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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q3)2025/11/30 | (Q2)2025/08/31 | (Q1)2025/05/31 | (FY)2025/02/28 | (Q4)2025/02/28 | (Q3)2024/11/30 | (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 113.17%23.56万 | 209.43%55.05万 | 248.74%68.5万 | 317.40%65万 | 317.40%65万 | --11.05万 | 8.95%17.79万 | 37.38%19.64万 | -12.48%15.57万 | -12.48%15.57万 |
| -现金和现金等价物 | 113.17%23.56万 | 209.43%55.05万 | 248.74%68.5万 | 317.40%65万 | 317.40%65万 | --11.05万 | 8.95%17.79万 | 37.38%19.64万 | -12.48%15.57万 | -12.48%15.57万 |
| 应收款项 | 111.58%108.55万 | 110.73%70.62万 | 84.99%80.26万 | 70.82%63.37万 | 70.82%63.37万 | --51.3万 | 6.16%33.51万 | 35.06%43.39万 | 33.70%37.1万 | 33.70%37.1万 |
| -应收账款 | 133.42%86.34万 | 131.87%55.42万 | 101.68%64.91万 | 90.53%45.68万 | 90.53%45.68万 | --36.99万 | 26.96%23.9万 | 70.39%32.19万 | 31.56%23.98万 | 31.56%23.98万 |
| -其他应收款 | 55.14%22.2万 | 58.15%15.19万 | 37.04%15.35万 | 34.82%17.69万 | 34.82%17.69万 | --14.31万 | -24.59%9.61万 | -15.37%11.2万 | 37.80%13.12万 | 37.80%13.12万 |
| 预付费用 | 92.47%15.86万 | 55.45%12.26万 | 33.90%10.26万 | -2.78%9.44万 | -2.78%9.44万 | --8.24万 | 5.76%7.88万 | -14.43%7.66万 | 5.39%9.71万 | 5.39%9.71万 |
| 受限制现金 | 2.25%2.69万 | 2.25%2.69万 | 2.25%2.69万 | 1.75%2.63万 | 1.75%2.63万 | --2.63万 | 1.75%2.63万 | 1.75%2.63万 | 0.85%2.59万 | 0.85%2.59万 |
| 流动资产合计 | 105.75%150.66万 | 127.48%140.61万 | 120.55%161.72万 | 116.17%140.45万 | 116.17%140.45万 | --73.23万 | 6.70%61.81万 | 26.50%73.33万 | 13.35%64.97万 | 13.35%64.97万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 908.30%8,016 | 335.87%5,444 | -3.23%1,647 | -70.18%455 | -70.18%455 | --795 | -63.96%1,249 | -61.64%1,702 | -63.04%1,526 | -63.04%1,526 |
| -固定资产 | 2.72%33.62万 | 1.76%33.31万 | 0.45%32.88万 | 0.00%32.73万 | 0.00%32.73万 | --32.73万 | 0.00%32.73万 | 0.00%32.73万 | 0.56%32.73万 | 0.56%32.73万 |
| -累计折旧 | -0.52%-32.82万 | -0.48%-32.76万 | -0.47%-32.72万 | -0.33%-32.69万 | -0.33%-32.69万 | ---32.65万 | -0.68%-32.61万 | -0.85%-32.56万 | -1.38%-32.58万 | -1.38%-32.58万 |
| 商誉及其他无形资产 | 22.81%5.69万 | 27.97%5.17万 | 18.08%5.28万 | 17.23%5.28万 | 17.23%5.28万 | --4.63万 | -13.87%4.04万 | 58.04%4.47万 | 28.35%4.5万 | 28.35%4.5万 |
| -其他无形资产 | 22.81%5.69万 | 27.97%5.17万 | 18.08%5.28万 | 17.23%5.28万 | 17.23%5.28万 | --4.63万 | -13.87%4.04万 | 58.04%4.47万 | 28.35%4.5万 | 28.35%4.5万 |
| 非流动资产合计 | 37.75%6.49万 | 37.19%5.72万 | 17.30%5.45万 | 14.36%5.32万 | 14.36%5.32万 | --4.71万 | -17.31%4.17万 | 41.82%4.64万 | 18.72%4.65万 | 18.72%4.65万 |
| 总资产 | 101.64%157.15万 | 121.77%146.33万 | 114.40%167.16万 | 109.37%145.77万 | 109.37%145.77万 | --77.94万 | 4.77%65.98万 | 27.32%77.97万 | 13.69%69.62万 | 13.69%69.62万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -26.50%71.53万 | -44.92%48.38万 | -14.70%73.84万 | 27.34%96.8万 | 27.34%96.8万 | --97.31万 | 26.71%87.85万 | 38.45%86.56万 | 51.48%76.02万 | 51.48%76.02万 |
| -应付账款 | -21.97%66.46万 | -37.57%47.61万 | -7.55%69.62万 | 51.02%91.15万 | 51.02%91.15万 | --85.17万 | 33.82%76.27万 | 42.08%75.3万 | 56.67%60.36万 | 56.67%60.36万 |
| -应付税费 | --0 | --0 | --0 | -13.95%3,528 | -13.95%3,528 | --2,111 | -46.46%1,309 | 202.64%3,786 | -41.54%4,100 | -41.54%4,100 |
| -其他应付款 | -57.50%5.07万 | -93.25%7,730 | -61.18%4.23万 | -65.29%5.29万 | -65.29%5.29万 | --11.93万 | -5.33%11.45万 | 15.78%10.88万 | 39.20%15.25万 | 39.20%15.25万 |
| 应计费用 | 153.28%13.34万 | 240.63%16.59万 | 66.34%12.67万 | 503.80%21.79万 | 503.80%21.79万 | --5.27万 | 11.96%4.87万 | 21.54%7.62万 | -46.37%3.61万 | -46.37%3.61万 |
| 流动负债总额 | -17.27%84.86万 | -29.93%64.97万 | -8.14%86.51万 | 48.93%118.59万 | 48.93%118.59万 | --102.58万 | 25.84%92.72万 | 36.91%94.18万 | 39.91%79.63万 | 39.91%79.63万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 非流动负债总额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | -17.27%84.86万 | -29.93%64.97万 | -8.14%86.51万 | 48.93%118.59万 | 48.93%118.59万 | --102.58万 | 25.84%92.72万 | 36.91%94.18万 | 39.91%79.63万 | 39.91%79.63万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 8.83%998.72万 | 8.83%998.72万 | 8.83%998.72万 | 0.00%917.7万 | 0.00%917.7万 | --917.7万 | 0.00%917.7万 | 0.00%917.7万 | 0.00%917.7万 | 0.00%917.7万 |
| -普通股股本 | 8.83%998.72万 | 8.83%998.72万 | 8.83%998.72万 | 0.00%917.7万 | 0.00%917.7万 | --917.7万 | 0.00%917.7万 | 0.00%917.7万 | 0.00%917.7万 | 0.00%917.7万 |
| 留存收益 | -0.40%-1,048.01万 | 0.75%-1,035.21万 | -0.31%-1,030.98万 | -0.81%-1,025.35万 | -0.81%-1,025.35万 | ---1,043.85万 | -4.27%-1,043.02万 | -4.01%-1,027.8万 | -5.15%-1,017.06万 | -5.15%-1,017.06万 |
| 不影响留存收益的损益 | -11.31%-1.48万 | -726.68%-3,265 | -10.09%-3,676 | -1,300.73%-2.51万 | -1,300.73%-2.51万 | ---1.33万 | 118.83%521 | ---3,339 | ---1,789 | ---1,789 |
| 其他权益 | 19.66%123.06万 | 19.93%118.17万 | 20.23%113.28万 | 53.37%137.32万 | 53.37%137.32万 | --102.84万 | 36.60%98.53万 | 49.71%94.22万 | 66.12%89.53万 | 66.12%89.53万 |
| 股东权益总额 | 393.42%72.29万 | 404.32%81.36万 | 597.44%80.65万 | 371.60%27.17万 | 371.60%27.17万 | ---24.64万 | -149.73%-26.73万 | -114.68%-16.21万 | -331.33%-10.01万 | -331.33%-10.01万 |
| 总权益 | 393.42%72.29万 | 404.32%81.36万 | 597.44%80.65万 | 371.60%27.17万 | 371.60%27.17万 | ---24.64万 | -149.73%-26.73万 | -114.68%-16.21万 | -331.33%-10.01万 | -331.33%-10.01万 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |