(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 221.10%23.44亿 | -138.85%-5.42亿 | 32.92%-2.16亿 | 149.66%9.4亿 | 39.48%21.62亿 | 112.60%7.3亿 | 1,168.18%13.95亿 | 91.04%-3.22亿 | 0.73%-18.93亿 | 482.72%15.5亿 |
持续经营净收入 | 79.67%-2.75亿 | 77.19%-9,100万 | 88.58%-1.06亿 | 142.59%2,300万 | -460.71%-1.01亿 | -104.38%-13.53亿 | -108.90%-3.99亿 | -1,528.07%-9.28亿 | 62.50%-5,400万 | 110.37%2,800万 |
持续经营损益 | -964.00%-2.16亿 | ---3,400万 | --0 | ---1.04亿 | ---7,800万 | 308.33%2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -20.00%7,200万 | -32.00%1,700万 | -47.83%1,200万 | -13.64%1,900万 | 20.00%2,400万 | 63.64%9,000万 | 31.58%2,500万 | 91.67%2,300万 | 83.33%2,200万 | 66.67%2,000万 |
其他非现金项目 | -89.41%7,900万 | -75.68%1,800万 | -95.90%2,400万 | -84.34%1,300万 | 500.00%2,400万 | 1,454.17%7.46亿 | 105.56%7,400万 | 1,672.73%5.85亿 | 653.33%8,300万 | 166.67%400万 |
营运资金变化 | 167.47%25.57亿 | -129.73%-4.81亿 | -189.23%-1.88亿 | 148.55%9.74亿 | 59.83%22.52亿 | 116.70%9.56亿 | 917.61%16.18亿 | 98.19%-6,500万 | -5.58%-20.06亿 | 456.71%14.09亿 |
-存货(增)减 | 191.63%26.13亿 | -130.08%-4.69亿 | -331.71%-1.77亿 | 146.76%9.53亿 | 62.85%23.06亿 | 115.84%8.96亿 | 939.33%15.59亿 | 98.85%-4,100万 | -8.75%-20.38亿 | 477.60%14.16亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -108.70%-4,800万 | 91.00%-900万 | 200.00%200万 | -113.41%-1,100万 | -900.00%-3,000万 | -128.75%-2,300万 | -300.00%-1亿 | -102.82%-200万 | 355.56%8,200万 | -118.75%-300万 |
-其他流动资产变化 | -151.35%-1,900万 | -110.81%-400万 | -115.00%-1,200万 | 113.46%700万 | 64.29%-1,000万 | 171.15%3,700万 | 1,950.00%3,700万 | 766.67%8,000万 | -73.33%-5,200万 | -250.00%-2,800万 |
-其他流动负债变化 | -25.00%-1,000万 | 50.00%-100万 | 25.00%-300万 | ---400万 | 0.00%-200万 | 38.46%-800万 | -100.00%-200万 | -100.00%-400万 | --0 | 80.00%-200万 |
-其他营运资本变化 | -61.11%2,100万 | -98.39%200万 | 102.04%200万 | 1,350.00%2,900万 | -146.15%-1,200万 | 165.06%5,400万 | 235.14%1.24亿 | -11.36%-9,800万 | 114.29%200万 | 244.44%2,600万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 221.10%23.44亿 | -138.85%-5.42亿 | 32.92%-2.16亿 | 149.66%9.4亿 | 39.48%21.62亿 | 112.60%7.3亿 | 1,168.18%13.95亿 | 91.04%-3.22亿 | 0.73%-18.93亿 | 482.72%15.5亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -81.20%4,400万 | -116.67%-400万 | -88.89%300万 | -93.21%1,500万 | 178.95%3,000万 | 149.16%2.34亿 | 154.55%2,400万 | 110.47%2,700万 | 248.32%2.21亿 | -52.00%-3,800万 |
固定资产交易的净现金流 | 0.00%-3,700万 | -125.00%-900万 | 15.38%-1,100万 | 10.00%-900万 | 20.00%-800万 | -12.12%-3,700万 | 60.00%-400万 | -8.33%-1,300万 | -42.86%-1,000万 | -150.00%-1,000万 |
无形资产交易净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 69.70%-1,000万 | 46.15%-700万 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | -71.17%8,100万 | -85.71%500万 | -67.44%1,400万 | -89.61%2,400万 | 235.71%3,800万 | 168.70%2.81亿 | 266.67%3,500万 | 119.11%4,300万 | 262.68%2.31亿 | -33.33%-2,800万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -81.20%4,400万 | -116.67%-400万 | -88.89%300万 | -93.21%1,500万 | 178.95%3,000万 | 149.16%2.34亿 | 154.55%2,400万 | 110.47%2,700万 | 248.32%2.21亿 | -52.00%-3,800万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -50.71%-26.39亿 | 89.21%-2.92亿 | -140.96%-2.13亿 | -145.71%-8.09亿 | 0.67%-13.25亿 | -123.85%-17.51亿 | -504.63%-27.07亿 | -87.01%5.2亿 | 13.24%17.7亿 | -220.51%-13.34亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -53.34%-26.39亿 | 89.17%-2.92亿 | -140.92%-2.14亿 | -145.58%-8.1亿 | 0.23%-13.23亿 | -126.02%-17.21亿 | -483.36%-26.95亿 | -87.27%5.23亿 | 14.42%17.77亿 | -630.40%-13.26亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | -16.67%500万 | --100万 | -66.67%100万 | 0.00%100万 | 0.00%200万 | 107.32%600万 | --0 | 103.06%300万 | -91.67%100万 | --200万 |
其他融资活动的净现金流额 | 86.11%-500万 | 91.67%-100万 | --0 | --0 | 60.00%-400万 | 52.63%-3,600万 | 68.42%-1,200万 | 14.29%-600万 | -300.00%-800万 | 65.52%-1,000万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -50.71%-26.39亿 | 89.21%-2.92亿 | -140.96%-2.13亿 | -145.71%-8.09亿 | 0.67%-13.25亿 | -123.85%-17.51亿 | -504.63%-27.07亿 | -87.01%5.2亿 | 13.24%17.7亿 | -220.51%-13.34亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -30.53%17.91亿 | -22.77%23.78亿 | -1.75%28.04亿 | -3.56%26.58亿 | -30.53%17.91亿 | 71.18%25.78亿 | 67.06%30.79亿 | 68.88%28.54亿 | 26.25%27.56亿 | 71.18%25.78亿 |
当期现金流变化 | 68.11%-2.51亿 | 34.94%-8.38亿 | -289.33%-4.26亿 | 48.98%1.46亿 | 387.08%8.67亿 | -173.41%-7.87亿 | -275.24%-12.88亿 | 47.06%2.25亿 | 119.88%9,800万 | -73.71%1.78亿 |
期末现金流 | -14.01%15.4亿 | -14.01%15.4亿 | -22.77%23.78亿 | -1.75%28.04亿 | -3.56%26.58亿 | -30.53%17.91亿 | -30.53%17.91亿 | 67.06%30.79亿 | 68.88%28.54亿 | 26.25%27.56亿 |
自由现金流 | 232.90%23.07亿 | -139.61%-5.51亿 | 32.24%-2.27亿 | 148.92%9.31亿 | 39.87%21.54亿 | 111.89%6.93亿 | 1,291.00%13.91亿 | 90.71%-3.35亿 | 0.57%-19.03亿 | 476.53%15.4亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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