(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -20.23%2,097.16亿 | 24.82%2,628.94亿 | 14.58%638.3亿 | -0.30%651.36亿 | 33.81%718.04亿 | 17.60%491.97亿 | 185.05%2,106.17亿 | 213.64%557.09亿 | 35.10%653.3亿 | 81.93%536.62亿 |
持续经营净收入 | -37.58%1,213.06亿 | 74.49%1,943.53亿 | 19.86%405.89亿 | 31.50%474.59亿 | 34.73%544.84亿 | 3,473.53%412.74亿 | 2,159.97%1,113.86亿 | -47.93%338.64亿 | 2,592.85%360.92亿 | 1,815.94%404.38亿 |
持续经营损益 | -36.26%147.97亿 | -55.62%232.13亿 | -89.54%7.37亿 | -67.35%99.08亿 | 225.15%164.49亿 | -114.72%-48.11亿 | -2.28%523.1亿 | 126.51%70.43亿 | 17.04%303.43亿 | -150.55%-131.44亿 |
折旧和摊销 | -7.79%644.5亿 | 7.23%698.94亿 | -6.39%164.58亿 | -9.28%176.39亿 | 21.47%169.96亿 | -8.27%151.29亿 | 9.54%651.79亿 | 130.63%175.82亿 | 20.14%194.44亿 | -7.32%139.92亿 |
递延税费 | -43.07%504.78亿 | 119.36%886.71亿 | -40.38%143.62亿 | 1,002.75%210.08亿 | 94.81%261.75亿 | 1,786.77%217.92亿 | 278.86%404.22亿 | 24.44%240.89亿 | 158.61%19.05亿 | 173.09%134.36亿 |
其他非现金项目 | 170.27%104.34亿 | -4,467.55%-148.48亿 | -1,409.88%-31.05亿 | 289.67%13.28亿 | -6,972.86%-129.49亿 | 25.30%8.97亿 | -99.59%3.4亿 | -99.71%2.37亿 | -190.08%-7亿 | -67.72%1.88亿 |
营运资金变化 | 62.33%-182.72亿 | -58.85%-485.05亿 | 102.11%3.9亿 | -1,893.12%-138.33亿 | -537.85%-131.56亿 | -63.92%-177.4亿 | -529.34%-305.36亿 | -192.61%-184.87亿 | -107.37%-6.94亿 | -124.76%-20.63亿 |
-应收款项(增)减 | -77.25%4.27亿 | 116.23%18.77亿 | 41.32%-20.59亿 | 182.25%36.28亿 | 4.44%-28.76亿 | 513.87%30.59亿 | -222,534.89%-115.64亿 | -990.78%-35.09亿 | -280.01%-44.11亿 | 62.30%-30.1亿 |
-存货(增)减 | 217.95%75.9亿 | 50.53%-64.35亿 | 689.63%75.76亿 | 22.22%-30.29亿 | -125.03%-4.89亿 | 19.70%-91.49亿 | -445.58%-130.08亿 | -208.86%-12.85亿 | -89.91%-38.94亿 | -45.24%19.53亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 54.60%-67.22亿 | -167.98%-148.06亿 | 99.52%-3,362.88万 | -158.80%-87.14亿 | -201.65%-54.53亿 | -95.58%4.39亿 | 44.81%217.8亿 | -336.41%-69.37亿 | 32.19%148.2亿 | -36.58%53.65亿 |
-其他流动资产变化 | 172.00%15.72亿 | -35.59%-21.84亿 | 303.32%18.98亿 | -349.33%-5.62亿 | -178.21%-32.14亿 | -143.75%-1.29亿 | -294.84%-16.11亿 | 45.54%-9.33亿 | -95.42%2.25亿 | -78.11%-11.55亿 |
-其他流动负债变化 | -449.72%-27.61亿 | -123.97%-5.02亿 | -247.87%-18.09亿 | -598.34%-20.73亿 | 1,681.99%45.06亿 | -698.67%-14.17亿 | 957.58%20.96亿 | 152.15%12.23亿 | 110.30%4.16亿 | -90.09%2.53亿 |
-其他营运资本变化 | 30.53%-183.79亿 | 6.28%-264.55亿 | 26.46%-51.82亿 | 60.72%-30.83亿 | -2.95%-56.3亿 | -15.11%-105.43亿 | -129.87%-282.28亿 | -36.28%-70.47亿 | -156.13%-78.49亿 | -329.43%-54.69亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -20.23%2,097.16亿 | 24.82%2,628.94亿 | 14.58%638.3亿 | -0.30%651.36亿 | 33.81%718.04亿 | 17.60%491.97亿 | 40.23%2,106.17亿 | 104.16%557.09亿 | 35.10%653.3亿 | 81.93%536.62亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -1,590.09%-386.07亿 | -119.00%-22.84亿 | -476.09%-126.13亿 | -119.12%-38.87亿 | 439.40%167.27亿 | 39.92%-47.15亿 | 151.27%120.21亿 | 1,829.91%33.54亿 | 738.85%203.34亿 | 57.53%-49.28亿 |
固定资产交易的净现金流 | -16.05%-587.92亿 | -43.72%-506.62亿 | -79.54%-181.59亿 | -9.59%-105.12亿 | -13.86%-83.83亿 | -19.01%-113.4亿 | -15.43%-352.5亿 | -92.03%-101.14亿 | -52.72%-95.93亿 | ---73.63亿 |
业务交易的净现金流 | 18.42%-1.16亿 | -6.74%-1.43亿 | 33.74%-3,478.66万 | 79.79%-539.92万 | -9.81%-4,900万 | -271.90%-4,295.43万 | 97.27%-1.34亿 | -113.01%-5,249.73万 | -374.31%-2,672.04万 | 99.12%-4,462.29万 |
投资产品交易的净现金流 | 102.70%4.76亿 | -79,039.38%-175.98亿 | -1,351.78%-88.78亿 | 1,357.43%26.62亿 | -2,572.54%-80.91亿 | -1,650.40%-22.38亿 | -93.50%2,229.28万 | -264.70%-6.12亿 | 121.61%1.83亿 | -28.77%3.27亿 |
其他投资活动的净现金流 | -69.76%193.98亿 | 49.06%641.41亿 | 24.90%142.04亿 | -87.82%35.53亿 | 2,065.12%323.12亿 | 645.85%86.58亿 | 314.46%430.31亿 | 150.77%113.72亿 | 757.27%291.7亿 | 80.46%14.92亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -1,590.09%-386.07亿 | -119.00%-22.84亿 | -476.09%-126.13亿 | -119.12%-38.87亿 | 439.40%167.27亿 | 39.92%-47.15亿 | 151.27%120.21亿 | 1,829.91%33.54亿 | 738.85%203.34亿 | 57.53%-49.28亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 45.24%-1,489.93亿 | -19.68%-2,720.73亿 | 46.08%-323.16亿 | -59.14%-1,250.29亿 | -46.58%-897.05亿 | 53.30%-150.34亿 | -127.05%-2,273.36亿 | -79.67%-599.36亿 | 5.02%-785.66亿 | -1,719.78%-611.98亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 36.14%-401.31亿 | 55.53%-628.4亿 | 20.51%-127.79亿 | 84.99%-77.91亿 | 50.73%-251.91亿 | 50.85%-127.05亿 | -86.37%-1,413.08亿 | 47.03%-160.77亿 | 32.62%-519.06亿 | -829.95%-511.33亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---35.67亿 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | 52.11%-954.62亿 | -173.52%-1,993.55亿 | 57.50%-175.59亿 | -411.79%-1,146.9亿 | -576.96%-620.27亿 | --0 | -925.55%-728.86亿 | -2,935.89%-413.14亿 | ---224.09亿 | ---91.63亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -144.75%-2.33亿 | 86.76%-9,518.04万 | 115.73%3,979.96万 | 232.91%2.7亿 | -356.18%-7.69亿 | 443.63%3.77亿 | 8.42%-7.19亿 | -20.25%-2.53亿 | 23.29%-2.03亿 | -11.39%-1.69亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 45.24%-1,489.93亿 | -19.68%-2,720.73亿 | 46.08%-323.16亿 | -59.14%-1,250.29亿 | -46.58%-897.05亿 | 53.30%-150.34亿 | -127.05%-2,273.36亿 | -79.67%-599.36亿 | 5.02%-785.66亿 | -1,719.78%-611.98亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -29.97%388.06亿 | -15.20%554.16亿 | -60.10%236.16亿 | 80.65%879.75亿 | 37.63%816.41亿 | -26.13%500.18亿 | 70.38%653.46亿 | -17.30%591.84亿 | -55.60%486.98亿 | -29.05%593.19亿 |
当期现金流变化 | 292.92%221.16亿 | -144.01%-114.64亿 | 2,263.61%189.01亿 | -998.56%-637.81亿 | 90.58%-11.74亿 | 1,539.60%294.48亿 | -117.65%-46.98亿 | 85.19%-8.74亿 | 118.91%70.98亿 | -157.52%-124.65亿 |
利率变动影响 | 150.54%8.44亿 | 25.42%-16.71亿 | 153.80%9.31亿 | 71.07%-5.78亿 | 164.64%48.81亿 | 768.04%27.78亿 | 44.25%-22.4亿 | -14.93%-17.31亿 | -247.48%-19.97亿 | 4,974.80%18.44亿 |
期末现金流 | 46.09%617.67亿 | -27.61%422.81亿 | -27.61%422.81亿 | -60.10%236.16亿 | 75.26%853.48亿 | 19.03%822.43亿 | -4.19%584.07亿 | -4.19%584.07亿 | -17.30%591.84亿 | -53.73%486.98亿 |
自由现金流 | -28.89%1,509.25亿 | 21.02%2,122.31亿 | 0.17%456.71亿 | -2.00%546.24亿 | 36.98%634.21亿 | 17.19%378.57亿 | 46.55%1,753.66亿 | 107.06%455.95亿 | 32.47%557.37亿 | 116.58%462.99亿 |
货币单位 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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