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OTSKY 大冢控股(ADR)

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延时15分钟行情交易中 05/13 16:00 (美东)
229.28亿总市值26.05市盈率TTM

大冢控股(ADR)关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
持续经营净收入
26.30%1,000.79亿
-17.52%1,426.55亿
-361.74%-705.53亿
39.77%743.75亿
-3.58%595.91亿
155.74%792.42亿
5.69%1,729.54亿
1,109.55%269.55亿
12.97%532.11亿
0.98%618.03亿
其他非现金项目
-567.63%-324亿
192.48%202.14亿
-183.88%-14.83亿
874.07%308.78亿
54.54%-43.28亿
71.91%-48.53亿
-207.90%-218.57亿
-82.30%17.68亿
-85.03%31.7亿
-395.96%-95.21亿
营运资金变化
-327.73%-138.5亿
-43.44%-613.74亿
271.87%330.88亿
-89.89%-546.39亿
-1,197.80%-365.85亿
-140.18%-32.38亿
-658.21%-427.87亿
-1,022.91%-192.52亿
-101.84%-287.74亿
58.18%-28.19亿
-应收款项（增）减
-42.67%222.15亿
-41.46%-318.02亿
119.77%92.82亿
-2,937.20%-540.77亿
-69.62%-257.54亿
2.65%387.47亿
-268.75%-224.81亿
-165.21%-469.5亿
930.27%19.06亿
25.69%-151.83亿
-存货（增）减
-25.84%-182.14亿
23.69%-165.6亿
93.79%-9.85亿
304.10%23.9亿
-2,241.72%-34.91亿
-199.54%-144.74亿
-433.59%-217亿
-699.17%-158.6亿
-133.29%-11.71亿
146.05%1.63亿
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-49.33%364.2亿
33.70%2,832.32亿
138.46%972.35亿
38.70%724.64亿
-31.86%416.51亿
24.58%718.82亿
-7.43%2,118.48亿
28.82%407.77亿
-24.58%522.45亿
11.67%611.28亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
固定资产交易的净现金流
-28.55%-257.99亿
-57.54%-901.89亿
-81.43%-285.01亿
-40.44%-189亿
-33.84%-227.18亿
-80.71%-200.7亿
-12.79%-572.47亿
0.48%-157.09亿
-38.73%-134.58亿
-40.63%-169.74亿
无形资产交易净现金流
-715.07%-141.74亿
48.89%-239.37亿
-168.17%-167.39亿
-140.78%-40.98亿
96.36%-13.61亿
-17.74%-17.39亿
22.84%-468.38亿
86.96%-62.42亿
60.75%-17.02亿
-556.55%-374.17亿
业务交易的净现金流
---26.2亿
-953.57%-710.43亿
---710.43亿
----
----
--0
203.58%83.23亿
--0
----
----
投资产品交易的净现金流
-109.15%-335.96亿
-130.30%-71.36亿
-121.99%-23.49亿
239.15%48.2亿
-70.30%64.56亿
-197.74%-160.63亿
6.67%235.55亿
916.18%106.8亿
-150.47%-34.64亿
159.17%217.34亿
其他投资活动的净现金流
-826.80%-152.7亿
118.86%17.67亿
128.79%28.48亿
-137.86%-22.42亿
-62.91%-9.4亿
143.60%21.01亿
-541.89%-93.68亿
-3,291.61%-98.94亿
261.76%59.22亿
53.62%-5.77亿
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-155.68%-914.59亿
-133.57%-1,905.38亿
-447.05%-1,157.84亿
-366.32%-204.2亿
44.14%-185.63亿
-56.91%-357.71亿
14.39%-815.75亿
66.02%-211.65亿
67.74%-43.79亿
-212.73%-332.34亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
债务发行/偿还的净现金流
-776.42%-204.03亿
179.51%160.31亿
532.73%275.17亿
6.60%-32.54亿
26.21%-59.04亿
-0.43%-23.28亿
3.54%-201.62亿
