(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 8.89%-9.03亿 | 72.39%18.04亿 | 358.78%2.08亿 | 125.31%20.5亿 | -56.90%5.38亿 | 3.85%-9.92亿 | -44.22%10.46亿 | -168.40%-8,030万 | 439.24%9.1亿 | -55.08%12.48亿 |
其他非现金项目 | 201.07%6,590万 | -6.08%4.28亿 | -251.18%-2.17亿 | 176.76%4.64亿 | ---- | 81.95%-6,520万 | 109.78%4.56亿 | 125.16%1.44亿 | 583.57%1.68亿 | ---- |
营运资金变化 | 46.71%28.77亿 | -235.13%-7.31亿 | 65.59%-2.18亿 | -2,231.21%-22.71亿 | -181.31%-2.03亿 | 91.63%19.61亿 | -74.21%5.41亿 | -208.91%-6.34亿 | -353.65%-9,740万 | -80.92%2.49亿 |
-应收款项(增)减 | 37.28%-10.35亿 | ---- | ---- | -83.99%2.57亿 | 51.37%-4.58亿 | -30.44%-16.51亿 | ---- | ---- | 505.15%16.05亿 | -251.51%-9.43亿 |
-存货(增)减 | ---- | -201.78%-6,280万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.28%6,170万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变化 | ---- | -77.40%-13.22亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.05%-7.45亿 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动负债变化 | 8.32%39.12亿 | -46.58%6.54亿 | -23.78%-6.86亿 | -48.46%-25.28亿 | -78.55%2.56亿 | 57.79%36.12亿 | 32.69%12.24亿 | -138.34%-5.54亿 | -491.76%-17.03亿 | 74.19%11.92亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 91.03%30.83亿 | 116.74%52.58亿 | 1,577.28%9.38亿 | -28.99%12.12亿 | 168.81%14.95亿 | 1,405.22%16.14亿 | 1,643.85%24.26亿 | -52.34%5,590万 | 285.59%17.07亿 | 394.02%5.56亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -63.89%-3.03亿 | 41.15%-5.03亿 | -195.54%-2.39亿 | 90.30%-6,270万 | 88.11%-1,670万 | -1,534.11%-1.85亿 | -13,909.84%-8.55亿 | -6,825.00%-8,070万 | -8,753.42%-6.46亿 | ---1.41亿 |
无形资产交易净现金流 | ---- | -241.24%-7,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.79%5,310万 | ---- | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | ---10亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | -138.06%-3,190万 | ---- | ---- | ---1,400万 | ---1,640万 | ---1,340万 | 300.00%20万 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -572.93%-13.35亿 | 27.88%-5.78亿 | -884.31%-2.7亿 | 88.13%-7,670万 | 76.44%-3,310万 | -1,637.98%-1.98亿 | -459.97%-8.01亿 | -111.57%-2,740万 | -6,925.00%-6.46亿 | -2,654.90%-1.41亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -34.36%-6.25亿 | -248.95%-7.62亿 | 98.08%11.63亿 | -186.22%-9.18亿 | -29.87%-5.42亿 | -587.44%-4.65亿 | 46.56%-2.18亿 | 758.33%5.87亿 | -154.93%-3.21亿 | -18.73%-4.17亿 |
现金股利支付 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.99%-760万 | 97.44%-20万 | ---- | 96.93%-740万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -45.17%-8.27亿 | -90.08%-29.67亿 | -20.31%-5.42亿 | -160.16%-10.96亿 | -40.75%-7.6亿 | -280.87%-5.69亿 | -132.63%-15.61亿 | -105.24%-4.5亿 | -61.21%-4.21亿 | -110.25%-5.4亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 22.15%94.78亿 | 0.83%77.59亿 | 14.67%93.91亿 | 23.95%93.49亿 | 14.51%86.28亿 | 0.83%77.59亿 | 188.53%76.95亿 | 7.26%81.9亿 | 0.90%75.43亿 | 216.65%75.35亿 |
当期现金流变化 | 8.87%9.21亿 | 2,604.90%17.12亿 | 129.98%1.26亿 | -93.93%3,880万 | 662.84%7.01亿 | 2,976.87%8.46亿 | -98.77%6,330万 | -412.53%-4.22亿 | 271.45%6.39亿 | -102.46%-1.25亿 |
利率变动影响 | 53.22%3,570万 | 560.00%660万 | -347.19%-3,980万 | -62.20%310万 | -84.89%2,000万 | 117.83%2,330万 | 100.85%100万 | 88.20%-890万 | 167.77%820万 | 475.65%1.32亿 |
期末现金流 | 20.94%104.34亿 | 22.15%94.78亿 | 22.15%94.78亿 | 14.67%93.91亿 | 23.95%93.49亿 | 14.51%86.28亿 | 0.83%77.59亿 | 0.83%77.59亿 | 7.26%81.9亿 | 0.90%75.43亿 |
自由现金流 | 94.55%27.79亿 | 201.12%46.72亿 | 1,488.06%6.16亿 | 8.37%11.49亿 | 255.69%14.78亿 | 1,232.65%14.29亿 | 1,148.19%15.52亿 | -140.44%-4,440万 | 143.58%10.6亿 | 319.73%4.16亿 |
货币单位 | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
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