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OCADO GROUP PLC (OCDGF)

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延时15分钟行情收盘价 04/10 14:10 (美东)

20.37亿总市值3.72市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

OCADO GROUP PLC (OCDGF) 现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2025/11/30

(FY)2024/12/01

(FY)2023/12/03

(FY)2022/11/27

(FY)2021/11/28

(FY)2020/11/29

(FY)2019/12/01

(FY)2018/12/02

(FY)2017/12/03

(FY)2016/11/27

经营活动现金流量（间接法）

持续经营活动现金净额

持续经营净收入

209.40%4.1亿

7.12%-3.75亿

19.49%-4.03亿

-183.10%-5.01亿

-238.24%-1.77亿

75.62%-5,230万

-383.11%-2.15亿

-434.94%-4,440万

-168.60%-830万

1.68%1,210万

其他非现金项目

835.00%1,470万

97.37%-200万

-900.00%-7,600万

128.53%950万

43.27%-3,330万

-6,622.22%-5,870万

-92.80%90万

-8.76%1,250万

44.21%1,370万

0.00%950万

营运资金变化

123.63%2.33亿

53.54%1.04亿

-38.75%6,780万

502.55%1.11亿

-121.22%-2,750万

156.63%1.3亿

-27.86%5,050万

34.87%7,000万

180.54%5,190万

704.35%1,850万

-应收款项（增）减

107.88%3,430万

-54.92%1,650万

172.62%3,660万

34.97%-5,040万

-30.91%-7,750万

-101.36%-5,920万

20.33%-2,940万

-261.76%-3,690万

-508.00%-1,020万

113.09%250万

-存货（增）减

-666.67%-170万

-90.32%30万

128.44%310万

80.25%-1,090万

-243.38%-5,520万

606.58%3,850万

44.12%-760万

-257.89%-1,360万

58.70%-380万

-300.00%-920万

-其他流动资产变化

82.41%1.78亿

104.18%9,780万

-39.14%4,790万

-26.45%7,870万

9.74%1.07亿

22.64%9,750万

21.37%7,950万

232.49%6,550万

--1,970万

----

非持续经营活动现金净额

经营活动现金净额

27.07%3.42亿

227.13%2.69亿

940.51%8,220万

149.38%790万

-107.10%-1,600万

335.98%2.25亿

-59.74%5,170万

8.54%1.28亿

22.08%1.18亿

17.03%9,690万

投资活动现金流量

持续投资活动现金净额

固定资产交易的净现金流

-11.13%-2.19亿

40.60%-1.97亿

48.94%-3.31亿

-16.09%-6.49亿

-62.19%-5.59亿

-95.80%-3.45亿

-56.03%-1.76亿

13.89%-1.13亿

-53.58%-1.31亿

-20.65%-8,530万

无形资产交易净现金流

21.22%-1.6亿

1.22%-2.03亿

-49.60%-2.05亿

-4.02%-1.37亿

-22.95%-1.32亿

-27.47%-1.07亿

-46.77%-8,410万

-14.83%-5,730万

-29.27%-4,990万

-35.92%-3,860万

业务交易的净现金流

-582.00%-6,820万

53.27%-1,000万

-289.09%-2,140万

97.27%-550万

-8,860.87%-2.02亿

110.85%230万

---2,120万

--0

----

投资产品交易的净现金流

--2,530万

--0

----

242.31%3.7亿

-720.53%-2.6亿

--4,190万

--0

----

其他投资活动的净现金流

-99.50%10万

84.40%2,010万

-80.88%1,090万

2,750.00%5,700万

-92.00%200万

--2,500万

----

非持续投资活动现金净额

投资活动现金净额

-8.17%-3.83亿

29.27%-3.54亿

30.29%-5亿

-36.91%-7.17亿

23.26%-5.24亿

-209.66%-6.83亿

-31.33%-2.21亿

3.00%-1.68亿

-50.13%-1.73亿

-26.98%-1.15亿

融资活动现金流量

持续融资活动现金净额

债务发行/偿还的净现金流

41.58%6,470万

-15.53%4,570万

33.25%5,410万

-85.24%4,060万

-71.05%2.75亿

3,900.00%9.5亿

---2,500万

--0

296.59%1.98亿

1,815.38%4,980万

普通股发行/偿还的净现金流

-43.48%260万

76.92%460万

-99.54%260万

5,251.89%5.67亿

-98.39%1,060万

1,005.04%6.58亿

-82.14%5,950万

22,106.67%3.33亿

36.36%150万

-75.56%110万

其他融资活动的净现金流额

----

511.45%5,390万

-102.35%-1,310万

--5.58亿

----

200.00%20万

非持续融资活动现金净额

融资活动现金净额

160.91%1,480万

-140.59%-2,430万

-101.85%-1,010万

93.66%5.47亿

-81.49%2.83亿

176.40%15.26亿

83.85%5.52亿

95.13%3亿

554.89%1.54亿

204.44%2,350万

现金净流量

期初现金流

-12.81%7.72亿

-33.37%8.85亿

-9.57%13.28亿

-13.96%14.69亿

166.44%17.07亿

148.97%6.41亿

71.53%2.57亿

194.70%1.5亿

11.14%5,090万

-39.97%4,580万

当期现金流变化

76.08%-2,610万

74.51%-1.09亿

-163.55%-4.28亿

36.93%-1.62亿

-124.10%-2.58亿

178.79%10.69亿

46.97%3.83亿

163.17%2.61亿

1,843.14%9,910万

116.72%510万

利率变动影响

-26.19%-530万

72.37%-420万

-169.72%-1,520万

12.95%2,180万

904.17%1,930万

---240万

--0

----

期末现金流

-4.08%7.4亿

-12.81%7.72亿

-33.37%8.85亿

-9.57%13.28亿

-13.96%14.69亿

166.44%17.07亿

55.94%6.41亿

173.87%4.11亿

194.70%1.5亿

11.14%5,090万

自由现金流

71.95%-3,660万

71.27%-1.31亿

41.62%-4.54亿

-10.09%-7.78亿

-212.15%-7.07亿

-8.64%-2.26亿

-399.76%-2.08亿

33.39%-4,170万

-131.85%-6,260万

-65.64%-2,700万

货币单位

英镑

会计准则

NonUS-GAAP

	(FY)2025/11/30	(FY)2024/12/01	(FY)2023/12/03	(FY)2022/11/27	(FY)2021/11/28	(FY)2020/11/29	(FY)2019/12/01	(FY)2018/12/02	(FY)2017/12/03	(FY)2016/11/27
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
持续经营净收入	209.40%4.1亿	7.12%-3.75亿	19.49%-4.03亿	-183.10%-5.01亿	-238.24%-1.77亿	75.62%-5,230万	-383.11%-2.15亿	-434.94%-4,440万	-168.60%-830万	1.68%1,210万
其他非现金项目	835.00%1,470万	97.37%-200万	-900.00%-7,600万	128.53%950万	43.27%-3,330万	-6,622.22%-5,870万	-92.80%90万	-8.76%1,250万	44.21%1,370万	0.00%950万
营运资金变化	123.63%2.33亿	53.54%1.04亿	-38.75%6,780万	502.55%1.11亿	-121.22%-2,750万	156.63%1.3亿	-27.86%5,050万	34.87%7,000万	180.54%5,190万	704.35%1,850万
-应收款项（增）减	107.88%3,430万	-54.92%1,650万	172.62%3,660万	34.97%-5,040万	-30.91%-7,750万	-101.36%-5,920万	20.33%-2,940万	-261.76%-3,690万	-508.00%-1,020万	113.09%250万
-存货（增）减	-666.67%-170万	-90.32%30万	128.44%310万	80.25%-1,090万	-243.38%-5,520万	606.58%3,850万	44.12%-760万	-257.89%-1,360万	58.70%-380万	-300.00%-920万
-其他流动资产变化	82.41%1.78亿	104.18%9,780万	-39.14%4,790万	-26.45%7,870万	9.74%1.07亿	22.64%9,750万	21.37%7,950万	232.49%6,550万	--1,970万	----
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额	27.07%3.42亿	227.13%2.69亿	940.51%8,220万	149.38%790万	-107.10%-1,600万	335.98%2.25亿	-59.74%5,170万	8.54%1.28亿	22.08%1.18亿	17.03%9,690万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
固定资产交易的净现金流	-11.13%-2.19亿	40.60%-1.97亿	48.94%-3.31亿	-16.09%-6.49亿	-62.19%-5.59亿	-95.80%-3.45亿	-56.03%-1.76亿	13.89%-1.13亿	-53.58%-1.31亿	-20.65%-8,530万
无形资产交易净现金流	21.22%-1.6亿	1.22%-2.03亿	-49.60%-2.05亿	-4.02%-1.37亿	-22.95%-1.32亿	-27.47%-1.07亿	-46.77%-8,410万	-14.83%-5,730万	-29.27%-4,990万	-35.92%-3,860万
业务交易的净现金流	-582.00%-6,820万	53.27%-1,000万	-289.09%-2,140万	97.27%-550万	-8,860.87%-2.02亿	110.85%230万	---2,120万	--0	----	----
投资产品交易的净现金流	--2,530万	--0	----	----	242.31%3.7亿	-720.53%-2.6亿	--4,190万	--0	----	----
其他投资活动的净现金流	-99.50%10万	84.40%2,010万	-80.88%1,090万	2,750.00%5,700万	-92.00%200万	--2,500万	----	----	----	----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额	-8.17%-3.83亿	29.27%-3.54亿	30.29%-5亿	-36.91%-7.17亿	23.26%-5.24亿	-209.66%-6.83亿	-31.33%-2.21亿	3.00%-1.68亿	-50.13%-1.73亿	-26.98%-1.15亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
债务发行/偿还的净现金流	41.58%6,470万	-15.53%4,570万	33.25%5,410万	-85.24%4,060万	-71.05%2.75亿	3,900.00%9.5亿	---2,500万	--0	296.59%1.98亿	1,815.38%4,980万
普通股发行/偿还的净现金流	-43.48%260万	76.92%460万	-99.54%260万	5,251.89%5.67亿	-98.39%1,060万	1,005.04%6.58亿	-82.14%5,950万	22,106.67%3.33亿	36.36%150万	-75.56%110万
其他融资活动的净现金流额	----	----	----	----	511.45%5,390万	-102.35%-1,310万	--5.58亿	----	----	200.00%20万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额	160.91%1,480万	-140.59%-2,430万	-101.85%-1,010万	93.66%5.47亿	-81.49%2.83亿	176.40%15.26亿	83.85%5.52亿	95.13%3亿	554.89%1.54亿	204.44%2,350万
现金净流量
期初现金流	-12.81%7.72亿	-33.37%8.85亿	-9.57%13.28亿	-13.96%14.69亿	166.44%17.07亿	148.97%6.41亿	71.53%2.57亿	194.70%1.5亿	11.14%5,090万	-39.97%4,580万
当期现金流变化	76.08%-2,610万	74.51%-1.09亿	-163.55%-4.28亿	36.93%-1.62亿	-124.10%-2.58亿	178.79%10.69亿	46.97%3.83亿	163.17%2.61亿	1,843.14%9,910万	116.72%510万
利率变动影响	-26.19%-530万	72.37%-420万	-169.72%-1,520万	12.95%2,180万	904.17%1,930万	---240万	--0	----	----	----
期末现金流	-4.08%7.4亿	-12.81%7.72亿	-33.37%8.85亿	-9.57%13.28亿	-13.96%14.69亿	166.44%17.07亿	55.94%6.41亿	173.87%4.11亿	194.70%1.5亿	11.14%5,090万
自由现金流	71.95%-3,660万	71.27%-1.31亿	41.62%-4.54亿	-10.09%-7.78亿	-212.15%-7.07亿	-8.64%-2.26亿	-399.76%-2.08亿	33.39%-4,170万	-131.85%-6,260万	-65.64%-2,700万
货币单位	英镑	英镑	英镑	英镑	英镑	英镑	英镑	英镑	英镑	英镑
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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