9.13%-63.59亿
-7.17%-34.84亿
11.68%-80.01亿
普通股发行/偿还的净现金流
--0
---100万
--0
--0
---100万
--0
--0
--0
--0
--0
现金股利支付
-20.50%-329.07亿
-0.17%-556.53亿
96.55%-300万
-0.05%-272亿
-32.79%-11.42亿
0.44%-273.08亿
0.76%-555.61亿
---8,700万
-0.14%-271.86亿
-235.94%-8.6亿
其他融资活动的净现金流额
----
-318.18%-9,200万
-404.76%-1.06亿
---2,800万
---19.79亿
--20.21亿
52.17%-2,200万
52.27%-2,100万
----
----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-79.73%-586.97亿
36.88%-602.6亿
293.07%221.18亿
0.49%-356.26亿
-3.20%-140.93亿
5.50%-326.59亿
0.39%-954.74亿
5.48%-114.56亿
-2.28%-358.01亿
2.04%-136.56亿
现金净流量
期初现金流
8.84%5,133.41亿
14.84%4,716.34亿
8.66%5,186.39亿
9.17%4,986.59亿
12.70%4,771.37亿
14.84%4,716.34亿
15.09%4,106.84亿
6.38%4,772.9亿
7.10%4,567.59亿
7.06%4,233.62亿
当期现金流变化
-3,394.79%-1,137.36亿
-6.80%324.34亿
-56.24%35.69亿
36.08%164.18亿
-36.82%89.95亿
915.29%34.52亿
-7.77%347.99亿
119.08%81.56亿
-41.71%120.65亿
-52.81%142.38亿
利率变动影响
485.86%120.16亿
-64.54%92.74亿
35.81%-88.66亿
-57.93%35.62亿
-34.62%125.27亿
-83.38%20.51亿
62.42%261.51亿
-390.66%-138.12亿
461.41%84.66亿
2,104.72%191.59亿
期末现金流
-13.73%4,116.22亿
8.84%5,133.41亿
8.84%5,133.41亿
8.66%5,186.39亿
9.17%4,986.59亿
12.70%4,771.37亿
14.84%4,716.34亿
14.84%4,716.34亿
6.38%4,772.9亿
7.10%4,567.59亿
自由现金流
-107.50%-37.42亿
61.98%1,685.59亿
179.60%516.86亿
36.18%494.44亿
164.11%175.21亿
17.07%499.08亿
-10.07%1,040.61亿
157.75%184.86亿
-33.94%363.09亿
-81.60%66.34亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
持续经营净收入 26.30%1,000.79亿-17.52%1,426.55亿-361.74%-705.53亿39.77%743.75亿-3.58%595.91亿155.74%792.42亿5.69%1,729.54亿1,109.55%269.55亿12.97%532.11亿0.98%618.03亿
其他非现金项目 -567.63%-324亿192.48%202.14亿-183.88%-14.83亿874.07%308.78亿54.54%-43.28亿71.91%-48.53亿-207.90%-218.57亿-82.30%17.68亿-85.03%31.7亿-395.96%-95.21亿
营运资金变化 -327.73%-138.5亿-43.44%-613.74亿271.87%330.88亿-89.89%-546.39亿-1,197.80%-365.85亿-140.18%-32.38亿-658.21%-427.87亿-1,022.91%-192.52亿-101.84%-287.74亿58.18%-28.19亿
-应收款项（增）减 -42.67%222.15亿-41.46%-318.02亿119.77%92.82亿-2,937.20%-540.77亿-69.62%-257.54亿2.65%387.47亿-268.75%-224.81亿-165.21%-469.5亿930.27%19.06亿25.69%-151.83亿
-存货（增）减 -25.84%-182.14亿23.69%-165.6亿93.79%-9.85亿304.10%23.9亿-2,241.72%-34.91亿-199.54%-144.74亿-433.59%-217亿-699.17%-158.6亿-133.29%-11.71亿146.05%1.63亿
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 -49.33%364.2亿33.70%2,832.32亿138.46%972.35亿38.70%724.64亿-31.86%416.51亿24.58%718.82亿-7.43%2,118.48亿28.82%407.77亿-24.58%522.45亿11.67%611.28亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
固定资产交易的净现金流 -28.55%-257.99亿-57.54%-901.89亿-81.43%-285.01亿-40.44%-189亿-33.84%-227.18亿-80.71%-200.7亿-12.79%-572.47亿0.48%-157.09亿-38.73%-134.58亿-40.63%-169.74亿
无形资产交易净现金流 -715.07%-141.74亿48.89%-239.37亿-168.17%-167.39亿-140.78%-40.98亿96.36%-13.61亿-17.74%-17.39亿22.84%-468.38亿86.96%-62.42亿60.75%-17.02亿-556.55%-374.17亿
业务交易的净现金流 ---26.2亿-953.57%-710.43亿---710.43亿----------0203.58%83.23亿--0--------
投资产品交易的净现金流 -109.15%-335.96亿-130.30%-71.36亿-121.99%-23.49亿239.15%48.2亿-70.30%64.56亿-197.74%-160.63亿6.67%235.55亿916.18%106.8亿-150.47%-34.64亿159.17%217.34亿
其他投资活动的净现金流 -826.80%-152.7亿118.86%17.67亿128.79%28.48亿-137.86%-22.42亿-62.91%-9.4亿143.60%21.01亿-541.89%-93.68亿-3,291.61%-98.94亿261.76%59.22亿53.62%-5.77亿
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -155.68%-914.59亿-133.57%-1,905.38亿-447.05%-1,157.84亿-366.32%-204.2亿44.14%-185.63亿-56.91%-357.71亿14.39%-815.75亿66.02%-211.65亿67.74%-43.79亿-212.73%-332.34亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
债务发行/偿还的净现金流 -776.42%-204.03亿179.51%160.31亿532.73%275.17亿6.60%-32.54亿26.21%-59.04亿-0.43%-23.28亿3.54%-201.62亿9.13%-63.59亿-7.17%-34.84亿11.68%-80.01亿
普通股发行/偿还的净现金流 --0---100万--0--0---100万--0--0--0--0--0
现金股利支付 -20.50%-329.07亿-0.17%-556.53亿96.55%-300万-0.05%-272亿-32.79%-11.42亿0.44%-273.08亿0.76%-555.61亿---8,700万-0.14%-271.86亿-235.94%-8.6亿
其他融资活动的净现金流额 -----318.18%-9,200万-404.76%-1.06亿---2,800万---19.79亿--20.21亿52.17%-2,200万52.27%-2,100万--------
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -79.73%-586.97亿36.88%-602.6亿293.07%221.18亿0.49%-356.26亿-3.20%-140.93亿5.50%-326.59亿0.39%-954.74亿5.48%-114.56亿-2.28%-358.01亿2.04%-136.56亿
现金净流量
期初现金流 8.84%5,133.41亿14.84%4,716.34亿8.66%5,186.39亿9.17%4,986.59亿12.70%4,771.37亿14.84%4,716.34亿15.09%4,106.84亿6.38%4,772.9亿7.10%4,567.59亿7.06%4,233.62亿
当期现金流变化 -3,394.79%-1,137.36亿-6.80%324.34亿-56.24%35.69亿36.08%164.18亿-36.82%89.95亿915.29%34.52亿-7.77%347.99亿119.08%81.56亿-41.71%120.65亿-52.81%142.38亿
利率变动影响 485.86%120.16亿-64.54%92.74亿35.81%-88.66亿-57.93%35.62亿-34.62%125.27亿-83.38%20.51亿62.42%261.51亿-390.66%-138.12亿461.41%84.66亿2,104.72%191.59亿
期末现金流 -13.73%4,116.22亿8.84%5,133.41亿8.84%5,133.41亿8.66%5,186.39亿9.17%4,986.59亿12.70%4,771.37亿14.84%4,716.34亿14.84%4,716.34亿6.38%4,772.9亿7.10%4,567.59亿
自由现金流 -107.50%-37.42亿61.98%1,685.59亿179.60%516.86亿36.18%494.44亿164.11%175.21亿17.07%499.08亿-10.07%1,040.61亿157.75%184.86亿-33.94%363.09亿-81.60%66.34亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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