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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
加拿大市场个股详情
Open Text Corp (OTEX)
- 42.970
- -1.440-3.24%
延时15分钟行情已收盘 01/15 16:00 (美东)
108.29亿总市值16.16市盈率TTM
44.890最高价42.820最低价86.05万股成交量44.640今开44.410昨收3729.70万成交额55.54452周最高0.35%换手率2.52亿总股本31.58752周最低2.659每股收益TTM106.03亿流通值61.356历史最高19.13市盈率(静)2.47亿流通股1.492历史最低2.246每股收益(静)4.66%振幅1.48股息TTM1.97市净率1股每手3.44%股息率TTM
Open Text Corp (OTEX) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q1)2025/09/30 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 289.91%1.48亿 | -14.16%8.31亿 | -14.59%1.58亿 | 4.56%4.02亿 | -0.76%3.48亿 | -265.12%-7,780.6万 | 24.19%9.68亿 | 60.64%1.85亿 | 14.23%3.85亿 | 79.67%3.51亿 |
| 持续经营净收入 | 73.72%1.47亿 | -6.28%4.36亿 | -88.37%2,888.4万 | -5.57%9,285.4万 | 509.23%2.3亿 | 4.29%8,442.2万 | 209.02%4.65亿 | 609.96%2.48亿 | 70.67%9,832.7万 | -85.40%3,773.7万 |
| 持续经营损益 | 0.93%303.8万 | 119.41%6,600.2万 | 116.98%6,532万 | -148.03%-875.2万 | -51.01%642.4万 | -77.41%301万 | -298.15%-3.4亿 | -365.91%-3.85亿 | 116.58%1,822.3万 | 23.73%1,311.3万 |
| 折旧摊销及损耗 | -0.77%1.6亿 | -20.63%6.41亿 | -9.46%1.61亿 | -11.98%1.59亿 | -26.59%1.6亿 | -30.37%1.61亿 | 22.91%8.08亿 | -22.59%1.78亿 | -4.94%1.81亿 | 86.17%2.18亿 |
| 资产减值支出 | --442.2万 | -56.10%880.5万 | 53.15%737.4万 | -98.92%4.6万 | -77.83%138.5万 | --0 | 108.35%2,005.6万 | 92.06%481.5万 | 27.93%427.8万 | 559.07%624.8万 |
| 投资证券未实现损益 | -131.45%-784.3万 | ---- | ---- | ---- | -219.50%-4,554.9万 | 239.34%2,493.5万 | -102.42%-311.6万 | -140.97%-666.7万 | -116.23%-1,667.1万 | 122.21%3,811.7万 |
| 以股票支付的报酬 | -40.18%1,768.1万 | -25.16%1.05亿 | -18.10%2,192.1万 | -36.19%2,300万 | -24.43%3,036.1万 | -20.32%2,955.8万 | 7.50%1.4亿 | -36.12%2,676.7万 | -0.90%3,604.2万 | 39.39%4,017.5万 |
| 递延税费 | 64.10%-1,513.2万 | 2.57%-1.39亿 | -143.82%-4,684.5万 | 46.23%-3,879.4万 | 87.75%-1,082.7万 | 52.44%-4,215万 | 4.87%-1.42亿 | 266.86%1.07亿 | 45.30%-7,214.4万 | -238.24%-8,840万 |
| 其他非现金项目 | 8.76%576万 | -12.99%2,197.7万 | -0.48%564.3万 | -18.13%553.9万 | -24.93%549.9万 | -3.64%529.6万 | 50.76%2,525.7万 | -31.33%567万 | 26.94%676.6万 | 334.46%732.5万 |
| 营运资金变化 | 51.57%-1.67亿 | -3,501.58%-3.1亿 | -53,662.66%-8,494.5万 | 12.08%1.48亿 | -137.51%-2,933.7万 | -56.96%-3.44亿 | 95.85%-859.9万 | 99.91%-15.8万 | 105.44%1.32亿 | 414.97%7,821.4万 |
| -应收款项（增）减 | 165.29%6,302.8万 | -524.15%-5,581.4万 | -316.00%-7,162.2万 | -61.02%3,387.5万 | 63.83%-4,182.5万 | 171.89%2,375.8万 | -86.16%1,315.9万 | 303.32%3,315.8万 | -44.44%8,691.3万 | -21.11%-1.16亿 |
| -预付费用（增）减 | -109.46%-209.6万 | 249.62%4,248.6万 | 116.03%530.9万 | -2,490.25%-1,740.1万 | 311.43%3,242.7万 | 14.62%2,215.1万 | -23.27%-2,839.5万 | -178.56%-3,311.2万 | 101.17%72.8万 | -11,607.63%-1,533.7万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | 16.49%-8,979.3万 | 65.07%-2,301.2万 | 732.80%5,829.6万 | 289.24%4,680.2万 | -127.07%-2,059万 | 13.44%-1.08亿 | 48.16%-6,588.7万 | -33.85%700万 | 83.13%-2,473.1万 | 110.44%7,605.8万 |
| -其他流动资产变动 | 264.68%780.9万 | -161.43%-1,526.4万 | -140.47%-768.2万 | -1,045.54%-614.6万 | 196.77%330.6万 | -215.55%-474.2万 | 319.96%2,484.9万 | 458.20%1,898.1万 | -98.81%65万 | 108.60%111.4万 |
| -其他营运资本变动 | 47.57%-1.45亿 | -641.37%-2.58亿 | -164.45%-6,924.6万 | 32.58%9,124.8万 | -102.01%-265.5万 | -118.47%-2.77亿 | 133.79%4,767.5万 | 87.56%-2,618.5万 | 10.89%6,882.3万 | 177.35%1.32亿 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 289.91%1.48亿 | -14.16%8.31亿 | -14.59%1.58亿 | 4.56%4.02亿 | -0.76%3.48亿 | -265.12%-7,780.6万 | 24.19%9.68亿 | 60.64%1.85亿 | 14.23%3.85亿 | 79.67%3.51亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -23.58%-4,503.2万 | -107.47%-1.54亿 | -101.56%-3,408.5万 | -28.24%-3,556.3万 | -2.05%-4,742万 | 27.70%-3,644万 | 136.37%20.55亿 | 8,351.95%21.8亿 | 99.50%-2,773.2万 | -40.44%-4,646.9万 |
| 固定资产交易净额 | -18.36%-4,653.4万 | 10.09%-1.43亿 | 14.39%-3,422.5万 | 22.24%-2,841.2万 | 8.78%-4,126.9万 | -4.73%-3,931.6万 | -28.64%-1.59亿 | -66.16%-3,997.9万 | -16.98%-3,653.7万 | -40.43%-4,524万 |
| 业务交易净额 | ---- | -100.53%-1,168.6万 | --0 | --0 | ---1,168.6万 | --0 | 139.24%22.2亿 | 94,677.30%22.29亿 | --0 | --0 |
| 投资产品交易净额 | -65.46%87万 | ---1,038万 | --0 | -556.10%-1,289.9万 | --0 | 28.13%251.9万 | --0 | --0 | -101.50%-196.6万 | --0 |
| 已收到的利息（投资活动产生的现金流） | ---- | 15.93%516.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --445.6万 | --0 | ---- | ---- |
| 其他投资活动净额 | 77.03%63.2万 | 167.77%661.4万 | 101.51%14万 | -90.78%58.2万 | 550.37%553.5万 | 106.43%35.7万 | -1,017.87%-975.9万 | ---929.1万 | --631.5万 | ---122.9万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -23.58%-4,503.2万 | -107.47%-1.54亿 | -101.56%-3,408.5万 | -28.24%-3,556.3万 | -2.05%-4,742万 | 27.70%-3,644万 | 136.37%20.55亿 | 8,351.95%21.8亿 | 99.50%-2,773.2万 | -40.44%-4,646.9万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 4.77%-1.76亿 | 71.82%-8.35亿 | 87.56%-2.74亿 | 0.78%-2.26亿 | 36.48%-1.5亿 | 37.62%-1.85亿 | -167.27%-29.62亿 | -749.29%-22.02亿 | -106.00%-2.27亿 | -125.46%-2.36亿 |
| 债务发行/偿还的净额 | 0.00%-896.3万 | 98.60%-3,585.1万 | 99.55%-896.3万 | 95.19%-896.2万 | 95.19%-896.3万 | 95.19%-896.3万 | -154.36%-25.68亿 | -977.41%-20.09亿 | -104.76%-1.86亿 | -118.69%-1.86亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 4.25%-1.08亿 | -167.80%-5.44亿 | -37.17%-2.06亿 | ---1.2亿 | ---1.06亿 | -111.74%-1.12亿 | -826.60%-2.03亿 | -584.42%-1.5亿 | --0 | --0 |
| 已支付现金股息 | 1.22%-6,822万 | -1.56%-2.72亿 | 0.75%-6,618.8万 | -0.99%-6,796.1万 | -2.86%-6,831.3万 | -3.13%-6,906.1万 | -3.01%-2.67亿 | -2.49%-6,669万 | -3.66%-6,729.3万 | -2.39%-6,641.4万 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | -11.31%838万 | -47.14%3,537.2万 | -4.45%944.7万 | -70.53%818.5万 | -53.43%829.1万 | -17.50%944.9万 | 70.13%6,691.4万 | -30.17%988.7万 | 195.46%2,777万 | 210.39%1,780.4万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | ---- | -287.76%-1,877.2万 | -117.06%-242.9万 | -2,471.87%-3,721.5万 | 3,128.52%2,516.7万 | -119.02%-429.5万 | 112.60%999.8万 | 20,836.76%1,423.7万 | 97.86%-144.7万 | ---83.1万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | 4.77%-1.76亿 | 71.82%-8.35亿 | 87.56%-2.74亿 | 0.78%-2.26亿 | 36.48%-1.5亿 | 37.62%-1.85亿 | -167.27%-29.62亿 | -749.29%-22.02亿 | -106.00%-2.27亿 | -125.46%-2.36亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -9.72%11.58亿 | 3.96%12.83亿 | 13.52%12.8亿 | 11.81%11.24亿 | 8.70%10.02亿 | 3.96%12.83亿 | -27.24%12.34亿 | -19.45%11.27亿 | -64.38%10.05亿 | -45.96%9.22亿 |
| 当期现金流变化 | 75.39%-7,370.1万 | -357.87%-1.58亿 | -191.57%-1.5亿 | 8.87%1.41亿 | 120.75%1.51亿 | 0.26%-3亿 | 113.02%6,110.4万 | 196.04%1.64亿 | 109.08%1.3亿 | -93.73%6,828万 |
| 利率变动影响 | -77.50%430.6万 | 368.14%3,288.2万 | 438.32%2,801.6万 | 294.92%1,466万 | -292.33%-2,893万 | 266.36%1,913.6万 | -270.25%-1,226.3万 | -281.16%-828.1万 | -359.08%-752.1万 | -45.95%1,504.2万 |
| 期末现金流 | 8.61%10.89亿 | -9.72%11.58亿 | -9.72%11.58亿 | 13.52%12.8亿 | 11.81%11.24亿 | 8.70%10.02亿 | 3.96%12.83亿 | 3.96%12.83亿 | -19.45%11.27亿 | -64.38%10.05亿 |
| 自由现金流 | 186.43%1.01亿 | -14.97%6.87亿 | -14.65%1.24亿 | 7.37%3.74亿 | 0.43%3.07亿 | -1,322.31%-1.17亿 | 23.35%8.08亿 | 59.18%1.45亿 | 13.95%3.48亿 | 87.42%3.05亿 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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