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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
2倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -35.71%4万 | -53.83%2.68万 | 100.38%16.8万 | -52.85%29.25万 | -52.85%29.25万 | -90.86%6.22万 | -11.76%5.81万 | --8.39万 | --62.03万 | --62.03万 |
| -现金和现金等价物 | -35.71%4万 | -53.83%2.68万 | 100.38%16.8万 | -52.85%29.25万 | -52.85%29.25万 | -90.86%6.22万 | -11.76%5.81万 | --8.39万 | --62.03万 | --62.03万 |
| 应收款项 | -67.27%22.91万 | -86.30%17.12万 | -89.32%13.97万 | -73.59%34.03万 | -73.59%34.03万 | -60.55%70万 | 157,277.20%124.96万 | --130.82万 | --128.86万 | --128.86万 |
| -应收账款 | -59.95%21.38万 | -86.26%15.16万 | -89.85%12.52万 | -73.66%33.95万 | -73.66%33.95万 | -69.91%53.39万 | 138,890.43%110.36万 | --123.28万 | --128.86万 | --128.86万 |
| -应收贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.59万 | --14.6万 | --7.54万 | ---- | ---- |
| -应收关联方款项 | 7,805.70%1.53万 | --1.95万 | --1.46万 | --852 | --852 | --193 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存货 | -81.72%8.21万 | -71.89%14.12万 | -68.57%14.42万 | -77.49%13.46万 | -77.49%13.46万 | 7.80%44.9万 | 8,150.58%50.24万 | --45.9万 | --59.8万 | --59.8万 |
| 预付费用 | -96.49%4.58万 | -70.80%3.98万 | -87.64%14.55万 | -85.40%19.5万 | -85.40%19.5万 | -47.46%130.41万 | --13.64万 | --117.75万 | --133.58万 | --133.58万 |
| 其他流动资产 | ---- | 50.00%-1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2 | ---- | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | -84.22%39.69万 | -80.53%37.9万 | -80.27%59.75万 | -74.96%96.24万 | -74.96%96.24万 | -53.02%251.53万 | 2,574.85%194.65万 | --302.86万 | --384.28万 | --384.28万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -93.40%8.96万 | -92.21%9.55万 | -92.64%10.8万 | -92.19%12.05万 | -92.19%12.05万 | -21.54%135.68万 | --122.54万 | --146.73万 | --154.35万 | --154.35万 |
| -固定资产 | -93.40%8.96万 | -92.21%9.55万 | -92.64%10.8万 | -92.19%12.05万 | -92.19%12.05万 | -21.54%135.68万 | --122.54万 | --146.73万 | --154.35万 | --154.35万 |
| 投资和预付款 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --18.75万 | --18.75万 |
| 关联方资产 | 7,805.70%1.53万 | --1.95万 | --1.46万 | --852 | --852 | --193 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动递延资产 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.62万 | --739 | --739 |
| 长期预付费用 | -11.99%12.83万 | -1.44%12.64万 | -7.01%13.49万 | -8.01%14.18万 | -8.01%14.18万 | 454.20%14.57万 | --12.82万 | --14.5万 | --15.41万 | --15.41万 |
| 其他非流动资产 | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | -85.50%21.79万 | -83.61%22.19万 | -85.09%24.29万 | -86.09%26.23万 | -86.09%26.23万 | -37.96%150.26万 | 621.93%135.36万 | 768.53%162.85万 | --188.58万 | --188.58万 |
| 总资产 | -84.90%61.48万 | -81.79%60.1万 | -81.95%84.04万 | -78.62%122.47万 | -78.62%122.47万 | -47.63%407.18万 | 1,167.96%330.01万 | 2,383.76%465.71万 | --572.86万 | --572.86万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | --3.87万 | 1,406.29%4.24万 | --3.13万 | -58.83%9,815 | -58.83%9,815 | ---- | -58.04%2,812 | ---- | --2.38万 | --2.38万 |
| -应付税费 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --2,812 | --0 | --2.38万 | --2.38万 |
| -应付关联方款项 | --3.87万 | --4.24万 | --3.13万 | --9,815 | --9,815 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 应计费用 | -58.98%26.45万 | -35.45%21.96万 | -62.13%24.43万 | -38.44%34.37万 | -38.44%34.37万 | -36.08%64.48万 | 7,138.55%34.02万 | 11,023.60%64.52万 | 5,656.30%55.84万 | 5,656.30%55.84万 |
| 短期借款与租赁负债 | 689.36%43.72万 | 569.08%33.79万 | --23.34万 | --4.74万 | --4.74万 | --5.54万 | --5.05万 | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | 689.36%43.72万 | 569.08%33.79万 | --23.34万 | --4.74万 | --4.74万 | --5.54万 | --5.05万 | ---- | ---- | ---- |
| 递延负债 | --29.62万 | --53.85万 | --34.63万 | --41.61万 | --41.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | ---1 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---1 |
| 流动负债总额 | 48.05%103.67万 | 189.26%113.83万 | 32.58%85.54万 | 40.33%81.7万 | 40.33%81.7万 | -30.62%70.02万 | 3,351.65%39.35万 | 11,023.60%64.52万 | 5,902.07%58.22万 | 5,902.07%58.22万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 284.90%46.87万 | -18.11%18.52万 | 45.63%37.49万 | 32.35%35.95万 | 32.35%35.95万 | -59.84%12.18万 | --22.62万 | --25.74万 | --27.16万 | --27.16万 |
| -长期借款 | 284.90%46.87万 | -18.11%18.52万 | 45.63%37.49万 | 32.35%35.95万 | 32.35%35.95万 | -59.84%12.18万 | --22.62万 | --25.74万 | --27.16万 | --27.16万 |
| 其他非流动负债 | -100.00%1 | --1,715 | --1,757 | --1,755 | --1,755 | --5.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | 164.04%46.87万 | -17.36%18.7万 | 46.31%37.67万 | 33.00%36.12万 | 33.00%36.12万 | -41.45%17.75万 | --22.62万 | --25.74万 | --27.16万 | --27.16万 |
| 总负债 | 71.50%150.54万 | 113.84%132.53万 | 36.50%123.2万 | 37.99%117.82万 | 37.99%117.82万 | -33.13%87.77万 | 5,335.84%61.97万 | 15,462.10%90.26万 | 8,702.21%85.38万 | 8,702.21%85.38万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -12.93%43.76万 | -7.87%46.27万 | 0.12%50.29万 | 0.06%50.26万 | 0.06%50.26万 | 0.28%50.26万 | 0.45%50.23万 | 0.45%50.23万 | 0.45%50.23万 | 0.45%50.23万 |
| -普通股股本 | -12.93%43.76万 | -7.87%46.27万 | 0.12%50.29万 | 0.06%50.26万 | 0.06%50.26万 | 0.28%50.26万 | 0.45%50.23万 | 0.45%50.23万 | 0.45%50.23万 | 0.45%50.23万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 99.79%-1,253.81万 | 99.79%-1,237.24万 | 99.80%-1,204.89万 | -70.23%-1,171.24万 | -70.23%-1,171.24万 | -0.07%-58.89亿 | -0.15%-58.89亿 | -0.13%-58.88亿 | -16,029.93%-688.04万 | -16,029.93%-688.04万 |
| 资本公积 | -99.78%1,292.72万 | -99.78%1,290.2万 | -99.78%1,286.19万 | 2.37%1,274.71万 | 2.37%1,274.71万 | 0.03%58.93亿 | 0.22%58.93亿 | 0.22%58.93亿 | 2,766.12%1,245.19万 | 2,766.12%1,245.19万 |
| 不影响留存收益的损益 | -26.85%-171.72万 | 1.99%-171.66万 | -23.60%-170.75万 | -24.33%-149.08万 | -24.33%-149.08万 | -227.65%-135.38万 | -527,457.83%-175.15万 | ---138.15万 | ---119.9万 | ---119.9万 |
| 股东权益总额 | -127.88%-89.06万 | -127.02%-72.43万 | -110.43%-39.17万 | -99.05%4.65万 | -99.05%4.65万 | -49.62%319.41万 | 1,402.05%268.04万 | 1,966.29%375.45万 | 50,355.53%487.48万 | 50,355.53%487.48万 |
| 非控制性权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 总权益 | -127.88%-89.06万 | -127.02%-72.43万 | -110.43%-39.17万 | -99.05%4.65万 | -99.05%4.65万 | -50.58%319.41万 | 977.02%268.04万 | 1,966.29%375.45万 | 50,355.53%487.48万 | 50,355.53%487.48万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |