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4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
2倍做多标普能源行业指数ETF-ProShares
DIG
| (Q2)2025/12/31 | (Q1)2025/09/30 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -40.16%1,039.1万 | -35.17%1,111.1万 | 5.91%2,306.3万 | 5.91%2,306.3万 | -27.12%1,230.7万 | 9.29%1,736.5万 | 86.86%1,713.9万 | 115.29%2,177.7万 | 115.29%2,177.7万 | 63.65%1,688.7万 |
| -现金和现金等价物 | -40.29%840.2万 | -36.15%867.8万 | 12.50%2,032.1万 | 12.50%2,032.1万 | -26.65%937.5万 | 15.52%1,407.1万 | 138.82%1,359.1万 | 152.14%1,806.3万 | 152.14%1,806.3万 | 68.94%1,278.2万 |
| -货币投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.42%2,000 | -92.31%9,000 | -93.08%9,000 | -93.08%9,000 | 454.90%56.6万 |
| -限制性现金及投资 | -39.58%198.9万 | -31.25%243.3万 | -25.99%274.2万 | -25.99%274.2万 | -17.15%293.2万 | -2.14%329.2万 | 5.20%353.9万 | 31.34%370.5万 | 31.34%370.5万 | 33.50%353.9万 |
| 应收款项 | 4.21%207.9万 | 7.39%210.7万 | 2.20%208.6万 | 2.20%208.6万 | -0.79%199.7万 | 14.07%199.5万 | 23.71%196.2万 | 27.40%204.1万 | 27.40%204.1万 | 39.21%201.3万 |
| -应收账款 | 6.59%171.5万 | 10.97%180.1万 | 4.57%171.7万 | 4.57%171.7万 | 0.48%167万 | 19.19%160.9万 | 31.52%162.3万 | 37.75%164.2万 | 37.75%164.2万 | 53.46%166.2万 |
| -其他应收款 | -5.70%36.4万 | -9.73%30.6万 | -7.52%36.9万 | -7.52%36.9万 | -6.84%32.7万 | -3.26%38.6万 | -3.69%33.9万 | -2.68%39.9万 | -2.68%39.9万 | -3.31%35.1万 |
| 贷款净额 | 2.03%4.82亿 | 2.65%4.81亿 | 1.94%4.79亿 | 1.94%4.79亿 | 1.86%4.79亿 | 10.77%4.72亿 | 12.52%4.69亿 | 14.13%4.7亿 | 14.13%4.7亿 | 17.37%4.7亿 |
| -贷款总额 | 2.05%4.85亿 | 2.66%4.84亿 | 1.94%4.82亿 | 1.94%4.82亿 | 1.85%4.82亿 | 10.90%4.76亿 | 12.66%4.72亿 | 14.52%4.73亿 | 14.52%4.73亿 | 17.77%4.73亿 |
| -贷款损失准备金 | 5.68%344.3万 | 4.30%344.3万 | 1.83%339.3万 | 1.83%339.3万 | 0.18%333.8万 | 34.68%325.8万 | 37.89%330.1万 | 123.77%333.2万 | 123.77%333.2万 | 123.77%333.2万 |
| 证券投资 | 2.72%1.28亿 | -5.83%1.24亿 | -6.39%1.03亿 | -6.39%1.03亿 | -6.27%1.25亿 | -4.57%1.24亿 | 5.83%1.32亿 | -17.27%1.1亿 | -17.27%1.1亿 | -3.57%1.33亿 |
| -可供出售证券 | --82.5万 | --95.8万 | 510.00%67.1万 | 510.00%67.1万 | ---- | ---- | ---- | -99.41%11万 | -99.41%11万 | ---- |
| -短期投资 | 2.06%1.27亿 | -6.56%1.23亿 | -6.91%1.03亿 | -6.91%1.03亿 | -6.27%1.25亿 | -4.57%1.24亿 | 5.83%1.32亿 | -4.03%1.1亿 | -4.03%1.1亿 | -3.57%1.33亿 |
| 银行自有人寿保险 | 2.63%2,224.9万 | 2.64%2,210.7万 | 2.64%2,196.6万 | 2.64%2,196.6万 | 2.63%2,182.6万 | 2.61%2,167.8万 | 2.58%2,153.8万 | 2.52%2,140万 | 2.52%2,140万 | 2.47%2,126.7万 |
| 固定资产净额 | -4.36%833.7万 | -4.03%832.8万 | -3.71%839.2万 | -3.71%839.2万 | -4.20%875.4万 | 5.98%871.7万 | 4.48%867.8万 | 3.60%871.5万 | 3.60%871.5万 | 10.47%913.8万 |
| -固定资产 | ---- | ---- | -2.17%1,566.6万 | -2.17%1,566.6万 | ---- | ---- | ---- | 5.36%1,601.3万 | 5.36%1,601.3万 | ---- |
| -累计折旧 | ---- | ---- | 0.33%-727.4万 | 0.33%-727.4万 | ---- | ---- | ---- | -7.54%-729.8万 | -7.54%-729.8万 | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | -2.42%286.7万 | -2.69%289万 | -2.64%291.5万 | -2.64%291.5万 | -2.81%294万 | -0.47%293.8万 | 0.95%297万 | 0.74%299.4万 | 0.74%299.4万 | 0.36%302.5万 |
| -商誉 | 0.00%259.3万 | 0.00%259.3万 | 0.00%259.3万 | 0.00%259.3万 | 0.00%259.3万 | 0.00%259.3万 | 0.00%259.3万 | 0.00%259.3万 | 0.00%259.3万 | 0.00%259.3万 |
| -其他无形资产 | -20.58%27.4万 | -21.22%29.7万 | -19.70%32.2万 | -19.70%32.2万 | -19.68%34.7万 | -3.90%34.5万 | 8.02%37.7万 | 5.80%40.1万 | 5.80%40.1万 | 2.61%43.2万 |
| 其他资产 | -4.64%92.4万 | -0.67%103.6万 | 1.63%2,111.1万 | 1.63%2,111.1万 | -5.26%91.9万 | 21.13%96.9万 | 99.43%104.3万 | 3,090.94%2,077.3万 | 3,090.94%2,077.3万 | 78.31%97万 |
| 总资产 | 0.65%6.62亿 | -0.25%6.59亿 | 0.39%6.68亿 | 0.39%6.68亿 | -0.64%6.59亿 | 7.35%6.58亿 | 11.58%6.61亿 | 11.79%6.66亿 | 11.79%6.66亿 | 12.77%6.63亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 4.54%5.5亿 | 3.63%5.39亿 | 3.16%5.44亿 | 3.16%5.44亿 | 0.73%5.32亿 | 8.65%5.26亿 | 10.56%5.2亿 | 11.12%5.27亿 | 11.12%5.27亿 | 12.22%5.28亿 |
| 短期借款和租赁负债 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --5,120万 | --5,120万 | ---- |
| -短期借款 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --5,120万 | --5,120万 | ---- |
| 长期借款和租赁负债 | -58.20%1,975万 | -44.23%2,925万 | 652.63%3,575万 | 652.63%3,575万 | -24.21%3,975万 | -5.88%4,725万 | 4.48%5,245万 | -89.67%475万 | -89.67%475万 | 24.88%5,245万 |
| -长期借款 | -58.20%1,975万 | -44.23%2,925万 | 652.63%3,575万 | 652.63%3,575万 | -24.21%3,975万 | -5.88%4,725万 | 4.48%5,245万 | -89.67%475万 | -89.67%475万 | 24.88%5,245万 |
| 其他负债 | -6.29%521万 | -9.90%414.1万 | 16.05%452万 | 16.05%452万 | -1.06%430万 | -13.42%556万 | -5.14%459.6万 | 15.48%389.5万 | 15.48%389.5万 | 174.37%434.6万 |
| 总负债 | -0.69%5.74亿 | -0.83%5.73亿 | -0.50%5.84亿 | -0.50%5.84亿 | -1.52%5.76亿 | 7.04%5.78亿 | 9.83%5.78亿 | 12.07%5.87亿 | 12.07%5.87亿 | 13.75%5.85亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%6.8万 | 0.00%6.8万 | 0.00%6.8万 | 0.00%6.8万 | 0.00%6.8万 | 3.03%6.8万 | 3.03%6.8万 | 3.03%6.8万 | 3.03%6.8万 | 3.03%6.8万 |
| -普通股股本 | 0.00%6.8万 | 0.00%6.8万 | 0.00%6.8万 | 0.00%6.8万 | 0.00%6.8万 | 3.03%6.8万 | 3.03%6.8万 | 3.03%6.8万 | 3.03%6.8万 | 3.03%6.8万 |
| 资本公积 | -1.65%925.4万 | -1.20%927.9万 | -1.17%926.5万 | -1.17%926.5万 | 0.77%942.9万 | 53.17%940.9万 | 53.34%939.2万 | 53.14%937.5万 | 53.14%937.5万 | 53.27%935.7万 |
| 留存收益 | 2.93%9,021.2万 | 2.75%8,965.4万 | 2.19%8,895.4万 | 2.19%8,895.4万 | 2.49%8,807.4万 | 6.12%8,764.7万 | 5.34%8,725.2万 | 3.75%8,704.6万 | 3.75%8,704.6万 | 2.09%8,593.2万 |
| 减:库存股 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 |
| 不影响留存收益的损益 | 33.35%-1,166.4万 | 6.31%-1,258.4万 | 20.96%-1,399.7万 | 20.96%-1,399.7万 | 14.14%-1,493万 | -8.18%-1,750万 | 40.69%-1,343.2万 | 3.16%-1,770.8万 | 3.16%-1,770.8万 | -3.96%-1,738.9万 |
| 股东权益总额 | 10.36%8,786万 | 3.77%8,640.7万 | 6.99%8,428万 | 6.99%8,428万 | 5.99%8,263.1万 | 9.64%7,961.4万 | 25.47%8,327万 | 9.73%7,877.1万 | 9.73%7,877.1万 | 5.91%7,795.8万 |
| 总权益 | 10.36%8,786万 | 3.77%8,640.7万 | 6.99%8,428万 | 6.99%8,428万 | 5.99%8,263.1万 | 9.64%7,961.4万 | 25.47%8,327万 | 9.73%7,877.1万 | 9.73%7,877.1万 | 5.91%7,795.8万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |