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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 0.40%2,440.8万 | 0.40%2,440.8万 | -3.45%2,992.8万 | 6.04%2,926.9万 | 17.26%4,008.2万 | -49.59%2,431万 | -49.59%2,431万 | -6.15%3,099.8万 | -28.40%2,760.1万 | -51.34%3,418.2万 |
| -现金和现金等价物 | 0.40%2,440.8万 | 0.40%2,440.8万 | 47.20%2,992.8万 | 53.92%2,926.9万 | 42.10%4,008.2万 | -36.61%2,431万 | -36.61%2,431万 | 35.55%2,033.2万 | -11.94%1,901.6万 | -15.20%2,820.7万 |
| -短期投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -40.84%1,066.6万 | -49.37%858.5万 | -83.85%597.5万 |
| 应收款项 | 15.96%7,334.6万 | 15.96%7,334.6万 | -3.38%6,871.4万 | 19.72%6,840.1万 | 3.62%5,277万 | 8.20%6,324.9万 | 8.20%6,324.9万 | 42.83%7,111.6万 | 34.28%5,713.3万 | 13.01%5,092.6万 |
| -应收账款 | 51.46%4,848.8万 | 51.46%4,848.8万 | -21.45%3,111.3万 | 20.09%2,908.5万 | 34.99%3,078.5万 | 15.89%3,201.3万 | 15.89%3,201.3万 | 27.77%3,960.9万 | -9.70%2,422万 | -23.93%2,280.5万 |
| -应收票据 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --76万 | --76万 | --76.1万 | ---- | ---- |
| -应收税费 | -42.12%326.4万 | -42.12%326.4万 | -45.28%326.4万 | -39.54%326.4万 | 5.41%444万 | 5.50%563.9万 | 5.50%563.9万 | 36.00%596.5万 | 68.04%539.9万 | 68.89%421.2万 |
| -应收关联方款项 | -8.29%1,331.8万 | -8.29%1,331.8万 | 43.34%2,169.1万 | 72.99%2,549.6万 | -52.65%706.1万 | -22.33%1,452.2万 | -22.33%1,452.2万 | --1,513.3万 | --1,473.8万 | 268.56%1,491.2万 |
| 存货 | 6.51%1,096.4万 | 6.51%1,096.4万 | 15.17%1,208.2万 | 22.45%1,300.4万 | 15.49%1,286万 | 1.01%1,029.4万 | 1.01%1,029.4万 | -11.82%1,049.1万 | -0.10%1,062万 | 20.00%1,113.5万 |
| 预付费用 | -5.85%376.7万 | -5.85%376.7万 | ---- | ---- | ---- | --400.1万 | --400.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 受限制现金 | 24.49%121万 | 24.49%121万 | 13.01%107.7万 | 4.15%97.9万 | -12.65%88.4万 | -77.88%97.2万 | -77.88%97.2万 | -22.65%95.3万 | 312.28%94万 | 47.09%101.2万 |
| 其他流动资产 | -30.07%522.9万 | -30.07%522.9万 | 135.41%1,098.4万 | 87.17%1,183.3万 | 53.63%979.1万 | 24.51%747.7万 | 24.51%747.7万 | -6.92%466.6万 | 40.96%632.2万 | -2.66%637.3万 |
| 流动资产合计 | 5.06%1.23亿 | 5.06%1.23亿 | 0.14%1.23亿 | 17.92%1.23亿 | 10.11%1.16亿 | -8.83%1.17亿 | -8.83%1.17亿 | 15.90%1.23亿 | 3.69%1.05亿 | -21.59%1.06亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 8.16%4.96亿 | 8.16%4.96亿 | 15.69%4.84亿 | 21.11%4.77亿 | 27.56%4.68亿 | 32.10%4.58亿 | 32.10%4.58亿 | 32.46%4.19亿 | 31.36%3.94亿 | 5.39%3.67亿 |
| -固定资产 | 9.21%6.29亿 | 9.21%6.29亿 | ---- | ---- | ---- | 26.31%5.76亿 | 26.31%5.76亿 | 25.39%5.31亿 | 24.30%5.02亿 | 5.00%4.71亿 |
| -累计折旧 | -13.35%-1.33亿 | -13.35%-1.33亿 | ---- | ---- | ---- | -7.87%-1.17亿 | -7.87%-1.17亿 | -4.56%-1.12亿 | -3.97%-1.08亿 | -3.67%-1.05亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 0.00%5,460.8万 | 0.00%5,460.8万 | -9.84%5,460.8万 | -10.22%5,460.8万 | -10.48%5,460.8万 | -10.62%5,460.8万 | -10.62%5,460.8万 | 7.57%6,057.1万 | 7.72%6,082.1万 | 7.74%6,099.8万 |
| -商誉 | 0.00%5,460.8万 | 0.00%5,460.8万 | 0.00%5,460.8万 | 0.00%5,460.8万 | 0.00%5,460.8万 | 0.00%5,460.8万 | 0.00%5,460.8万 | 0.00%5,460.8万 | 0.00%5,460.8万 | 0.00%5,460.8万 |
| -其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.16%576.2万 | -11.16%576.2万 | 250.76%596.3万 | 235.11%621.3万 | 218.39%639万 |
| 投资和预付款 | 3.41%2.31亿 | 3.41%2.31亿 | 4.63%2.28亿 | 5.64%2.25亿 | 6.53%2.19亿 | 7.96%2.24亿 | 7.96%2.24亿 | 9.03%2.17亿 | 5.02%2.13亿 | 307.38%2.06亿 |
| 长期应收票据 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.99%250.9万 | 8.99%250.9万 | 15.20%250.9万 | 16.04%243.8万 | 17.34%236.9万 |
| 长期应收款 | --822.4万 | --822.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 关联方资产 | -8.29%1,331.8万 | -8.29%1,331.8万 | 43.34%2,169.1万 | 72.99%2,549.6万 | -52.65%706.1万 | -22.33%1,452.2万 | -22.33%1,452.2万 | --1,513.3万 | --1,473.8万 | 268.56%1,491.2万 |
| 金融资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --44.8万 | --44.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | 69.13%4,709.8万 | 69.13%4,709.8万 | 195.84%2,746万 | 228.24%2,580.3万 | 205.37%2,676.9万 | 205.05%2,784.8万 | 205.05%2,784.8万 | -11.96%928.2万 | -20.18%786.1万 | -18.94%876.6万 |
| 非流动资产合计 | 9.48%8.37亿 | 9.48%8.37亿 | 12.07%7.94亿 | 15.42%7.82亿 | 19.19%7.69亿 | 21.99%7.64亿 | 21.99%7.64亿 | 21.18%7.08亿 | 18.68%6.78亿 | 36.64%6.45亿 |
| 总资产 | 8.90%9.59亿 | 8.90%9.59亿 | 10.31%9.17亿 | 15.75%9.06亿 | 17.91%8.85亿 | 16.76%8.81亿 | 16.76%8.81亿 | 20.37%8.31亿 | 16.43%7.82亿 | 23.70%7.5亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 11.06%1,900.4万 | 11.06%1,900.4万 | -0.98%2,577.5万 | 24.32%3,134.8万 | 41.76%3,335.8万 | -32.85%1,711.1万 | -32.85%1,711.1万 | 58.78%2,603.1万 | 27.19%2,521.6万 | -11.26%2,353.2万 |
| -应付账款 | 9.52%1,005.3万 | 9.52%1,005.3万 | 16.42%1,528.1万 | 49.56%1,958.9万 | 115.80%2,333.9万 | -33.97%917.9万 | -33.97%917.9万 | 16.07%1,312.6万 | -2.93%1,309.8万 | -53.58%1,081.5万 |
| -应付税费 | ---- | ---- | -32.18%306.9万 | -12.10%347.1万 | -3.63%438.6万 | -2.98%442.2万 | -2.98%442.2万 | 21.64%452.5万 | 50.50%394.9万 | 91.22%455.1万 |
| -应付关联方款项 | 12.85%895.1万 | 12.85%895.1万 | -11.40%742.5万 | 1.46%828.8万 | -31.02%563.3万 | 12.93%793.2万 | 12.93%793.2万 | 513.92%838万 | 120.37%816.9万 | 873.30%816.6万 |
| 应计费用 | -1.13%6,385.7万 | -1.13%6,385.7万 | -27.44%3,809.8万 | 27.62%5,019.6万 | 41.17%5,358.5万 | 68.22%6,458.8万 | 68.22%6,458.8万 | 78.29%5,250.2万 | 37.19%3,933.1万 | 10.59%3,795.7万 |
| 现行拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.75%280.4万 | 54.75%280.4万 | 52.78%198万 | 50.62%195.2万 | 39.81%181.2万 |
| 短期借款与租赁负债 | 19.34%1,506.2万 | 19.34%1,506.2万 | 18.83%1,121万 | 21.48%805.8万 | 7.98%450.7万 | 461.93%1,262.1万 | 461.93%1,262.1万 | 299.07%943.4万 | -88.81%663.3万 | -92.84%417.4万 |
| -短期借款 | 19.34%1,506.2万 | 19.34%1,506.2万 | 29.28%1,121万 | 36.58%805.8万 | 28.11%450.7万 | 684.89%1,262.1万 | 684.89%1,262.1万 | 398.62%867.1万 | -89.93%590万 | -93.89%351.8万 |
| -短期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.26%78万 | 22.26%78万 | 22.08%76.3万 | 7.64%73.3万 | -1.65%65.6万 |
| 递延负债 | -32.13%629.6万 | -32.13%629.6万 | 36.25%837.8万 | 37.83%863.1万 | 30.40%1,015.2万 | 46.91%927.6万 | 46.91%927.6万 | -17.23%614.9万 | 0.68%626.2万 | -8.61%778.5万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,643.48%160.4万 | 1,643.48%160.4万 | --169.3万 | --169.2万 | -94.69%9.4万 |
| 流动负债总额 | 0.60%1.04亿 | 0.60%1.04亿 | -14.65%8,346.1万 | 21.15%9,823.3万 | 34.83%1.02亿 | 39.35%1.04亿 | 39.35%1.04亿 | 71.77%9,778.9万 | -29.65%8,108.6万 | -42.35%7,535.4万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.38%508.2万 | 3.38%508.2万 | 5.96%558.1万 | 9.24%564.2万 | 0.12%506.8万 |
| 长期借款与租赁负债 | 18.27%3.37亿 | 18.27%3.37亿 | 38.63%3.42亿 | 41.31%3.25亿 | 47.25%3.04亿 | 36.78%2.85亿 | 36.78%2.85亿 | 32.82%2.47亿 | 142.09%2.3亿 | 101.67%2.06亿 |
| -长期借款 | 18.27%3.37亿 | 18.27%3.37亿 | 40.87%3.3亿 | 44.01%3.13亿 | 49.86%2.92亿 | 45.01%2.85亿 | 45.01%2.85亿 | 34.77%2.35亿 | 158.48%2.18亿 | 113.44%1.95亿 |
| -长期租赁负债 | ---- | ---- | -3.71%1,194万 | -5.05%1,200.7万 | 3.55%1,206万 | 2.80%1,215.5万 | 2.80%1,215.5万 | 4.21%1,240万 | 15.76%1,264.6万 | 4.92%1,164.6万 |
| 衍生品负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.3万 | --6.3万 | --20.9万 | ---- | ---- |
| 其他非流动负债 | -25.56%2,043万 | -25.56%2,043万 | -23.67%815.7万 | -19.03%878.3万 | 47.36%1,493.3万 | 188.94%2,744.6万 | 188.94%2,744.6万 | 95.93%1,068.6万 | 116.55%1,084.7万 | 94.14%1,013.4万 |
| 非流动负债总额 | 14.42%3.57亿 | 14.42%3.57亿 | 33.05%3.5亿 | 35.43%3.34亿 | 43.89%3.19亿 | 40.25%3.12亿 | 40.25%3.12亿 | 33.96%2.63亿 | 134.35%2.47亿 | 96.76%2.22亿 |
| 总负债 | 10.98%4.62亿 | 10.98%4.62亿 | 20.14%4.34亿 | 31.89%4.32亿 | 41.59%4.2亿 | 40.02%4.16亿 | 40.02%4.16亿 | 42.45%3.61亿 | 48.63%3.28亿 | 22.04%2.97亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 |
| -普通股股本 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 |
| 留存收益 | 99.05%-130.7万 | 99.05%-130.7万 | 111.33%1,908.9万 | 94.86%-1,344.2万 | 118.51%6,863.1万 | 70.68%-1.37亿 | 70.68%-1.37亿 | 79.98%-1.68亿 | 65.13%-2.62亿 | 54.10%-3.71亿 |
| 资本公积 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 减:库存股 | 0.00%1,161.4万 | 0.00%1,161.4万 | 0.00%1,161.4万 | 0.00%1,161.4万 | 0.00%1,161.4万 | 0.00%1,161.4万 | 0.00%1,161.4万 | 0.00%1,161.4万 | 0.00%1,161.4万 | 0.00%1,161.4万 |
| 不影响留存收益的损益 | -117.11%-2.6万 | -117.11%-2.6万 | 52.00%-1.2万 | -97.14%2,000 | 38.10%5.8万 | 1,113.33%15.2万 | 1,113.33%15.2万 | -135.71%-2.5万 | 1,650.00%7万 | -69.34%4.2万 |
| 股东权益总额 | 91.29%-1,293万 | 91.29%-1,293万 | 104.15%748万 | 90.83%-2,503.7万 | 114.93%5,709.2万 | 69.00%-1.48亿 | 69.00%-1.48亿 | 78.89%-1.8亿 | 64.15%-2.73亿 | 53.33%-3.82亿 |
| 非控制性权益 | -16.76%5.11亿 | -16.76%5.11亿 | -26.87%4.75亿 | -31.52%4.98亿 | -51.27%4.07亿 | -34.48%6.13亿 | -34.48%6.13亿 | -49.61%6.5亿 | -40.01%7.28亿 | -29.32%8.36亿 |
| 总权益 | 7.04%4.98亿 | 7.04%4.98亿 | 2.75%4.83亿 | 4.11%4.73亿 | 2.41%4.64亿 | 1.65%4.65亿 | 1.65%4.65亿 | 7.55%4.7亿 | 0.69%4.55亿 | 24.82%4.54亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |