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OTRKP ONTRAK INC 9.50% CUM PERP PDF STK SERIES A

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ONTRAK INC 9.50% CUM PERP PDF STK SERIES A关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
35.33%-1,549.8万
-150.07%-361.6万
78.16%-181.4万
-37.35%-511.5万
52.79%-495.3万
8.37%-2,396.6万
90.39%-144.6万
41.78%-830.5万
-13.61%-372.4万
-263.11%-1,049.1万
持续经营净收入
45.86%-2,792万
29.76%-639.6万
49.72%-641.8万
55.13%-675.6万
42.98%-835万
-38.85%-5,157.3万
54.59%-910.6万
-61.92%-1,276.4万
-305.11%-1,505.8万
-166.61%-1,464.5万
持续经营损益
-107.07%-3.5万
-110.23%-9,000
-140.00%-3.8万
-106.36%-7,000
-90.59%1.9万
-47.00%49.5万
-64.08%8.8万
-69.75%9.5万
-6.78%11万
-21.40%20.2万
折旧和摊销
22.73%638.2万
53.29%158.2万
27.48%182.8万
22.06%176.5万
-6.29%120.7万
29.64%520万
-11.95%103.2万
40.04%143.4万
51.89%144.6万
49.25%128.8万
其他非现金项目
-17.72%328.2万
16.27%64.3万
-10.45%117.4万
-46.22%108.8万
269.61%37.7万
-47.60%398.9万
-91.23%55.3万
178.94%131.1万
911.50%202.3万
-83.94%10.2万
营运资金变化
-107.76%-78.6万
-112.84%-57.5万
85.75%74.3万
-137.43%-209.7万
427.51%114.3万
175.47%1,013.2万
178.51%447.8万
103.60%40万
232.84%560.3万
-104.59%-34.9万
-应收款项（增）减
-91.13%68.7万
-104.92%-17.6万
112.71%8.3万
-94.91%28.5万
164.29%49.5万
-35.10%774.6万
176.92%357.5万
-642.05%-65.3万
-28.71%559.4万
-126.69%-77万
-预付费用（增）减
-57.12%66.8万
82.32%-24.9万
-28.80%59.1万
-128.57%-51万
138.18%83.6万
279.70%155.8万
44.59%-140.8万
448.74%83万
40.33%178.5万
-45.16%35.1万
-应付款项及应计费用（减）增
-237.37%-174.6万
-97.38%6.4万
-77.78%9万
-25.37%-184.8万
48.51%-5.2万
134.62%127.1万
362.31%244.1万
128.28%40.5万
47.80%-147.4万
-277.19%-10.1万
-其他流动负债变化
49.39%-16.6万
92.86%-1.2万
91.89%-1.2万
82.35%-2.4万
-195.16%-11.8万
-5.81%-32.8万
-64.71%-16.8万
-18.40%-14.8万
-21.43%-13.6万
327.59%12.4万
-其他营运资本变化
-99.13%-22.9万
-631.58%-20.2万
73.53%-9,000
--0
-138.30%-1.8万
99.44%-11.5万
100.78%3.8万
99.63%-3.4万
98.40%-16.6万
-98.82%4.7万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
35.33%-1,549.8万
-150.07%-361.6万
78.16%-181.4万
-37.35%-511.5万
52.79%-495.3万
8.37%-2,396.6万
90.39%-144.6万
41.78%-830.5万
-13.61%-372.4万
-263.11%-1,049.1万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
75.35%-28.5万
41.45%-8.9万
70.80%-7.3万
80.36%-9.8万
90.20%-2.5万
74.20%-115.6万
75.28%-15.2万
81.50%-25万
70.42%-49.9万
69.17%-25.5万
固定资产交易的净现金流
75.35%-28.5万
41.45%-8.9万
70.80%-7.3万
80.36%-9.8万
90.20%-2.5万
74.20%-115.6万
75.28%-15.2万
81.50%-25万
70.42%-49.9万
69.17%-25.5万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
75.35%-28.5万
41.45%-8.9万
70.80%-7.3万
80.36%-9.8万
90.20%-2.5万
74.20%-115.6万
75.28%-15.2万
81.50%-25万
70.42%-49.9万
69.17%-25.5万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
150.69%1,577.1万
770.79%417.9万
-81.64%102万
124.92%323.3万
131.81%733.9万
-369.32%-3,111.1万
80.30%-62.3万
294.30%555.5万
-897.91%-1,297.4万
-932.63%-2,306.9万
债务发行/偿还的净现金流
127.62%786.6万
85.71%-8,000
-100.76%-2.6万
99.58%-5万
139.60%795万
-155.80%-2,847.6万
99.49%-5.6万
4,341.98%343.6万
-13,921.43%-1,177.8万
-25,641.03%-2,007.8万
普通股发行/偿还的净现金流
57.48%629.9万
--629.9万
----
----
----
-64.10%400万
--0
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----
现金股利支付
--0
--0
--0
--0
--0
74.99%-223.9万
--0
--0
--0
-1.77%-223.9万
其他融资活动的净现金流额
136.53%160.6万
-272.49%-211.2万
155.61%104.6万
374.50%328.3万
18.75%-61.1万
-32.13%-439.6万
51.66%-56.7万
-173.80%-188.1万
-64.51%-119.6万
-1.62%-75.2万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
150.69%1,577.1万
770.79%417.9万
-81.64%102万
124.92%323.3万
131.81%733.9万
-369.32%-3,111.1万
80.30%-62.3万
294.30%555.5万
-897.91%-1,297.4万
-932.63%-2,306.9万
现金净流量
期初现金流
-85.27%971.3万
-22.68%922.7万
-32.41%1,009.4万
-62.42%1,207.4万
-85.27%971.3万
-36.11%6,594.6万
-85.92%1,193.4万
-85.53%1,493.4万
-69.85%3,213.1万
-36.11%6,594.6万
当期现金流变化
99.98%-1.2万
121.34%47.4万
71.10%-86.7万
88.49%-198万
106.98%236.1万
-50.90%-5,623.3万
88.20%-222.1万
83.76%-300万
-415.03%-1,719.7万
-1,103.11%-3,381.5万
期末现金流
-0.12%970.1万
-0.12%970.1万
-22.68%922.7万
-32.41%1,009.4万
-62.42%1,207.4万
-85.27%971.3万
-85.27%971.3万
-85.92%1,193.4万
-85.53%1,493.4万
-69.85%3,213.1万
自由现金流
37.17%-1,578.3万
-131.85%-370.5万
77.94%-188.7万
-23.44%-521.3万
53.68%-497.8万
18.00%-2,512.2万
89.80%-159.8万
45.22%-855.5万
14.94%-422.3万
-291.72%-1,074.6万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
无保留意见
--
--
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--
无保留意见
--
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(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 35.33%-1,549.8万-150.07%-361.6万78.16%-181.4万-37.35%-511.5万52.79%-495.3万8.37%-2,396.6万90.39%-144.6万41.78%-830.5万-13.61%-372.4万-263.11%-1,049.1万
持续经营净收入 45.86%-2,792万29.76%-639.6万49.72%-641.8万55.13%-675.6万42.98%-835万-38.85%-5,157.3万54.59%-910.6万-61.92%-1,276.4万-305.11%-1,505.8万-166.61%-1,464.5万
持续经营损益 -107.07%-3.5万-110.23%-9,000-140.00%-3.8万-106.36%-7,000-90.59%1.9万-47.00%49.5万-64.08%8.8万-69.75%9.5万-6.78%11万-21.40%20.2万
折旧和摊销 22.73%638.2万53.29%158.2万27.48%182.8万22.06%176.5万-6.29%120.7万29.64%520万-11.95%103.2万40.04%143.4万51.89%144.6万49.25%128.8万
其他非现金项目 -17.72%328.2万16.27%64.3万-10.45%117.4万-46.22%108.8万269.61%37.7万-47.60%398.9万-91.23%55.3万178.94%131.1万911.50%202.3万-83.94%10.2万
营运资金变化 -107.76%-78.6万-112.84%-57.5万85.75%74.3万-137.43%-209.7万427.51%114.3万175.47%1,013.2万178.51%447.8万103.60%40万232.84%560.3万-104.59%-34.9万
-应收款项（增）减 -91.13%68.7万-104.92%-17.6万112.71%8.3万-94.91%28.5万164.29%49.5万-35.10%774.6万176.92%357.5万-642.05%-65.3万-28.71%559.4万-126.69%-77万
-预付费用（增）减 -57.12%66.8万82.32%-24.9万-28.80%59.1万-128.57%-51万138.18%83.6万279.70%155.8万44.59%-140.8万448.74%83万40.33%178.5万-45.16%35.1万
-应付款项及应计费用（减）增 -237.37%-174.6万-97.38%6.4万-77.78%9万-25.37%-184.8万48.51%-5.2万134.62%127.1万362.31%244.1万128.28%40.5万47.80%-147.4万-277.19%-10.1万
-其他流动负债变化 49.39%-16.6万92.86%-1.2万91.89%-1.2万82.35%-2.4万-195.16%-11.8万-5.81%-32.8万-64.71%-16.8万-18.40%-14.8万-21.43%-13.6万327.59%12.4万
-其他营运资本变化 -99.13%-22.9万-631.58%-20.2万73.53%-9,000--0-138.30%-1.8万99.44%-11.5万100.78%3.8万99.63%-3.4万98.40%-16.6万-98.82%4.7万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 35.33%-1,549.8万-150.07%-361.6万78.16%-181.4万-37.35%-511.5万52.79%-495.3万8.37%-2,396.6万90.39%-144.6万41.78%-830.5万-13.61%-372.4万-263.11%-1,049.1万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 75.35%-28.5万41.45%-8.9万70.80%-7.3万80.36%-9.8万90.20%-2.5万74.20%-115.6万75.28%-15.2万81.50%-25万70.42%-49.9万69.17%-25.5万
固定资产交易的净现金流 75.35%-28.5万41.45%-8.9万70.80%-7.3万80.36%-9.8万90.20%-2.5万74.20%-115.6万75.28%-15.2万81.50%-25万70.42%-49.9万69.17%-25.5万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 75.35%-28.5万41.45%-8.9万70.80%-7.3万80.36%-9.8万90.20%-2.5万74.20%-115.6万75.28%-15.2万81.50%-25万70.42%-49.9万69.17%-25.5万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 150.69%1,577.1万770.79%417.9万-81.64%102万124.92%323.3万131.81%733.9万-369.32%-3,111.1万80.30%-62.3万294.30%555.5万-897.91%-1,297.4万-932.63%-2,306.9万
债务发行/偿还的净现金流 127.62%786.6万85.71%-8,000-100.76%-2.6万99.58%-5万139.60%795万-155.80%-2,847.6万99.49%-5.6万4,341.98%343.6万-13,921.43%-1,177.8万-25,641.03%-2,007.8万
普通股发行/偿还的净现金流 57.48%629.9万--629.9万-------------64.10%400万--0------------
现金股利支付 --0--0--0--0--074.99%-223.9万--0--0--0-1.77%-223.9万
其他融资活动的净现金流额 136.53%160.6万-272.49%-211.2万155.61%104.6万374.50%328.3万18.75%-61.1万-32.13%-439.6万51.66%-56.7万-173.80%-188.1万-64.51%-119.6万-1.62%-75.2万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 150.69%1,577.1万770.79%417.9万-81.64%102万124.92%323.3万131.81%733.9万-369.32%-3,111.1万80.30%-62.3万294.30%555.5万-897.91%-1,297.4万-932.63%-2,306.9万
现金净流量
期初现金流 -85.27%971.3万-22.68%922.7万-32.41%1,009.4万-62.42%1,207.4万-85.27%971.3万-36.11%6,594.6万-85.92%1,193.4万-85.53%1,493.4万-69.85%3,213.1万-36.11%6,594.6万
当期现金流变化 99.98%-1.2万121.34%47.4万71.10%-86.7万88.49%-198万106.98%236.1万-50.90%-5,623.3万88.20%-222.1万83.76%-300万-415.03%-1,719.7万-1,103.11%-3,381.5万
期末现金流 -0.12%970.1万-0.12%970.1万-22.68%922.7万-32.41%1,009.4万-62.42%1,207.4万-85.27%971.3万-85.27%971.3万-85.92%1,193.4万-85.53%1,493.4万-69.85%3,213.1万
自由现金流 37.17%-1,578.3万-131.85%-370.5万77.94%-188.7万-23.44%-521.3万53.68%-497.8万18.00%-2,512.2万89.80%-159.8万45.22%-855.5万14.94%-422.3万-291.72%-1,074.6万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 无保留意见--------无保留意见--------

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