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4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -41.94%5,115.5万 | -41.94%5,115.5万 | 8.15%9,432.3万 | -47.08%5,963.4万 | -6.29%1.26亿 | -33.83%8,811.4万 | -33.83%8,811.4万 | -9.39%8,721.1万 | 84.01%1.13亿 | 41.58%1.34亿 |
| -现金和现金等价物 | -44.77%4,589.7万 | -44.77%4,589.7万 | 8.65%8,931.6万 | -49.27%5,462.7万 | -6.55%1.21亿 | -35.14%8,310.7万 | -35.14%8,310.7万 | -9.85%8,220.4万 | 88.78%1.08亿 | 42.48%1.29亿 |
| -限制性现金及投资 | 5.01%525.8万 | 5.01%525.8万 | 0.00%500.7万 | -0.18%500.7万 | 0.48%500.7万 | -0.60%500.7万 | -0.60%500.7万 | -1.09%500.7万 | 19.31%501.6万 | 21.74%498.3万 |
| 应收款项 | 13.96%547.6万 | 13.96%547.6万 | 13.80%550.9万 | 14.91%494.1万 | 10.47%479.2万 | 33.25%480.5万 | 33.25%480.5万 | 29.33%484.1万 | 35.90%430万 | 34.51%433.8万 |
| -应收账款 | 13.96%547.6万 | 13.96%547.6万 | 13.80%550.9万 | 14.91%494.1万 | 10.47%479.2万 | 33.25%480.5万 | 33.25%480.5万 | 29.33%484.1万 | 35.90%430万 | 34.51%433.8万 |
| 贷款净额 | 12.62%11.84亿 | 12.62%11.84亿 | 7.71%11.19亿 | 5.78%10.9亿 | 5.36%10.33亿 | 9.20%10.52亿 | 9.20%10.52亿 | 9.02%10.39亿 | 9.39%10.31亿 | 9.12%9.81亿 |
| -贷款总额 | 12.64%11.96亿 | 12.64%11.96亿 | 7.78%11.31亿 | 5.86%11.01亿 | 5.40%10.43亿 | 9.25%10.62亿 | 9.25%10.62亿 | 9.12%10.49亿 | 9.51%10.4亿 | 9.22%9.9亿 |
| -贷款损失准备金 | 14.19%1,151.9万 | 14.19%1,151.9万 | 15.13%1,142万 | 15.11%1,085.6万 | 9.86%1,013.9万 | 15.07%1,008.8万 | 15.07%1,008.8万 | 21.36%991.9万 | 24.57%943.1万 | 21.32%922.9万 |
| 证券投资 | -5.75%2.59亿 | -5.75%2.59亿 | -4.25%2.67亿 | 59.27%2.72亿 | 56.21%2.66亿 | 61.63%2.75亿 | 61.63%2.75亿 | 58.77%2.79亿 | -6.97%1.71亿 | -9.85%1.7亿 |
| -可供出售证券 | -34.93%4,609.5万 | -34.93%4,609.5万 | --4,924.9万 | --5,491.1万 | --5,678.1万 | --7,084.4万 | --7,084.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -持有至到期证券 | -31.62%482万 | -31.62%482万 | -18.17%647.4万 | -18.12%649.3万 | -18.03%653.1万 | -11.73%704.9万 | -11.73%704.9万 | -11.56%791.2万 | -11.54%793万 | -11.48%796.8万 |
| -短期投资 | -22.26%2.08亿 | -22.26%2.08亿 | -22.00%2.12亿 | 29.30%2.1亿 | 24.84%2.02亿 | 65.24%2.68亿 | 65.24%2.68亿 | 62.54%2.71亿 | -6.74%1.63亿 | -9.77%1.62亿 |
| 银行自有人寿保险 | 2.99%4,330.5万 | 2.99%4,330.5万 | 1.75%4,259.5万 | 3.67%4,241.6万 | 3.65%4,223.1万 | 3.58%4,204.8万 | 3.58%4,204.8万 | 3.42%4,186.4万 | 2.17%4,091.3万 | 2.29%4,074.5万 |
| 固定资产净额 | -3.69%2,143.2万 | -3.69%2,143.2万 | -3.40%2,174.5万 | -3.56%2,177.7万 | -3.29%2,213.5万 | -1.77%2,225.3万 | -1.77%2,225.3万 | -0.40%2,251.1万 | 0.86%2,258万 | 5.31%2,288.7万 |
| -固定资产 | 1.80%4,236万 | 1.80%4,236万 | -3.40%2,174.5万 | -3.56%2,177.7万 | -3.29%2,213.5万 | 3.17%4,161万 | 3.17%4,161万 | -0.40%2,251.1万 | 0.86%2,258万 | 5.31%2,288.7万 |
| -累计折旧 | -8.12%-2,092.8万 | -8.12%-2,092.8万 | ---- | ---- | ---- | -9.50%-1,935.7万 | -9.50%-1,935.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 待售资产 | -21.10%40万 | -21.10%40万 | -3.91%49.2万 | -3.87%49.7万 | -11.62%50.2万 | -11.52%50.7万 | -11.52%50.7万 | -11.42%51.2万 | -11.32%51.7万 | -3.40%56.8万 |
| 商誉和其他无形资产 | 0.00%731.9万 | 0.00%731.9万 | 0.00%731.9万 | -0.01%731.9万 | -0.07%731.9万 | -0.11%731.9万 | -0.11%731.9万 | -0.15%731.9万 | -0.20%732万 | -0.25%732.4万 |
| -商誉 | 0.00%731.9万 | 0.00%731.9万 | 0.00%731.9万 | 0.00%731.9万 | 0.00%731.9万 | 0.00%731.9万 | 0.00%731.9万 | 0.00%731.9万 | 0.00%731.9万 | 0.00%731.9万 |
| -其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.75%1,000 | -78.26%5,000 |
| 其他资产 | -3.63%408.8万 | -3.63%408.8万 | -13.92%565.1万 | -22.16%546.3万 | -10.11%491.6万 | -6.46%424.2万 | -6.46%424.2万 | -7.30%656.5万 | -2.61%701.8万 | 0.42%546.9万 |
| 总资产 | 5.27%15.83亿 | 5.27%15.83亿 | 5.09%15.7亿 | 7.63%15.1亿 | 10.24%15.13亿 | 11.19%15.03亿 | 11.19%15.03亿 | 13.70%14.94亿 | 10.13%14.03亿 | 8.38%13.73亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 4.27%13.3亿 | 4.27%13.3亿 | 5.63%13.32亿 | 8.34%12.77亿 | 11.79%12.84亿 | 13.13%12.75亿 | 13.13%12.75亿 | 15.14%12.61亿 | 9.46%11.78亿 | 6.25%11.49亿 |
| 长期拨备 | 49.66%87.1万 | 49.66%87.1万 | 44.35%81.7万 | 1.27%63.7万 | -10.92%52.2万 | -15.90%58.2万 | -15.90%58.2万 | -11.98%56.6万 | 11.33%62.9万 | -10.53%58.6万 |
| 长期借款和租赁负债 | 10.16%5,427.1万 | 10.16%5,427.1万 | -9.83%4,549.5万 | -9.79%4,661.2万 | -9.45%4,792万 | -9.27%4,926.4万 | -9.27%4,926.4万 | -9.09%5,045.6万 | 40.79%5,167万 | 95.45%5,292万 |
| -长期借款 | 10.59%5,334.8万 | 10.59%5,334.8万 | -9.85%4,452.4万 | -9.65%4,567.7万 | -9.31%4,694万 | -9.14%4,824万 | -9.14%4,824万 | -8.96%4,938.8万 | 42.80%5,055.6万 | 100.39%5,176.1万 |
| -长期租赁负债 | -9.86%92.3万 | -9.86%92.3万 | -9.08%97.1万 | -16.07%93.5万 | -15.44%98万 | -15.02%102.4万 | -15.02%102.4万 | -14.63%106.8万 | -14.11%111.4万 | -6.98%115.9万 |
| 其他负债 | -1.68%2,758.8万 | -1.68%2,758.8万 | -8.84%2,682.7万 | -4.64%2,558.7万 | 1.03%2,477.9万 | 7.91%2,806万 | 7.91%2,806万 | 15.52%2,942.8万 | 20.22%2,683.3万 | 22.67%2,452.7万 |
| 总负债 | 4.38%14.12亿 | 4.38%14.12亿 | 4.75%14.06亿 | 7.32%13.5亿 | 10.64%13.57亿 | 12.00%13.53亿 | 12.00%13.53亿 | 13.99%13.42亿 | 10.69%12.58亿 | 8.67%12.27亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%549.1万 | 0.00%549.1万 | 0.00%549.1万 | 0.00%549.1万 | 0.00%549.1万 | 0.38%549.1万 | 0.38%549.1万 | 0.38%549.1万 | 0.38%549.1万 | 0.38%549.1万 |
| -普通股股本 | 0.00%549.1万 | 0.00%549.1万 | 0.00%549.1万 | 0.00%549.1万 | 0.00%549.1万 | 0.38%549.1万 | 0.38%549.1万 | 0.38%549.1万 | 0.38%549.1万 | 0.38%549.1万 |
| 资本公积 | 0.00%5,232.1万 | 0.00%5,232.1万 | 0.00%5,232.1万 | 0.00%5,232.1万 | 0.00%5,232.1万 | 0.92%5,232.1万 | 0.92%5,232.1万 | 0.92%5,232.1万 | 0.92%5,232.1万 | 0.92%5,232.1万 |
| 留存收益 | 9.30%1.33亿 | 9.30%1.33亿 | 8.25%1.3亿 | 8.15%1.28亿 | 7.24%1.25亿 | 5.94%1.22亿 | 5.94%1.22亿 | 6.67%1.2亿 | 6.31%1.19亿 | 6.00%1.17亿 |
| 减:库存股 | 0.00%1,869.3万 | 0.00%1,869.3万 | 0.07%1,869.3万 | 0.07%1,869.3万 | 11.61%1,869.3万 | 11.61%1,869.3万 | 11.61%1,869.3万 | 11.53%1,867.9万 | 12.08%1,867.9万 | 0.49%1,674.8万 |
| 不影响留存收益的损益 | 82.17%-186.9万 | 82.17%-186.9万 | 32.76%-483.7万 | 45.02%-654.7万 | 28.83%-846.6万 | 8.26%-1,048.4万 | 8.26%-1,048.4万 | 56.32%-719.4万 | 15.39%-1,190.7万 | 9.32%-1,189.6万 |
| 股东权益总额 | 13.26%1.7亿 | 13.26%1.7亿 | 8.06%1.64亿 | 10.29%1.61亿 | 6.81%1.56亿 | 4.39%1.5亿 | 4.39%1.5亿 | 11.23%1.52亿 | 5.57%1.46亿 | 5.99%1.46亿 |
| 总权益 | 13.26%1.7亿 | 13.26%1.7亿 | 8.06%1.64亿 | 10.29%1.61亿 | 6.81%1.56亿 | 4.39%1.5亿 | 4.39%1.5亿 | 11.23%1.52亿 | 5.57%1.46亿 | 5.99%1.46亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |