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Paycom Software (PAYC)

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126.930
+1.400+1.12%

收盘价 04/17 16:00 (美东)

126.349
-0.581-0.46%

盘后 17:48 (美东)

60.50亿总市值15.71市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

Paycom Software (PAYC) 资产负债表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2025/12/31

(Q4)2025/12/31

(Q3)2025/09/30

(Q2)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q4)2024/12/31

(Q3)2024/09/30

(Q2)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

资产

流动资产

现金及现金等价物和短期投资

-7.96%3.7亿

15.12%3.75亿

53.61%5.32亿

40.25%5.21亿

36.73%4.02亿

-32.70%3.26亿

-35.43%3.46亿

-26.56%3.71亿

-现金和现金等价物

-7.96%3.7亿

15.12%3.75亿

53.61%5.32亿

40.25%5.21亿

36.73%4.02亿

-32.70%3.26亿

-35.43%3.46亿

-26.56%3.71亿

应收款项

140.90%1.23亿

313.04%1.28亿

130.61%4,620万

56.52%3,130万

46.84%5,110万

17.47%3,091.7万

10.50%2,003.4万

12.33%1,999.7万

-应收账款

14.54%4,490万

144.95%5,040万

99.16%3,990万

56.52%3,130万

139.02%3,920万

32.34%2,057.6万

23.72%2,003.4万

12.33%1,999.7万

-应收税费

557.14%7,820万

647.51%7,730万

--630万

--0

-35.33%1,190万

-3.98%1,034.1万

--0

存货

21.43%170万

35.24%180万

13.07%160万

-22.52%140万

0.00%140万

59.21%133.1万

61.90%141.5万

103.72%180.7万

预付费用

6.98%4,750万

37.02%6,300万

19.71%5,570万

-4.15%4,870万

18.09%4,440万

13.36%4,597.9万

7.97%4,652.9万

26.20%5,080.9万

受限制现金

40.14%51.37亿

26.41%18.2亿

-29.80%16.17亿

-17.84%22.41亿

57.49%36.66亿

-24.20%14.4亿

15.01%23.03亿

14.25%27.28亿

递延资产

13.60%1.6亿

15.14%1.55亿

16.60%1.5亿

17.37%1.46亿

18.78%1.4亿

20.02%1.34亿

20.24%1.29亿

21.51%1.24亿

流动资产合计

35.63%58.39亿

28.52%25.42亿

-15.59%24.03亿

-9.31%29.89亿

53.01%43.05亿

-22.83%19.78亿

5.10%28.46亿

7.91%32.96亿

非流动资产

固定资产净额

20.98%7.77亿

17.09%7.4亿

27.64%6.79亿

24.00%6.45亿

12.24%6.42亿

34.87%6.32亿

19.53%5.32亿

23.55%5.2亿

-固定资产

24.77%15.2亿

22.86%14.37亿

29.15%13.35亿

27.47%12.6亿

20.72%12.18亿

33.32%11.7亿

25.03%10.34亿

27.30%9.89亿

-累计折旧

-28.99%-7.44亿

-29.63%-6.97亿

-30.75%-6.56亿

-31.33%-6.15亿

-31.81%-5.76亿

-31.55%-5.38亿

-31.43%-5.02亿

-31.74%-4.68亿

商誉及其他无形资产

-8.97%8,930万

-6.33%9,280万

-3.85%9,620万

-3.89%9,710万

-3.82%9,810万

-3.79%9,907.2万

-3.76%1亿

-3.72%1.01亿

-商誉

0.00%5,190万

0.02%5,190万

0.00%5,190万

0.00%5,188.9万

-其他无形资产

-19.05%3,740万

-13.32%4,090万

-8.01%4,430万

-8.01%4,520万

-7.78%4,620万

-7.64%4,718.3万

-7.50%4,815.9万

-7.36%4,913.6万

非流动递延资产

9.42%8.57亿

11.29%8.38亿

12.96%8.22亿

13.61%8.1亿

15.18%7.84亿

16.68%7.53亿

16.71%7.28亿

18.39%7.13亿

其他非流动资产

16.24%3,650万

6.16%3,260万

-70.81%3,110万

-69.75%3,110万

5.37%3,140万

-59.74%3,070.8万

51.22%1.07亿

74.88%1.03亿

非流动资产合计

13.17%17.6亿

12.45%17.03亿

11.05%16.29亿

10.18%15.83亿

12.35%15.55亿

17.13%15.15亿

17.96%14.66亿

21.06%14.37亿

总资产

29.67%75.99亿

21.55%42.45亿

-6.53%40.31亿

-3.39%45.73亿

39.60%58.6亿

-9.43%34.93亿

9.15%43.13亿

11.59%47.33亿

负债

流动负债

应付款项

-72.38%660万

-41.79%2,040万

-22.07%1,970万

36.21%5,210万

71.94%2,390万

408.70%3,504.4万

197.91%2,527.8万

30.17%3,825.1万

-应付账款

-72.38%660万

-41.79%2,040万

31.36%1,970万

-56.60%910万

71.94%2,390万

408.70%3,504.4万

76.75%1,499.7万

108.94%2,096.9万

-应付税费

----

148.81%4,300万

----

--1,028.1万

-10.69%1,728.2万

应计费用

0.78%1.68亿

35.97%1.85亿

-3.94%1.6亿

-5.96%1.39亿

10.76%1.67亿

-1.92%1.36亿

10.77%1.67亿

19.50%1.48亿

短期借款与租赁负债

39.22%2,840万

16.28%2,340万

--2,190万

--2,100万

6.25%2,040万

--2,012.4万

----

-短期租赁负债

39.22%2,840万

16.28%2,340万

--2,190万

--2,100万

6.25%2,040万

--2,012.4万

----

递延负债

-5.67%2,830万

3.51%2,990万

-3.60%3,030万

9.40%3,020万

31.58%3,000万

27.08%2,888.5万

47.27%3,143.2万

34.62%2,760.4万

其他流动负债

40.14%51.37亿

26.41%18.2亿

-29.80%16.17亿

-17.91%22.4亿

57.45%36.66亿

-24.29%14.4亿

14.81%23.03亿

14.10%27.28亿

流动负债总额

37.41%53.68亿

25.23%20.79亿

-26.82%18.49亿

-15.64%24.82亿

54.14%39.07亿

-19.82%16.6亿

15.56%25.27亿

14.71%29.42亿

非流动负债

长期借款与租赁负债

-1.75%6,190万

0.73%6,110万

--5,930万

--6,050万

11.11%6,300万

109.17%6,066万

----

-长期租赁负债

-1.75%6,190万

0.73%6,110万

--5,930万

--6,050万

11.11%6,300万

--6,066万

----

递延负债

61.29%4.26亿

50.04%3.81亿

9.09%2.7亿

7.95%2.62亿

5.09%2.64亿

1.01%2.54亿

0.53%2.47亿

1.22%2.43亿

其他非流动负债

-78.76%1,060万

-70.89%1,570万

-54.36%5,120万

-54.09%5,050万

-3.48%4,990万

-36.42%5,393.6万

35.03%1.12亿

50.49%1.1亿

非流动负债总额

32.24%4.99亿

24.20%4.57亿

5.78%3.8亿

5.76%3.73亿

4.81%3.77亿

0.91%3.68亿

0.39%3.59亿

3.17%3.53亿

总负债

36.96%58.67亿

25.05%25.36亿

-22.76%22.29亿

-13.35%28.55亿

48.00%42.84亿

-16.71%20.28亿

13.42%28.86亿

13.35%32.95亿

所有者权益

股本

0.00%60万

-4.61%60万

-4.31%60万

0.00%60万

0.32%62.9万

0.48%62.9万

0.32%62.7万

-普通股股本

0.00%60万

-4.61%60万

-4.31%60万

0.00%60万

0.32%62.9万

0.48%62.9万

0.32%62.7万

留存收益

19.50%22.56亿

20.44%21.63亿

18.91%20.73亿

18.17%20.06亿

28.40%18.88亿

27.28%17.95亿

28.39%17.44亿

28.94%16.97亿

资本公积

21.19%8.78亿

20.84%8.43亿

20.19%8.02亿

18.59%7.53亿

0.06%7.25亿

1.48%6.98亿

2.65%6.67亿

4.25%6.35亿

减：库存股

35.41%14.03亿

26.06%12.97亿

9.09%10.74亿

16.50%10.42亿

16.32%10.36亿

52.35%10.29亿

64.38%9.85亿

51.92%8.94亿

不影响留存收益的损益

150.00%30万

322.22%40万

165.57%20万

79.80%-10万

40.00%-60万

91.75%-18万

89.81%-30.5万

82.65%-49.5万

股东权益总额

9.87%17.32亿

16.71%17.09亿

26.31%18.02亿

19.41%17.17亿

20.94%15.76亿

3.05%14.65亿

1.41%14.27亿

7.76%14.38亿

总权益

9.87%17.32亿

16.71%17.09亿

26.31%18.02亿

19.41%17.17亿

20.94%15.76亿

3.05%14.65亿

1.41%14.27亿

7.76%14.38亿

货币单位

美元

会计准则

US-GAAP

审计意见

无保留意见

	(FY)2025/12/31	(Q4)2025/12/31	(Q3)2025/09/30	(Q2)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q4)2024/12/31	(Q3)2024/09/30	(Q2)2024/06/30	(Q1)2024/03/31
资产
流动资产
现金及现金等价物和短期投资	-7.96%3.7亿	-7.96%3.7亿	15.12%3.75亿	53.61%5.32亿	40.25%5.21亿	36.73%4.02亿	36.73%4.02亿	-32.70%3.26亿	-35.43%3.46亿	-26.56%3.71亿
-现金和现金等价物	-7.96%3.7亿	-7.96%3.7亿	15.12%3.75亿	53.61%5.32亿	40.25%5.21亿	36.73%4.02亿	36.73%4.02亿	-32.70%3.26亿	-35.43%3.46亿	-26.56%3.71亿
应收款项	140.90%1.23亿	140.90%1.23亿	313.04%1.28亿	130.61%4,620万	56.52%3,130万	46.84%5,110万	46.84%5,110万	17.47%3,091.7万	10.50%2,003.4万	12.33%1,999.7万
-应收账款	14.54%4,490万	14.54%4,490万	144.95%5,040万	99.16%3,990万	56.52%3,130万	139.02%3,920万	139.02%3,920万	32.34%2,057.6万	23.72%2,003.4万	12.33%1,999.7万
-应收税费	557.14%7,820万	557.14%7,820万	647.51%7,730万	--630万	--0	-35.33%1,190万	-35.33%1,190万	-3.98%1,034.1万	--0	--0
存货	21.43%170万	21.43%170万	35.24%180万	13.07%160万	-22.52%140万	0.00%140万	0.00%140万	59.21%133.1万	61.90%141.5万	103.72%180.7万
预付费用	6.98%4,750万	6.98%4,750万	37.02%6,300万	19.71%5,570万	-4.15%4,870万	18.09%4,440万	18.09%4,440万	13.36%4,597.9万	7.97%4,652.9万	26.20%5,080.9万
受限制现金	40.14%51.37亿	40.14%51.37亿	26.41%18.2亿	-29.80%16.17亿	-17.84%22.41亿	57.49%36.66亿	57.49%36.66亿	-24.20%14.4亿	15.01%23.03亿	14.25%27.28亿
递延资产	13.60%1.6亿	13.60%1.6亿	15.14%1.55亿	16.60%1.5亿	17.37%1.46亿	18.78%1.4亿	18.78%1.4亿	20.02%1.34亿	20.24%1.29亿	21.51%1.24亿
流动资产合计	35.63%58.39亿	35.63%58.39亿	28.52%25.42亿	-15.59%24.03亿	-9.31%29.89亿	53.01%43.05亿	53.01%43.05亿	-22.83%19.78亿	5.10%28.46亿	7.91%32.96亿
非流动资产
固定资产净额	20.98%7.77亿	20.98%7.77亿	17.09%7.4亿	27.64%6.79亿	24.00%6.45亿	12.24%6.42亿	12.24%6.42亿	34.87%6.32亿	19.53%5.32亿	23.55%5.2亿
-固定资产	24.77%15.2亿	24.77%15.2亿	22.86%14.37亿	29.15%13.35亿	27.47%12.6亿	20.72%12.18亿	20.72%12.18亿	33.32%11.7亿	25.03%10.34亿	27.30%9.89亿
-累计折旧	-28.99%-7.44亿	-28.99%-7.44亿	-29.63%-6.97亿	-30.75%-6.56亿	-31.33%-6.15亿	-31.81%-5.76亿	-31.81%-5.76亿	-31.55%-5.38亿	-31.43%-5.02亿	-31.74%-4.68亿
商誉及其他无形资产	-8.97%8,930万	-8.97%8,930万	-6.33%9,280万	-3.85%9,620万	-3.89%9,710万	-3.82%9,810万	-3.82%9,810万	-3.79%9,907.2万	-3.76%1亿	-3.72%1.01亿
-商誉	0.00%5,190万	0.00%5,190万	0.02%5,190万	0.02%5,190万	0.02%5,190万	0.00%5,190万	0.00%5,190万	0.00%5,188.9万	0.00%5,188.9万	0.00%5,188.9万
-其他无形资产	-19.05%3,740万	-19.05%3,740万	-13.32%4,090万	-8.01%4,430万	-8.01%4,520万	-7.78%4,620万	-7.78%4,620万	-7.64%4,718.3万	-7.50%4,815.9万	-7.36%4,913.6万
非流动递延资产	9.42%8.57亿	9.42%8.57亿	11.29%8.38亿	12.96%8.22亿	13.61%8.1亿	15.18%7.84亿	15.18%7.84亿	16.68%7.53亿	16.71%7.28亿	18.39%7.13亿
其他非流动资产	16.24%3,650万	16.24%3,650万	6.16%3,260万	-70.81%3,110万	-69.75%3,110万	5.37%3,140万	5.37%3,140万	-59.74%3,070.8万	51.22%1.07亿	74.88%1.03亿
非流动资产合计	13.17%17.6亿	13.17%17.6亿	12.45%17.03亿	11.05%16.29亿	10.18%15.83亿	12.35%15.55亿	12.35%15.55亿	17.13%15.15亿	17.96%14.66亿	21.06%14.37亿
总资产	29.67%75.99亿	29.67%75.99亿	21.55%42.45亿	-6.53%40.31亿	-3.39%45.73亿	39.60%58.6亿	39.60%58.6亿	-9.43%34.93亿	9.15%43.13亿	11.59%47.33亿
负债
流动负债
应付款项	-72.38%660万	-72.38%660万	-41.79%2,040万	-22.07%1,970万	36.21%5,210万	71.94%2,390万	71.94%2,390万	408.70%3,504.4万	197.91%2,527.8万	30.17%3,825.1万
-应付账款	-72.38%660万	-72.38%660万	-41.79%2,040万	31.36%1,970万	-56.60%910万	71.94%2,390万	71.94%2,390万	408.70%3,504.4万	76.75%1,499.7万	108.94%2,096.9万
-应付税费	----	----	----	----	148.81%4,300万	----	----	----	--1,028.1万	-10.69%1,728.2万
应计费用	0.78%1.68亿	0.78%1.68亿	35.97%1.85亿	-3.94%1.6亿	-5.96%1.39亿	10.76%1.67亿	10.76%1.67亿	-1.92%1.36亿	10.77%1.67亿	19.50%1.48亿
短期借款与租赁负债	39.22%2,840万	39.22%2,840万	16.28%2,340万	--2,190万	--2,100万	6.25%2,040万	6.25%2,040万	--2,012.4万	----	----
-短期租赁负债	39.22%2,840万	39.22%2,840万	16.28%2,340万	--2,190万	--2,100万	6.25%2,040万	6.25%2,040万	--2,012.4万	----	----
递延负债	-5.67%2,830万	-5.67%2,830万	3.51%2,990万	-3.60%3,030万	9.40%3,020万	31.58%3,000万	31.58%3,000万	27.08%2,888.5万	47.27%3,143.2万	34.62%2,760.4万
其他流动负债	40.14%51.37亿	40.14%51.37亿	26.41%18.2亿	-29.80%16.17亿	-17.91%22.4亿	57.45%36.66亿	57.45%36.66亿	-24.29%14.4亿	14.81%23.03亿	14.10%27.28亿
流动负债总额	37.41%53.68亿	37.41%53.68亿	25.23%20.79亿	-26.82%18.49亿	-15.64%24.82亿	54.14%39.07亿	54.14%39.07亿	-19.82%16.6亿	15.56%25.27亿	14.71%29.42亿
非流动负债
长期借款与租赁负债	-1.75%6,190万	-1.75%6,190万	0.73%6,110万	--5,930万	--6,050万	11.11%6,300万	11.11%6,300万	109.17%6,066万	----	----
-长期租赁负债	-1.75%6,190万	-1.75%6,190万	0.73%6,110万	--5,930万	--6,050万	11.11%6,300万	11.11%6,300万	--6,066万	----	----
递延负债	61.29%4.26亿	61.29%4.26亿	50.04%3.81亿	9.09%2.7亿	7.95%2.62亿	5.09%2.64亿	5.09%2.64亿	1.01%2.54亿	0.53%2.47亿	1.22%2.43亿
其他非流动负债	-78.76%1,060万	-78.76%1,060万	-70.89%1,570万	-54.36%5,120万	-54.09%5,050万	-3.48%4,990万	-3.48%4,990万	-36.42%5,393.6万	35.03%1.12亿	50.49%1.1亿
非流动负债总额	32.24%4.99亿	32.24%4.99亿	24.20%4.57亿	5.78%3.8亿	5.76%3.73亿	4.81%3.77亿	4.81%3.77亿	0.91%3.68亿	0.39%3.59亿	3.17%3.53亿
总负债	36.96%58.67亿	36.96%58.67亿	25.05%25.36亿	-22.76%22.29亿	-13.35%28.55亿	48.00%42.84亿	48.00%42.84亿	-16.71%20.28亿	13.42%28.86亿	13.35%32.95亿
所有者权益
股本	0.00%60万	0.00%60万	-4.61%60万	-4.61%60万	-4.31%60万	0.00%60万	0.00%60万	0.32%62.9万	0.48%62.9万	0.32%62.7万
-普通股股本	0.00%60万	0.00%60万	-4.61%60万	-4.61%60万	-4.31%60万	0.00%60万	0.00%60万	0.32%62.9万	0.48%62.9万	0.32%62.7万
留存收益	19.50%22.56亿	19.50%22.56亿	20.44%21.63亿	18.91%20.73亿	18.17%20.06亿	28.40%18.88亿	28.40%18.88亿	27.28%17.95亿	28.39%17.44亿	28.94%16.97亿
资本公积	21.19%8.78亿	21.19%8.78亿	20.84%8.43亿	20.19%8.02亿	18.59%7.53亿	0.06%7.25亿	0.06%7.25亿	1.48%6.98亿	2.65%6.67亿	4.25%6.35亿
减：库存股	35.41%14.03亿	35.41%14.03亿	26.06%12.97亿	9.09%10.74亿	16.50%10.42亿	16.32%10.36亿	16.32%10.36亿	52.35%10.29亿	64.38%9.85亿	51.92%8.94亿
不影响留存收益的损益	150.00%30万	150.00%30万	322.22%40万	165.57%20万	79.80%-10万	40.00%-60万	40.00%-60万	91.75%-18万	89.81%-30.5万	82.65%-49.5万
股东权益总额	9.87%17.32亿	9.87%17.32亿	16.71%17.09亿	26.31%18.02亿	19.41%17.17亿	20.94%15.76亿	20.94%15.76亿	3.05%14.65亿	1.41%14.27亿	7.76%14.38亿
总权益	9.87%17.32亿	9.87%17.32亿	16.71%17.09亿	26.31%18.02亿	19.41%17.17亿	20.94%15.76亿	20.94%15.76亿	3.05%14.65亿	1.41%14.27亿	7.76%14.38亿
货币单位	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元
会计准则	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
审计意见	无保留意见	--	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--

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