(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 431.17%8.18亿 | 0.79%3.81亿 | 198.55%3.39亿 | 50.78%2.91亿 | -164.38%-1.93亿 | -77.35%1.54亿 | 63.64%3.78亿 | -212.42%-3.44亿 | -3.02%1.93亿 | -30.36%-7,300万 |
持续经营净收入 | -113.56%-8,500万 | -3,193.33%-4.64亿 | -76.07%5,600万 | -55.86%1.13亿 | 72.13%2.1亿 | 280.00%6.27亿 | -64.29%1,500万 | 160.00%2.34亿 | 106.45%2.56亿 | 234.07%1.22亿 |
持续经营损益 | 4,600.00%4,500万 | -4.17%2,300万 | -42.86%800万 | -12.50%700万 | 114.89%700万 | -104.55%-100万 | 442.86%2,400万 | 7.69%1,400万 | 0.00%800万 | -687.50%-4,700万 |
折旧和摊销 | 6.39%4.83亿 | 6.54%1.14亿 | 10.43%1.27亿 | 6.90%1.24亿 | 1.72%1.18亿 | 1.11%4.54亿 | 7.00%1.07亿 | -1.71%1.15亿 | -0.85%1.16亿 | 0.87%1.16亿 |
递延税费 | 13.64%2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 133.33%2,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | 100.93%1,000万 | 28.85%-3,700万 | 101.99%1,600万 | 110.75%2,300万 | 260.00%800万 | -1,035.65%-10.76亿 | -26.83%-5,200万 | -20,025.00%-8.05亿 | -1,226.32%-2.14亿 | -103.55%-500万 |
营运资金变化 | -255.79%-1.48亿 | 4.28%2.68亿 | 42.05%1.25亿 | -155.56%-500万 | -106.95%-5.36亿 | 830.77%9,500万 | 103.97%2.57亿 | -2.22%8,800万 | --900万 | -13.10%-2.59亿 |
-应收款项(增)减 | 281.93%1.51亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.15%-8,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存货(增)减 | -185.25%-1.74亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.63%-6,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | 166.67%400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.00%-600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | -152.65%-1.29亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.11%2.45亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 431.17%8.18亿 | 0.79%3.81亿 | 198.55%3.39亿 | 50.78%2.91亿 | -164.38%-1.93亿 | -77.58%1.54亿 | 63.64%3.78亿 | -209.90%-3.44亿 | -3.02%1.93亿 | -30.36%-7,300万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -604.12%-6.83亿 | -10.24%-2.26亿 | -554.76%-1.91亿 | -347.06%-1.68亿 | -4,800.00%-9,800万 | 55.91%-9,700万 | -1,038.89%-2.05亿 | 145.16%4,200万 | 187.18%6,800万 | 93.55%-200万 |
固定资产交易的净现金流 | -27.64%-6.88亿 | 60.25%-2.23亿 | -735.48%-1.97亿 | -298.85%-1.73亿 | 1.04%-9,500万 | -35.43%-5.39亿 | -331.54%-5.61亿 | 133.33%3,100万 | 206.10%8,700万 | -3.23%-9,600万 |
业务交易的净现金流 | -99.79%100万 | -100.27%-100万 | -41.67%700万 | 81.82%-200万 | -103.13%-300万 | 158.89%4.66亿 | 223.68%3.69亿 | --1,200万 | -375.00%-1,100万 | 54.84%9,600万 |
投资产品交易的净现金流 | 116.67%400万 | 84.62%-200万 | 0.00%-100万 | ---- | ---- | -1,100.00%-2,400万 | ---1,300万 | ---100万 | ---800万 | ---200万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -604.12%-6.83亿 | -10.24%-2.26亿 | -554.76%-1.91亿 | -347.06%-1.68亿 | -4,800.00%-9,800万 | 55.91%-9,700万 | -1,038.89%-2.05亿 | 145.16%4,200万 | 187.18%6,800万 | 93.55%-200万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -550.00%-2,700万 | -196.67%-5,800万 | -153.44%-1.01亿 | 262.64%1.48亿 | 89.47%-1,600万 | 102.20%600万 | 158.82%6,000万 | 283.50%1.89亿 | 74.44%-9,100万 | -152.78%-1.52亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 379.31%8,100万 | -80.00%-4,500万 | -143.06%-9,000万 | 318.81%2.21亿 | 95.54%-500万 | 84.24%-2,900万 | 61.54%-2,500万 | 324.73%2.09亿 | 68.04%-1.01亿 | -138.62%-1.12亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 4.76%-4,000万 | 0.00%-1,000万 | 10.00%-900万 | -11.11%-1,000万 | 15.38%-1,100万 | 0.00%-4,200万 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-1,000万 | 55.00%-900万 | -550.00%-1,300万 |
其他融资活动的净现金流额 | -188.31%-6,800万 | -103.16%-300万 | 80.00%-200万 | ---- | ---- | 263.83%7,700万 | 451.85%9,500万 | ---1,000万 | --1,900万 | ---2,700万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -550.00%-2,700万 | -196.67%-5,800万 | -153.44%-1.01亿 | 262.64%1.48亿 | 89.47%-1,600万 | 102.20%600万 | 158.82%6,000万 | 283.50%1.89亿 | 74.44%-9,100万 | -152.78%-1.52亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 6.62%7.73亿 | 51.43%7.92亿 | 14.07%7.54亿 | -7.51%4.8亿 | 6.62%7.73亿 | 28.77%7.25亿 | -16.72%5.23亿 | 24.48%6.61亿 | -30.05%5.19亿 | 28.77%7.25亿 |
当期现金流变化 | 71.43%1.08亿 | -58.37%9,700万 | 141.59%4,700万 | 59.41%2.71亿 | -35.24%-3.07亿 | -67.02%6,300万 | 115.74%2.33亿 | -196.58%-1.13亿 | 172.34%1.7亿 | -212.94%-2.27亿 |
利率变动影响 | 313.33%3,200万 | 41.18%2,400万 | 64.00%-900万 | 110.71%300万 | -33.33%1,400万 | 48.28%-1,500万 | 254.55%1,700万 | -25.00%-2,500万 | -216.67%-2,800万 | 195.45%2,100万 |
期末现金流 | 18.11%9.13亿 | 18.11%9.13亿 | 51.43%7.92亿 | 14.07%7.54亿 | -7.51%4.8亿 | 6.62%7.73亿 | 6.62%7.73亿 | -16.72%5.23亿 | 24.48%6.61亿 | -30.05%5.19亿 |
自由现金流 | 133.77%1.3亿 | -14.59%1.58亿 | 128.92%1.42亿 | 31.11%1.18亿 | -70.41%-2.88亿 | -233.22%-3.85亿 | 83.17%1.85亿 | -323.18%-4.91亿 | -23.08%9,000万 | -13.42%-1.69亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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