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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 31.20%6,963.5万 | 31.20%6,963.5万 | -59.17%2,560.3万 | -50.18%3,834.7万 | -52.36%4,299.6万 | -49.85%5,307.5万 | -49.85%5,307.5万 | -27.98%6,271.2万 | -20.25%7,697.4万 | -23.33%9,025.9万 |
| -现金和现金等价物 | -49.99%1,315.3万 | -49.99%1,315.3万 | 37.25%2,061.1万 | -4.31%2,841.5万 | -31.31%2,113.6万 | -2.74%2,630.1万 | -2.74%2,630.1万 | -73.85%1,501.7万 | -58.54%2,969.4万 | -51.20%3,077.2万 |
| -短期投资 | 110.96%5,648.2万 | 110.96%5,648.2万 | -89.53%499.2万 | -78.99%993.2万 | -63.25%2,186万 | -66.02%2,677.4万 | -66.02%2,677.4万 | 60.94%4,769.5万 | 89.92%4,728万 | 8.81%5,948.7万 |
| 其他流动资产 | 65.20%473.3万 | 65.20%473.3万 | 3.40%322.1万 | -4.42%374.2万 | 0.48%292.5万 | -23.88%286.5万 | -23.88%286.5万 | -32.89%311.5万 | -30.75%391.5万 | 61.78%291.1万 |
| 流动资产合计 | 32.94%7,436.8万 | 32.94%7,436.8万 | -56.21%2,882.4万 | -47.97%4,208.9万 | -50.71%4,592.1万 | -48.96%5,594万 | -48.96%5,594万 | -28.23%6,582.7万 | -20.83%8,088.9万 | -22.05%9,317万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -10.34%1,186.2万 | -10.34%1,186.2万 | -10.33%1,218.5万 | -10.55%1,250万 | -10.19%1,285.5万 | -9.77%1,323万 | -9.77%1,323万 | -9.48%1,358.9万 | -9.06%1,397.5万 | -8.96%1,431.4万 |
| -固定资产 | -8.11%1,345万 | -8.11%1,345万 | -7.67%1,375.6万 | -7.41%1,405.5万 | -6.92%1,434.9万 | -6.55%1,463.7万 | -6.55%1,463.7万 | -6.36%1,489.9万 | -6.08%1,518万 | -6.07%1,541.6万 |
| -累计折旧 | -12.86%-158.8万 | -12.86%-158.8万 | -19.92%-157.1万 | -29.05%-155.5万 | -35.57%-149.4万 | -40.56%-140.7万 | -40.56%-140.7万 | -45.64%-131万 | -51.55%-120.5万 | -59.75%-110.2万 |
| 投资和预付款 | 199.29%6,277.3万 | 199.29%6,277.3万 | -1.03%2,090.8万 | -0.68%2,090.8万 | -5.06%2,090.8万 | 18.99%2,097.4万 | 18.99%2,097.4万 | 31.01%2,112.5万 | 27.82%2,105.2万 | 268.11%2,202.2万 |
| 其他非流动资产 | -4.55%193.1万 | -4.55%193.1万 | -8.61%193.1万 | -11.30%193.1万 | -6.41%197万 | -5.51%202.3万 | -5.51%202.3万 | 7.95%211.3万 | 11.22%217.7万 | 7.57%210.5万 |
| 非流动资产合计 | 111.35%7,656.6万 | 111.35%7,656.6万 | -4.90%3,502.4万 | -5.01%3,533.9万 | -7.04%3,573.3万 | 5.22%3,622.7万 | 5.22%3,622.7万 | 10.54%3,682.7万 | 9.23%3,720.4万 | 61.19%3,844.1万 |
| 总资产 | 63.76%1.51亿 | 63.76%1.51亿 | -37.80%6,384.8万 | -34.43%7,742.8万 | -37.96%8,165.4万 | -36.01%9,216.7万 | -36.01%9,216.7万 | -17.90%1.03亿 | -13.31%1.18亿 | -8.20%1.32亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -38.72%195.6万 | -38.72%195.6万 | -36.90%171万 | -16.31%395万 | -45.77%195万 | -13.80%319.2万 | -13.80%319.2万 | 122.76%271万 | 25.42%472万 | 96.34%359.6万 |
| -应付账款 | -38.72%195.6万 | -38.72%195.6万 | -36.90%171万 | -16.31%395万 | -45.77%195万 | -13.80%319.2万 | -13.80%319.2万 | 122.76%271万 | 25.42%472万 | 96.34%359.6万 |
| 应计费用 | -18.27%489.9万 | -18.27%489.9万 | -61.10%295.9万 | -64.58%287.2万 | 48.45%599.6万 | -8.12%599.4万 | -8.12%599.4万 | 22.25%760.7万 | 49.23%810.8万 | -1.14%403.9万 |
| 短期借款与租赁负债 | 7.26%143.3万 | 7.26%143.3万 | 7.31%140.9万 | 7.20%138.4万 | 7.26%136万 | 7.22%133.6万 | 7.22%133.6万 | 7.23%131.3万 | 36.62%129.1万 | 57.68%126.8万 |
| -短期租赁负债 | 7.26%143.3万 | 7.26%143.3万 | 7.31%140.9万 | 7.20%138.4万 | 7.26%136万 | 7.22%133.6万 | 7.22%133.6万 | 7.23%131.3万 | 36.62%129.1万 | 57.68%126.8万 |
| 递延负债 | ---- | ---- | --71.8万 | --71.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | -21.23%828.8万 | -21.23%828.8万 | -41.56%679.6万 | -36.79%892.4万 | 4.54%930.7万 | -8.29%1,052.2万 | -8.29%1,052.2万 | 34.24%1,163万 | 39.22%1,411.9万 | 32.47%890.3万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -10.68%1,198.6万 | -10.68%1,198.6万 | -10.23%1,235.4万 | -9.82%1,271.5万 | -9.42%1,307万 | -9.06%1,341.9万 | -9.06%1,341.9万 | -8.70%1,376.2万 | -8.39%1,409.9万 | -8.08%1,443万 |
| -长期租赁负债 | -10.68%1,198.6万 | -10.68%1,198.6万 | -10.23%1,235.4万 | -9.82%1,271.5万 | -9.42%1,307万 | -9.06%1,341.9万 | -9.06%1,341.9万 | -8.70%1,376.2万 | -8.39%1,409.9万 | -8.08%1,443万 |
| 其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --97.2万 | --97.2万 | --3,000.1万 |
| 非流动负债总额 | -10.68%1,198.6万 | -10.68%1,198.6万 | -16.15%1,235.4万 | -15.63%1,271.5万 | -70.58%1,307万 | -70.02%1,341.9万 | -70.02%1,341.9万 | -2.25%1,473.4万 | -2.07%1,507.1万 | 183.03%4,443.1万 |
| 总负债 | -15.32%2,027.4万 | -15.32%2,027.4万 | -27.36%1,915万 | -25.87%2,163.9万 | -58.04%2,237.7万 | -57.42%2,394.1万 | -57.42%2,394.1万 | 11.07%2,636.4万 | 14.33%2,919万 | 137.89%5,333.4万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 83.10%13万 | 83.10%13万 | 0.00%7.1万 | 0.00%7.1万 | 0.00%7.1万 | 0.00%7.1万 | 0.00%7.1万 | 0.45%7.1万 | 0.56%7.1万 | 0.72%7.1万 |
| -普通股股本 | 83.10%13万 | 83.10%13万 | 0.00%7.1万 | 0.00%7.1万 | 0.00%7.1万 | 0.00%7.1万 | 0.00%7.1万 | 0.45%7.1万 | 0.56%7.1万 | 0.72%7.1万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -5.72%-3.22亿 | -5.72%-3.22亿 | -12.31%-3.31亿 | -13.58%-3.19亿 | -8.62%-3.15亿 | -9.51%-3.04亿 | -9.51%-3.04亿 | -12.38%-2.95亿 | -11.84%-2.81亿 | -21.21%-2.9亿 |
| 资本公积 | 21.47%4.52亿 | 21.47%4.52亿 | 1.32%3.76亿 | 1.38%3.75亿 | 1.63%3.74亿 | 1.89%3.72亿 | 1.89%3.72亿 | 2.05%3.71亿 | 2.20%3.7亿 | 2.23%3.68亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -477.14%-20.2万 | -477.14%-20.2万 | -450.00%-12.6万 | -475.00%-6.9万 | -147.37%-4.7万 | -3,600.00%-3.5万 | -3,600.00%-3.5万 | 1,028.55%3.6万 | -330.41%-1.2万 | -437.48%-1.9万 |
| 股东权益总额 | 91.51%1.31亿 | 91.51%1.31亿 | -41.41%4,469.8万 | -37.25%5,578.9万 | -24.27%5,927.7万 | -22.29%6,822.6万 | -22.29%6,822.6万 | -24.68%7,629万 | -19.69%8,890.3万 | -35.28%7,827.9万 |
| 总权益 | 91.51%1.31亿 | 91.51%1.31亿 | -41.41%4,469.8万 | -37.25%5,578.9万 | -24.27%5,927.7万 | -22.29%6,822.6万 | -22.29%6,822.6万 | -24.68%7,629万 | -19.69%8,890.3万 | -35.28%7,827.9万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |