(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 58.45%3.93亿 | 20.08%1.06亿 | 58.19%1.07亿 | 93.20%1.03亿 | 99.18%7,681.4万 | 51.65%2.48亿 | 48.25%8,853.2万 | 35.70%6,770.1万 | 48.75%5,307.7万 | 112.41%3,856.5万 |
持续经营净收入 | -131.47%-1.8亿 | -396.55%-4,182.4万 | 80.03%-2,113.8万 | -62.71%-1,489.9万 | -323.57%-1.02亿 | -263.97%-7,774.4万 | -159.46%-842.3万 | -560.54%-1.06亿 | -226.30%-915.7万 | 1,412.52%4,566.3万 |
持续经营损益 | -287.49%-1,178万 | 168.84%495.2万 | -327.15%-944.7万 | -261.74%-667.5万 | 84.14%-61万 | 125.05%628.3万 | 126.93%184.2万 | 116.02%415.9万 | 610.33%412.7万 | -153.90%-384.5万 |
折旧和摊销 | 15.47%5,488.5万 | 6.77%1,378.3万 | 13.51%1,394.4万 | 18.26%1,376.9万 | 25.17%1,338.9万 | 75.32%4,753.3万 | 92.04%1,290.9万 | 115.93%1,228.4万 | 50.35%1,164.3万 | 53.76%1,069.7万 |
其他非现金项目 | 145.82%5.32亿 | 68.92%1.18亿 | 69.77%1.31亿 | 98.87%1.06亿 | 1,011.17%1.77亿 | 142.90%2.16亿 | 304.33%7,002.2万 | 94.69%7,743.7万 | 301.99%5,308.3万 | -15.44%1,590.7万 |
营运资金变动 | 73.93%-2,105万 | 17.29%623.3万 | 66.30%-1,209万 | 102.32%31.4万 | 57.67%-1,550.7万 | -675.06%-8,073.8万 | -29.96%531.4万 | -1,182.83%-3,587.4万 | -982.03%-1,354.8万 | -60.29%-3,663万 |
非持续经营活动现金流 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 58.45%3.93亿 | 20.08%1.06亿 | 58.19%1.07亿 | 93.20%1.03亿 | 99.18%7,681.4万 | 51.65%2.48亿 | 48.25%8,853.2万 | 35.70%6,770.1万 | 48.75%5,307.7万 | 112.41%3,856.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 75.57%-2.86亿 | 62.13%-9,681.3万 | 69.28%-8,534.7万 | 87.51%-6,437.3万 | 67.63%-3,964.8万 | -32.41%-11.72亿 | 54.99%-2.56亿 | -7.04%-2.78亿 | -679.47%-5.16亿 | -1,463.04%-1.22亿 |
贷款净收益 | 77.30%-2.53亿 | 62.46%-9,049.7万 | 70.12%-7,868.5万 | 88.60%-5,716.1万 | 75.50%-2,713.5万 | -52.06%-11.17亿 | 45.05%-2.41亿 | -4.29%-2.63亿 | -754.62%-5.02亿 | -814.11%-1.11亿 |
资本支出 | 36.06%-3,126.1万 | 49.61%-608.1万 | 51.31%-644.9万 | 45.99%-698.8万 | -10.36%-1,174.3万 | -84.66%-4,889.2万 | -51.44%-1,206.8万 | -107.72%-1,324.4万 | -99.65%-1,293.9万 | -88.30%-1,064.1万 |
其他投资活动的净现金流 | 75.95%-144.2万 | 90.82%-23.5万 | 83.45%-21.3万 | 78.81%-22.4万 | 29.36%-77万 | 51.24%-599.5万 | 73.69%-256.1万 | -79.75%-128.7万 | -8.74%-105.7万 | -24.86%-109万 |
非持续投资现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | 75.57%-2.86亿 | 62.13%-9,681.3万 | 69.28%-8,534.7万 | 87.51%-6,437.3万 | 67.63%-3,964.8万 | -32.41%-11.72亿 | 54.99%-2.56亿 | -7.04%-2.78亿 | -679.47%-5.16亿 | -1,463.04%-1.22亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -111.17%-1.04亿 | -103.17%-312.7万 | -107.01%-2,444万 | -108.87%-3,775.6万 | -163.49%-3,906.2万 | 25.32%9.35亿 | -79.32%9,874.9万 | 361.68%3.49亿 | 107.44%4.26亿 | 590.19%6,152.9万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -110.40%-9,896.7万 | -101.57%-158.8万 | -106.70%-2,383.7万 | -107.03%-2,998.7万 | -163.49%-4,355.5万 | 26.66%9.51亿 | -78.96%1.01亿 | 365.94%3.56亿 | 107.41%4.26亿 | 781.62%6,860.5万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --663.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 67.85%-541.8万 | 27.64%-153.9万 | 91.52%-60.3万 | -111.73%-113.7万 | 69.77%-213.9万 | -211.25%-1,685.4万 | -17.64%-212.7万 | -750.96%-711.4万 | -89.08%-53.7万 | -184.52%-707.6万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | -111.17%-1.04亿 | -103.17%-312.7万 | -107.01%-2,444万 | -108.87%-3,775.6万 | -163.49%-3,906.2万 | 25.32%9.35亿 | -79.32%9,874.9万 | 361.68%3.49亿 | 107.44%4.26亿 | 590.19%6,152.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 5.63%2.04亿 | -26.66%2亿 | 51.16%2.02亿 | 18.39%2.02亿 | 5.63%2.04亿 | 14.46%1.93亿 | 21.65%2.72亿 | -62.61%1.34亿 | -6.89%1.71亿 | 14.46%1.93亿 |
当期现金流变化 | -79.75%219.9万 | 109.32%637.1万 | -101.94%-269万 | 101.13%41.4万 | 91.54%-189.6万 | -55.45%1,085.7万 | -122.08%-6,839万 | 203.08%1.38亿 | -121.00%-3,670.2万 | -253.53%-2,240.2万 |
期末现金流 | 1.08%2.06亿 | 1.08%2.06亿 | -26.66%2亿 | 51.16%2.02亿 | 18.39%2.02亿 | 5.63%2.04亿 | 5.63%2.04亿 | 21.65%2.72亿 | -62.61%1.34亿 | -6.89%1.71亿 |
自由现金流 | 81.68%3.62亿 | 31.08%1亿 | 84.82%1.01亿 | 138.07%9,555.5万 | 133.03%6,507.1万 | 45.27%1.99亿 | 47.76%7,646.4万 | 25.15%5,445.7万 | 37.45%4,013.8万 | 123.30%2,792.4万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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