(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | (Q3)2022/02/28 | (Q2)2021/11/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -193.60%-159.41万 | 26.28%-58.1万 | 30.85%-53.79万 | 7.23%-54.29万 | -216.61%-78.81万 | 11.34%-77.79万 | 13.70%-210.19万 | -4.64%-39.03万 | 12.89%-58.53万 | 71.48%-24.89万 |
持续经营净收入 | 14.17%-104.57万 | 59.81%-67.33万 | 52.90%-76.87万 | 0.37%-121.84万 | 9.27%-167.52万 | 6.11%-163.21万 | -94.24%-755.17万 | -34.81%-274.41万 | -326.94%-122.29万 | -43.70%-184.64万 |
持续经营损益 | -90.69%744 | 94.57%-4,260 | 118.24%6,788 | 121.35%7,988 | -266.36%-7.84万 | 49.50%-3.72万 | -165.17%-9.83万 | -177.62%-3.43万 | -145.89%-3.74万 | 2,735.32%4.71万 |
折旧和摊销 | --0 | --0 | --0 | 3.65%10.43万 | 110.75%10.19万 | 340.80%10.03万 | 688.95%25.77万 | 167.56%8.6万 | 59,068.24%10.06万 | 28,344.71%4.84万 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 15.93%-28.53万 | 18.92%-123.29万 | 28.09%-33.29万 | 31.31%-31.19万 | 32.97%-24.87万 |
营运资金变化 | -931.66%-55.22万 | 610.52%7.65万 | 150.28%16.24万 | 762.81%6.64万 | -105.21%-1.5万 | 29.94%-32.31万 | 133.02%17.04万 | 495.11%35.39万 | 91.41%-1万 | 185.37%28.76万 |
-应收款项(增)减 | 1.28%-7,325 | 275.73%5.44万 | 59.26%-1.24万 | 58.08%-7,420 | -340.23%-3.1万 | -42.02%-3.05万 | -22.20%-1.98万 | -65.97%6,420 | -43.55%-1.77万 | 163.57%1.29万 |
-预付费用(增)减 | -175.29%-5.28万 | 229.87%3.44万 | 150.12%2.44万 | 96.44%7.01万 | -109.77%-2.65万 | 85.08%-4.87万 | 68.99%-15.08万 | 44.99%-13.07万 | 41.25%3.57万 | 210.81%27.07万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -13,199.41%-49.21万 | -128.99%-1.23万 | 161.68%15.04万 | 113.43%3,757 | 942.39%4.24万 | -115.45%-24.39万 | 2,632.00%34.11万 | 71.88%47.82万 | 78.40%-2.8万 | 105.62%4,072 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -193.60%-159.41万 | 26.28%-58.1万 | 30.85%-53.79万 | 7.23%-54.29万 | -216.61%-78.81万 | 11.34%-77.79万 | 13.70%-210.19万 | -4.64%-39.03万 | 12.89%-58.53万 | 71.48%-24.89万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 66.82%-199.43万 | 90.36%-83.07万 | 71.41%-165.21万 | -58.94%-601.08万 | -97.83%-861.7万 | -72.00%-577.89万 | -142.76%-1,621.99万 | -55.59%-472.26万 | -94.92%-378.17万 | -279.11%-435.58万 |
固定资产交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | -62.93%-7.12万 | 90.64%-13.51万 | 48.76%-58.13万 | -373.84%-301.05万 | 38.82%-38.87万 | ---4.37万 | ---144.35万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 66.42%-199.43万 | 90.21%-83.07万 | 68.21%-165.21万 | -58.90%-593.96万 | -191.24%-848.19万 | -133.57%-519.75万 | -214.53%-1,320.95万 | -682.82%-433.39万 | -92.67%-373.8万 | -153.47%-291.23万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 66.82%-199.43万 | 90.36%-83.07万 | 71.41%-165.21万 | -58.94%-601.08万 | -97.83%-861.7万 | -72.00%-577.89万 | -142.76%-1,621.99万 | -55.59%-472.26万 | -94.92%-378.17万 | -279.11%-435.58万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -14.40%248.23万 | 361.74%269.19万 | 318.33%175万 | 172.77%290万 | -44.90%58.3万 | -79.04%41.83万 | -27.32%2,109.14万 | 721.06%1,697.45万 | -87.66%106.32万 | -93.35%105.81万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --248.23万 | --269.19万 | --175万 | --0 | --0 | --0 | -25.36%1,820.48万 | --1,820.48万 | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | -44.90%58.3万 | -79.04%41.83万 | -25.87%347.31万 | -81.35%36.13万 | -92.23%5.81万 | -11.55%105.81万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -967.25%-58.64万 | -1,320.96%-159.15万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -14.40%248.23万 | 361.74%269.19万 | 318.33%175万 | 172.77%290万 | -44.90%58.3万 | -79.04%41.83万 | -27.32%2,109.14万 | 721.06%1,697.45万 | -87.66%106.32万 | -93.35%105.81万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -71.72%229.63万 | -94.00%101.61万 | -93.69%145.61万 | -44.09%811.94万 | -6.24%1,694.15万 | 13.64%2,307.99万 | 4,887.46%2,031.03万 | -48.19%1,121.83万 | -7.19%1,452.21万 | 929.08%1,806.87万 |
当期现金流变化 | 69.73%-110.62万 | 114.51%128.02万 | 92.83%-44万 | -10.59%-365.38万 | -148.75%-882.21万 | -173.85%-613.84万 | -86.08%276.96万 | 984.60%1,186.16万 | -155.03%-330.38万 | -125.53%-354.66万 |
期末现金流 | -73.35%119.01万 | -71.72%229.63万 | -94.00%101.61万 | -60.19%446.56万 | -44.09%811.94万 | -6.24%1,694.15万 | 13.64%2,307.99万 | 13.64%2,307.99万 | -48.19%1,121.83万 | -7.19%1,452.21万 |
自由现金流 | -159.55%-159.41万 | 37.06%-58.1万 | 60.42%-53.79万 | 2.35%-61.42万 | 45.45%-92.32万 | 32.44%-135.92万 | -66.47%-511.23万 | 22.74%-77.9万 | 6.38%-62.9万 | -93.93%-169.24万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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