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OMMSF OMINECA MNG & METALS LTD

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延时15分钟行情交易中 05/16 16:00 (美东)
1317.46万总市值-10571市盈率TTM

OMINECA MNG & METALS LTD关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
(FY)2021/12/31
(Q4)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
34.94%-60.54万
-11.10%-16.71万
62.36%-13.26万
-7.09%-93.05万
-177.90%-15.04万
49.98%-12.66万
6.29%-30.12万
27.73%-35.23万
38.55%-86.89万
176.15%19.31万
持续经营净收入
-1.20%-210.07万
5.87%-47.13万
26.96%-46.15万
-51.84%-207.59万
-36.53%-50.06万
23.56%-44.42万
-95.34%-49.92万
-285.54%-63.19万
22.82%-136.72万
67.90%-36.67万
折旧和摊销
--0
--0
--0
-74.69%2,894
--0
--0
--0
-83.39%2,894
186.38%1.14万
-9,486.44%-4.08万
其他非现金项目
6.50%96.36万
4.13%24.62万
7.96%23.54万
1,413.08%90.48万
10.77%23.64万
1,420.25%22.76万
404.70%22.28万
444.75%21.81万
360.82%5.98万
--21.34万
营运资金变化
2,394.92%25.76万
-49.03%5.8万
165.44%9.35万
157.43%1.03万
-70.92%11.38万
251.03%7.78万
67.10%-3.84万
40.76%-14.28万
96.40%-1.8万
984.34%39.15万
-应收款项（增）减
551.96%19.23万
749.11%15.64万
354.27%2.02万
-3.16%-4.26万
147.03%1.84万
206.66%7,411
-1,085.70%-6.05万
-524.39%-7,936
26.94%-4.13万
-74.78%-3.92万
-预付费用（增）减
99.36%-182
58.83%-8,215
1,349.82%1.66万
-120.98%-2.83万
23.72%-2万
-1,138.63%-3.16万
-57.74%2.21万
-98.97%1,142
175.84%13.47万
-158.86%-2.62万
-应付款项及应计费用（减）增
-19.34%6.54万
-178.16%-9.02万
----
172.84%8.11万
-74.74%11.54万
342.76%10.19万
----
----
57.93%-11.14万
3,146.82%45.68万
-其他流动负债变化
----
----
141.71%5.67万
----
----
----
----
---13.6万
----
----
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
34.94%-60.54万
-11.10%-16.71万
62.36%-13.26万
-7.09%-93.05万
-177.90%-15.04万
49.98%-12.66万
6.29%-30.12万
27.73%-35.23万
38.55%-86.89万
176.15%19.31万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
5.12%-88.47万
82.66%-6.88万
-349.44%-17.24万
69.35%-93.25万
29.86%-39.64万
72.66%-29.88万
57.39%-19.9万
95.82%-3.84万
-127.51%-304.25万
31.64%-56.52万
固定资产交易的净现金流
-1,654.48%-4.39万
---4.39万
----
99.17%-2,500
--0
--0
----
----
-120.38%-29.98万
--0
其他投资活动的净现金流
9.59%-84.09万
93.72%-2.49万
-349.44%-17.24万
66.09%-93万
29.86%-39.64万
72.52%-29.88万
45.63%-19.65万
94.74%-3.84万
-128.32%-274.26万
24.45%-56.52万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
5.12%-88.47万
82.66%-6.88万
-349.44%-17.24万
69.35%-93.25万
29.86%-39.64万
72.66%-29.88万
57.39%-19.9万
95.82%-3.84万
-127.51%-304.25万
31.64%-56.52万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
323.72%266.75万
-136.97%-23万
39,011.29%293.33万
-39.14%62.95万
-32.83%62.2万
0
0
-85.71%7,500
-85.00%103.44万
-80.80%92.6万
债务发行/偿还的净现金流
-255.00%-35.5万
-130.00%-23万
----
87.50%-10万
---10万
--0
----
----
-240.92%-80万
--0
普通股发行/偿还的净现金流
329.33%322万
--0
--322万
-25.00%75万
--75万
----
----
--0
-85.83%100万
----
职工行使股票期权收到的现金
1,766.67%14万
--0
--0
-99.17%7,500
--0
--0
--0
-85.71%7,500
49.29%90.84万
--0
其他融资活动的净现金流额
-1,107.36%-33.75万
--0
---28.66万
62.21%-2.8万
----
----
----
----
86.18%-7.4万
----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
323.72%266.75万
-136.97%-23万
39,011.29%293.33万
-39.14%62.95万
-32.83%62.2万
--0
--0
-85.71%7,500
-85.00%103.44万
-80.80%92.6万
现金净流量
期初现金流
-91.17%11.94万
3,889.99%176.27万
-91.17%11.94万
-68.02%135.29万
-94.47%4.42万
-77.69%46.96万
-66.30%96.97万
-68.02%135.29万
4,789.41%422.98万
63.69%79.89万
当期现金流变化
195.46%117.74万
-718.98%-46.58万
786.02%262.83万
57.13%-123.34万
-86.41%7.53万
67.43%-42.54万
35.26%-50.02万
71.67%-38.31万
-169.44%-287.7万
-85.20%55.39万
期末现金流
985.81%129.69万
985.81%129.69万
183.35%274.78万
-91.17%11.94万
-91.17%11.94万
-94.47%4.42万
-77.69%46.96万
-66.30%96.97万
-68.02%135.29万
-68.02%135.29万
自由现金流
30.41%-64.92万
-40.26%-21.1万
62.36%-13.26万
20.17%-93.3万
-177.90%-15.04万
51.02%-12.66万
28.88%-30.37万
47.91%-35.23万
24.60%-116.87万
158.11%19.31万
货币单位
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
审计意见
带解释段的无保留意见
--
--
--
--
--
--
--
--
--
(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31(FY)2021/12/31(Q4)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 34.94%-60.54万-11.10%-16.71万62.36%-13.26万-7.09%-93.05万-177.90%-15.04万49.98%-12.66万6.29%-30.12万27.73%-35.23万38.55%-86.89万176.15%19.31万
持续经营净收入 -1.20%-210.07万5.87%-47.13万26.96%-46.15万-51.84%-207.59万-36.53%-50.06万23.56%-44.42万-95.34%-49.92万-285.54%-63.19万22.82%-136.72万67.90%-36.67万
折旧和摊销 --0--0--0-74.69%2,894--0--0--0-83.39%2,894186.38%1.14万-9,486.44%-4.08万
其他非现金项目 6.50%96.36万4.13%24.62万7.96%23.54万1,413.08%90.48万10.77%23.64万1,420.25%22.76万404.70%22.28万444.75%21.81万360.82%5.98万--21.34万
营运资金变化 2,394.92%25.76万-49.03%5.8万165.44%9.35万157.43%1.03万-70.92%11.38万251.03%7.78万67.10%-3.84万40.76%-14.28万96.40%-1.8万984.34%39.15万
-应收款项（增）减 551.96%19.23万749.11%15.64万354.27%2.02万-3.16%-4.26万147.03%1.84万206.66%7,411-1,085.70%-6.05万-524.39%-7,93626.94%-4.13万-74.78%-3.92万
-预付费用（增）减 99.36%-18258.83%-8,2151,349.82%1.66万-120.98%-2.83万23.72%-2万-1,138.63%-3.16万-57.74%2.21万-98.97%1,142175.84%13.47万-158.86%-2.62万
-应付款项及应计费用（减）增 -19.34%6.54万-178.16%-9.02万----172.84%8.11万-74.74%11.54万342.76%10.19万--------57.93%-11.14万3,146.82%45.68万
-其他流动负债变化 --------141.71%5.67万-------------------13.6万--------
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 34.94%-60.54万-11.10%-16.71万62.36%-13.26万-7.09%-93.05万-177.90%-15.04万49.98%-12.66万6.29%-30.12万27.73%-35.23万38.55%-86.89万176.15%19.31万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 5.12%-88.47万82.66%-6.88万-349.44%-17.24万69.35%-93.25万29.86%-39.64万72.66%-29.88万57.39%-19.9万95.82%-3.84万-127.51%-304.25万31.64%-56.52万
固定资产交易的净现金流 -1,654.48%-4.39万---4.39万----99.17%-2,500--0--0---------120.38%-29.98万--0
其他投资活动的净现金流 9.59%-84.09万93.72%-2.49万-349.44%-17.24万66.09%-93万29.86%-39.64万72.52%-29.88万45.63%-19.65万94.74%-3.84万-128.32%-274.26万24.45%-56.52万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 5.12%-88.47万82.66%-6.88万-349.44%-17.24万69.35%-93.25万29.86%-39.64万72.66%-29.88万57.39%-19.9万95.82%-3.84万-127.51%-304.25万31.64%-56.52万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 323.72%266.75万-136.97%-23万39,011.29%293.33万-39.14%62.95万-32.83%62.2万00-85.71%7,500-85.00%103.44万-80.80%92.6万
债务发行/偿还的净现金流 -255.00%-35.5万-130.00%-23万----87.50%-10万---10万--0---------240.92%-80万--0
普通股发行/偿还的净现金流 329.33%322万--0--322万-25.00%75万--75万----------0-85.83%100万----
职工行使股票期权收到的现金 1,766.67%14万--0--0-99.17%7,500--0--0--0-85.71%7,50049.29%90.84万--0
其他融资活动的净现金流额 -1,107.36%-33.75万--0---28.66万62.21%-2.8万----------------86.18%-7.4万----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 323.72%266.75万-136.97%-23万39,011.29%293.33万-39.14%62.95万-32.83%62.2万--0--0-85.71%7,500-85.00%103.44万-80.80%92.6万
现金净流量
期初现金流 -91.17%11.94万3,889.99%176.27万-91.17%11.94万-68.02%135.29万-94.47%4.42万-77.69%46.96万-66.30%96.97万-68.02%135.29万4,789.41%422.98万63.69%79.89万
当期现金流变化 195.46%117.74万-718.98%-46.58万786.02%262.83万57.13%-123.34万-86.41%7.53万67.43%-42.54万35.26%-50.02万71.67%-38.31万-169.44%-287.7万-85.20%55.39万
期末现金流 985.81%129.69万985.81%129.69万183.35%274.78万-91.17%11.94万-91.17%11.94万-94.47%4.42万-77.69%46.96万-66.30%96.97万-68.02%135.29万-68.02%135.29万
自由现金流 30.41%-64.92万-40.26%-21.1万62.36%-13.26万20.17%-93.3万-177.90%-15.04万51.02%-12.66万28.88%-30.37万47.91%-35.23万24.60%-116.87万158.11%19.31万
货币单位 加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元
审计意见 带解释段的无保留意见------------------

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