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4
美国超微公司
AMD
5
阿里巴巴
BABA
美股市场个股详情
Omnicell (OMCL)
- 38.280
- +0.680+1.81%
收盘价 04/17 16:00 (美东)
- 38.254
- -0.026-0.07%
盘后 20:01 (美东)
17.41亿总市值957.00市盈率TTM
39.000最高价38.120最低价37.11万股成交量38.450今开37.600昨收1426.55万成交额0.89%换手率957.00市盈率(静)4547.73万总股本55.00052周最高1.41市净率16.06亿流通值22.66052周最低--股息TTM4195.23万流通股187.285历史最高--股息率TTM2.34%振幅1.290历史最低38.444平均价1股每手
Omnicell (OMCL) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | -32.19%1.27亿 | -46.10%3,035.4万 | 24.23%2,826.7万 | -27.16%4,275.5万 | -48.10%2,592.4万 | 3.66%1.88亿 | 46.60%5,631.5万 | -60.09%2,275.4万 | -19.48%5,870万 | 291.17%4,995.3万 |
| 持续经营净收入 | -83.62%205.2万 | -112.79%-202.6万 | -36.71%546.2万 | 50.98%563.9万 | 55.20%-702.3万 | 161.51%1,253.1万 | 210.21%1,584.2万 | 55.41%863万 | 8.23%373.5万 | -4.51%-1,567.6万 |
| 持续经营损益 | 107.46%48.8万 | 101.15%8万 | -39.27%11.6万 | -0.55%18.1万 | 184.62%11.1万 | -354.24%-653.9万 | -1,604.55%-695.1万 | -82.90%19.1万 | -4.71%18.2万 | -95.14%3.9万 |
| 折旧和摊销 | -3.48%8,663.4万 | -1.93%2,178.2万 | -0.88%2,136.5万 | -5.09%2,164.6万 | -5.79%2,184.1万 | -6.07%8,975.5万 | -6.38%2,221万 | -8.49%2,155.5万 | -5.20%2,280.7万 | -4.29%2,318.3万 |
| 递延税费 | 91.30%-129.3万 | 53.69%-252.6万 | 331.52%336.4万 | 151.03%170.4万 | 16.79%-383.5万 | -34.47%-1,485.5万 | -274.92%-545.4万 | 53.81%-145.3万 | -2.77%-333.9万 | 40.68%-460.9万 |
| 其他非现金项目 | -30.02%265.1万 | -43.05%49.6万 | -28.75%69.4万 | -25.31%72.6万 | -24.30%73.5万 | -13.85%378.8万 | -30.76%87.1万 | -7.06%97.4万 | -7.07%97.2万 | -7.08%97.1万 |
| 营运资金变化 | -114.29%-833.3万 | -100.13%-2.7万 | 25.62%-1,394.4万 | -87.69%232.9万 | -91.15%330.9万 | 33.57%5,833.3万 | 134.74%2,075.8万 | -234.90%-1,874.8万 | -43.22%1,891.9万 | 401.99%3,740.4万 |
| -应收款项（增）减 | 928.15%4,142.4万 | 569.14%2,897.4万 | -37.94%-1,341.3万 | 170.73%2,031.8万 | 63.42%554.5万 | -110.18%-500.2万 | -127.95%-617.6万 | -1,756.56%-972.4万 | -84.56%750.5万 | 115.31%339.3万 |
| -存货（增）减 | -171.80%-1,122.5万 | 16.28%650.6万 | -60.07%-179.6万 | -376.90%-1,345.2万 | -139.40%-248.3万 | -58.88%1,563.3万 | -11.56%559.5万 | -108.09%-112.2万 | -56.08%485.8万 | -6.78%630.2万 |
| -预付费用（增）减 | -168.30%-595.1万 | -88.66%-374.3万 | 70.86%-189.9万 | -23.00%360.2万 | -343.83%-391.1万 | -126.99%-221.8万 | -156.01%-198.4万 | -80.70%-651.6万 | -28.92%467.8万 | -5.70%160.4万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | -208.56%-3,224.9万 | -171.37%-1,888.6万 | 14.74%-916.9万 | -162.68%-650.5万 | -36.16%231.1万 | 160.22%2,970.5万 | 356.16%2,646.1万 | 42.02%-1,075.4万 | 152.46%1,037.8万 | 641.11%362万 |
| -其他流动资产变化 | -723.45%-685.8万 | 70.91%-24.7万 | -285.06%-540.2万 | 128.46%45.8万 | -360.88%-166.7万 | 107.27%110万 | 91.79%-84.9万 | 175.08%291.9万 | 25.72%-160.9万 | -49.88%63.9万 |
| -其他流动负债变化 | -0.16%-985.3万 | 39.66%-210.9万 | -31.59%-266.6万 | -13.76%-263.8万 | -22.18%-244万 | 13.09%-983.7万 | -21.23%-349.5万 | 21.66%-202.6万 | 10.43%-231.9万 | 38.76%-199.7万 |
| -其他营运资本变化 | -43.43%1,637.9万 | -972.47%-1,052.2万 | 140.72%2,040.1万 | 111.94%54.6万 | -75.03%595.4万 | 20.34%2,895.2万 | 180.47%120.6万 | -69.81%847.5万 | 45.60%-457.2万 | 501.49%2,384.3万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | -32.19%1.27亿 | -46.10%3,035.4万 | 24.23%2,826.7万 | -27.16%4,275.5万 | -48.10%2,592.4万 | 3.66%1.88亿 | 46.60%5,631.5万 | -60.09%2,275.4万 | -19.48%5,870万 | 291.17%4,995.3万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -14.34%-6,036.3万 | -6.28%-1,442万 | -7.09%-1,428.1万 | -17.52%-1,592.3万 | -27.54%-1,573.9万 | 4.04%-5,279.3万 | -9.67%-1,356.8万 | 6.00%-1,333.6万 | 8.56%-1,354.9万 | 9.53%-1,234万 |
| 固定资产交易的净现金流 | -10.84%-4,041.5万 | 15.16%-770.9万 | -9.98%-975.3万 | -23.35%-1,178.1万 | -24.73%-1,117.2万 | 12.08%-3,646.3万 | -0.19%-908.7万 | 16.59%-886.8万 | 17.88%-955.1万 | 11.68%-895.7万 |
| 无形资产交易净现金流 | -7.27%-1,751.8万 | 4.46%-428.1万 | -1.34%-452.8万 | -3.60%-414.2万 | -35.00%-456.7万 | -20.59%-1,633万 | -35.71%-448.1万 | -25.68%-446.8万 | -25.49%-399.8万 | 3.32%-338.3万 |
| 业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资活动的净现金流 | ---243万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -14.34%-6,036.3万 | -6.28%-1,442万 | -7.09%-1,428.1万 | -17.52%-1,592.3万 | -27.54%-1,573.9万 | 4.04%-5,279.3万 | -9.67%-1,356.8万 | 6.00%-1,333.6万 | 8.56%-1,354.9万 | 9.53%-1,234万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 7.33%-2.18亿 | 103.88%909.5万 | -6,289.67%-2.2亿 | 31.03%-1,146.9万 | -66.14%403.8万 | -1,105.88%-2.36亿 | -1,885.45%-2.34亿 | 25.81%355.4万 | -561.50%-1,662.8万 | 208.80%1,192.6万 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | 22.38%-1.75亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2.25亿 | ---2.25亿 | ---- | ---- | ---- |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | ---7,760万 | --0 | ---6,194.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 职工行使股票期权收到的现金 | -56.28%1,686.8万 | -93.29%170.6万 | 37.95%689.6万 | --0 | 2.79%826.6万 | 66.17%3,857.9万 | 13,954.70%2,543.9万 | -36.17%499.9万 | -96.80%9.9万 | -33.61%804.2万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | 135.76%1,741.5万 | 121.47%738.9万 | 796.96%1,007.1万 | 125.01%418.3万 | -208.86%-422.8万 | -23,973.53%-4,870.2万 | -365.77%-3,441.4万 | 71.14%-144.5万 | -3,354.28%-1,672.7万 | 147.07%388.4万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | 7.33%-2.18亿 | 103.88%909.5万 | -6,289.67%-2.2亿 | 31.03%-1,146.9万 | -66.14%403.8万 | -1,105.88%-2.36亿 | -1,885.45%-2.34亿 | 25.81%355.4万 | -561.50%-1,662.8万 | 208.80%1,192.6万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -20.43%3.99亿 | -61.97%2.25亿 | -25.38%4.32亿 | -24.65%4.14亿 | -20.43%3.99亿 | 41.99%5.01亿 | 28.14%5.93亿 | 38.45%5.78亿 | 54.48%5.5亿 | 41.99%5.01亿 |
| 当期现金流变化 | -50.40%-1.51亿 | 113.06%2,502.9万 | -1,688.00%-2.06亿 | -46.14%1,536.3万 | -71.29%1,422.3万 | -167.32%-1.01亿 | -589.34%-1.92亿 | -71.58%1,297.2万 | -53.76%2,852.3万 | 1,555.72%4,953.9万 |
| 利率变动影响 | 321.33%379.8万 | 121.12%54.8万 | -102.97%-5万 | 805.28%173.5万 | 381.47%156.5万 | -26.74%-171.6万 | -191.57%-259.5万 | 374.67%168.1万 | -778.57%-24.6万 | -415.91%-55.6万 |
| 期末现金流 | -37.02%2.51亿 | -37.02%2.51亿 | -61.97%2.25亿 | -25.38%4.32亿 | -24.65%4.14亿 | -20.43%3.99亿 | -20.43%3.99亿 | 28.14%5.93亿 | 38.45%5.78亿 | 54.48%5.5亿 |
| 自由现金流 | -48.59%6,936.7万 | -57.04%1,836.4万 | 48.50%1,398.6万 | -40.57%2,683.2万 | -72.92%1,018.5万 | 7.02%1.35亿 | 64.15%4,274.7万 | -78.01%941.8万 | -22.27%4,515.1万 | 4,423.33%3,761.3万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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