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4
Microsoft
MSFT
5
Warner Bros Discovery
WBD
| (Q3)2025/09/28 | (Q2)2025/06/29 | (Q1)2025/03/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 24.66%36.3亿 | -4.97%28.68亿 | 20.32%37.13亿 | -25.29%30.31亿 | -25.29%30.31亿 | -23.71%29.12亿 | -21.87%30.18亿 | -21.48%30.86亿 | 12.13%40.57亿 | 12.13%40.57亿 |
| -现金和现金等价物 | 24.60%31.3亿 | 9.55%28.68亿 | 38.24%37.13亿 | -16.91%30.31亿 | -16.91%30.31亿 | -34.19%25.12亿 | -32.23%26.18亿 | -31.65%26.86亿 | 0.83%36.48亿 | 0.83%36.48亿 |
| -短期投资 | 25.00%5亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | --4亿 | --4亿 | --4亿 | --4.09亿 | --4.09亿 |
| 应收款项 | 2.34%10.95亿 | 15.53%10.71亿 | 20.32%10.6亿 | 15.44%10.32亿 | 15.44%10.32亿 | 13.95%10.7亿 | -12.63%9.27亿 | -17.12%8.81亿 | -6.88%8.94亿 | -6.88%8.94亿 |
| -应收账款 | 2.34%10.95亿 | 15.53%10.71亿 | 20.32%10.6亿 | 15.44%10.32亿 | 15.44%10.32亿 | 13.95%10.7亿 | -12.63%9.27亿 | -17.12%8.81亿 | -6.88%8.94亿 | -6.88%8.94亿 |
| 存货 | 9.76%24.52亿 | 9.92%23.61亿 | 11.80%23.5亿 | 10.40%23.56亿 | 10.40%23.56亿 | 4.39%22.34亿 | 1.95%21.48亿 | 6.32%21.02亿 | 19.75%21.34亿 | 19.75%21.34亿 |
| 受限制现金 | 37.29%3.24亿 | 25.31%3.02亿 | 23.87%2.75亿 | 21.96%2.61亿 | 21.96%2.61亿 | 4.89%2.36亿 | --2.41亿 | --2.22亿 | -5.73%2.14亿 | -5.73%2.14亿 |
| 其他流动资产 | 24.74%7.16亿 | 44.69%7.9亿 | 3.98%6.27亿 | 10.62%6.25亿 | 10.62%6.25亿 | 15.96%5.74亿 | 31.25%5.46亿 | 55.81%6.03亿 | 62.36%5.65亿 | 62.36%5.65亿 |
| 流动资产合计 | 21.11%85.09亿 | 11.72%76.86亿 | 16.41%80.25亿 | -7.11%73.05亿 | -7.11%73.05亿 | -7.75%70.26亿 | -7.61%68.8亿 | -6.29%68.94亿 | 13.40%78.64亿 | 13.40%78.64亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -6.74%30.86亿 | -4.83%31.3亿 | -2.85%32.1亿 | -1.69%32.67亿 | -1.69%32.67亿 | 3.50%33.09亿 | 4.35%32.89亿 | 5.80%33.04亿 | 7.02%33.23亿 | 7.02%33.23亿 |
| -固定资产 | 1.87%95.2亿 | 2.89%94.57亿 | 4.31%94.79亿 | 4.78%94.12亿 | 4.78%94.12亿 | 7.14%93.45亿 | 7.52%91.91亿 | 7.25%90.87亿 | 7.98%89.83亿 | 7.98%89.83亿 |
| -累计折旧 | -6.59%-64.34亿 | -7.20%-63.27亿 | -8.40%-62.69亿 | -8.57%-61.45亿 | -8.57%-61.45亿 | -9.25%-60.36亿 | -9.38%-59.02亿 | -8.09%-57.83亿 | -8.55%-56.6亿 | -8.55%-56.6亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 5.30%112.6亿 | 4.49%112.19亿 | -0.60%107.19亿 | -1.02%107.66亿 | -1.02%107.66亿 | -2.32%106.93亿 | -2.92%107.37亿 | -3.34%107.84亿 | -3.35%108.77亿 | -3.35%108.77亿 |
| -商誉 | 1.64%101.21亿 | 1.58%100.98亿 | -0.03%99.42亿 | -0.25%99.3亿 | -0.25%99.3亿 | 0.21%99.58亿 | -0.09%99.41亿 | -0.04%99.45亿 | 0.12%99.55亿 | 0.12%99.55亿 |
| -其他无形资产 | 54.97%11.39亿 | 40.83%11.21亿 | -7.39%7.77亿 | -9.33%8.36亿 | -9.33%8.36亿 | -27.23%7.35亿 | -28.29%7.96亿 | -30.55%8.39亿 | -29.67%9.22亿 | -29.67%9.22亿 |
| 非流动递延资产 | --13.13亿 | --13.06亿 | --12.84亿 | 26.11%12.51亿 | 26.11%12.51亿 | ---- | ---- | ---- | --9.92亿 | --9.92亿 |
| 其他非流动资产 | -17.23%21.86亿 | -16.64%19.09亿 | -16.94%19.42亿 | 38.47%17.96亿 | 38.47%17.96亿 | 18.11%26.41亿 | 7.21%22.9亿 | 11.60%23.38亿 | -33.21%12.97亿 | -33.21%12.97亿 |
| 非流动资产合计 | 7.22%178.45亿 | 7.65%175.64亿 | 4.44%171.55亿 | 3.58%170.8亿 | 3.58%170.8亿 | 1.61%166.43亿 | -0.20%163.16亿 | 0.31%164.26亿 | 1.15%164.89亿 | 1.15%164.89亿 |
| 总资产 | 11.34%263.54亿 | 8.85%252.5亿 | 7.98%251.8亿 | 0.13%243.85亿 | 0.13%243.85亿 | -1.36%236.69亿 | -2.52%231.96亿 | -1.74%233.2亿 | 4.81%243.53亿 | 4.81%243.53亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -4.09%12.43亿 | -4.35%12.53亿 | -7.60%12.77亿 | -12.92%13.89亿 | -12.92%13.89亿 | -7.89%12.96亿 | -5.76%13.1亿 | -4.16%13.82亿 | -6.18%15.95亿 | -6.18%15.95亿 |
| -应付账款 | -1.45%8.86亿 | -3.98%8.92亿 | -9.54%8.63亿 | -12.63%10.17亿 | -12.63%10.17亿 | -6.26%8.99亿 | -3.93%9.29亿 | -4.79%9.54亿 | -1.77%11.64亿 | -1.77%11.64亿 |
| -应付税费 | -26.62%1.02亿 | -13.93%1.05亿 | -6.55%1.57亿 | -32.94%1.14亿 | -32.94%1.14亿 | -25.67%1.39亿 | -23.75%1.22亿 | -5.08%1.68亿 | -42.57%1.7亿 | -42.57%1.7亿 |
| -应付股利 | -1.16%2.55亿 | -1.16%2.56亿 | -1.15%2.57亿 | -1.15%2.58亿 | -1.15%2.58亿 | -1.15%2.58亿 | -1.52%2.59亿 | -1.14%2.6亿 | 19.18%2.61亿 | 19.18%2.61亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 153.31%12.64亿 | 150.30%12.49亿 | --14.99亿 | -50.00%5亿 | -50.00%5亿 | -50.05%4.99亿 | -50.05%4.99亿 | ---- | --10亿 | --10亿 |
| -短期借款 | 153.31%12.64亿 | 150.30%12.49亿 | --14.99亿 | -50.00%5亿 | -50.00%5亿 | -50.05%4.99亿 | -50.05%4.99亿 | ---- | --10亿 | --10亿 |
| 其他流动负债 | -7.30%7.24亿 | 77.36%15.98亿 | -31.13%7.19亿 | -17.52%8.38亿 | -17.52%8.38亿 | -27.75%7.81亿 | -28.26%9.01亿 | -18.56%10.44亿 | -7.89%10.16亿 | -7.89%10.16亿 |
| 流动负债总额 | 19.75%35.83亿 | 42.26%44.27亿 | 31.45%38.49亿 | -24.64%30.98亿 | -24.64%30.98亿 | -24.52%29.92亿 | -23.82%31.12亿 | -30.50%29.28亿 | 25.72%41.11亿 | 25.72%41.11亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 13.30%109.71亿 | -2.09%94.79亿 | 0.47%102.26亿 | 1.76%103.54亿 | 1.76%103.54亿 | -4.82%96.83亿 | -4.82%96.81亿 | 0.09%101.78亿 | -8.87%101.75亿 | -8.87%101.75亿 |
| -长期借款 | 13.30%109.71亿 | -2.09%94.79亿 | 0.47%102.26亿 | 1.76%103.54亿 | 1.76%103.54亿 | -4.82%96.83亿 | -4.82%96.81亿 | 0.09%101.78亿 | -8.87%101.75亿 | -8.87%101.75亿 |
| 递延负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.55%5,700万 | 20.00%4,800万 | 21.05%4,600万 | ---- | ---- |
| 其他非流动负债 | 15.09%13.73亿 | 39.41%14.08亿 | 40.28%14.28亿 | 26.65%14.02亿 | 26.65%14.02亿 | 17.31%11.93亿 | -1.17%10.1亿 | -4.32%10.18亿 | 8.96%11.07亿 | 8.96%11.07亿 |
| 非流动负债总额 | 12.91%123.44亿 | 1.38%108.87亿 | 3.66%116.54亿 | 4.20%117.56亿 | 4.20%117.56亿 | -2.68%109.33亿 | -4.40%107.39亿 | -0.26%112.42亿 | -7.72%112.82亿 | -7.72%112.82亿 |
| 总负债 | 14.38%159.27亿 | 10.56%153.14亿 | 9.41%155.03亿 | -3.50%148.54亿 | -3.50%148.54亿 | -8.38%139.25亿 | -9.58%138.51亿 | -8.49%141.7亿 | -0.66%153.93亿 | -0.66%153.93亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%5,600万 | 0.00%5,600万 | 0.00%5,600万 | 0.00%5,600万 | 0.00%5,600万 | 0.00%5,600万 | 0.00%5,600万 | 0.00%5,600万 | 0.00%5,600万 | 0.00%5,600万 |
| -普通股股本 | 0.00%5,600万 | 0.00%5,600万 | 0.00%5,600万 | 0.00%5,600万 | 0.00%5,600万 | 0.00%5,600万 | 0.00%5,600万 | 0.00%5,600万 | 0.00%5,600万 | 0.00%5,600万 |
| 留存收益 | 32.81%-10.63亿 | 30.16%-14.22亿 | 33.79%-16.03亿 | 35.05%-18.14亿 | 35.05%-18.14亿 | 41.94%-15.82亿 | 36.93%-20.36亿 | 33.71%-24.21亿 | 29.74%-27.93亿 | 29.74%-27.93亿 |
| 资本公积 | 3.20%153.24亿 | 3.23%152.06亿 | 3.24%150.93亿 | 3.18%149.62亿 | 3.18%149.62亿 | 3.13%148.49亿 | 3.07%147.3亿 | 3.01%146.19亿 | 2.91%145.01亿 | 2.91%145.01亿 |
| 减:库存股 | 10.40%44.39亿 | 18.05%44.41亿 | 22.60%42.53亿 | 24.74%40.04亿 | 24.74%40.04亿 | 22.55%40.21亿 | 23.99%37.62亿 | 26.38%34.69亿 | 14.68%32.1亿 | 14.68%32.1亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 60.58%1.67亿 | 466.67%1.7亿 | -34.09%2,900万 | -118.89%-1,700万 | -118.89%-1,700万 | 160.00%1.04亿 | -65.52%3,000万 | -55.10%4,400万 | 18.42%9,000万 | 18.42%9,000万 |
| 股东权益总额 | 6.79%100.45亿 | 6.11%95.69亿 | 5.58%93.22亿 | 6.24%91.83亿 | 6.24%91.83亿 | 10.82%94.06亿 | 10.35%90.18亿 | 11.07%88.29亿 | 16.04%86.44亿 | 16.04%86.44亿 |
| 非控制性权益 | 13.02%3.82亿 | 12.23%3.67亿 | 10.59%3.55亿 | 10.13%3.48亿 | 10.13%3.48亿 | 9.03%3.38亿 | 7.21%3.27亿 | 7.36%3.21亿 | 8.59%3.16亿 | 8.59%3.16亿 |
| 总权益 | 7.01%104.27亿 | 6.32%99.36亿 | 5.76%96.77亿 | 6.37%95.31亿 | 6.37%95.31亿 | 10.75%97.44亿 | 10.24%93.45亿 | 10.94%91.5亿 | 15.76%89.6亿 | 15.76%89.6亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |