(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (Q4)2020/03/31 | (Q3)2019/12/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | (Q4)2019/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 108.10%4,712.7万 | -612.10%-5.82亿 | 8.93%1.14亿 | 3,248.27%1.04亿 | 179.98%1.85亿 | -21.59%-1.13亿 | -50.34%5,580.7万 | -111.50%-2,395.2万 | 92.58%-331.5万 | -15.79%-2.31亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -111.00%-1,229.4万 | -74.29%1.12亿 | 149.92%4.35亿 | 104.99%1.74亿 | -110.74%-982.4万 | 322.09%763.1万 | 825.94%1,920.1万 | 29,496.44%1.57亿 | -10.06%8,487.5万 | 302.35%9,149万 |
非现金项目调整总额 | 131.65%853.8万 | -5.69%-2,697.5万 | -97.62%-2,552.2万 | 27.75%-1,291.5万 | 15.74%-631.3万 | 66.51%-169.7万 | -8.43%-254.8万 | 20.53%-235.7万 | 51.31%-1,787.5万 | 74.74%-749.2万 |
-折旧与摊销 | 74.96%389.1万 | -17.81%222.4万 | 23.84%270.6万 | 100.46%218.5万 | 263.16%27.9万 | 368.64%110.6万 | -29.83%41.4万 | -11.26%38.6万 | -74.51%109万 | -107.12%-17.1万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --2.3万 | --0 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 177.50%99.9万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --149.7万 | ---- |
-联营企业份额 | -93.41%1.2万 | --18.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 107.38%172.5万 | -64.60%-2,337.5万 | -131.48%-1,420.1万 | -451.98%-613.5万 | -7,986.57%-528.4万 | -339.18%-110.5万 | -111.81%-11.5万 | 53.75%36.9万 | 114.60%174.3万 | 100.42%6.7万 |
-其他非现金项目 | 148.07%288.7万 | 57.19%-600.6万 | -56.49%-1,402.9万 | 61.36%-896.5万 | 86.77%-130.8万 | 70.55%-169.8万 | 27.26%-284.7万 | 14.53%-311.2万 | 25.69%-2,320.4万 | 46.45%-988.4万 |
营运资本变动 | 107.63%5,088.3万 | -125.62%-6.67亿 | -421.33%-2.96亿 | 19.36%-5,670.5万 | 163.80%2.01亿 | -40.94%-1.19亿 | -66.64%3,915.4万 | -184.30%-1.79亿 | 31.30%-7,031.5万 | -63.47%-3.15亿 |
-应收款(增)减 | 103.59%2,173.1万 | -2,158.35%-6.06亿 | 106.96%2,944.6万 | -122.70%-4.23亿 | -439.77%-3.04亿 | -22.54%-4,502.9万 | 142.96%3,672.9万 | -865.39%-1.11亿 | 24.14%-1.9亿 | 65.76%-5,626.5万 |
-存货(增)减 | -517.61%-2.82亿 | -90.49%6,746.5万 | 336.40%7.1亿 | 146.20%1.63亿 | 72.87%-5,447.1万 | -102.88%-1.37亿 | 140.60%1,393.7万 | 788.89%3.4亿 | -690.85%-3.52亿 | 23.70%-2.01亿 |
-应付款(减)增 | 389.09%4.79亿 | 86.59%-1.66亿 | -576.16%-12.36亿 | -58.36%2.59亿 | 562.97%6.17亿 | 145.03%4,928.6万 | -99.39%144.5万 | -249.69%-4.08亿 | 223.42%6.23亿 | -60.33%9,306.2万 |
-其他流动资产变动 | -550.33%-1.68亿 | -81.44%3,730.1万 | 461.62%2.01亿 | 63.30%-5,557.2万 | 61.99%-5,756.5万 | --1,408.8万 | ---1,295.7万 | --86.2万 | ---1.51亿 | ---1.51亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -86.40%91.7万 | -53.15%674.1万 | 37.32%1,439万 | -58.43%1,047.9万 | -83.94%167万 | -66.62%207.7万 | -24.79%329.4万 | -18.26%343.8万 | 14.13%2,520.8万 | 168.02%1,039.9万 |
已支付退税 | 81.81%-2,144.6万 | -755.63%-1.18亿 | 123.78%1,798.6万 | -45.54%-7,562.1万 | 64.25%-1,247.4万 | -34,141.38%-993万 | -58.99%-2,226.5万 | -919.50%-3,095.2万 | -50.67%-5,196万 | -2,644.93%-3,489.1万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 103.84%2,659.8万 | -574.71%-6.93亿 | 272.38%1.46亿 | 230.45%3,922.3万 | 168.10%1.74亿 | -39.40%-1.2亿 | -64.15%3,683.6万 | -124.56%-5,146.6万 | 47.34%-3,006.7万 | -31.50%-2.56亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -105.34%-100.2万 | 266.94%1,877.1万 | -253.58%-1,124.4万 | -18.70%-318万 | -50.36%-249.6万 | ---6.1万 | -254.60%-57.8万 | 94.74%-4.5万 | 82.91%-267.9万 | 86.89%-166万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | -112.57%-1,134.8万 | ---1,134.8万 | --0 | --0 | --0 | 181.80%9,030.3万 | --0 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | -25.22%6,830万 | -57.10%6,542.2万 | 176.10%1.1亿 | -147.61%-7,354.8万 | 53.40%-3,330万 | -16.27%9,132.9万 | 1,923.94%1.53亿 |
投资活动现金净额 | -105.34%-100.2万 | 241.73%1,877.1万 | -124.63%-1,324.4万 | -69.95%5,377.2万 | -65.81%5,157.8万 | 176.06%1.1亿 | -148.04%-7,412.6万 | -285.36%-3,334.5万 | 1,153.16%1.79亿 | 234.29%1.51亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -95.73%1,249万 | 3,515.02%2.93亿 | 69.18%-856.9万 | 49.76%-2,780万 | -957.97%-2,592.8万 | -5.58%-60.5万 | 63.79%-68.5万 | 98.96%-58.3万 | -116.79%-5,533.2万 | -96.05%302.2万 |
已支付现金股息 | ---- | 6.17%-3,662.9万 | 0.59%-3,903.9万 | -2.27%-3,927.1万 | --0 | ---1,320.9万 | 32.13%-2,606.2万 | ---- | -52.37%-3,840万 | --0 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -84.33%-2,251.4万 | -3,283.38%-1,221.4万 | 76.16%-36.1万 | 24.45%-151.4万 | 29.71%-36.2万 | 17.25%-37.9万 | 4.29%-44.6万 | 42.30%-32.6万 | 96.95%-200.4万 | 96.92%-51.5万 |
其他筹资费用净额 | -99.65%30万 | 3,150.38%8,620万 | 617.97%265.2万 | ---51.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -102.95%-972.4万 | 828.18%3.3亿 | 34.42%-4,531.7万 | 27.83%-6,909.7万 | -1,169.09%-2,680.2万 | -1,276.62%-1,419.3万 | 33.29%-2,719.3万 | 98.39%-90.9万 | -774.62%-9,573.6万 | 101.54%250.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -93.37%2,445.2万 | 31.12%3.69亿 | 9.93%2.81亿 | 26.53%2.56亿 | -77.58%8,093.4万 | -81.88%1.07亿 | -54.40%1.71亿 | 26.53%2.56亿 | -29.82%2.02亿 | -46.40%3.61亿 |
现金变动 | 104.61%1,587.2万 | -493.82%-3.45亿 | 266.12%8,749.6万 | -55.04%2,389.8万 | 294.05%1.99亿 | 89.22%-2,497.1万 | -129.81%-6,448.3万 | -150.11%-8,572万 | 162.50%5,315万 | 78.16%-1.03亿 |
汇率变动影响 | -81.82%5万 | 882.14%27.5万 | -98.14%2.8万 | 210.33%150.2万 | 146.28%122.6万 | -1,095.86%-144.4万 | -43.13%130.3万 | -40.17%41.7万 | 154.44%48.4万 | 23.22%-264.9万 |
期末现金 | 65.12%4,037.4万 | -93.37%2,445.2万 | 31.12%3.69亿 | 9.93%2.81亿 | 9.93%2.81亿 | -77.58%8,093.4万 | -81.88%1.07亿 | -54.40%1.71亿 | 26.53%2.56亿 | 26.53%2.56亿 |
自由现金流 | 103.68%2,559.6万 | -616.24%-6.96亿 | 274.09%1.35亿 | 209.95%3,603.8万 | 166.68%1.72亿 | -39.47%-1.21亿 | -64.66%3,625.8万 | -124.69%-5,151.1万 | 54.99%-3,277.7万 | -24.25%-2.58亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
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