854.2万 | -72.03%380.1万 | 4.84%390.1万 | 8.11%398.7万 | 89.26%685.3万 | -48.55%2,462.1万 | 474.67%1,359.1万 | -90.41%372.1万 | 10.12%368.8万 | 8.19%362.1万 |
营运资金变化 | 42.33%-4,795.3万 | -681.19%-3,887.6万 | 133.17%1,037.9万 | -32.60%-2,182.6万 | 105.63%237万 | -82.34%-8,315万 | 54.91%668.9万 | -205.32%-3,128.9万 | -738.73%-1,646万 | 0.37%-4,209万 |
-应收款项(增)减 | 72.28%-3,390.4万 | -188.45%-2,314.2万 | 117.53%491.8万 | 67.17%-1,328万 | 94.76%-240万 | -181.12%-1.22亿 | 28.86%-802.3万 | -164.53%-2,805.1万 | -220.24%-4,044.9万 | -408.93%-4,578.8万 |
-存货(增)减 | 37.00%-535.3万 | -73.80%131.6万 | 106.14%61.2万 | 63.00%-200.4万 | -383.71%-527.7万 | -23.54%-849.7万 | 173.14%502.3万 | -3,736.50%-996.4万 | -7.78%-541.6万 | 146.90%186万 |
-预付费用(增)减 | -2,069.05%-2,607.2万 | -1,880.33%-3,342.8万 | -23.41%-523.4万 | -7.58%1,025.2万 | 136.73%233.8万 | 62.23%-120.2万 | 42.35%-168.8万 | -289.08%-424.1万 | 324.01%1,109.3万 | -359.31%-636.6万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -109.62%-511.1万 | -36.59%591.2万 | -22.10%917万 | -142.63%-777.4万 | -190.13%-1,241.9万 | 2.33%5,311.2万 | -44.76%932.3万 | 809.58%1,177.2万 | -14.76%1,823.8万 | -9.89%1,377.9万 |
-其他流动资产变化 | 1,243.09%835.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --62.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动负债变化 | -24.49%-1,244.8万 | -44.13%-402.4万 | -92.26%-322.8万 | -9.27%-301.9万 | 21.27%-217.7万 | 2.88%-999.9万 | -3.45%-279.2万 | 35.55%-167.9万 | -10.26%-276.3万 | -11.22%-276.5万 |
-其他营运资本变化 | 418.65%2,658.1万 | 45.27%613.6万 | 373.80%414.1万 | -311.53%-600.1万 | 893.77%2,230.5万 | 115.23%512.5万 | 115.84%422.4万 | -67.06%87.4万 | -54.94%283.7万 | 93.69%-281万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 42.77%-2.47亿 | 28.35%-5,812.5万 | 71.09%-2,955.5万 | 29.29%-7,838.5万 | 41.08%-8,089万 | -28.72%-4.32亿 | 17.83%-8,112.7万 | -12.29%-1.02亿 | -57.09%-1.11亿 | -83.34%-1.37亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -48.99%1.68亿 | 12.54%2,466.5万 | 21.85%8,114.9万 | 35.19%4,703.2万 | -92.44%1,565.2万 | 260.99%3.3亿 | -72.43%2,191.7万 | 115.44%6,659.9万 | -41.99%3,478.9万 | 138.68%2.07亿 |
固定资产交易的净现金流 | 17.82%-3,919.9万 | 19.40%-953.2万 | 25.46%-910.1万 | -15.33%-896.8万 | 26.99%-1,159.8万 | -16.25%-4,769.7万 | -31.37%-1,182.7万 | 7.06%-1,220.9万 | 9.91%-777.6万 | -54.82%-1,588.5万 |
投资产品交易的净现金流 | -45.06%2.08亿 | 1.34%3,419.7万 | 14.52%9,025万 | 31.56%5,600万 | -87.78%2,725万 | 342.95%3.78亿 | -63.64%3,374.4万 | 119.04%7,880.8万 | -37.95%4,256.5万 | 129.81%2.23亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -48.99%1.68亿 | 12.54%2,466.5万 | 21.85%8,114.9万 | 35.19%4,703.2万 | -92.44%1,565.2万 | 260.99%3.3亿 | -72.43%2,191.7万 | 115.44%6,659.9万 | -41.99%3,478.9万 | 138.68%2.07亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -47.28%2.54亿 | -98.54%684.5万 | 16,842.07%2.36亿 | 4.42%931.2万 | -44.63%230.1万 | -16.24%4.83亿 | 5,398.21%4.68亿 | -99.75%139.3万 | 6.88%891.8万 | -9.06%415.6万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | -45.65%2.35亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | -21.36%4.33亿 | 5,414,800.00%4.33亿 | ---- | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | -2.20%1,902万 | 37.42%684.5万 | -59.66%56.2万 | 4.42%931.2万 | -44.63%230.1万 | -23.33%1,944.8万 | -41.45%498.1万 | -64.69%139.3万 | 6.88%891.8万 | -9.06%415.6万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -47.28%2.54亿 | -98.54%684.5万 | 16,842.07%2.36亿 | 4.42%931.2万 | -44.63%230.1万 | -16.24%4.83亿 | 5,398.21%4.68亿 | -99.75%139.3万 | 6.88%891.8万 | -9.06%415.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 450.84%4.66亿 | 1,070.55%6.69亿 | 317.05%3.81亿 | 154.31%4.03亿 | 450.84%4.66亿 | 73.19%8,461.4万 | -40.07%5,712.8万 | 44.96%9,138.4万 | 142.81%1.59亿 | 73.19%8,461.4万 |
当期现金流变化 | -53.86%1.76亿 | -106.51%-2,661.5万 | 939.55%2.88亿 | 67.17%-2,204.1万 | -185.15%-6,293.7万 | 966.80%3.81亿 | 3,916.02%4.09亿 | -206.08%-3,425.6万 | -2,884.09%-6,714.2万 | 349.75%7,391.2万 |
期末现金流 | 37.76%6.42亿 | 37.76%6.42亿 | 1,070.55%6.69亿 | 317.05%3.81亿 | 154.31%4.03亿 | 450.84%4.66亿 | 450.84%4.66亿 | -40.07%5,712.8万 | 44.96%9,138.4万 | 142.81%1.59亿 |
自由现金流 | 40.28%-2.86亿 | 27.21%-6,765.7万 | 66.23%-3,865.6万 | 26.36%-8,735.3万 | 39.61%-9,248.8万 | -27.36%-4.79亿 | 13.72%-9,295.4万 | -9.85%-1.14亿 | -49.79%-1.19亿 | -79.90%-1.53亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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