(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -14.62%7.21亿 | -6.58%2.12亿 | -29.75%1.6亿 | -41.07%1.34亿 | 32.49%2.15亿 | 149.52%8.45亿 | 105.96%2.27亿 | 83.88%2.28亿 | 290.13%2.28亿 | 237.64%1.62亿 |
持续经营净收入 | -41.74%3.68亿 | -43.83%8,951.3万 | -50.63%1.1亿 | -51.04%8,713.3万 | 14.88%8,070.9万 | 138.43%6.31亿 | 40.84%1.59亿 | 51.95%2.23亿 | 1,726.49%1.78亿 | 356.53%7,025.5万 |
持续经营损益 | 109.49%1,305.5万 | 176.66%725.7万 | 99.47%-54.9万 | 55.47%-3,532.4万 | -22.91%4,167.1万 | -235.25%-1.38亿 | 84.45%-946.6万 | -969.60%-1.03亿 | -413.76%-7,933万 | 413.51%5,405.6万 |
折旧和摊销 | 20.53%2.54亿 | 24.68%7,757.7万 | 6.40%5,779.9万 | 23.60%5,753万 | 28.16%6,155.6万 | 24,391.88%2.11亿 | 18.97%6,222.3万 | 143.45%5,432万 | 4.80%4,654.7万 | 64.65%4,803万 |
递延税费 | -40.79%1.09亿 | -42.89%2,469.7万 | -53.20%3,120.6万 | -36.64%3,340.8万 | -7.02%1,924.4万 | 128.58%1.83亿 | 22.76%4,324.4万 | 48.16%6,667.5万 | 1,173.93%5,273万 | 323.16%2,069.7万 |
其他非现金项目 | 27.84%-816.9万 | 62.56%-57.7万 | -90.36%13.9万 | 256.96%120.7万 | 14.49%-893.8万 | -298.20%-1,132.1万 | -115.94%-154.1万 | 1,094.48%144.2万 | -496.39%-76.9万 | -161.13%-1,045.3万 |
营运资金变化 | 36.91%-2,440.6万 | 137.78%1,098.2万 | -144.74%-4,104.3万 | -140.65%-1,179.5万 | 179.83%1,745万 | -267.59%-3,868.3万 | 28.73%-2,907.2万 | -138.13%-1,677万 | 815.43%2,901.9万 | -216.97%-2,185.9万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -14.62%7.21亿 | -6.58%2.12亿 | -29.75%1.6亿 | -41.07%1.34亿 | 32.49%2.15亿 | 149.52%8.45亿 | 105.96%2.27亿 | 83.88%2.28亿 | 290.13%2.28亿 | 237.64%1.62亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -20.24%-5.32亿 | -67.25%-1.33亿 | 6.23%-1.21亿 | -25.04%-1.34亿 | -13.63%-1.44亿 | -150.82%-4.42亿 | -86.09%-7,931万 | -20.13%-1.29亿 | -147.18%-1.08亿 | -940.06%-1.27亿 |
资本性支出 | -22.50%-5.1亿 | -13.47%-7,879.3万 | 1.53%-1.1亿 | -8.79%-1.25亿 | ---- | -44.59%-4.16亿 | ---6,943.8万 | ---1.12亿 | -159.39%-1.15亿 | ---- |
固定资产交易的净现金流 | ---1,800万 | ---4,400万 | --0 | --0 | -36.70%-1.63亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | -227.03%-1.19亿 |
其他投资活动的净现金流 | 85.51%-375.7万 | 0.19%-985.3万 | 37.12%-1,067.7万 | -224.47%-932.4万 | 344.81%1,872.8万 | -236.17%-2,592万 | -122.53%-987.2万 | 43.40%-1,698.1万 | 791.79%749.1万 | -414.94%-765万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -20.24%-5.32亿 | -67.25%-1.33亿 | 6.23%-1.21亿 | -25.04%-1.34亿 | -13.63%-1.44亿 | -150.82%-4.42亿 | -86.09%-7,931万 | -20.13%-1.29亿 | -147.18%-1.08亿 | -940.06%-1.27亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 35.80%-2.32亿 | 25.00%-7,911.5万 | 60.24%-3,948.1万 | 45.64%-6,531万 | -32.91%-4,774万 | -122.30%-3.61亿 | -56.41%-1.05亿 | -489.19%-9,929.1万 | -708.83%-1.2亿 | 43.14%-3,592万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 79.53%-4,310.3万 | 125.62%345.7万 | 104.34%240.2万 | 84.80%-1,543.9万 | 16.49%-3,352.3万 | -27.14%-2.11亿 | 80.85%-1,349.3万 | -223.56%-5,540.6万 | -582.35%-1.02亿 | 36.46%-4,014.1万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -16.79%-1.84亿 | -2.27%-8,750.7万 | 3.94%-4,245.4万 | -50.62%-4,156.9万 | ---1,224.8万 | ---1.57亿 | ---8,556.3万 | ---4,419.6万 | ---2,759.9万 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | -86.25%233.1万 | --0 | 246.62%107.8万 | -94.04%53.7万 | -83.04%71.6万 | 412.83%1,694.9万 | 13.58%341.3万 | 14.34%31.1万 | 32,057.14%900.4万 | --422.1万 |
其他融资活动的净现金流额 | 27.92%-709.6万 | --493.5万 | ---50.7万 | ---883.9万 | ---268.5万 | ---984.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 35.80%-2.32亿 | 25.00%-7,911.5万 | 60.24%-3,948.1万 | 45.64%-6,531万 | -32.91%-4,774万 | -122.30%-3.61亿 | -56.41%-1.05亿 | -489.19%-9,929.1万 | -708.83%-1.2亿 | 43.14%-3,592万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | --4,189万 | --0 | --0 | --6,559.8万 | --4,189万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
当期现金流变化 | -200.00%-4,189万 | --0 | ---- | ---6,559.8万 | --2,370.8万 | --4,189万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --6,559.8万 | --4,189万 | --4,189万 | --0 | --0 | --0 |
自由现金流 | -60.92%1.68亿 | -43.42%8,896.8万 | -56.86%5,015.8万 | -91.98%903.6万 | -38.67%2,672万 | 744.77%4.29亿 | 537.59%1.57亿 | 148.15%1.16亿 | 703.86%1.13亿 | 232.69%4,357万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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