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美股市场个股详情
Ollie's Bargain Outlet (OLLI)
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交易中 01/23 13:53 (美东)
69.04亿总市值31.18市盈率TTM
113.150最高价111.000最低价45.56万股成交量111.060今开111.920昨收5117.08万成交额0.75%换手率34.85市盈率(静)6133.25万总股本141.74052周最高3.77市净率68.77亿流通值94.87552周最低--股息TTM6109.27万流通股141.740历史最高--股息率TTM1.92%振幅14.880历史最低112.303平均价1股每手
Ollie's Bargain Outlet (OLLI) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/11/01 | (Q2)2025/08/02 | (Q1)2025/05/03 | (FY)2025/02/01 | (Q4)2025/02/01 | (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 209.00%475.8万 | 83.96%8,071.2万 | -28.57%2,870.2万 | -10.63%2.27亿 | 2.87%1.48亿 | -498.27%-436.5万 | -40.62%4,387.5万 | 12.02%4,018.4万 | 2.54亿 | 1.44亿 |
| 持续经营净收入 | 28.67%4,617.2万 | 25.17%6,131万 | 2.63%4,756万 | 10.10%2亿 | -10.36%6,855.4万 | 12.83%3,588.4万 | 16.12%4,898.2万 | 49.59%4,634.2万 | --1.81亿 | --7,647.5万 |
| 持续经营损益 | -185.31%-15.1万 | 5.81%-8.1万 | 82.20%-2.1万 | 56.91%-13.1万 | ---10.4万 | 290.32%17.7万 | 60.19%-8.6万 | -2,460.00%-11.8万 | ---30.4万 | --0 |
| 折旧和摊销 | 21.54%1,418.8万 | 35.01%1,348.9万 | 31.10%1,277.2万 | 25.82%4,395.8万 | 29.87%1,255.1万 | 29.67%1,167.4万 | 21.19%999.1万 | 21.40%974.2万 | --3,493.6万 | --966.4万 |
| 递延税费 | 200.00%81万 | 294.38%463.4万 | 52.61%-11.8万 | 642.73%924.7万 | 723.21%805.1万 | 629.41%27万 | 745.60%117.5万 | -149.80%-24.9万 | --124.5万 | --97.8万 |
| 其他非现金项目 | -295.07%-79.2万 | 128.28%16.8万 | -58.24%-73.9万 | -190.57%-132.5万 | -1.06%-67万 | 488.41%40.6万 | -960.87%-59.4万 | -776.81%-46.7万 | ---45.6万 | ---66.3万 |
| 营运资金变化 | -4.20%-5,875.1万 | 88.73%-216.8万 | -86.20%-3,391.6万 | -271.27%-4,350.2万 | -6.70%5,034万 | -32.23%-5,638.2万 | -193.17%-1,924.5万 | -177.25%-1,821.5万 | --2,540万 | --5,395.3万 |
| -应收款项（增）减 | 32.12%-72.7万 | 298.52%53.8万 | -99.69%4,000 | -185.43%-12.9万 | 71.25%-9.4万 | -756.80%-107.1万 | 65.52%-27.1万 | -5.90%130.7万 | --15.1万 | ---32.7万 |
| -存货（增）减 | 13.74%-6,559.6万 | -565.02%-2,538.4万 | -173.58%-5,931万 | -32.61%-4,675.2万 | 106.13%5,478.9万 | -123.41%-7,604.5万 | -1,012.83%-381.7万 | 21.04%-2,167.9万 | ---3,525.6万 | --2,658万 |
| -预付费用（增）减 | -255.45%-143.6万 | 380.06%271.1万 | -413.80%-423万 | -154.55%-18.6万 | 94.50%-16.2万 | -11.29%-40.4万 | -149.39%-96.8万 | -20.33%134.8万 | --34.1万 | ---294.8万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | -57.38%900.8万 | 240.72%1,996.7万 | 3,561.31%2,962万 | -94.07%356.5万 | -113.68%-419.3万 | 360.58%2,113.8万 | -171.57%-1,418.9万 | -95.46%80.9万 | --6,016.4万 | --3,064.8万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 209.00%475.8万 | 83.96%8,071.2万 | -28.57%2,870.2万 | -10.63%2.27亿 | 2.87%1.48亿 | -498.27%-436.5万 | -40.62%4,387.5万 | 12.02%4,018.4万 | --2.54亿 | --1.44亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -266.37%-8,810.4万 | 56.27%-3,974.4万 | 73.34%-1,826.6万 | -70.13%-2.55亿 | -190.06%-7,189.5万 | -104.79%-2,404.8万 | -537.91%-9,088.3万 | 31.01%-6,851.5万 | -1.5亿 | -2,478.6万 |
| 资本性支出 | 0.92%-3,073.2万 | 31.01%-2,641.6万 | 0.47%-2,674万 | 3.09%-1.21亿 | 43.33%-2,438.4万 | 14.17%-3,101.6万 | ---3,828.9万 | ---2,686.5万 | ---1.24亿 | ---4,302.9万 |
| 固定资产交易的净现金流 | 334.88%18.7万 | -12.90%8.1万 | -85.00%2.1万 | -1.71%40.2万 | 447.83%12.6万 | -57.00%4.3万 | -99.52%9.3万 | 100.74%14万 | --40.9万 | --2.3万 |
| 投资产品交易的净现金流 | -931.18%-5,755.9万 | 74.55%-1,340.9万 | 120.23%845.3万 | -418.12%-1.35亿 | -361.45%-4,763.7万 | -71.49%692.5万 | -547.98%-5,268.7万 | 48.00%-4,179万 | ---2,609.2万 | --1,822万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -266.37%-8,810.4万 | 56.27%-3,974.4万 | 73.34%-1,826.6万 | -70.13%-2.55亿 | -190.06%-7,189.5万 | -104.79%-2,404.8万 | -537.91%-9,088.3万 | 31.01%-6,851.5万 | ---1.5亿 | ---2,478.6万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 76.91%-311.8万 | -264.67%-882.3万 | 35.59%-1,654.1万 | 31.78%-3,325.2万 | 104.72%57.3万 | -20.40%-1,350.2万 | 140.62%535.8万 | -110.53%-2,568.1万 | -4,874.4万 | -1,214.3万 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | -68.63%-34.4万 | 1.96%-25万 | 16.23%-32万 | -9.35%-112.3万 | -65.88%-28.2万 | 22.43%-20.4万 | 27.56%-25.5万 | -57.85%-38.2万 | ---102.7万 | ---17万 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | 26.84%-1,157.7万 | -79.15%-1,151.6万 | 31.59%-1,710.7万 | -0.89%-5,300.9万 | 54.85%-574.9万 | -17.76%-1,582.5万 | 54.38%-642.8万 | -103.64%-2,500.7万 | ---5,254.1万 | ---1,273.4万 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | 239.80%898.1万 | -73.87%318万 | 141.60%615.6万 | 258.88%2,399.5万 | 470.74%663.2万 | 3.61%264.3万 | 781.39%1,217.2万 | 60.05%254.8万 | --668.6万 | --116.2万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | -53.45%-17.8万 | -80.92%-23.7万 | -85.56%-527万 | -67.29%-311.5万 | 93.02%-2.8万 | -81.25%-11.6万 | -1.55%-13.1万 | -123.97%-284万 | ---186.2万 | ---40.1万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | 76.91%-311.8万 | -264.67%-882.3万 | 35.59%-1,654.1万 | 31.78%-3,325.2万 | 104.72%57.3万 | -20.40%-1,350.2万 | 140.62%535.8万 | -110.53%-2,568.1万 | ---4,874.4万 | ---1,214.3万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 35.50%2.31亿 | -6.23%1.99亿 | -22.96%2.05亿 | 26.43%2.66亿 | -19.35%1.29亿 | -5.96%1.71亿 | 57.27%2.12亿 | 26.43%2.66亿 | --2.11亿 | --1.6亿 |
| 当期现金流变化 | -106.28%-8,646.4万 | 177.18%3,214.5万 | 88.70%-610.5万 | -209.83%-6,113.9万 | -28.37%7,643.8万 | -91.73%-4,191.5万 | -189.65%-4,165万 | 28.59%-5,401.2万 | --5,566.6万 | --1.07亿 |
| 期末现金流 | 12.44%1.45亿 | 35.50%2.31亿 | -6.23%1.99亿 | -22.96%2.05亿 | -22.96%2.05亿 | -19.35%1.29亿 | -5.96%1.71亿 | 57.27%2.12亿 | --2.66亿 | --2.66亿 |
| 自由现金流 | 26.59%-2,597.4万 | 872.00%5,429.6万 | -85.27%196.2万 | -17.83%1.07亿 | 22.63%1.23亿 | -0.98%-3,538.1万 | -88.28%558.6万 | -21.01%1,331.9万 | --1.3亿 | --1.01亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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