Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 75.99%10.4亿 | 75.99%10.4亿 | 8.78%7.4亿 | 15.04%8.52亿 | -5.80%7.11亿 | -20.99%5.91亿 | -20.99%5.91亿 | 27.76%6.81亿 | -7.33%7.4亿 | -10.99%7.54亿 |
| -现金和现金等价物 | 75.99%10.4亿 | 75.99%10.4亿 | 8.78%7.4亿 | 15.04%8.52亿 | -5.80%7.11亿 | -20.99%5.91亿 | -20.99%5.91亿 | 27.76%6.81亿 | -7.33%7.4亿 | -10.97%7.54亿 |
| -限制性现金及投资 | ---- | ---- | --4.78亿 | --4.67亿 | --4.76亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应收款项 | ---- | ---- | -15.19%5,967.7万 | -14.18%6,262.3万 | -2.90%7,002.9万 | 0.37%7,166.7万 | 0.37%7,166.7万 | 3.68%7,036.7万 | 15.17%7,296.9万 | 16.06%7,211.7万 |
| -应收账款 | ---- | ---- | -15.19%5,967.7万 | -14.18%6,262.3万 | -2.90%7,002.9万 | 0.37%7,166.7万 | 0.37%7,166.7万 | 3.68%7,036.7万 | 15.17%7,296.9万 | 16.06%7,211.7万 |
| 预付费用 | -71.62%2,046.3万 | -71.62%2,046.3万 | 52.17%1.51亿 | 35.36%1.2亿 | 9.96%6,833.2万 | 14.36%7,209.3万 | 14.36%7,209.3万 | 46.47%9,893.1万 | 29.46%8,848.1万 | 4.45%6,214.5万 |
| 贷款净额 | 4.93%80.74亿 | 4.93%80.74亿 | 4.31%79.95亿 | 6.67%80.72亿 | 3.66%77.47亿 | 3.07%76.95亿 | 3.07%76.95亿 | 6.60%76.65亿 | 7.38%75.67亿 | 10.05%74.74亿 |
| -贷款总额 | 5.16%82.76亿 | 5.16%82.76亿 | 4.68%81.93亿 | 6.96%82.62亿 | 3.90%79.28亿 | 3.20%78.71亿 | 3.20%78.71亿 | 6.52%78.26亿 | 7.18%77.24亿 | 9.90%76.31亿 |
| -贷款损失准备金 | 15.06%2.02亿 | 15.06%2.02亿 | 22.47%1.98亿 | 20.75%1.9亿 | 15.72%1.81亿 | 9.16%1.76亿 | 9.16%1.76亿 | 2.52%1.62亿 | -1.64%1.57亿 | 3.08%1.57亿 |
| 证券投资 | 4.52%28.54亿 | 4.52%28.54亿 | 12.68%29.51亿 | 12.51%27.96亿 | 12.24%27.97亿 | 1.35%27.31亿 | 1.35%27.31亿 | 25.76%26.19亿 | 45.49%24.85亿 | 29.57%24.92亿 |
| -交易证券 | 27.78%2.3万 | 27.78%2.3万 | 16.67%2.1万 | 12.50%1.8万 | 35.71%1.9万 | 38.46%1.8万 | 38.46%1.8万 | 28.57%1.8万 | 23.08%1.6万 | 40.00%1.4万 |
| -可供出售证券 | 7.51%25.83亿 | 7.51%25.83亿 | 15.53%26.39亿 | 27.40%24.78亿 | 37.74%24.74亿 | 30.00%24.03亿 | 30.00%24.03亿 | 46.20%22.84亿 | 64.66%19.45亿 | 56.19%17.96亿 |
| -持有至到期证券 | -17.62%2.69亿 | -17.62%2.69亿 | -6.79%3.1亿 | -6.63%3.16亿 | -40.89%3.22亿 | -40.41%3.27亿 | -40.41%3.27亿 | -35.91%3.33亿 | -35.55%3.39亿 | 2.56%5.44亿 |
| -短期投资 | 43.57%165.1万 | 43.57%165.1万 | -0.06%163.5万 | -99.30%139.9万 | -99.09%138.4万 | -99.61%115万 | -99.61%115万 | 121.38%163.6万 | 17,122.43%2.01亿 | -37.56%1.51亿 |
| 承兑汇票 | -28.81%2,244.2万 | -28.81%2,244.2万 | 15.05%2,997.5万 | -3.27%2,757.2万 | 36.56%3,526.9万 | 23.26%3,152.6万 | 23.26%3,152.6万 | -15.91%2,605.5万 | -20.70%2,850.4万 | -14.18%2,582.6万 |
| 固定资产净额 | -7.19%1.15亿 | -7.19%1.15亿 | -1.74%1.23亿 | -4.25%1.19亿 | -3.43%1.22亿 | -1.68%1.24亿 | -1.68%1.24亿 | 2.10%1.26亿 | -1.05%1.25亿 | -1.68%1.27亿 |
| -固定资产 | -3.48%2.09亿 | -3.48%2.09亿 | -1.74%1.23亿 | -4.25%1.19亿 | -3.43%1.22亿 | 7.60%2.17亿 | 7.60%2.17亿 | 2.10%1.26亿 | -1.05%1.25亿 | -1.68%1.27亿 |
| -累计折旧 | -1.43%-9,467.8万 | -1.43%-9,467.8万 | ---- | ---- | ---- | -22.99%-9,334万 | -22.99%-9,334万 | ---- | ---- | ---- |
| 止赎资产 | -43.88%594.7万 | -43.88%594.7万 | -29.53%802.5万 | -39.84%736.3万 | -38.24%1,092.7万 | -28.46%1,059.7万 | -28.46%1,059.7万 | -18.58%1,138.8万 | -16.42%1,223.9万 | 28.10%1,769.4万 |
| 商誉和其他无形资产 | -5.33%1.6亿 | -5.33%1.6亿 | -3.70%1.63亿 | 8.82%1.65亿 | 9.16%1.67亿 | 9.71%1.69亿 | 9.71%1.69亿 | 7.47%1.69亿 | -4.16%1.52亿 | -4.04%1.53亿 |
| -商誉 | 0.00%8,424.1万 | 0.00%8,424.1万 | 0.00%8,424.1万 | 0.00%8,424.1万 | 0.00%8,424.1万 | 0.00%8,424.1万 | 0.00%8,424.1万 | 0.00%8,424.1万 | 0.00%8,424.1万 | 0.00%8,424.1万 |
| -其他无形资产 | -10.60%7,618.7万 | -10.60%7,618.7万 | -7.37%7,852.4万 | 19.81%8,090.7万 | 20.39%8,278.8万 | 21.37%8,521.7万 | 21.37%8,521.7万 | 16.09%8,477.2万 | -8.88%6,752.7万 | -8.57%6,876.9万 |
| 其他资产 | -2.59%6,837.1万 | -2.59%6,837.1万 | -1.34%6,122.1万 | 15.25%6,541.5万 | 30.33%6,429.6万 | 46.66%7,019.1万 | 46.66%7,019.1万 | 29.02%6,205.2万 | 4.80%5,676万 | -25.78%4,933.4万 |
| 总资产 | 8.39%124.66亿 | 8.39%124.66亿 | 6.70%122.3亿 | 8.64%122.32亿 | 5.11%117.29亿 | 1.38%115.01亿 | 1.38%115.01亿 | 11.74%114.61亿 | 12.24%112.59亿 | 10.95%111.59亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 6.85%102.63亿 | 6.85%102.63亿 | 4.16%100.09亿 | 5.61%101.44亿 | 3.92%99.23亿 | -1.61%96.05亿 | -1.61%96.05亿 | 12.49%96.09亿 | 12.50%96.05亿 | 11.47%95.48亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | 33.89%1.01亿 | 33.89%1.01亿 | --1.01亿 | --2,746.3万 | ---- | --7,522.2万 | --7,522.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款和租赁负债 | -79.12%5,658.1万 | -79.12%5,658.1万 | -73.81%5,653万 | -99.24%153万 | -16.19%64.2万 | 35,180.21%2.71亿 | 35,180.21%2.71亿 | 114.17%2.16亿 | 657.31%2.01亿 | -97.13%76.6万 |
| -短期借款 | -79.12%5,658.1万 | -79.12%5,658.1万 | -73.81%5,653万 | -99.24%153万 | -16.19%64.2万 | 35,180.21%2.71亿 | 35,180.21%2.71亿 | 114.17%2.16亿 | 657.31%2.01亿 | -97.13%76.6万 |
| 长期借款和租赁负债 | 453.97%4.23亿 | 453.97%4.23亿 | 447.24%4.25亿 | 1,998.45%4.74亿 | 23.14%2.76亿 | -65.90%7,638.8万 | -65.90%7,638.8万 | -65.09%7,760.4万 | -89.91%2,260.5万 | -0.95%2.24亿 |
| -长期借款 | 627.29%4亿 | 627.29%4亿 | 627.27%4亿 | 126.66%4.55亿 | 27.50%2.55亿 | -72.50%5,500万 | -72.50%5,500万 | -72.50%5,500万 | 0.37%2.01亿 | -0.06%2亿 |
| -长期租赁负债 | 8.27%2,315.7万 | 8.27%2,315.7万 | 9.19%2,468.1万 | -14.38%1,935.4万 | -13.24%2,079.5万 | -10.99%2,138.8万 | -10.99%2,138.8万 | 1.50%2,260.4万 | -5.93%2,260.5万 | -7.78%2,396.9万 |
| 非流动递延负债 | ---- | ---- | -12.53%5,029.8万 | 42.81%4,837.4万 | 93.32%4,422.3万 | 81.42%4,071.8万 | 81.42%4,071.8万 | --5,750.3万 | --3,387.3万 | --2,287.6万 |
| 其他负债 | 30.37%2.32亿 | 30.37%2.32亿 | 16.22%2.13亿 | 19.10%2.01亿 | 28.82%1.9亿 | 25.95%1.78亿 | 25.95%1.78亿 | 25.47%1.84亿 | 17.93%1.69亿 | -1.45%1.48亿 |
| 总负债 | 8.09%110.76亿 | 8.09%110.76亿 | 7.01%108.54亿 | 8.63%108.97亿 | 4.93%104.34亿 | 0.94%102.46亿 | 0.94%102.46亿 | 10.71%101.43亿 | 12.31%100.31亿 | 10.88%99.44亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%5,988.5万 | 0.00%5,988.5万 | 0.00%5,988.5万 | 0.00%5,988.5万 | 0.00%5,988.5万 | 0.00%5,988.5万 | 0.00%5,988.5万 | 0.00%5,988.5万 | 0.00%5,988.5万 | 0.00%5,988.5万 |
| -普通股股本 | 0.00%5,988.5万 | 0.00%5,988.5万 | 0.00%5,988.5万 | 0.00%5,988.5万 | 0.00%5,988.5万 | 0.00%5,988.5万 | 0.00%5,988.5万 | 0.00%5,988.5万 | 0.00%5,988.5万 | 0.00%5,988.5万 |
| 资本公积 | 0.50%6.43亿 | 0.50%6.43亿 | 0.29%6.41亿 | 0.31%6.4亿 | 0.36%6.38亿 | 0.18%6.4亿 | 0.18%6.4亿 | 0.33%6.39亿 | 0.29%6.38亿 | 0.22%6.36亿 |
| 留存收益 | 17.18%9.05亿 | 17.18%9.05亿 | 17.49%8.67亿 | 17.88%8.33亿 | 19.27%8.02亿 | 20.75%7.72亿 | 20.75%7.72亿 | 21.46%7.38亿 | 22.49%7.07亿 | 22.79%6.72亿 |
| 减:库存股 | 31.00%3.89亿 | 31.00%3.89亿 | 39.00%3.49亿 | 30.93%3.29亿 | 41.44%3.21亿 | 30.06%2.97亿 | 30.06%2.97亿 | 9.93%2.51亿 | 10.93%2.51亿 | 6.63%2.27亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 115.29%1.72亿 | 115.29%1.72亿 | 18.42%1.56亿 | 75.59%1.3亿 | 56.62%1.16亿 | -5.07%7,969.8万 | -5.07%7,969.8万 | 591.21%1.32亿 | 39.74%7,406.6万 | 23.35%7,400.1万 |
| 股东权益总额 | 10.81%13.9亿 | 10.81%13.9亿 | 4.35%13.75亿 | 8.70%13.34亿 | 6.56%12.95亿 | 5.10%12.54亿 | 5.10%12.54亿 | 20.33%13.18亿 | 11.63%12.28亿 | 11.58%12.16亿 |
| 总权益 | 10.81%13.9亿 | 10.81%13.9亿 | 4.35%13.75亿 | 8.70%13.34亿 | 6.56%12.95亿 | 5.10%12.54亿 | 5.10%12.54亿 | 20.33%13.18亿 | 11.63%12.28亿 | 11.58%12.16亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |