(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 38.85%4.81亿 | 41.96%1.91亿 | 105.14%2.03亿 | -51.81%2,160.1万 | 1.09%6,967万 | 65.86%3.46亿 | 53.83%1.35亿 | 505.12%9,888.9万 | -38.22%4,482.8万 | 112.14%6,891.8万 |
递延税费 | ---- | ---- | ---23.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他非现金项目 | 197.63%2.08亿 | 514.07%7,409.4万 | 197.75%1.17亿 | 5.10%-467.1万 | -35.01%-967.6万 | 4,789.78%6,982.6万 | 117.14%1,206.6万 | 66.14%3,915.7万 | -2,133.88%-492.2万 | -6,736.11%-716.7万 |
营运资金变化 | -1.90%-7,515.8万 | 385.88%6,190.7万 | -124.05%-1.65亿 | -9.83%-4,708.9万 | 46.72%5,711.9万 | -111.89%-7,375.4万 | 79.90%-2,165.5万 | -286.36%-7,366.7万 | 85.74%-4,287.5万 | -96.06%3,893.1万 |
-应收款项(增)减 | -36.28%-6,003.3万 | 145.59%3,963.3万 | -139.33%-1.94亿 | -130.09%-928万 | 111.02%8,820.2万 | -104.25%-4,405.2万 | -18.85%-8,693.6万 | -198.72%-8,121.5万 | 149.99%3,084.5万 | -96.17%4,179.8万 |
-存货(增)减 | 186.50%912.5万 | 117.03%388.7万 | 1.71%65.5万 | 1,453.61%224.7万 | 155.02%233.6万 | 135.67%318.5万 | 164.16%179.1万 | 89.97%64.4万 | 83.42%-16.6万 | 110.24%91.6万 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | 5.97%-1,175.9万 | ---- | 44.61%-338.5万 | ---- | ---- | -59.97%-1,250.5万 | ---- | -355.26%-611.1万 |
-其他流动资产变化 | 34.77%-2,666.8万 | 43.09%-1,575万 | -934.16%-1,318.8万 | 99.17%-21.2万 | 12.33%-790万 | -267.40%-4,088.1万 | -418.86%-2,767.6万 | 8.73%158.1万 | -2,310.34%-2,566.2万 | -42.13%-901.1万 |
-其他流动负债变化 | -138.16%-497.4万 | -125.47%-477.2万 | 54.44%1,734.4万 | 151.81%784.1万 | -202.70%-2,327万 | 115.33%1,303.4万 | 130.48%1,873.7万 | -15.19%1,123万 | 89.76%-1,513.5万 | -61.06%2,265.8万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 50.45%6.11亿 | 88.77%3.66亿 | 77.63%1.23亿 | 1,493.63%851万 | -20.43%1.13亿 | -58.05%4.06亿 | 12,543.22%1.94亿 | -19.10%6,943.5万 | 100.28%53.4万 | -86.70%1.42亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
资本性支出 | -31.66%-2.74亿 | 27.02%-4,545.6万 | -16.74%-6,517.6万 | -48.40%-9,202.6万 | -154.87%-7,059万 | -33.74%-2.08亿 | -213.89%-6,228.9万 | -110.44%-5,583.1万 | 22.39%-6,201.3万 | 4.91%-2,769.7万 |
无形资产交易净现金流 | -18.52%-5,654.2万 | -42.85%-1,718万 | -1.07%-1,018.1万 | 20.73%-824.6万 | -40.19%-2,131.6万 | -72.05%-4,770.6万 | -201.66%-1,202.7万 | -78.92%-1,007.3万 | 4.52%-1,040.2万 | -110.65%-1,520.5万 |
业务交易的净现金流 | 74.77%-948万 | 35.74%-599.2万 | --0 | 101.69%44万 | ---44万 | -94.78%-3,756.7万 | 19.80%-932.5万 | 69.87%-230.8万 | ---2,601万 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | -258.85%-3.06亿 | -785.78%-3.65亿 | 107.92%3,109.9万 | 940.93%1.72亿 | -162.25%-1.48亿 | 79.02%-8,537.1万 | 121.75%5,327.8万 | -1,630.80%-3.93亿 | 117.40%1,655.6万 | 639.50%2.38亿 |
其他投资活动的净现金流 | -51.70%12.8万 | 32.81%8.5万 | ---- | -93.04%3.6万 | -84.78%7,000 | 97.76%26.5万 | 23.08%6.4万 | ---- | 1,888.46%51.7万 | 130.00%4.6万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -80.97%-6.07亿 | -2,837.26%-4.23亿 | 92.12%-3,576.4万 | 237.91%8,679.1万 | -220.07%-2.35亿 | 45.32%-3.36亿 | 94.84%-1,441.4万 | -618.19%-4.54亿 | 66.74%-6,293.3万 | 339.10%1.96亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -4,714.75%-9,917.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
现金股利支付 | 0.82%-9,991.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 80.00%-1.01亿 | --0 | ---1.01亿 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 49.40%-1.03亿 | 99.09%-91.4万 | 99.33%-67.9万 | -8,603.80%-1.01亿 | -3.05%-101.4万 | 59.63%-2.04亿 | -8,458.82%-1亿 | -9,885.07%-1.02亿 | 99.77%-115.7万 | -168.24%-98.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -32.50%2.78亿 | 18.90%2.36亿 | -78.20%1.49亿 | -79.33%1.55亿 | -32.50%2.78亿 | -26.94%4.12亿 | -71.23%1.99亿 | 2.38%6.85亿 | -51.74%7.49亿 | -26.94%4.12亿 |
当期现金流变化 | 25.41%-9,977.3万 | -173.51%-5,817.8万 | 117.87%8,689.6万 | 91.50%-540.2万 | -136.53%-1.23亿 | 11.86%-1.34亿 | 128.36%7,913.8万 | -2,353.56%-4.86亿 | 92.79%-6,355.6万 | -65.88%3.37亿 |
期末现金流 | -35.91%1.78亿 | -35.91%1.78亿 | 18.90%2.36亿 | -78.20%1.49亿 | -79.33%1.55亿 | -32.50%2.78亿 | -32.50%2.78亿 | -71.23%1.99亿 | 2.38%6.85亿 | -51.74%7.49亿 |
自由现金流 | 86.80%2.8亿 | 154.30%3.03亿 | 1,362.95%4,785.3万 | -27.68%-9,178.4万 | -79.14%2,069.1万 | -80.89%1.5亿 | 629.82%1.19亿 | -93.90%327.1万 | 74.20%-7,188.8万 | -90.39%9,921.3万 |
货币单位 | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN |
暂无数据